為認真貫徹全區“小金庫”治理工作電視電話會議精神，根據《**開發區關於在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求，國土資源管理局認真對照治理範圍和內容，進行了深刻自查，現將自查情況報告如下：
一、認真把握總體要求和基本原則
這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是，深入開展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的`長效機制，整改報告《清理小金庫自查報告》。堅持分級負責、分口把關，統籌兼顧、整體推進，依紀依法、寬嚴相濟，標本兼治、糾建並舉的基本原則，建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責，財務人員全力配合的工作機制，深挖細查，開展了詳細認真的摸排。
二、嚴格界定治理的範圍和內容
此項治理的重點包括行政機關，主要從以下幾方面進行自查自糾：
1、違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”；
2、用資產收費、出租收入設立“小金庫”；
3、以會議費、勞務費、培訓費和諮詢費等名義套取資金設立“小金庫”；
4、經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；
5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”；
6、以假的發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”；
7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
三、認真、嚴肅、紮實開展自查自糾
（一）賬户情況
自查表明：因國家、自治區重點工程項目徵地補償、土地承包、土地開發整理等業務工作相繼開展的需要，為嚴格資金監管，便於資金收支，確保專款專用、嚴格透明，我局在農行共設立了3個賬户，分別為：西氣東輸二線工程徵地補償專户、太中銀鐵路徵地補償專户、單位經費基本户；在信用社共設立4個賬户，分別為：基建（辦公大樓）專户、臨時用地補償專户（已於201*年8月18日銷户）、土地承包費收支專户、土地開發整理項目專户，以上賬户全都做到專款專用，無設立“小金庫”的情況。
（二）存在的問題及解決情況
開發區8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議後，我局高度重視，再次清查，發現還存在着以下問題。本着勇於負責、敢於坦承的原則如實彙報如下：
1、我局原任局長根據管委會有關領導指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業，於2004年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整，所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政，至開展“小金庫”治理工作開始時，最後一筆借款64697.80元全部被追回，並於201*年8月18日全額上繳財政。
2、因農村宅基地登記發證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負責審核發證，土地證書工本費由我局代收保管，待發證時統一收繳吳忠市局。為便於保存，我局當時開設了存摺，共存入工本費3640元，之後因吳忠市局未向我局發證，此項資金也未上交，201*年8月18日全部上繳本級財政。
3、原任領導於201*年11月10日從單位基本户中給紅寺堡開發區嘉駿公司借款40000元。我局經過多〔〕次催還，分別於201*年7月26日收到還款10000元，201*年9月30日收到還款15000元，剩餘15000元也於201*年8月18日全部還清。
為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作，嚴肅財經紀律，堵塞財務管理上的漏洞，根據瓊海治風辦〔20xx〕10號《瓊海市關於轉發深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神，我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查。現將自查情況報告如下：
一、學校成立了自查工作領導小組
領導小組由周乃安校長任組長，鍾家書副校長任副組長，成員有：李永海（政教處主任）、葉冠池（教導主任兼黨支部紀檢委員）、符芳才（總務主任）、鄭在澤（政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員）。
二、學習文件，佈置自查任務。
20xx年12月20日，我校召開了自查工作領導小組會議，傳達和學習瓊海治風辦〔20xx〕10號文件，佈置自查任務，確定瞭如下的自查內容：
1、學校或班級有無違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為；
2、學校或班級有無違規用學校資產收費、出租收入設立“小金庫”；
3、學校或班級有無以會議費、勞務費、培訓費和諮詢費等名義套取資金設立“小金庫”；
4、學校或班級有無經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；
5、學校或班級有無虛列支出轉出資金設立“小金庫”；
6、學校或班級有無以 三、分工負責，開展自查工作
我校的做法：
一是由鍾家書副校長牽頭，對學校和班級的收入往來進行清查，對學校和班級有無欠帳等情況進行核查；
二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭，對學校的經費收支情況進行專項檢查，並對學校的其他收入情況進行核查，如：對東平國小上交我校的水費3500多元；東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進行核查。
由於分工明確，責任到位。兩個自查小組對每張發票進行了認真的核對，對每條單據進行了認真的檢查，證明我校的經費收支、賬目規範、嚴謹，一清二楚，沒有發現學校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為，財務人員已經將其他收入和賠款存入了學校的賬户，沒有違規行為。
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，剷除貪污、腐敗温牀，保護幹部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣財發[20__]89號文件《關於做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》的文件精神，現把我校自查自糾情況彙報如下:
一、認真學習，提高認識。
全縣“小金庫”專項清理工作通知下發後，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《關於做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上幹部集中學習文件精神外，還集中組織教職工傳達文件精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長馮浩要求大家，認真學習有關文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項清理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要。要求大家，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
二、加強領導，責任分工。
為了保障清理工作順利進行，我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組，並設立舉報電話、製作了__箱，注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專項清理工作由校委會牽頭實施，財務室等部門負責同志共同參與。由後勤辦主任高蘭岐具體負責，確保件件有交待、事事有着落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
學校“小金庫”專項清理工作領導小組名單:
組 長:___ 副組長:__ 成 員:___ ___ ___ ___
三、明確要求，重點治理。
根據上級文件規定，我校此次專項治理重點是20__0年以來各項資金的收支數額，按照上級文件規定的要求，我校通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的“小金庫”。
一、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事後進行常規公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，並要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，
其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施並落實，無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的幼兒園的收入全額繳入財政專户，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印製的財政收據。
四、我校嚴格執行國家規定的開支範圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對於大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對於涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。
六、按照財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結果在校教職工大會上進行了通報，並在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。
雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金的合理使用。今後，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章，規範完善
我校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
雷州市國有資產經營公司成立於20XX年，經雷州市政府批准，脱鈎給國資權屬管理的企業有59家。隨着社會經濟的發展，59家國有企業中有7家已關閉、破產，其他企業大部分處於歇業、半停產、停產狀態，目前只有7家企業有業務經營。這些企業的法定代表人有的已年老退休，有的已調動，部分企業也只有名稱保留，沒辦公場所，沒資產，沒業務。為便於保護職工的權益，20XX年，經請示市政府批准，財政給國資公司權屬企業撥付1-2名留守人員生活費，讓1-2名企業人來為企業理事，也只有這樣，市委、市政府的會議精神、文件、法規等才及時傳達到各企業。同時，在人力、物力不足的情況下，國資部門為保護國家財物，保障職工利益，維護社會穩定，不斷加強企業的監管，至今，國資公司各權屬企業沒發現私設“小金庫”的違法經濟行為。現將各國有企業“小金庫”自查自糾情況彙報如下：
(一)、會計機構：
各企業財務會計機構完善，會計、出納分工明確，職責分明。
(二)、會計制度：
各企業財務會計制度規範，財務管理得力，各項財務收、支完全按財務制度規定執行。
(三)、經濟活動：
各企業幾乎處於歇業、半停產停產、關閉狀態，經濟業務很少，大部分企業人員已分散社會，留守人員只靠領取財政撥付的生活補貼。有的企業基本沒有資產，沒有經營權，銀行帳户也已凍結，甚至沒有。有的企業只靠舊鋪面出租，每次出租也是經職工同意公開竟價拍標的，各企業的資產出讓全按市國資委的要求進行，通過上報國資委批准，社會中介機構評估、公開、公平竟拍、資金回籠企業銀行帳户，有的是經國資監管方能支付。停產企業大部分職工退休是自己交付企業的養老保險金。
(四)、財務狀況：
各企業只設一會計帳套，帳薄設置完整，收支核算據實，費用開支合法，帳薄、憑證保存齊全，並履行依法納税義務。至今沒發現有私設“小金庫”行為，沒有發現公款旅遊，職務消費，轉移資產，虛列費用等現象。
根據縣財政局、監察局、人社局、審計局轉發的《xx市財政局、xx市監察局、xx市人社局、xx市審計局關於開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作的通知》文件精神，結合黨的羣眾路線教育實踐活，深化“四風”突出問題專項整治工作要求，我鄉對20xx年1月—20xx年8月期間，所有專項治理內容進行了認真自查，現將具體情況報告如下：
一、加強領導，健全班子
為確保專項整治工作的順利進行，我鄉成立了由黨委書記xx任組長，鄉長xx、紀委書記xx任副組長的工作領導小組，由鄉紀委牽頭，鄉黨政辦公室、鄉財政所具體負責此次專項整治工作。
二、加強學習宣傳，提高思想認識
為做好深入開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作9月16日，我鄉召開了關於開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作會議。鄉專項整治工作領導小組各成員，鄉級各部門負責人，在家的全體鄉幹部參加了會議。會議傳達了縣財政局、監察局、人社局、審計局轉發的《xx市財政局、xx市監察局、xx市人社局、xx市審計局關於開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作的通知》，對有關報表進行説明，書記對專項治理工作提出了四點要求：一是要高度重視，落實責任，研判當前形勢，研讀政策規定，研究工作措施。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要求鄉紀委牽頭，黨政辦公室，財政所，鄉級各部門協助這次的專項整治活動。四是要按照時間節點有序開展好自查上報工作。
三、認真開展自查，實施長效監督
按照專項整治工作中專項治理內容，我鄉對各類帳户進行了認真細緻的清查。
1、預算收入管理情況
我鄉預算收入沒有未按規定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠佔、挪用、坐支或者私分等情況發生，沒有違規轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。
2、預算支出管理情況
我鄉財務管理均按照國家有關財經法規執行，無擅自設立項目、超標準超範圍發放津貼補貼問題，基本上做到無白條入賬。
我鄉無公車，因此無公務用車運行維護費發生。
3、政府採購管理情況
我鄉對各類辦公設備的購置，從預算、計劃編制、執行情況和採購方式的選擇均嚴格按照相關制度規定執行，沒有違反財經紀律的現象。
4、資產管理情況
我鄉在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規定，無違規問題存在。
5、財務會計管理情況
我鄉會計核算嚴格按照財務管理制度有關規定執行，會計人員均具備會計從業資格，無會計造假行為。
6、財政票據管理情況
我鄉財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規定，沒有違規、違法現象存在。
7、私設“小金庫”情況
我鄉收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，所以沒有發現任何形式的“小金庫”。
8、濫發錢物情況。
經認真自查，我鄉沒有擅自越權出台任何形式的獎勵性和津貼補貼性政策。
9、財經紀律執行情況
我鄉經自查，沒有隱瞞、截留、擠佔、挪用、坐支或私分非税收入，沒有虛列、轉嫁支出等現象存在。
通過這次專項整治活動的開展，我鄉進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金安全以及使用的合理、合法。今後，我鄉將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高。
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