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正文
第一篇：貿易公司工作總結
xx貿易公司2014年上半年工作總結 和下半年工作安排
2014年6月
一、上半年主要指標完成情況
2014年集團公司下達指標：貿易收入考核xx億元，奮鬥xxx億元；貿易利潤xx萬元；貿易量發運xx萬噸；三項費用----。上半年，我們圓滿完成了集團公司下達的各項任務，主要經營指標全線飄紅，實現了時間任務雙過半。
（一）貿易收入，提前----天完成了半年考核指標，提前----天完成了半年奮鬥指標。
1-6月份：完成----億元，完成全年考核指標的----%；比考核xx億元增加----億元，增幅----%；同比增加----億元，增幅----%。
（二）貿易利潤
1-6月份：實現----萬元，完成全年指標的----%；比考核xx萬元增加----萬元，增幅----%；同比減少----萬元，減幅----%。
（三）貿易量
1-6月份：發運----萬噸，完成全年指標的----%；比考核 1
175萬噸增加----萬噸，增幅----%。
（四）三項費用
1-6月份：發生---萬元，比考核----萬元降低----萬元，降幅----%。
二、上半年工作開展情況
為了確保集團公司下達指標和公司目標的順利實現，公司領導班子根據形勢和任務的要求，審時度勢，科學籌劃，提出了堅持四個並重的發展思路，為公司應對危機、穩中求進、健康發展奠定了基礎。
一是堅持安全和發展並重。貿易公司是自負盈虧的單位。沒有發展，就沒有出路，但絕不能以犧牲安全代價追求發展。
今年以來，煤炭市場陷入低谷，給各項業務的開展帶來了前所未有的困難和壓力。公司一方面積極想辦法、謀出路，引導職工跑市場、找項目、拓展新業務，努力推動公司發展。另一方面，嚴把風險管控關。無論項目再好、利潤再高，只要存在不可控制的風險公司一律否定。年初相繼下發了加強經營安全管理的1號文件和規範票據管理的2號文件，每日早調會和月度經營分析會通報合同和財務預警情況，上半年審核簽訂合同x份，涉及金額x億元，風險防控委員會審查重大項目x個，否決重大風險項目x個，為公司領導班子科學決策提供了有力依據，實現了各項業務“零風險”推進。
二是堅持收入和利潤並重。收入是硬指標、硬任務，利潤是公司經濟效益和職工收入的保證。在確保收入的前提下，努力創造更多更好的利潤，才能推動公司可持續發展。
為了確保指標任務的完成，我們用好集團公司支持政策，積極開展內部貿易，實現收入----億元，佔比----%。深化與xxxx等大型國企的合作，實現收入----億元，佔比----%。抽調人員成立了煤炭資源整合辦公室，發揮xxxx等站台的樞紐作用，加大煤炭發運力度，主業煤炭貿易收入----億元，佔比----%。在利潤創收方面，我們積極延伸貿易領域，拓展生鐵、鐵礦粉、鐵礦石、有色金屬鋅錠、鋼材等貿易收入----億元、煤礦生產材料設備收入----億元、化肥收入----億元，非煤業務佔比----%。努力開拓市場，大力開展實體貿易，市場拓展貿易收入----億元，佔比----%；實體貿易均為煤炭貿易，收入----億元，佔比----%。加快推進清徐站台的立户工作，目前全部資料已遞交xx鐵路局等待審批。
三是堅持經營和管理並重。經營是目的,管理是促進經營的方法和手段。只有把經營業務、創收創效建立在穩定可靠地管理之上，公司才能做強做大。
今年以來，公司領導班子主動適應市場變化，不斷調整經營思路，採取靈活有效的經營策略，積極拓展和推進各項業務。與此同時，嚴格對標管理，強化績效工資在二次分配中的激勵作用，
有效地激勵了職工幹事創業、開拓市場；按照降本提效的要求，嚴格控制招待費、會議費、差旅費、辦公費、車輛費等各項非生產性支出，將貿易收入與營銷費用支出緊密掛鈎，根據貿易類別及難易程度，詳細核定億元貿易收入費用支出標準，逐級審核，限額支付，降低了成本費用；債權清理的內容及效果；制定下發了《進一步規範貿易行為、嚴守商業機密若干規定》，明確了幹部職工的保密職責和義務，進一步完善了公司管理。
四是堅持抓業務和抓黨建並重。黨的工作對業務工作起支持保障作用。越是在業務經營困難的時候，越要加強黨的建設，發揮黨組織的優勢和黨員的作用，為發展凝聚人心和力量。 在領導班子建設上，班子成員認真學習貫徹和落實上級精神，加強政治理論學習和黨性鍛鍊，增強了廉政意識，做到了政令暢通和令行禁止；堅決執行民主集中制和重大事項集體研究制度，班子成員相互補台、團結協作，班子的整體效能得到有效發揮。在幹部隊伍建設上，通過進行年度考評，問責失職失責行為，使各級幹部的責任心、事業心明顯增強。在黨員隊伍建設上，通過開展民主評議，引深創先爭優活動，較好地發揮了黨員的模範帶頭作用；上半年發展新黨員----名，為黨組織增添了新鮮血液。在職工隊伍建設上，制定和落實職工培訓計劃，組織開展了集中學習、座談交流、企業文化建設等活動，對新調入職工進行崗前培訓，職工隊伍的整體素養和工作能力不斷提升；大力開展文體
活動，豐富職工文化生活.隨着職工隊伍的擴大，公司今年新租了辦公樓，購買了新的辦公用品，為職工提供了良好的工作學習環境。持續加強後勤管理，提升服務質量，為公司發展提供了可靠保障。公司領導主動貼近職工、關心職工，努力為職工辦實事、辦好事，讓職工分享經營成果，職工的歸屬感和向心力明顯增強，在公司上下營造了互助友愛、奉獻進取的良好氛圍。
三、工作中存在的問題和不足
（一）從公司貿易結構上來看，內部貿易及政策支持的外部貿易佔貿易總額較大比重，市場拓展及實體貿易相對薄弱。下半年不僅要強化內部貿易及政策支持的外部貿易，同時要積極開發拓展市場，努力開展實體貿易。
（二）由於煤炭價格持續下跌，電廠、鋼廠等下游用户大量囤積庫存，貿易量發運較難開展，且利潤較低。下半年要在加強貿易量發運工作的同時，繼續下大力氣拓展非煤貿易項目，實現多元創收。
四、下半年工作任務安排
下半年時間緊、任務重，公司各部門要以只爭朝夕的精神和開拓進取的作風，抓好各項業務的開展，確保提前完成全年指標任務，為公司明年的發展奠定良好的基礎。
（一）積極開拓市場，發展實體貿易。根據年初制定的xxxx發展目標，一是積極推進貿易量發運工作，在鞏固和擴大現有業
務的基礎上，開發xxxx等地區的煤炭資源，開展實體貿易；二是推進xxx鐵路xx站台的立户工作，增加煤炭發運量；三是推進xx地區和xx物流倉儲基地和配送園區的可行性調研工作，減少流通環節、增加話語權，實現利潤的穩步增長；四是大力拓展非煤領域市場，尋找穩定的、長遠的合作項目，拓寬多元創收渠道。
（二）開展進出口貿易，進軍國際市場。開展進出口業務，參與國際貿易合作，是公司做大做強的必由之路。下半年，公司一是要成立xx子公司，發揮xx的地域和低税率優勢，拓展國內、國際貿易市場；二是要成立國際貿易部，開展煤炭、鐵礦石、鋼鐵、冶金、化工等產品的進出口業務，提高貿易項目利潤率，為公司的長期可持續發展打好基礎。
（三）完善風險管控體系，確保經營安全和資金運行安全。在經濟形勢下行的大環境下，市場風險和不確定因素陡增，今後要進一步強化全員風險防控意識，將風控作為長項工作來抓，使貿易項目資金流、票據流、物流均在風控委監督下安全、高效地運行。
（四）強化財務管理，嚴控費用支出。嚴格按照下發的文件制度執行各項費用的審批流程，認真核算各部門費用指標並監控使用情況。加大清欠和滾動結算管理力度，增強現金歸集能力、籌資保障能力和資金收繳能力，保證現金流良性循環，提高資金
效率。公司全體幹部職工要始終保持勤儉節約的工作作風，增強節約意識，杜絕鋪張浪費，從節約一度電、一滴水、一張紙做起，堵塞管理漏洞，杜絕鋪張浪費，提高辦公用品的利用率，為公司可持續發展貢獻力量。
第二篇：貿易公司銷售月度工作總結
貿易公司，主要是以代理各類廠家產品，通過自身擁有的銷售對象資源優勢和對當地市場的瞭解程度，賺取代理商品中間差價利潤。從組成結構方面，一般分為：銷售部，財務部，物流部，總經辦等。而銷售部又根據銷售對象上的區別，分為商用部，ka部，bc部，流通部等。而財務部根據職能的區別分為，財務報表統計人員，銷售內勤人員，出納，單據管理人員，税務登報人員等。通過銷售部的業務開展和市場反饋，物流部門的產品配送，財務部的資金流管理，總經辦的全局策劃，市場分析和流程管理控制，從而實現銷售的整體環節高效率完成和良性循環。
2，產品
在代理產品方面，根據產品的知名度和地域影響力，一般分為一線品牌，二線品牌，補充品牌等。比如我們代理的生活用紙，維達，潔柔為市場影響力比較大的名牌產品，也就是一線產品，而同時代理的貝柔，銀洲湖系列，根據它的地域影響力和廠家規模，為二線品牌。
一線品牌的優勢在於，知名度高，市場影響力大，而二線品牌的優勢在於，產品結構靈活，價格適中，在市場需求方面，能有效補充一線品牌不足的地方，比如價格優勢。
3，銷售對象
根據不同的銷售方式，我們貿易公司的銷售對象主要分為：商超，分銷商，直銷用户。商超又根據它的賣場規模大小和組成結構上，分為ka連鎖，bc場，便利店，分銷商。ka連鎖的優勢在於，顧客羣體大，有品牌影響力，地理優勢和賣場規模較大，有較強的競爭優勢，產品的量上面有保證。bc場的優勢在於，彌補ka場無法遍地開花的數量優勢，雖然產品銷量上面不如ka場，但賣場數量巨大和操作模式簡單，是它的優勢。
在實際的業務操作流程方面，又分為內部流程和對外流程。
1，內部流程
銷售經理通過對市場的分析和反饋，制定具體的操作方案，比如產品分類，報價，每月促銷，注意事項及當月重點事宜，下發給銷售各部門，由銷售的各部分去執行。銷售部根據上級文件和方案，在自己所管轄的區域賣場中執行當月銷售方案。拿回的商超訂單，交由對單人員核對產品價格。業務員根據不同的賣場結算類型，制定不同的結算方式。比如現採現結，購銷月結，税票，支票，轉賬，收據結算等等。對單人員核對完訂單，無異常的情況下，及時知會物流部安排送貨，物流部拿回銷售清單和驗收單據後，及時交給回單管理人員。如送貨當中出現貨物數量不中，單品缺少，因各類意外無法按時完成送貨任務的，要及時知會業務人員，業務人員及時跟賣場協商溝通，妥善解決，儘量不影響到合作關係。銷售部每月執行的促銷計劃，及時交給促銷管理人員，由其備份，統計，找廠家申報費用，促銷管理人員知會業務人員申報結果，協助業務人員及時拿回各類核銷資料，核銷各類促銷費用。業務人員根據每月各賣場的對賬結款日期，找回單管理人員領取需要對賬結款的單據，按時對賬結賬，同時反饋給回單管理人員，回款進程。業務人員收回的現金，支票，轉帳通知單，各類扣除的費用單據，及時交到出納人員開好收據，找回單管理人員清銷賬目。
2，對外流程
開常為了更大的增加自己的業績量，提高公司的市場佔有率，業務人員需要在條件允許的情況下，和未接觸的賣場建立良好的合作關係。前期需要了解賣場的實際銷售情況，地理優勢，賣場面積，是否為連鎖，周邊環境優勢，同類品牌的銷售和代理商情況等各類信息。找採購或負責人洽談實際的合作項目，包括產品品牌品項，進場優勢和意義，瞭解該場各類費用明細。根據實際瞭解的情況，制定新品進場計劃表，交由公司銷售經理審核批覆。得到經理的明確回覆後，找賣場負責人簽定產品進場銷售合同，要清楚合同較重要的條款，比如合同費用，新品進場費用，合作時間，季度性費用，結算週期和方式，費用扣除方式，返點返利以及賣場要求的一些特殊支持等等。
客情維護。在賣場的操作當中，客情維護是重中之重的。良好的客情可以爭取到對自己最有利的賣場資源，最大化的提高產品銷量。客情維護之前，一定要找准此賣場對自己銷售最有影響的幾個人。比如採購，連鎖超市的主管，店長，紙品區理貨和收貨人員，貨款結算人員。因為每個場的管理模式是不一樣的，有些店是採購下單，有些是店長直接負責，有時候是連鎖中單店主管負責下單和日常陳列管理。只有從下單，收貨，產品陳列，貨款結算方面，都沒有大的阻礙的情況下，才能更高效的提高自己工作效率和工作時間上的安排。
促銷。促銷是提高產品銷量，打擊競爭對手，維護賣場客情的重要手段。一份合理的促銷方案，不僅在提高賣場的市場影響力，在提高賣場對品牌的重視度，在提高自已的業績量，都會有至關重要的影響。同樣，促銷是分為很多種的。首先你要了解該賣場的消費羣體和整體產品結構及賣場當中自身的產品結構。比如工業區，捲紙和抽紙不分的地方，大力推廣低價位捲紙和方巾，是提高量的有效方式。高檔社區店店，盒抽和高品質捲紙，一般都是主打。風景區，旅遊區，各類手帕紙有很大的量的空間。同樣，根據不同的活動檔期，搭配不同的產品類型促銷方案，也是非常重要的。促銷還有一個要點，就是多重促銷的覆蓋。公司的促銷方案，現採，為特殊賣場制定的特殊促銷方案，都是很有必要的。比如新店開業，一次優質的場外活動，是很有必要的，提高賣場人氣的同時，也提高了自身的產品知名度。
市場反潰定期的市場反饋，有利於公司制定更完善的銷售方案，更好的調整自身的產品結構，更大的提高自身的市場佔有率。比如敏感單品的市場價格調查，賣場間產品的價格對比，現採單品競爭對手的報價情況。優質賣場的產品銷售的偏重點。同類單品的價格比對，促銷情況。賣場的要求及最新的動態等。
結算流程。良性的結算流程，有助於公司抽出更多的資金流，投入到更大的市場競爭當中。一個公司的資金流，就是一個公司的血液，只有快速優質的新陳代謝，才能有更強大的活力，更旺盛的生命力。瞭解自己手裏面每個賣場的結算流程，是我們平時業務工作當中的重中之重。什麼時候對賬，什麼時候交税票，結算是轉賬，還是開支票，以及週期是多長的支票，或者現金結算，收據結算，合同扣款明細，做好一份詳細的對賬明細表，準時按期的去對賬結款，有助於我們更好的開展工作。
做為一個bc場的業務，在操作以上所有的流程的當中，也有自己的一些體會和自認為操作當中的一些要點。
1 深入瞭解自身產品，包括產品特點，賣點，適合於什麼環境和什麼賣場，市場的反饋情況，產品的價格體系。產品的價格就是產品的武器，一個優良的價格體系，才能在質和量的上面，產品的競爭力上，有較好的體現。產品的類型體系，不管是捲紙，軟抽，盒抽，手帕紙，商用紙品等方面，每個品牌都會有它的優勢一面，合理的搭配和促銷，才能銷量更好。熟悉自己產品的價格，工作當中，會給自己帶來更大的方便，在和採購的談判當中，才能更好的利用自己的優勢資源，做到量最大化。
2清楚哪些人對你的工作是最有幫助的。一個好的領導，會讓你的工作方向和計劃安排上，更順利，讓你更快的得到提升。一個好的戰友，會讓你工作當中更省時省心，每個人都有自己的優點和長處，取長補短。每個好朋友都是一面鏡子，你看不到的東西，他會給你足夠的提醒和指引。工作當中不懂的，不會的，會努力協助你，最快捷的完成每項任務。在你失落的時候，會給你最大的鼓勵，一起並肩做戰的朋友，一定是你工作當中最瞭解你的人。一個好的合作伙伴，雙贏是大家的共同目的。雖然大多是利益上的合作，但每一個人都會有十個以上的商業圈子，建立良好的合作關係，會讓你在工作開展和工作延伸，對商業動態訊息採集，都會有很大的幫助。
3學會做人。儘量做到和同事之間關係融洽，和朋友間的親密無間，對領導的尊敬和學習。對幫助過你的人學會感恩，對傷害過你的人學會忘記，對人做到寬厚謙和。多聽取朋友的建議，及時改掉自己身上的缺點，不輕浮，不驕傲，不為利損人。多傾聽別人的心聲，給予自己的建議和幫(感謝訪問本站)助，助人為快樂之本，幫助別人的同時，你自己也是快樂的。成功的時候，一起分享，一起歡呼。失落的時候，給予一個有力的擁報，肯定的眼神。不因只是工作去聯繫人，戰友也是朋友，工作以外的關心和問候，會讓你自己的生活更充實和快樂。
4風險控制。當你去做每一件的時候，一定要先去想到三步。一，怎麼做。二，做了的結果如何。三，這樣的結果該如果處理。生意之間往往都會有風險的，在工作的這幾個月當中，我就碰到過兩次清常在這個高速發展的城市裏，每天的都會有賣場在倒閉，每天也會有新的賣場在開業。安全的庫存，良性的結款流程，是風險控制的根本。每月對一些銷售不順的場進行分析，提高關注度。為什麼量會減少，貨款拖欠時間開始變長，為什麼量在增加，貨款結算卻在減少。把握好尺度，對這個廠的具體情況不太瞭解的可以多問同行，收集信息，減少發貨，把貨與款的比度控制在正常的情況下。
5投入產出比計算。學會每個場，每單生意的利潤率計算。只有把握良好的利潤尺度，才能在競爭力，利潤率上，有錢可賺。對那些帳期長的場，可以適當提高產品的單價，敏感單品的利潤也要控制在一個合理的尺度中。做生意就是為了賺錢，相信沒有人會去做賠錢買賣，做好投入產出比的計算，不管是對現在的工作，還是以後自己的人生規劃，都會一生受益。
6資源合理分配。主力的賣場，可以出量的賣場，可以多投資源。比如海報費用，堆頭費用，每月的促銷費用。在打擊競爭對手的賣場，也可以多投資源，費用，特批價格，現採，客情費用，一系列的投入，在維護客情和賣場銷售的份額的佔有上，必定能佔到優勢，有效的打擊競爭對手。對那些結款週期上，產量不高，流程較麻煩的賣場，可以適當的減少費用投入，以達到平衡。
8合同管理。清楚自己的賣場所有合同條款是非常重要的，因為每次的對賬結款都會涉及到費用的扣除。清楚費用明細，可以減少工作中的失誤。更有效率的做好每個流程。
提前做好每項計劃，會讓你的工作變的有條不絮。
每天。計劃好明天的行程安排，工作計劃，帶好各類需要用到的報價，促銷，清楚自己拜訪的目的。晚上回去記錄一天工作的內容，注意事項，哪些任務完成，哪些計劃需要再次跟進，如何去優化。確定下去的拜訪時間。
每星期。週末做好本週的工作總結，清楚自己的回款量，本週業務量，銷售量，月度銷售任務的完成比率。制定下星期的工作計劃和安排。
1、有關客户最基本的原始資料，包括客户的名稱、地址、電話、經營管理者、法人代表及他們的個人性格、興趣、愛好、家庭、學歷、年齡、能力、經歷背景，與本會館交往的時間，消費種類等，這些資料是客户管理的起點和基礎，需要通過銷售人員對客户的訪問來收集、整理歸檔形[font=楷體_gb2312]成的。在會館內的一些客人表現出對會館的態度和意見，則要通過各部門來收集，可做為針對性服務或改善服務的方向準則。
2、關於客户特徵方面的資料，主要包括客户所從事工作的市場區域、業務範圍、公司銷售能力、發展潛力、經營觀念、經營方式、經營政策、經營特點等。其中對大客户，還要特別關注和收集客户市場區域的政府貿易政策動態及信息。這樣可針對客户公司的經營動態對會館進行有針對性的推銷。
3、關於與競爭對手的關係及太原市行業發展趨勢。其中對於客户的“市場流向”，要準確到每一個“訂單”;與競爭者的關係要有各方面的比較數據。這樣有利於銷售部門對會館在每一階段整體市場大趨勢的瞭解和把握。
4、關於交易現狀的資料，主要包括客户的銷售活動現狀、存在的問題，會館銷售戰略、未來的展望。客户公司的形象、聲譽，財務狀況、信用狀況等。
二、客户檔案的分類整理歸檔
客户信息是不斷變化的，客户檔案資料就會不斷的更新，所以客户檔案的整理必須具有管理的動態性。根據會館基本的銷售運作程序，可以把客户檔案資料分成六大類，編號排列定位並活頁裝卷。
第一大類，客户基礎資料，包括：客户入會登記表、客户身份證複印件、有效簽單人員名單、客户背景資料、客户入會時的一切初始資料(包括銷售人員對客户的走訪、調查的情況報告)。
第二大類，客户與會館簽訂的合同、協議情況，包括：歷次簽訂合同協議記錄，具體合同協議文本。合同協議要按簽訂的時間先後排列。
第三大類，客户的欠款還款情況(簽單客户)，包括：客户還款計劃(簽單合同)，客户信用額度，歷次欠款還款情況，欠款還款協議，延期還款審批單。其中對於直接外銷客户，還應有付款方式、授信金額抵押保證登記。
第四大類，客户投訴、折價情況，包括：折價審批，投訴折價原因，責任鑑定，退會會員基本資料及退會原因説明等。
第五大類，同行業發展趨勢，包括：與我會館同檔次的會館賓館的基本情況，現行促銷方案，提成方式等一系列行業動態。
第六大類，會館內部人員促銷方案，內部人員銷售記錄，提成情況。外聯促銷人員促銷方案，外促人員的促銷記錄、提成記錄。
以上每一大類都必須填寫完整的目錄，並編號，以備查詢和資料定位;客户檔案每年分年度清理、按類裝訂成固定卷保存。每位客户經理在各大類中均有自己獨立的卷章。
三、檔案審批
1、客户經理在提交檔案前要認真審核、校對確保檔案的真實準確性。
2、所有客户檔案均需有客户簽名、經辦人、直接領導審批簽字方可入檔。
四、檔案的查閲
1、每位客户經理有權隨時查閲自己所負責客户的檔案記錄。
2、總經理、銷售部經理有權查閲會館所有客户的檔案記錄。
3、其它客户經理或部門經理需查閲客户檔案時，需有銷售部經理或總經理的審批方可查閲。
客户檔案屬會館保密資料，嚴禁外泄。
五、檔案的增加、修改、刪除與管理
行業在發展，消費者的消費理念在不斷的更新，不斷的理性化，所以檔案資料也要不斷的更新。以便更好的確立會館正確發展方向。
1、檔案的增加，對於客户在建檔時不完善的資料進行補充，新的行業發展趨勢，競爭對手的最新動態等。所有會館員工都有及時提供資料和完善客户檔案的權利和義務。
2、檔案的修改，在建檔時客户資料難免有差，所以及時的發現修改是極為重要的。對客户檔案進行修改前要得要銷售部經理的同意批示，並在留存修改記錄，和修改原因。
3、對錯誤和過時行業情報、死檔進行及時的刪除。刪除時需有銷售部經理的同意批示，刪除原因。對確定刪除的資料也要有一個月保留期，確定刪除時再進行徹底刪除，以免誤刪除有用資料。
4、銷售部會同其它一線部負責人每月召開一次客史檔案補充更新專題會，確定月度重點關注的客人名單。每季度召開一次消費分析會，並根據客户消費情況，對其進行各類客史檔案動態轉換，並做好各類客户上半年、下半年及年度消費的分析會議。
六、設立日常檔案
對日常運營中一些重要數據資料進行歸檔，如各級會議記錄，日常來信 傳真，客户預訂記錄，客户訪問表同，日銷售報表，周銷售的報表，月季年銷售報表及計劃總結，散客的表揚、投訴及處理意見，各大活動方案的計劃、實施、收效等文獻檔案。日常檔案要時時更新，重要記錄及時歸入各大類檔案中。
七、“兩套制”
由於印章和簽署是文件生效的主要標誌，在現在技術條件下，對一些具有憑證作用和法律效力的文件必須以紙介質形式保存。鑑於電子文件載體和信息技術的不穩定性，以及電子文件的易修改性，也有必要將重要的電子文件製成硬拷貝(紙文檔)存檔，以確保數據的安全。目前，電子文件、紙質文件轉化為檔案一般採勸雙軌制”，歸檔內容形成“兩套制”，即紙介質與磁、光介質兩種文件一起歸檔，形成內容相同的兩套檔案。其歸檔時使用不同的編目方法和存貯裝具。應在每一卷紙質檔案的備考表或卷內目錄“備註”項中註明相應的電子文件的編碼及存址，同時，在電子文件歸檔目錄“備註”項中註明相應的紙質文件的檔號及存址，以便利用時參照互補。
八、如何利用和完善客户檔案
會館通過建立客户檔案資料，加強主要客户和潛在客户管理，其目的是為會館銷售工作服務，着重在兼顧銷售與收款兩個目標。因此，會館對客户檔案的利用主要把握以下三個方面，並在利用中不斷的補充和完善客户資料。
第一，通過對客户檔案中各類市場信息的利用，把握和預測會館準新策略方針的可行性及風險規避，對尋找、挖掘新客户起積極的參考作用。所以對於會館建立客户檔案，在收集客户背景材料時，不僅要充分了解客户的喜好和消費能力;還要了解同等會館賓館在經營中的失敗案例，相關的法律法規行來發展趨勢等，在利用客户檔案時要整體評價客户的消費水平及意向，分析整體市場佔有率和市場份額，以便決定會館服務和經營戰略的整體發展方向和戰略佈局。
第二，通過對客户檔案中交易狀況信息的利用，把握會館自身管理程序的適應性和市場定位，挖潛堵漏，降低銷售成本和經營成本，最大化整合、利用會館資源。提高會館服務水平和業內定位，應設法讓會館所有員工知道自己所在崗位的服務流程，並讓他們瞭解自己負責的工作與某些流程有何關聯。因為每個流程只要一個環節不到位，就可能導致賓客的不滿意或賠款損失，造成不好的影響，流失客源。
第三、通過利用客户檔案的交易付款信息和客户背景材料，把握企業銷售業務中的賒銷比重，同時重視應收帳款管理工作，正確評估客户信用狀況，減少交易風險。在判斷和列入公司重要客户時，不僅要看其預訂量，可能產生的消費費用，更要評價其真正的償付能力。因此，需要強化信用管理職能，並將信用管理風險的權責合理地分配各客户經理中去，落實在從開發客户到欠款回收工作的全過程，解決“增加銷售額和保證欠款收回”這樣一個兩難問題。
第三篇：貿易公司個人工作總結
文章標題：貿易公司個人工作總結
時光飛逝，轉眼已經工作兩年了，思想上、學習上、業務技能上都有很大提高。進步的同時，我的心裏裝滿濃濃的感念，是領導的親切關懷、同事們的無私幫助激勵了我的成長，這種在人生轉軌的關鍵時期所受的鼓舞，將使我受用終生。
第一次邁入xxx的大門，我的內心是茫然的，這呈現在眼前的陌生的一切，不知能夠帶給我怎樣的人生。同事們的目光鼓勵了我，領導的叮嚀安撫了我，我感到我並不是孤單的，如同親人一樣接納我的這個人羣，令我感到火一樣的温暖。辦公室的工作是瑣碎而繁雜的，許多東西要學要把握，幹一行愛一行，領導是這麼教誨我的，同事們是這麼説的。只要工夫深，鐵杵磨成針。我積極努力地工作着，不懂就問，不會就學，不好就練。以一個戰鬥者的姿態，迎接着這種全新的挑戰。
外貿業務工作是辦公室工作的重頭戲。兩年以來，各種單據，材料不計其數，我把工作的壓力下當成是領導對我的信任、工作給予我的歷練。我認真地對待每一份單據，按照領導的要求反覆修改，直到領導滿意為止。範文搜網-
我積極參與工廠的各項工作，包括準備元旦文藝晚會的籌備材料、致信職工家屬等，並積極參加辦公室及工廠組織的各項活動，受到了同事們的歡迎和好評。
在完成好本職工作的同時，我還積極發揮年輕人的優勢，熱情幫助其他同事解決工作中的困難，如解決電腦網絡方面的問題和文件打印等工作，這使我越來越感到幫助別人的樂趣。
回首往日，我覺得可以用幾個詞來形容我心中的感受，第一個便是收穫。是的，我只作了我應該做的，卻收穫了太多東西。在我有限付出的同時，我收穫了成果，收穫了成長，收穫了大家的信任，收穫了圍繞在身邊的濃濃的公司温情。這是xxx所給予我的，也是激勵我迅速成長的源泉。
此外，作為貿易行業的一名職員，我感到學習的緊迫性。所謂學海無涯，在知識爆炸的年代，現有的知識水平是遠遠不夠的。人才是企業第一資源。隨着企業不斷深入的發展，只有不斷學習、不斷積累，才能滿足企業發展的需求。為此，我在業餘時間積極參加各種學習，在學習中不斷豐富自己、提高自己，隨時準備在企業需要時貢獻自己的才智。
這兩年來我感觸最深的，就是辦公室的工作氛圍。領導平易近人，如同長輩一樣和藹可親；同事們善良樸實，無微不至地給我關心。象對待徒弟一樣傳授我技能，象對待孩子一樣包容我的缺點。我很幸運，我溶入了這樣一個團結戰鬥的集體，溶入了這樣一個温暖的大家庭。它鼓勵我進步，激勵我成長，並無時不刻地提 醒着我，這種團結一心、攜手並進的企業合力，是企業寶貴的財富，是能夠破除一切阻礙、乘風前行的助推器！
路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。回首一年，我深感欣慰，我從一名不諳世事的青年，成長為一名要求進步的泛瑞客職員，各種滋味只有自己體會。人生的道路剛剛開始，這工作兩年來所給予我的啟示將會成為我不斷前行的堅實動力！我會不斷思索和尋求，用全部的青春和熱血，為xxx的發展壯大貢獻自己的一份力量，書寫我的人生中濃墨重彩的一頁！
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第四篇：貿易公司財務助理工作總結
費用：
費用這一塊最主要的是原始憑證的收集。要保證各原始憑證的真實準確性。各員工的報銷情況要及時登記，補貼發放是否準確，有問題的報賬單要及時發郵件或打電話瞭解情況或讓其更改。檢查報賬單的簽字是否齊全。對於一些每個月的固定費用如工資、社保、房租、獎金以及北京人員的費用要及時跟進，如果後來的發票沒有及時送達要儘快確認。補貼類的發票也要及時催討。
費用涉及到的表格有付款申請，現金和銀行日記賬，差旅電話報銷登記表以及月度的服務和銷售人員差旅報銷統計以及預提費用的登記。費用的付款方式有網銀、現金、貸記憑證、電匯、支票以及美元的現匯等，要結合不同的情況熟練運用各種支付方式。
運費、快遞費、審計費等費用要了解如何做帳，以及某些小批量的採購要先做入庫單，再做帳，並且是增值税發票的話別忘了做應交税金，月底製作增值税抵扣清單以及海關報關單的錄入以及申報資料的填寫。
銷售：
銷售這一塊的話，包含入庫和出庫信息的核對以及對銷售訂單的認知。我們的銷售訂單一般是客户的採購訂單或是本公司的報價單。在確認貨物已經發貨或是本月結賬前一定會發貨的訂單，我們要仔細核對物料編號、名稱、數量、單位、幣種和金額，是含税價還是不含税價。並且各客户對於開票的要求要有準確的理解。銷售發票作為銷售憑證，要妥善保管與寄送。一般情況下，確認客户收貨了，我們才可以寄送發票。對於發票隨貨的也就另當別論。
我們的發貨情況有部分發貨和全部發貨。對於部分發貨，我們要結合各公司的不同情況進行開票。比如有些公司部分發貨也是可以直接開票，有些公司呢因為部分發貨跨月進行，而且必須一張訂單必須開在同一張增票中。因為涉及到營業收入和增值税的税額的問題，所以，就可以本月對於已發貨的部分開設普票（因為普票的紅衝比較簡單），再在下次全部發貨的情況下再紅衝該普票再開增值税發票，這樣就會比較合理。對於紅衝的部分，必須分別核對金額和税額，防止出現總額相同，税額和金額出現差異的情況。其中，每個月初開票的時候就應該檢查上月是否有需要這個月繼續處理的發票存在。
銷售發票有增值税發票，普通發票，美金髮票、形式發票以及營業税發票。銷售憑證的製作也相對比較簡單，最重要的是要保證借貸方向，金額幣種，何種營業收入的準確性。
應收：
應收是銷售這一塊的繼續。對於每筆銷售，除了預收賬款外，都形成了應收賬款。每筆銷售的發生以及每筆收款的成立，要及時登記銀行日記賬、ar報表，保證ar表格中的數據和賬上的應收的數據的一致性。應收的很重要的一塊就是對於超過90天的貨款要進行催款，並且要把超過90天月度的應收賬款控制在6萬美元以內。對於在應收的過程中，顧客反應的問題要及時和銷售那邊核對情況是否屬實，對於有些經常沒理由長時間拖欠貨款的客户要和銷售那邊反應，以便下次訂單在付款條件的制定中更有利於防止拖欠貨款的情況產生。每週四要發送ar報表，並且月度要製作壞賬準備報表。
以上是個人對目前工作的理解，最主要的是學到了財務人員需要有的要細心的品質以及對於每筆業務要有準確的理解，並且要達到看財務數據瞭解業務情況的境界。並且也通過對這些業務的賬務處理，初步瞭解了一個企業的財務狀況和經營成果。對於本職工作要熱愛，並且要學會多想、多做、多思考。
第五篇：貿易公司綜合財務工作總結
綜合財務工作總結外經貿企業綜合財務工作總結某某公司２００x年財務工作總結２００x年，我們xx對外經貿公司在主管局和各有關部門的指導與大力支持下，按照“一開四促，三外並舉，勞務為主，外資為重，經貿結合，全面發展”的總目標，努力開拓經營，積極組織創匯，實現營業收xx萬元，實現淨利潤xx萬元，全面完成了原定的各項經濟指標，取得了較好的經濟效益，本年度我們所以能取得如此好的財務成果，主要是公司上下齊心合力狠抓以下幾個方面的工作：
一、堅持“三外並舉”，全力開拓經營一年來，面對國際、國內經貿市場競爭激烈的新形勢，公司上下進一步樹立主動出擊、積極進取的觀念，堅持“三外並舉，全面發展”的方針，全力開拓經貿業務，取得了良好的效益。
１、廣開渠道，擴大新的創收門路
２００x年，我們一方面利用出國洽談、國內接待、信函往來等方式及時同客户溝通信息，廣泛徵求客户意見和要求，妥善解決同國外客户在以往合作中出現的各種問題，進一步鞏固與xx國xx公司等一些老客户在合作關係；另一方面又採取走訪、聯誼等方式，接待xx個新的外商團組，同近xx名外商進行了經貿洽談，並主動加強同省、市各對外窗口單位的聯繫與合作，發展結識了一批新客户，多方開拓了信息渠道和合作渠道，為進一步開展對外經貿工作，擴大創收，奠定了良好的基礎。
２、進一步開拓市場和項目，努力增加創匯一年來，我們通過市外經委、市總工會、市僑辦等十幾個單位以及目前在國外工作、學習的同志的聯繫、介紹，繼續探索擴展國外市場，特別是加強了同美國、日本、阿聯酋、韓國、匈牙利等國家和地方擴展勞務業務及經貿業務的合作，在行業工種上除向海外繼續增派廚師、麪點師、服務員外，我們還同日本xx學校達成了外派美容、美髮、建築開修生的使用合作，組織我市飲食服務業管理人員赴日本、美國考察項目。全年共向海外增援勞務人員xx人，派出考察研修人員xx名，創匯xx萬美元，比上年增加xx萬美元，增長x％。
３、加強了海外投資設點工作為適應繼續在xx國開拓市場的需要，年初我們投資xx萬元與xx方客户合資合資建設了xx會社，並派駐專人作為商務人員，從而為繼續擴展同xx國的合作提供了便利條件。全年達成外貿業務xx萬元，並達成了xx項新的勞務輸出意向。（本站)
４、認真總結經驗教育，繼續擴展國內貿易
今年除重點抓好對去年各項貿易的收尾工作，及時處理遺留問題之外，還認真總結經驗教訓，在搞好市場調查、瞭解市場行情的基礎上，開展了糧油外貿供貨業務，實現了銷售收入xx萬元，獲利xx萬元。
二，加強對全局外向型經濟工作的指導
本年，公司在搞好自身實體經營的同時，還積極承擔了飲食服務系統的對外招商、辦理涉外手續及傳遞外經貿信息等項工作。先後為xx賓館、xx飯店、xx學校等家企業聯繫招商引資事宜，併為xx賓館等x家企業辦理了出國考察、洽談勞務輸出業務的手續。並組織x家企業參加了“xx市xx聯誼會”。由本公司參與指導、籌辦的“中x合作xx餐飲有限公司”項目也於x月x日正式簽約，由x方投資的xxxx萬元也已經全部到位，預計明年年初即可運行營業。此外，我們還按主管局的要求，在深入調查研究的基礎上，編制了《xxxx－xxxx年引進外資擴展大中型飲食服務企業的規劃》，為進一步發展飲食服務系統外身型經濟提出了具體的構想和意向。
三、在深化企業改革中，進一步完善了承包經營責任制
xxxx年，我們在深化公司內部三項制度改革中，本着“承包到部、責任到人”的總原則，進一步完成了承包經營責任制，與勞務部了以“包死原有項目，確保利潤基數，開拓新上項目，創收淨利分成，實行責任抵押，事故差錯扣補”為主要內容的承包合同，同貿易部簽訂了“包死基數，保證上繳，超額分成”為主要內容的承包合同，同時與辦公室等綜合部門簽訂目標責任狀，進一步明確公司與各部門、各部門與每一名職工的責、權、利的劃分，有利地調動和激發了公司幹部職工的積極性、主動性和創造性。四、建立和完善了各項財務制度，加強了會計基礎工作規範化的管理。
xxxx年，在強化企業財務賬目、資金、外幣、現金管理的同時，起草通過了《財務部工作職責》、《出納員崗位責任制》、《會計人員崗位責任制》、《醫藥費報銷制度》等，進一步完善和理順了財務管理體制。xxxx年，我們雖然在各項工作中取得了一定成績，但從總體上講，仍存在着工作抓得不實、不細、不深的問題，突出表現在：
１、在思想觀念轉變上，還有相當一部分同志沒有真正形成一切以市場為中心的觀念，危機感不強，紀律鬆懈。
２、隊伍建設還有一定的差距，許多同志在工作態度、工作作風、工作效率等方面還不適應外經工作的需要。
３、企業管理不夠嚴格，在基礎管理、資金管理等方面都存在一些漏洞。
xxxx年是公司發展關鍵的一年，我們要繼續貫徹落實局外經貿工作會議提出的戰略方針，加快步伐，抓住機遇，團結拼搏，克服一切困難，努力推動外經貿工作再上一個新台階。xxxx對外經濟貿易公司xxxx年x月x日
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