公司財務工作總結報告

公司財務工作總結報告

尊敬的各位領導、同事們：

大家上午好!

時光流逝，不知不覺間夏去秋來。2021-2022年度供熱季已悄然到來。回顧過去我公司在地厚建安集團正確引領下順利圓滿完成了2020-2021年度供熱工作，踐行了“保安全，優服務，穩運行，暖萬家”的戰略方針。財務部緊緊圍繞集團公司“德孝治企、產業報國”的發展理念，時刻要求自己在家孝新敬老，在企愛崗敬業，從實際出發，堅持高標準、嚴要求，力求做到業務素質和道德素質雙提高。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量，在部門全體人員的共同努力下，為公司的發展做出了應有的貢獻。今天，在這裏面對各位領導、各位同事，我想從以下幾方面簡述財務工作：

一、履行崗位職責方面

1、從基礎入手，着力於財務過程管理，保障供熱的穩健經營。完成公司日常各項財務核算工作，及時提供有關財務信息。在辦理各項費用報銷時，多解釋、多理解，同時嚴格按有關財經法規及公司有關規定，按程序和審批權限辦理。加強公司現金、銀行存款管理，做到日清月結，帳實相符。按時編制報送財務報表，及時反映公司經營狀況。按時辦理納税申報，及時足額交納各項税款。

2、不斷加強和完善財務管理基礎工作。逐步健全和完善公司財務制度、公司內部監督、約束機制。使公司的財務工作逐步走向規範化、制度化。修改和完善會計科目體系和核算辦法，以適應供熱核算的需要；不斷提高會計人員的道德和業務素質。以各種形式促進部門人員不斷學習，促進公司財務管理整體水平的逐步提高。參與公司合同的談判及合同條款的審查，及時瞭解有關合同的內容，以使合同執行到位。積極落實項目資金，確保供熱運行需要，加強與公司各部門之間的聯繫與溝通，多彙報，多交流，爭取各方對財務工作的理解和支持。同時搞好部門內部團結協作，增強凝聚力，從全局出發，自覺維護安定團結；積極面對政府跟蹤會計師事務所對公司的有關業務定期進行檢查，以便及時發現問題，消除工作中存在的隱患。給領導當好參謀，合理合法處理好一切財會業務。

3、積極做好成本核算和費用報銷工作。成本管理它是一項綜合性很強、涉及面很廣的管理工作，為了使公司成本管理工作有計劃地進行，積極協調生產統計和材料會計對賬，到生產現場和倉庫進行實物盤點工作，做到賬賬相符，賬實相符，真正做好成本管理基礎工作。嚴格審核和控制各項費用支出，努力節約開支，不斷降低成本。在審核公司報銷單據過程中，嚴格按照國家有關成本費用開支範圍和開支標準，以及公司各項制度和規定，嚴格控制各項費用的開支，審核各部門是否按照規定辦理，簽字是否齊全等，把不符合公司報銷規定和付款條件的單據予以退回，責令整改。並積極探求節約開支、降低成本的途徑和方法，以促進公司更好的節約成本，提高效益。

4、財務部履職成果。2020-2021年度集中供熱特許經營權委託運營項目第一供熱期供熱期間經營收支情況：a、賬面總收入80,361,629.61元，其中：主營業務收入80,025,313.49元，其他業務收入334,316.12元，營業外收入2,000.00元。b、賬面總支出145,405,226.46元，其中：主營業務成本138,117,604.43元，税金及附加897.10元，銷售費用416,922.12 元，管理費用4,398,589.48元，財務費用2,251,213.33 元，營業外支出220,000.00元。

二、工作中存在的不足

回顧一年的工作，工作中的風風雨雨時時在眼前隱現，我不僅能在工作時埋下頭去忘我地工作，且面對困難從不氣餒，能夠冷靜、果斷和全面的去處理，有着強烈的上進心和永不服輸的幹勁。雖然在工作上取得了一定成績，但同時，我也清醒地認識到自己的不足，個人方面主要是：思想解放程度還不夠，學習上還不夠，業務上缺少創新。

整改措施：

切實加強自身建設。在抓好管理的同時，切實注重加強自身建設，增強駕馭工作能力。一是加強學習，不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐化消極現象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態度，兢兢業業的工作態度，實事求是的科學態度，推動各項工作的開展。三是加強團結合作，不搞個人主義。

財務部門方面主要是：一是隨着公司做大、做強，各項管理制度有待完善。二是風險控制力度欠缺。三是公司內部各職能部門銜接不緊密，人員整體素質有待提高。四是通過審計財務工作還有待進一步改善。

三、針對不足，下一步的工作打算及構想

公司財務部仍然在緊緊圍繞集團公司總體戰略，繼續做好資金“收支”兩方面的工作，嚴格控制供熱支出及公司管理費用，降低工程成本，努力使資金可控再控。

1、建立健全各項規章制度，奠定財務工作的基礎。今年我根據業務發展變化和管理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，並按照缺什麼補什麼的原則，補充建立了上些新的制度，對公司強化內控、防範風險起到積極的作用。

2、加強監督檢查。一方面加強考核，實行工效掛鈎的機制，按月考核差錯率，並督促整改問題，及時消除隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變檢查方式，採取定期、不定期，常規與專項檢查相結合的方式，及時發現工作中的難點、重點，再對症下藥，解決問題，有效地防範經營風險。

3、以人為本，加強財務人員的素質培訓。主要做以下三點工作：一是主動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優質文明服務，樹立服務意識；二是堅持業務學習制度，統一學習新文件，從實際操作出發，將遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑；三是堅持考核與經濟效益指標掛鈎。

4、降低成本費用，促進效益的穩步增長。一是加強成本管理，減少成本性資金流失。二是加強結算管理，最大限度地增加可用資金。三是合理調配資金，提高資金利用率；認真匡算資金流量，儘可能地壓縮無效資金和低效資金佔用，力求收益最大化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算，為領導的決策提供依據。

總之，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收穫與喜悦，重要的是豐富與鍛鍊了自己，面對日益變幻的金融經濟形勢，財務工作任重而道遠，成績永遠屬於過去。只有樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，尊敬領導團結同志，認真執行上級指示，廣泛聽取各級意見，正確地對待大家賦予的權力，每處理一次經濟往來都以公司利益為重，嚴於律己，忠誠企業，公私分明，樹立更高的道德品質和精神境界。