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第一篇：汽貿公司管理制度
內部管理制度本制度是全體員工必須遵守的原則，是規範員工言行的依據，是評價員工言行的標準。全體員工應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。第一章 總則第一條 目的為加強公司管理，維護公司良好形象，規範員工行為，提高員工素質，創造良好的企業文化氛圍，特制定本制度。 第二條 範圍本公司的全體員工 第三條 細則1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。2、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。3、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的業務水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
6、公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。8、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。第二章 員工守則1、遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業 2、維護公司聲譽，保護公司利益 3、服從領導，關心下屬，團結互助 4、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費 5、不斷學習，提高水平，精通業務 6、積極進取，勇於開拓，求實創新第三章 辦公行為規範為完善公司的管理機制，建立規範化的管理，提高管理水平和工作效率，使公司各項工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。第一條 服務規範1. 儀表：公司職員工應儀表整潔、大方。2. 微笑服務：在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
3. 用語：在任何場合應用語規範，語氣温和，音量適中，嚴禁大聲喧譁。4. 現場接待：遇有客人進入辦公場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）展廳內應保證有人接待。5. 電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁佔用公司電話時間太長。第二條 辦公秩序1、工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閒聊、吃零食、大聲喧譁，確保辦公環境的安靜有序。2、 職員間的工作交流應在規定的區域內進行（大廳、會議室、接待室、總經理室）或通過公司內線電話聯繫，如需在個人工作區域內進行談話的，時間一般不應超過三分鐘（特殊情況除外）。3、職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束後做好個人工作區內的衞生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。4、公司展廳車輛及公共設施則由銷售人員及信貸人員負責每天的清潔保養工作。5、發現辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦、建築等）損壞或發生故障時，員工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。第三條 辦公業務管理制度1、業務文件由業務本人擬稿，由經理審核、簽發。屬於祕密的文件，核稿人應該注“祕密”字樣，並確定報送範圍。祕密文件按保密規定，由專人印製、報送。2、已審核、簽發的文件由業務員按不同類別編號後歸檔。3、外來的文件由接件人負責簽收，並於接件當日報送經理；屬急件的，應在接件後即時報送。
4、外發的文件經經理審核、簽發後在當日下午五時統一安排發送，傳真等文件在審核後可立即發送，並由業務本人按不同類別編號後歸檔。 5、所有人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。6、嚴禁擅自為私人打印、複印材料。7、各業務所用的專用表格，由公司制定格式，所有業務按統一格式使用表格。8、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。9、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。第四章 考勤制度1、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。2、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經經理同意。3、工作時間禁止打牌、下棋、上網聊天、玩遊戲等做與工作無關的事情。第五章 公司保密制度為保守公司祕密，維護公司利益，制訂本制度。1、全體員工都有保守公司祕密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司祕密，更不準出賣公司祕密。2、公司祕密是關係公司發展和利益，在一定時間內只限一定範圍的員工知悉的事項。公司祕密包括下列祕密事項：
（1）公司經營發展決策中的祕密事項； （2）人事決策中的祕密事項；（3）客户信息、合作渠道和重要的合同、單據；（4）公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳户帳號； （5）公司車輛渠道及價格信息；（6）經理確定應當保守的公司其他祕密事項；3、屬於公司祕密的文件、資料，應標明“保密”字樣，非經批准，不準複印、摘抄祕密文件、資料。4、公司祕密應根據需要，限於一定範圍的員工接觸。接觸公司祕密的員工，未經批准不準向他人泄露。非接觸公司祕密的員工，不準打聽公司祕密。5、記載有公司祕密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管，原則上不準帶出公司。如外出需攜帶須經理同意，並妥善保管。6、對保守公司祕密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。 違反本規定故意或過失泄露公司祕密的，視情節及危害後果予以處罰，公司保留追究刑事責任的權力。第六章 市場部人員崗位職能制度市場部總經理崗位職責：1、制訂銷售策略：根據公司市場戰略與市場銷售目標，結合所掌握的市場信息進行市場預測，制訂市場拓展目標、銷售策略與規劃，並組織實施，管理並指導銷售代表，完成銷售與市場目標。2、銷售體系管理：根據公司銷售策略，建立維護公司的銷售網絡與渠道管理體系促進公司銷售量的增長。
3、銷售業務管理：根據客户需求與公司營運流程，完成銷售任務。 銷售經理1、負責市場渠道開拓與銷售工作，執行並完成公司年度銷售計劃。 2、根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，積極完成銷售量指標，擴大市場佔有率。3、根據公司車輛價格及市場策略，獨立處置報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。4、動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告。
5、按時完成公司銷售部相關銷售報表並及時上交上級部門審核。 6、組織與管理銷售團隊，完成企業產品銷售目標。 7、發展與協同企業和合作夥伴關係，如與經銷商的關係。 銷售代表崗位職責：
1、堅決服從執行銷售經理工作安排。2、參與制定企業的銷售戰略、具體銷售計劃和進行銷售預測；。 3、與客户保持良好溝通，實時把握客户需求。為客户提供主動、熱情、滿意、周到的服務。
4、收集各種市場信息，並及時反饋給上級與其他有關部門。5、參與制定和改進銷售政策、規範、制度，使其不斷適應市場的發展。 8、妥當處理客户投訴事件，以及接待客户的來訪。第七章合同管理制度1、經辦人填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。
2、合同內容填寫合同包括：主合同、附加補充協議等。嚴格執行合同規定的價格體系，規定的條款；如，出現變更、修改或補充，要及時向上級部門評審。填寫不得有空白欄，無內容填寫應用“/”劃去，否則造成後果自行承擔。 加蓋印章應該在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。 3、合同簽字程序合同文本由公司法務部、市場部總經理、財務總監審核確認。 原則上合同一式兩份，客户、公司各一份，公司保留的一份由市場部檔案管理存檔管理。鄂爾多斯市四方益通汽貿有限責任公司伊金霍洛旗分公司
44、外發的文件經經理審核、簽發後在當日下午五時統一安排發送，傳真等文件在審核後可立即發送，並由業務本人按不同類別編號後歸檔。 5、所有人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。6、嚴禁擅自為私人打印、複印材料。7、各業務所用的專用表格，由公司制定格式，所有業務按統一格式使用表格。8、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。
9、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。第四章 考勤制度1、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。2、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經經理同意。
3、週一至週六為工作日，週日為休息日。4、工作時間禁止打牌、下棋、上網聊天、玩遊戲等做與工作無關的事情。第五章 公司保密制度為保守公司祕密，維護公司利益，制訂本制度。
1、全體員工都有保守公司祕密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司祕密，更不準出賣公司祕密。52、公司祕密是關係公司發展和利益，在一定時間內只限一定範圍的員工知悉的事項。公司祕密包括下列祕密事項： （1）公司經營發展決策中的祕密事項； （2）人事決策中的祕密事項；（3）客户信息、合作渠道和重要的合同、單據；（4）公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳户帳號； （5）產品的具體材料成分，特殊製作工藝，產品的生產成本； （6）經理確定應當保守的公司其他祕密事項；3、屬於公司祕密的文件、資料，應標明“保密”字樣，非經批准，不準複印、摘抄祕密文件、資料。4、公司祕密應根據需要，限於一定範圍的員工接觸。
接觸公司祕密的員工，未經批准不準向他人泄露。非接觸公司祕密的員工，不準打聽公司祕密。5、記載有公司祕密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管，原則上不準帶出公司。如外出需攜帶須經理同意，並妥善保管。6、對保守公司祕密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。 違反本規定故意或過失泄露公司祕密的，視情節及危害後果予以處罰，直至予以除名將相關情況反映給學校，公司保留追究刑事責任的權力。第六章 市場部人員崗位職能制度市場部總經理崗位職責：
1、制訂銷售策略：根據公司市場戰略與市場銷售目標，結合所掌握的市場信息進行市場預測，制訂
市場拓展目標、銷售策略與規劃，並組織實施，管理並指導銷售代表，完成銷售、回款與市場目標。62、銷售體系管理：根據公司銷售策略，建立維護公司的銷售網絡與渠道管理體系促進公司產品銷售的增長；3、銷售業務管理：根據客户需求與公司營運流程，接收並管理客户訂單，跟蹤計劃、庫存、發貨執行、客户資信與回款等情況，完成銷售任務。 區域經理1、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行並完成公司產品年度銷售計劃。2、根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場佔有率；3、與客户保持良好溝通，實時把握客户需求。為客户提供主動、熱情、滿意、周到的服務；4、根據公司產品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。5、動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告。 6、按時完成公司銷售部相關銷售報表並及時上交上級部門主管審核。 銷售主管/銷售助理崗位職責：1、堅決服從執行銷售總經理工作安排。2、參與制定企業的銷售戰略、具體銷售計劃和進行銷售預測。 3、組織與管理銷售團隊，完成企業產品銷售目標。4、收集各種市場信息，並及時反饋給上級與其他有關部門。5、參與制定和改進銷售政策、規範、制度，使其不斷適應市場的發展。76、發展與協同企業和合作夥伴關係，如與經銷商的關係、與代理商的關係。7、負責制定銷售區域的工作程序，報批後實行； 8、妥當處理客户投訴事件，以及接待客户的來訪.第七章合同管理制度1、經辦人填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。 2、合同內容填寫合同包括：主合同、附加補充協議等。嚴格執行合同規定的價格體系，規定的條款；如，出現變更、修改或補充，要及時向上級部門評審。填寫不得有空白欄，無內容填寫應用“/”劃去，否則造成後果自行承擔。 加蓋印章應該在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。 3、合同簽字程序合同文本由公司法務部、市場部總經理、財務總監審核確認。 原則上合同一式兩份，客户、公司各一份，公司保留的一份由市場部檔案管理部存檔管理。8備註：附件1：辦公用品管理流程。附件2：檔案借閲管理流程。附件3：收文管理工作流程。附件4：發文管理工作流程。
第二篇：汽貿公司章程
龐大集團:監事會議事規則(2014年5月)
龐大汽貿集團股份有限公司章程附件三:監事會議事規則
龐大汽貿集團股份有限公司
監事會議事規則
(經 2014 年 2 月 22 日召開的 2014 年度股東大會通過)
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目錄
第一章總則 ..........2
第二章監事會的組成和辦事機構.........2
第三章監事會的職權 ..........3
第四章監事會會議制度.........4
第五章監事會議事程序.....5
第六章監事會會議的信息披露......7
第七章監事會決議的執行和反饋.....7
第八章附則 .........7
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龐大汽貿集團股份有限公司
監事會議事規則
第一章總則
第一條為進一步規範龐大汽貿集團股份有限公司(以下簡稱公司或本公
司)監事會的運作,確保監事會履行全體股東賦予的職責,完善公司法人治理結
構,根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》和
《龐大汽貿集團股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)等有關規定,制訂
本規則。
第二條監事會對股東大會負責。監事會對公司財務以及公司董事、高級
管理人員履行職責的合法性進行監督,維護公司及股東的合法權益。
第三條公司應採取措施保障監事的知情權,及時向監事提供必要的信息
和資料,以便監事會對公司財務狀況和經營管理情況進行有效的監督、檢查和評
價。
總經理應當根據監事會的要求,向監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況、資金運用情況和盈虧情況。
第二章監事會的組成和辦事機構
第四條監事會由 3 名監事組成,包括 2 名股東代表監事和 1 名職工代表
監事。
第五條監事會設主席 1 名,可以設副主席。主席、副主席均由監事擔任。
監事會主席和副主席由全體監事過半數選舉產生。
第六條監事每屆任期 3 年。股東代表擔任的監事由股東大會選舉和罷免;
職工代表擔任的監事由公司職工民主選舉和罷免。監事連選可以連任。
第七條監事除符合《公司法》和《公司章程》規定的任職資格外,還應具有法律、會計等方面的專業知識和工作經驗。
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第八條監事可以在任期屆滿以前提出辭職。監事辭職應當向監事會提交
書面辭職報告。
監事任期屆滿未及時改選,或者監事在任期內辭職導致監事會成員低於法定人數的,在改選出的監事就任前,原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的
規定,履行監事職務。《公司章程》有關董事辭職的規定,適用於監事,包括(但不限於)如因監事的辭職導致公司監事會低於法定最低人數時,該監事的辭職報
告應當在下任監事填補因其辭職產生的缺額後方能生效。
第三章監事會的職權
第九條監事會依法行使以下職權:
(一)對董事會編制的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見;
(二)檢查公司財務;
(三)對公司董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、《公司章程》或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免
的建議;
(四)當公司董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求前述人員予以糾正;
(五)可對公司聘用會計師事務所發表建議;
(六)提議召開臨時股東大會,在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會;
(七)向股東大會提出提案;
(八)提議召開臨時董事會;
(九)依照《公司法》第一百五十二條的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;
(十)發現公司經營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作,費用由公司承擔;
(十一)《公司章程》規定的其他職權。
監事可以列席董事會會議,並對董事會決議事項提出質詢或者建議。
第十條監事會行使職權時聘請律師、註冊會計師、執業審計師等專業
人員所發生的合理費用,由公司承擔。
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監事出席監事會會議發生的費用以及履行監事職責所必需的其他費用由公司支付。這些費用包括監事所在地至會議地點的異地交通費,以及會議期間的食
宿費以及監事外出考察的相關費用。
第十一條監事會主席行使以下職權:
(一)召集、主持監事會會議;
(二)組織履行監事會的職責;
(三)審定、簽署監事會報告和其他重要文件;
(四)代表監事會向股東大會報告工作;
(五)依法或根據《公司章程》規定應該履行的其他職責。
監事會主席因故不能履行職責權時,由監事會副主席履行相關職責;二者均不能履行職責時,由半數以上監事共同推舉一名監事履行其職責。
第十二條監事會在履行監督職責時,對公司財務存在違法違規的問題和
公司董事、高級管理人員存在違反法律、法規或《公司章程》的行為,可向董事
會、股東大會反映,也可直接向有關的證券監督管理機構和其他有關部門報告。
第十三條監事應當遵守法律、法規和《公司章程》的規定,履行誠信和
勤勉義務。
第四章監事會會議制度
第十四條監事會會議分為定期會議和臨時會議。
第十五條定期會議每年至少召開四次,包括:半年度業績監事會會議、年度業績監事會會議、季度業績監事會會議。
半年度業績監事會會議在公司會計年度的前六個月結束後的六十日內召開,主要聽取和審議公司的半年度報告及處理其他有關事宜。
年度業績監事會會議在公司會計年度結束後的一百二十日內召開,主要聽取和審議公司的年度報告及處理其他有關事宜。
季度業績監事會會議在公曆二、四季度首月召開,主要審議公司上一季度的季度報告。
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第十六條監事會會議可採用現場會議、電話會議(包括可視電話會)和書面議案會議。
所有的監事會會議均可採用現場會議方式。
監事會會議可以採用電話會議方式舉行,只要與會監事能聽清其他監事講話並進行交流。監事在該等會議上不能對會議決議即時簽字的,應採用口頭表決的
方式,並儘快履行書面簽字手續。
監事會會議因故不能採用現場會議方式、電話會議方式時,可採用書面議案方式開會,即將擬討論審議的議案內容以書面形式派發給全體監事進行表決,除
非監事在決議上另有記載,監事在決議上簽字即視為表決同意。
第十七條監事會會議應有過半數監事出席方可舉行。
監事會會議應由監事本人出席,監事因故不能出席會議的,應書面委託其他監事代為出席並行使職權。委託書應當載明代理人姓名、代理事項、權限和有效
期限,並由委託人簽名或蓋章。
監事連續兩次不能親自出席監事會會議,視為不能履行職責,股東大會或職工代表大會(或通過其他職工民主方式)應當予以撤換。
第五章監事會議事程序
第十八條監事會主要依據董事會審議事項和監事提議事項,提出會議議
案。
第十九條監事會辦事機構負責收集董事會審議事項和監事提議事項,並
及時提交監事會主席,由其根據輕重緩急決定是否提交監事會審議。
第二十條 監事會會議由監事會主席召集並簽發召集會議的通知。會議通知包括舉行會議的日期、地點和會議期限、事由、議題及發出通知的日期等。召開監事會定期會議,監事會辦事機構應當提前 10 日,召開監事會臨時會議,應當提前 3 日,將會議通知通過專人送出、郵件、傳真、電子郵件等方式,
提交全體監事。
經全體監事書面同意,監事會會議通知期限的規定可以免於執行。龐大汽貿集團股份有限公司章程附件三:監事會議事規則
第二十一條會議通知發出至會議召開前,監事會辦事機構負責或組織安
排與所有監事的溝通和聯絡,獲得監事關於有關議案的意見或建議,以完善有關
議案。
當過半數監事認為某項議案資料不充分或論證不明確時,可聯名提出緩議該議案,監事會應予採納。
第二十二條監事會會議由監事會主席召集和主持;監事會主席不能履行
職務或者不履行職務的,由監事會副主席召集和主持;副主席不能履行職務或者
不履行職務的,由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持。
第二十三條會議主持人應按預定時間宣佈開會。會議正式開始後,與會
監事應首先對議程達成一致意見。
與會監事對議程達成一致意見後,會議主持人應當逐一提請與會監事對各項提案發表明確的意見。
第二十四條監事會會議在審議有關議案和報告時,會議主持人應當根據
監事的提議,要求公司董事、高級管理人員、內部及外部審計人員列席會議,對
有關事項作必要的説明,並回答監事會所關注的問題。
第二十五條監事會會議審議議案,代為出席會議的監事應當在授權
內代表委託人行使權利。
監事未出席某次監事會會議,亦未委託代表出席的,應視為已放棄在該次會議上的投票權。
第二十六條監事會會議對所議事項,一般應做出決議。監事會會議的表
決實行一人一票,以舉手表決或書面記名方式進行。所有決議必須經全體監事的
半數以上表決同意方為有效。
監事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會監事應當從上述意向中選擇其一,未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的,會議主持人應當要求該監事重新選
擇,拒不選擇的,視為棄權;中途離開會場不回而未做選擇的,視為棄權。第二十七條監事會會議應對所議事項做詳細的會議記錄,作為監事會所
議事項決議的正式證明。監事會會議記錄應當包括以下內容:
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(一) 會議召開的日期、時間、地點、方式和會議主持人姓名;
(二) 親自出席、委託他人出席和缺席的監事人數、姓名、缺席的理由和受託監事姓名;
(三) 會議議程;
(四) 監事發言要點;
(五) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成,反對或棄權的票數),以及有關監事反對或棄權的理由;
(六) 審議事項的具體內容和會議形成的決議;
(七) 其他應當在會議記錄中説明和記載的事項。
監事會辦事機構應指定專人認真組織記錄和整理會議所議事項。出席會議的監事和記錄人應在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言
做出某種説明性記載。
第二十八條 監事會會議記錄、決議作為公司重要檔案由監事會辦事機構妥善保存於公司住所 10 年以上。
第六章監事會會議的信息披露
第二十九條監事會決議公告事宜,由董事會祕書根據《上海證券交易所
股票上市規則》的有關規定辦理。
第七章監事會決議的執行和反饋
第三十條 監事會可做出決議並向董事會、股東大會提出建議,由董事會組織有關部門落實。
第三十一條監事會做出的決議,如涉及提議召開臨時董事會、臨時股東
大會或向股東大會提出臨時提案的,應在規定時間內以書面形式向董事會提出會
議議題和內容完整的提案,並應保證提案內容符合法律、法規和《公司章程》
規定。
第八章附則
第三十二條本規則為《公司章程》的附件,經公司監事會審議通過後,提交股東大會批准後生效,修改時亦同。
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第三十三條本規則的解釋權屬於監事會。
第三十四條本規則與不時頒佈的法律、行政法規、其他有關規範性文件
的規定有衝突的,以法律、行政法規、其他有關規範性文件的規定為準。
第三篇：怡鑫汽貿分公司財務工作自查報告
怡鑫汽貿分公司財務工作自查報告
結合怡鑫汽貿分公司的實際情況，與會計對營收員、票據管理員、實物管理員的工作情況進行了認真的檢查，現將檢查情況彙報如下：
一、加強政治理論業務學習，堅持四項基本原則，深入學習“三個代表”重要思想。認真學習法律法規和各項規章制度，認真執行怡鑫汽貿分公司的規章制度。加強自己的思想政治教育，為自己樹立正確的職業道德觀、人生觀和價值觀。
二、財務收支情況
在財務工作過程中，嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，並保證其真實完整，根據實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
三、票據管理工作
所有票據向總公司票據管理員購領，並清結票據工本費，所需票據向總公司票據管理員購領後按程序發放給各個執收， 並要求設立了票據台賬，記錄了票據購領、發放、庫存、核銷和工本費等信息，核對台賬庫存與倉庫庫存票據。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存
情況分別設立了台賬，每月一次票據盤底，核實倉庫存與台賬庫存數，做到賬庫相符。
在票據的發放程序上，“總公司統管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行、自動核銷與手工核銷”的辦法。 在票據發放的程序上， 票據管理員向總公司票據管理員申請領用。領用票據時，總票管員應上次票據發放、使用和庫存情況，在審核無誤的情況下重新領用。
四、實物管理和使用情況
為了加強實物管理和使用， 根據總公司的要求 ，建立了賬簿、和實物領購制度，通過建立健全制度，管理員對各項財物的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關實物結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄 保證賬賬相符。無實物不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過檢查， 財務管理和財務工作過程中還存在一些不足。
1、1月2月份怡鑫汽貿財務總帳、明細帳手工記錄不及時不規範；
2、怡鑫汽貿自成立以來應付款項不及時支付；
3、材料配件管理庫存盤存不規範；
4、低值易耗品登記不及時，設備登記不規範；
怡鑫汽貿是2014年12月28日剛成立的二級部門，存在的問題很多，自檢自查中我們發現的問題正在整改中，我們沒有及時發現的問題希望總公司多指教多監督多批評，嚴格管理是做好財務工作
的重要保障，今後的工作中加強財務會計管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務會計制度，規範財務管理行為。今後我們要依託信息化，規範基礎管理，深化服務內涵，紮紮實實地把各項工作落到實處。
怡鑫汽貿分公司
第四篇：汽貿公司日常管理制度
公司日常管理制度
第一條 為規範公司的管理，創造文明整潔的展廳環境，提高銷售業績，完善日常接待流程，
樹立良好的企業形象，利用公司各項工作的開展，特制定本制度。
第二條 員工應嚴格遵守考勤制度，上午八點未簽到者即為遲到，未到18點半早退同上處
理。
第三條 上班簽到後不得外出吃早點或辦私事，如確有需要須向直屬領導報備。如遇突發事
件，請假批准後方可離開，上班時間不能擅自離崗。
第四條 中午休息時間不得離開展廳，及時填寫回訪記錄。
第五條 請假休息提前一天告知經理及行政人事部，不可代人請假，不可電話請假，週六、
日、節假日原則上不得請假，特殊情況除外。
第六條 員工上班時必須着裝整潔、得體，進入展廳時，須按要求穿着正裝上班，不準佩戴
誇張、異類、過大的飾物，不得漂染過於鮮豔的頭髮。女同事要化淡粧，長髮須梳理成髻或紮起，不可披肩散發，男同事要勤理髮，勤刮鬍須。
第七條 上班時間因私會客需和直管領導報備，時間不得超過30分鐘；因私接打電話須簡
短，通話時不得大聲喧譁。
第八條 上班時間內不可大聲喧譁、嬉戲打鬧、聚堆聊天、玩手機；任何時候不得使用不文
明語言和肢體動作。上班時間內不得私自用餐、吃零食。不得在茶水間以外的地方用餐。
第九條 八點到八點半為清潔時間，所有銷售顧問必須參加清潔工作。展廳展車、展廳地面
每天清潔一次以上，做到環境整潔、車輛及各類物品擺放有序；前台、經理辦公室、會客桌、衞生間由當天值班人員負責清潔，保持無灰塵、無雜物、無積水、無蚊蠅、無異味，用品擺放整齊；嚴禁隨地吐痰、亂丟紙屑；垃圾桶不超過3/4滿；
第十條 公司辦公區域、公共區域嚴禁吸煙。
第十一條 銷售顧問不得以任何理由與客户發生爭執，有情況，需及時上報，知情不報造
成嚴重後果者，須承擔相應責任。
第十二條 正常工作時間前台必須有值班人員站崗；值班按照值班表輪崗，如接待客户或
有事離崗時必須通知下一值班人員，嚴禁出現空崗，如出現空崗追究交、接班兩人責任；值班表定期更換。
第十三條 銷售顧問必須認真接待客户，客户進店必須聲音洪亮喊“歡迎光(轉載請註明來源)臨”，熱情接
待，所有工作人員在店遇見客户時，必須以微笑相迎問好，講文明懂禮貌。客户離店聲音洪亮喊“歡迎下次光臨”。
第十四條 客户試乘試駕時，由指定銷售顧問陪同，必須填寫試乘試駕協議並複印駕駛證
和登記客户信息。試駕時必須注意安全。
第十五條 遵守保密記錄，保存好各種內部文件及技術資料，不得泄露公司機密。不得泄
露已售車輛價格，違者嚴肅處理。
第十六條 文明用廁，注意保潔。
第十七條 銷售顧問每天必須總結好當天客户留檔信息，做好跟蹤回訪工作，並上報部門
領導。
第十八條 本制度自發布之日起試運行。由展廳經理負責監督、檢查，違反者第一次警告，
第二次現金繳納成長基金10元，第三次勸退。
內黃寶龍汽車銷售服務有限公司二〇一四年九月二十日
第五篇：金鑫汽貿公司購銷合同2014
建水縣金鑫汽車經貿有限公司
採購合同
合同編號：
購貨方：（以下簡稱為甲方）；
供貨方：（以下簡稱為乙方）。
簽訂合同的乙方必須達到甲方要求的配套零件的生產供應企業資格要求，在質量、工藝、註冊資金等方面不能達到或繼續保持甲方的要求的，甲方有權取消對方的配套產品供應資格。為加強共同協作，確保雙方的經濟利益，甲乙雙方友好協商，達成如下條款，甲乙雙方共同遵守。
第一條：代理產品、區域、期限：
1.代理產品名稱：
2.代理區域：
3.代理期限：一年
年月日至年月日止，合同期滿後，
雙方滿意可續約，在同等條件下，乙方有優先代理權。
第二條：乙方必須提供產品名稱、品種、規格和質量、商標、型號、數量、金額、
牌號商標、計量單位、數量、單價、金額、交提貨時間等。
第三條：產品的質量要求、技術標準：
1. 按國家標準執行；2.無國家標準而有部頒標準的，按部頒標準執行；
3.無國家和部頒標準的，按企業標準執行；4.沒有上述標準的，或雖有上述標準，但需方有特殊要求的，按甲乙雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執行。5.乙方應當在自己的產品上標註商品標識便於識別,標識樣式、內容及產品編號按甲方的要求為準。
第四條：乙方供給甲方的產品，負有保證第三人不得向甲方主張任何權利的義
務，否則，乙方應當賠償因此給甲方造成的一切損失。
第五條：供方對質量負責的條件和期限及責任。供方對產品質量的保證期限為
月，自甲方用户購買之日起計算。甲方非最終用户，因為乙方的產品缺陷，不能保證質量的，乙方應當依合同承擔違約責任；給甲方用户造成財產人身損害的，乙方應當依據[中華人民共和國產品質量法]承擔
責任，甲方有權向乙方追償乙方產品問題給甲方造成的一切損失，包括賠償費用、處理事故的費用及其他損失。
第六條：乙方提供貨款的萬元作為質量保證金，保證期滿後甲方支付給乙方。
第七條：產品的期限指乙方在甲方倉庫交貨的時間，逾期交貨或提前交貨要事先經甲方同意，否則，甲方有權拒絕接受貨物和違約造成的損失，並追究
乙方的違約責任。
第八條：乙方應按甲方指定交貨點的有關託運手續辦理，乙方辦妥託運手續視為
產品已交付；如在運輸過程中出現產品毀損、短缺問題，由運輸公司或承運方負責賠償，甲方對此概不負責，但甲方可協助乙方辦理有關索賠事宜。
第九條：對產品提出異議的時間和辦法：
1、甲方在驗收中，如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定，應一面妥為保管，一面在七天內向乙方提出書面異議；在託
收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
2、乙方在接到需方書面異議後，應在兩天內負責作出處理，否則，即
視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第十條：產品的價格在本協議期內，如遇交易產品市場價格發生較大變化時，乙
方應以書面形式提前七個工作日通知甲方，以便甲方調整產品庫存。之後，雙方協商適當調整價格。
第十一條：驗收方法及驗收費用的承擔：
1、產品的檢測按國家標準進行，或按部頒標準執行；甲方有特殊要
求的，按甲乙雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求
執行。驗收費用由乙方承擔。
2、乙方的汽車配件必須接受甲方指定的國家權威機構的檢測，所有
發生的費用由乙方承擔。
第十二條：甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向
對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明
以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並在事件發生後
15個工作日內，及時以書面形式通知；並根據情況可部分或全部免
予承擔違約責任。
第十三條：甲方責任、權利：
1.甲方中通無故退貨，應向乙方償付退貨部分貨款的10%的違約金。
2.甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方
償付逾期付款的違約金。
3.甲方違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部
門的罰款。
4.甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙
方因此所受的損失。
5.甲方調查、瞭解轄區內相關用户的產品需求信息。
6.甲方制定年度、月度銷售計劃，明確區縣、產品和預計時間，並組
織實施銷售服務活動。
7.明確具體用户的具體產品要求和期望，包括隱含的要求，將用户的
要求準確及時地傳遞給乙方。
8.建立用户產品服務檔案，保持相關產品的追溯能力。
第十四條：乙方責任、權利：
1.甲方作為乙方授權代理商期間，乙方不得在甲方代理區域內另設代
理商或直接銷售產品給代理區域內其他經銷商。否則，將扣除乙方貨
款兩萬元罰款，並賠償因此給甲方造成的一切損失。
2.乙方明確區域負責人指導、協助甲方做好區域內營銷服務工作。
3.乙方保證產品長期不斷的供應甲方，並提供相關的產品證書和文件
資料。
4.乙方在保證產品質量的同時，對產品實行三包，在一年內有義務幫
助甲方原價退換滯銷產品。
5.乙方積極配合甲方進行銷售人員的業務技能培訓。
6.乙方根據甲方的需求提供必要的市場支持。
第十五條：以上協議如有未盡事宜，甲、乙雙方協商解決，補充協議與本協議具
有同等法律效力。
第十六條：本協議經雙方蓋章或簽字後生效，協議期限自簽訂之日一年，即自日起至甲乙雙方各執一份。
甲方（公章）：乙方（公章）：
法人代表：法人代表： 委託代理人：委託代理人： 開户銀行：開户銀行： 帳號：帳號：
税號：税號：
本協議簽訂地點：簽訂日期：
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