加油站財務部工作總結

加油站財務部工作總結

2019年將至，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖然沒有轟轟烈烈，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

2018年，在公司領導的親切關懷和正確領導下，在各職能部室的積極配合、全體財務部人員共同努力下，使今年的財務工作取得了一定的成績，現對主要工作、存在的不足及明年工作思路作一下彙報：

一、今年主要工作

（一）以資金為基礎，夯實加油站財務管理。

1.完善資金預案演練

高度重視，親臨實戰部署，資金預案演練常態化，季度演練一次，財務部參與到演練過程中；擴大資金預案演練範圍，隨着加油站部署了110聯網報警，立即在資金預案中增加了110聯網報警的操作演練，金税三期上線導致發票機故障頻發，為培養加油員發票機故障應對能力，減少發票糾紛，預案演練中增加發票機故障演練。

2.資金平台與加油站交易監控系統雙監控

充分發揮資金平台監控作用。分公司財務人員每日通過資金平台對加油站油款進賬進行逐筆勾兑，資金勾兑率達100%。財務部每月對資金平台加油站月末在途資金進行分析性複核，通過對加油站油款逐筆監控，實現資金回籠零事故。

緊盯加油站交易監控系統，及時上報異常，異常處置率100%；同時分析異常產生原因，月單站交易異常筆數，由100筆下降至10筆左右。

3.加強稽查管理，嚴肅發票紀律

每月下站進行現場稽查，季度檢查覆蓋率達100%，重點檢查資金安全管理制度的執行力度，依據發票獎懲細則，嚴肅發票管理。發票問題一經發現，必嚴肅處理。2018年通報批評發票違規事件2起，給全公司員工以警示作用。

4.合理安排節假日值班

做好節前、節日、節後資金管理安排工作。節日期間強化各加油站資金量監控，每日結合加油站資金日報表和資金平台數據監控實時掌握加油站存量資金，並加強與加油站員工溝通；節後立即讀取資金平台數據，第一時間實現節日期間加油站資金回籠。

5.降低現金支付

大力提倡非現金結算，在純槍同比增加9.52%的情況下，2018年1-11月現金結算同比減少2,673萬元，降幅12.10%，有效降低了現金收支風險。

（二）加強費用管控，精細化費用管理

1.預算分解

以年度預算為基準，將預算層層分解至各部室和加油站，做到人人身上有目標，人人身上有責任，全員參與預算管理，同時積極推進預算對接和預警機制，將費用發生的進度通過周例會和經營分析的形式進行通報並在適當時候提出預警，針對高額、高頻費用進行專題研究控費措施，有針對性的加大控費力度。

2.預算與資金計劃的對接

強調資金成本管理理念，做好資金頭寸管理，做好其他部門資金計劃上報的指導工作，做到量入為出。在各部門和各加油站的支持下，月度資金計劃完成率考核均在80%以上。

3.定額管理和歸口管理

費用定額管理和歸口管理雙管齊下繼續深化執行，對以前年度費用進行分析性複合，針對前期高額、高頻費用進行專題研究控費措施，有針對性的加大控費力度。

（三）堅持開源節流降本增效長效機制

年初，制定了《分公司開源節流降本增效實施方案》，對照方案12條41條具體措施，其中37措施達到預定目標，4措施未達到預定目標。

以增量增效、安全生產等工作為依託，發揮財務數據優勢，建立“開源節流、降本增效 ”量化台賬。將日常工作中對降費增效有利的行為無論大小都記錄在台賬，測算量化金額，讓每一名員工都能更直觀的看到“我的行為可為公司賺了多少錢或者省了多少錢”。在周例會上、公司羣內分享台賬案例，形成各部室、各加油站互通有無的學習氛圍。2018年量化台賬共收集措施41條，可量化增效金額40萬元。

（四）完成XX站收購，提質增效。

調動全員力量，克服了法人壓減中的重重困難，解決了存貨庫存系統清零、落宗落户中房產面積和土地面積不一致、跨區域終止協議銀行賬户註銷、税務清算、營業執照註銷需法人面籤等諸多問題。在變更加油站產權名稱時，財務以鍥而不捨的態度及專業的理論精神，將此前被認為是資產轉移性質的產權變更作為同一投資主體內部所屬企業之間土地、房屋權屬的劃轉取得了税務局認可，並由其為我公司出具了免契税通知單，國土局依據通知單按照交易性質變更完成了不動產更名，此舉為公司節約契税約12萬元。法人壓減的順利完成是近年來XX銷售首例，吹響了實現“企業良性循環和淘汰退出”的“治僵”勝利號角。

（五）與時俱進，做好各級領導的小幫手

1.做好財務分析工作

精細化經營分析，除了對分公司量本利及其影響因素、促銷專題分析外，將分析的視角轉移至公司各具體內容，以加油站對標為載體，通過數據分析，找出短板的同時分析短板形成的原因。通過分析推動着全員營銷意識由“量”向“量效”兼顧轉變。

2.參與財務稽查手冊

參與省公司財務稽查手冊編制工作，梳理了加油站稽查流程，學習其他公司優秀的稽查手段，規範了稽查的統一標準。

3.過渡新發票機使用

今年，XX公司上線電子發票，財務部做好了新老發票系統的過渡工作，對新發票系統的使用進行了培訓、對客户新發票系統操作進行了宣傳。為新發票系統單軌做好堅實基礎。

二、存在的不足

（一）人員整體水平有待提高

今年，經歷了財務部主任借調共享中心，新增兩名新員工的前提下，下半年，整個財務部處於業務熟悉階段，在基礎工作的任務中應接不暇，大部分業務勉強會做而不能處理臨時故障。

（二）內外溝通不足

在財務部從負責人到一般員工整體更換的情況下，國地税合併專管員更換的情況下，財務部偏安一隅，針對銀行、税務的合作關係溝通不足。

三、下一步工作計劃

（一）完善學習培訓考核體系

一是組織開展多層次培訓，有針對性地組織財務人員和加油站核算員進行實務應用、專業知識培訓，提高財務人員專業技能，培訓覆蓋率達到100%；重點加強複合型人才培養，邀請相關處室專業人員講解授課等方式，培養精財務懂業務的複合型人才梯隊。

二是建立加油站財務工作考核制度，通過量化考核準確評價加油站財務工作，與大預算考核和評優評先掛鈎。

三是與時俱進，為新的管理政策保駕護航。針對明年個人所得税、企業會計準則變更，國地税合一的背景下，做好政策研究，積極應對。

（二）強化資產管理

加強溝通理順各部門資產管理職能。財務部將從資產的採購、調撥、報廢、盤點等各環節抓起，確保資產採購時由資產崗把關審核是否錄入資產系統再繼續費用支付流程；加強對分公司全體員工的培訓，強化資產調撥流程的規範性，確保賬實相符。

一是動態維護資產條碼。先於資產清查盤點，針對清查過程中粘貼不規範，破損、毀污的條碼重新按要求粘貼。

二是做精做細相關資產管理工作。通過費用報銷環節把控低值易耗品錄入管理環節，理順資產流入第一關口。

三是強化溝通，積極與各部室和加油站溝通緊盯資產報廢、轉資、調撥等工作，確保各環節順暢，資產利用到位。

（三）開源節流降本增效常態化及創新化

繼續堅持開源節流降本增效不放鬆，集思廣益，創新思維。鼓勵各部門各加油站將有益於公司開源節流的有效措施記錄，同時財務部也關注各部門或各加油站做出的管理措施或制度，對於有利於開源節流的行為產生的效益進行量化分析，並定期在公司周例會上進行通報。

（四）強化溝通，為公司營造良好外部關係

強化與税務局溝通，主動拜訪國税相關主管領導，彙報公司税務管理工作，並就工作中存的難題與對方溝通。加強與銀行溝通，優化上門收款及取得手續費發票。

（五）做好財務人員轉型工作

在三集中、共享中心成立的背景下，做好從核算會計到管理會計的轉變。在各項財務制度變革的大環境下，積極學習應對國地税合併、個税修訂等情形。在巡視組、各項專項檢查越來越嚴格的情況下，做好財務合規性培養、風險意識養成。