項目部出納工作職責（熱門7篇）

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篇一：項目部出納崗位職責

1、管理公司各銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

3、負責各項按相關規定審核批准的費用報銷;

4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;

7、完成公司交辦的其它工作。

8、對接税務系統，瞭解税收知識。

篇二：項目部出納崗位職責

1、現金的日常收支與保管，銀行賬户的開户與銷户;

2、辦理現金收付與銀行結算業務，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

3、認真審核各項報銷與支出的原始憑證;

4、根據原始憑證，做好現金日記賬與銀行存款日記賬並及時核對;

5、負責各項收付款業務及工資發放;

6、保管好各種印鑑、票據;

7、完成上級交代的其他任務。

篇三：項目部出納崗位職責

1.負責審核各種支付憑證，完成報銷款項支付工作和賬務管理;

2.負責辦理現金收支和銀行結算業務等出納工作;每日報送資金報表;

3.負責總部及店鋪工資表單信息彙總及審核支付工作;

4.熟悉銀行結算業務;工作細心、責任感強，良好的溝通能力及獨立工作的能力;

篇四：項目部出納崗位職責

1、負責辦理現金和銀行存款日常結算業務

2、根據已辦理完畢的收付款憑證，及時、準確、逐筆登記現金和銀行存款日記賬

3、負責公司財務印鑑、空白收據的保管使用登記工作，凡使用、借用時，必須履行審批手續

4、及時編制各類資金報表並彙報上級領導

5、完成部門領導交辦的其他工作

篇五：項目部出納崗位職責

審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作

負責銀行業務的辦理工作，包括開户、取款、轉賬、結算等工作

做好現金幾張和銀行存款日記賬，及時登記核查

根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行

負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符

完成領導交代的其他工作

篇六：項目部出納崗位職責

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬，編制費用憑證;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、上級交代的其他人事行政工作。

篇七：項目部出納崗位職責

1、及時登記銀行存款日記賬，並上報當日資金情況表;

2、嚴格按照公司的財務制度審核報銷、付款原始附件，及時完成資金支付工作;

3、根據流程及時開具收據和發票，並做好票據交接工作;

4、協助業務部門及時查詢收入到賬情況;

5、負責公司銀行賬户的管理開户銷户對賬等涉外業務;

6、協助配合上級領導完成其他事宜。