決算及審計、企業年檢審計、投標做標書季度(月度)工作總結及二季度工作計劃
一、2021年1季度主要工作概述
2021年第一季度主要做的工作有服務行政事業單位做決算及審計、企業年檢審計、投標做標書等工作。
二、項目收支情況
2021年1季度開展業務及收入統計表
序號 | 項目名稱 | 協議金額 | 是否開票 | 到賬情況 |
28000 | 是 | 已到賬 | ||
預計20000 | 否 | 否 | ||
預計30000 | 否 | 否 | ||
35000 | 是 | 已到賬 | ||
30000 | 是 | 已到賬 | ||
1300 | 是 | 已到賬 | ||
2000 | 是 | 已到賬 | ||
1800 | 是 | 已到賬 | ||
2000 | 否 | |||
150,100 | ||||
費用上年度已收29800 | ||||
已收6000 | ||||
費用上年度已收16000元 | ||||
小計 | 51800 |
三、業務具體開展情況介紹
(一)***決算及審計
***在年前給咱們付了6000元,剩餘2000元在審計完成後付款。前面也説了由於單位財務人員想讓別人知道她做決算請別人幫忙,所以每次都是讓咱們用晚上和週末的時間加班給做。期間也是反覆修改了七八次才通過,後期就是等決算數據不再變化後,把審計報告給一出。
(二)省政務中心項目
***項目主要是協助單位做2020年全年的賬務及年終決算,項目與2021年2月19日正式去單位對接,一直到2021年3月30日,基本算是完成了80%。中間不斷的反覆給調賬、調報表七八次,多次週末加班晚上加班,主要是由於財政決算的口徑不停的變,我們就要不停的調整,再還有單位的將零餘額賬户的資金轉到自己實有資金賬户,但是沒有使用完,形成結餘,財政的要求就是基本支出不能有結餘,但是單位實際情況就是有結餘。最後只能將賬表一致的報表再進行調整,將結餘都列為支出,先把報表報出,但是與實際的賬不符,現在留的20%的任務就是完了再去給調整賬務。
(三)***的項目。
***的項目主要是給做企業、事業兩套賬的年終決算;企業賬的年報審計;財政雲的建賬。
截止3月底完成了決算和審計工作,建賬將在後期進行,***今年決算相對能順利一些就是由於去年決算也是咱們做的,咱們對單位的情況比較熟悉,上下年的數據斜街也比較容易,去年第一次做也是問題特別多,週末和晚上加了好多次班把單位的數據都捋順了,所以今年相對就能順利一些。
(四)***資產年報
根據***的工作需要,按照《政府會計制度》規定,將***2020年新購固定資產錄入系統、計提折舊,然後給做單位本級及彙總的資產年報工作,***資產年報的費用在2020年已經收入財務公司。
(五)***內控
為了做好內控制度建設,應單位的要求我們組織專業的老師對***的相關領導及業務人員進行了內控培訓。通過前期多次去消防救援支隊的溝通和聯繫,與單位的業務領導及財務部門進行溝通蒐集內控建設相關資料。
內控建設項目一般都是週期比較長,截止三月底已經給單位出了固定資產管理辦法、預算績效管理辦法及整個內控的框架體系。本來這個我們是想着自己做的,但是感覺我們的水平還是達不到,為了能服務好客户,做出有高質量的內控制度,我們還是請了一位經驗豐富的老師跟我們一起做內控。在這期間我們部門人員也是配合業務老師整理內控框架,不斷給提供素材,協助做一些基礎工作,同時複核老師做的制度,確保交出去的資料準確無誤。
(六)企業審計
在同事們的介紹下承接了一些企業的招投標及年檢審計,這些審計共同特點就是費用很低,要求還特別多,要的還特別急,所以為了達到客户的滿意,我們努力不斷的提高工作效率,服務好客户,儘可能滿足客户要求。
四、日常工作
(一)主動聯繫企事業單位拓展業務,對接集團同事們介紹的審計及檢查項目。
(二)記錄好外聘人員及集團公司人員參與項目的考勤,項目結束後做好參與項目人員的勞務費。
(三)做標書,第一季度做了**資產清查的標書、**入圍的標書,雖然這兩個標都沒有中,但是讓我們得到了鍛鍊,學到了很多,提高了我們做標書的質量和效率。
(四)每天關注政府採購網
(五)完成領導交辦的事情
五、二季度工作計劃
第一、完成***的調賬、審計。
第二、完成***的內審。
第三、完成****的績效評價。
第四、完成***預算網上公開檢查項目(簡述項目變化情況)。
第五、完成茶業商會的審計及年檢。
第六、完成***的美麗鄉村建設績效評價項目。
第七、完成***的內控制度建設項目。
第八、爭取跟***加強聯繫,能承接單位的內控制度建設項目。
第九、拜訪客户,拓展業務,努力做承接一些審計及檢查業務。
第十、做好領導交辦的任務。
2021年4月17日