上半年財務重點工作報告

上半年財務重點工作報告

1、完成公司內部及上級公司年度預算。進一步完善財務分析和月度預算、多角度深入分析公司財務經營狀況、分析銷售與成本結構，為公司決策層提供合理有效參考數據。

2、要求各部門年度整體費用較去年下降5%。合理拆分2020年度各部門的費用使用情況並EMAIL給各部門經理，讓其能真正瞭解部門費用並開展實際降本工作。

3、公司毛利率的分類統計和控制。每月對負毛利及低毛利的產品進行整理，查明原因後通知相關部門商擬提高毛利計劃。

4、完善預算管理，控制預算費用。實際發生費用控制在預算金額內，預算編制的準確率≥90%。

5、推進公司信息化管理。結合公司現有ERP、QAD系統，運用系統自帶的KPI功能，做好管理工作。結合履歷卡軟件，對於部門在日常工作中遇到的問題和處理辦法，進行彙總梳理，形成部門存檔，履歷卡工作信息化。

6、制定、完善並優化財務操作流程和財務管理制度，制定更新崗位工作手冊。

7、組織公司資產盤點及外庫盤點監控工作。每年二次盤點（包括外庫的盤點），保持資產管理清晰，控制長庫齡的發生。