XX單位關於報送
資產清查報表的報告
贛XX〔2017〕XX號
(參考格式)
XXXX：
按照《江西省財政廳關於開展全省行政事業單位國有資產清查工作的通知》(贛財資[2017]5號)要求，我們認真組織開展了資產清查，目前資產清查報表編報已完成，本套報表由我單位錄入資產管理信息系統中的數據資料彙總生成。報表數據經反覆審核，相關指標間勾稽關係正確、報表數據指標合理，有關指標與預決算數據一致，我單位對資產管理信息系統數據資料的真實性、合法性、完整性負責。現將有關情況報告如下：
一、單位人員情況
截止2016年12月31日，編制人數XX人，其中：行政編制XX人，事業編制XX人；實有在職人員XX人，離退休XX人。
二、單位資產清查情況
(一)截止2016年12月31日，資產總計XX萬元，負債總計XX萬元，淨資產總計XX萬元。資產清查待處理資產總計XX萬元。
(二)截止2016年12月31日，固定資產清查值XX萬元；其中房屋XX平方米，XX萬元，車輛XX台，XX萬元；固定資產清查待處理XX萬元，其中：單件資產價值超過10萬元的有XX台(件、套)，價值XX萬元。
(三)截止2016年12月31日，長期投資XX萬元，共參控股XX個企業。其中全資企業XX個，控股企業XX個，參股企業XX個。
(四)截止2016年12月31日，土地XX平方米，有產權證XX平方米，無產權證XX平方米；出租XX平方米，出借XX平方米；房屋XX平方米，有產權證XX平方米，無產權證XX平方米；出租XX平方米，出借XX平方米；
以上報告！
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1.20資產評估報告模板
根據《行政事業單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第35號）、《事業單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第36號）和《行政事業單位國有資產報告制度》等有關規定，現對我單位本年度資產佔有、使用、變動以及管理狀況等分析報告如下：
一、單位基本狀況
XXX（以下簡稱我單位）成立於，是隸屬於XXX的全額撥款行政單位。統一社會信用代碼證書號：XXXXXXXX，本單位無下屬機構，地址XXX省XXXXXX縣XXX鎮，法人代表XXX。截止12月31日，編委核定編制人數XXX人，在職職工XXX人，退休XX人；人員結構均為行政管理人員，無工勤人員。資產管理由財務部門進行價值核算並設置專人進行固定資產實物卡片管理及使用狀況監督；辦公設備由辦公室設置專人進行實物卡片管理及使用狀況監督。會計工作主要執行《行政單位會計制度》、《行政單位財務準則》、《事業單位會計準則》、《事業單位國有資產管理暫行辦法》等法律法規。
二、資產狀況分析
1、截至月31日，我單位資產總額為XXX元，主要由以下三部分構成：流動資產XXX元，佔資產總額的9.95%，主要為銀行存款及財政應返還額度；固定資產XXXX元，佔資產總額的89.99%，主要包括辦公樓、公安特殊裝備、辦公設備、取證器材、汽車和摩托車、視頻監控系統等；無形資產XXX元，佔資產總額的0.06%，主要為財務記賬辦公軟件等。
2、經認真統計、比較，我單位填報的資產狀況報表數據與部門決算報表數據相符，資產狀況良好。
3、我單位沒有對外投資、出租以及出借，也沒有處置國有資產。4、我單位能夠用心利用國有資產維護好林區社會治安秩序，預防、制止和偵查違法犯罪活動，同時維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；並組織、實施消防工作，實行消防監督；管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；以及對法律、法規規定的特種行業進行管理等。
三、資產管理工作的成效及經驗
1、資產管理體制和制度建設方面。
建立健全資產管理制度，合理配備並節約、有效使用資產，提高資產使用效率，保障資產的安全和完整。管理和使用應堅持統一政策、統一領導、分級管理、職責到人、物盡其用的原則。指揮中心負責對全局資產管理進行指導和監督，對納入政府採購範圍的資產進行統一購置。成立了由一把手負總責的“資產管理領導小組”，具體負責本單位資產的採購、分配、清查，以及資產使用、維護過程中的監督任務。各科所隊應確定專人負責資產的日常管理工作，包括資產的登記、統計、維護、保管等，並對所管資產的安全完整負有職責。資產管理人員應相對穩定，工作調動時務必辦理交接手續。
2、運行機制和管理方式
資產管理由財務部門進行價值核算並設置專人進行資產實物卡片管理及使用狀況監督；辦公設備由辦公室設置專人進行實物卡片管
理及使用狀況監督。我單位建立了嚴格的資產交付使用驗收制度。資產採購應當根據合同、供應商發貨單等對所購資產的品種、規格、數量、質量、技術要求及其他資料進行驗收。自行建造的資產，應由建造部門、資產管理部門、使用部門共同填制資產驗收單，驗收合格後移交使用部門投入使用。未透過驗收的不合格資產，不得接收，務必按照合同等有關規定辦理退換貨或其他彌補措施。重視和加強資產中車輛的投保工作，根據其性質和特點，確定和嚴格執行車輛的投保範圍和政策。投保金額與車輛價值適當，對應投保的車輛按規定程序進行審批，辦理投保手續，規範投保行為，已投保的車輛發生損壞的，應及時向保險公司辦理相關的索賠手續。
3、信息化建設方面。
我單位透過用友軟件嚴格管理資產卡片，包括卡片的增加、刪除、查詢、打印、彙總等。正確、全面、及時地記錄資產的增加、減少、使用等狀況，保護生產資料安全完整。真實地反映和監督資產的增減變動和實際狀況，建立健全了資產賬簿體系。
4、無其他做法和經驗。
四、資產管理工作存在的問題及原因分析
1、管理體制方面存在的問題及原因。
機關事業單位普遍存在審批手續繁瑣等問題，缺乏對資產的重視和認識，受到傳統觀念的影響，大部分人對資產管理沒有充分的認識，
2、運行機制方面存在的問題及原因，個性是資產管理與預算管
理相結合方面存在的問題及原因。
我單位有的資產利用率比較的低，存在浪費資源現象。
3、管理方式和工作流程方面的問題及原因。我單位存在資產管理信息化技術手段薄弱的問題。
4、其他問題及原因。我單位無其他問題。
五、加強資產管理工作的推薦。
對單位資產進行統一管理，要切實加強對資產管理工作的領導，進一步把我單位資產管理好，切實做好林區社會治安秩序穩定的工作。
一要進一步重視資產管理工作，推進行政事業單位資產管理的規範化、制度化。
二要進一步理順各部門關係。要進一步健全資產採購、處置等方面管理。
三要進一步規範各項管理措施。要逐步完善在資產配置、使用、統計及監督檢查等方面的管理措施。
四要結合我單位實際狀況，與兄弟單位及相關職能部門借鑑優秀經驗，努力創造條件，做好我單位資產管理工作。
六、其他需要報告的重要事項。
我單位沒有財產損失、權屬不清晰的重要資產，沒有需要説明的事項。
20xx年，行政事業單位資產管理科在市政府和局黨組的正確領導下，從狠抓行政事業資產管理各項基礎工作入手，通過開展資產管理報表統計及年檢，組織資產管理信息系統聯網情況檢查，徵收“非轉經”資產佔用費等方面的工作，有力提升了行政事業資產監管水平，較好完成了年初制定的工作目標任務，現將主要工作彙報如下：
一、深入開展清產核資數據分析複查工作
為了確保清產核資數據真實、準確，鞏固清產核資成果，一方面我們將全市所有行政事業單位的清產核資報表數據與單位決算報表數據進行核對分析，發現問題，及時要求單位重新修改上報，總共清理出問題單位50多個，其中問題較大的有3個，一一進行了修改、糾正。另一方面對各單位上報的清產核資資料以及中介機構的專項審計報告進行檢查，對賬目上有明顯缺陷、漏洞的單位重點複查，如發現市六中門面收入未如實填報，國有資產有償使用收入賬實不符，我們要求其重新上報相關數據並責令改正。在此基礎上，針對暴露出的問題，深入分析我市行政事業性國有資產的存量、質量、結構及分佈情況，並做好相關課題研究為領導決策提供可靠參考依據。
二、積極開展清產核資總結表彰工作
開展總結表彰工作既是前段清產核資工作成績的肯定，也是對今後行政事業資產管理工作的一種鼓勵，按照全市清產核資工作實施方案的統一安排，09年，在各區財政部門、市直各主管部門和中介機構推薦的基礎上，經我科綜合評定，共評選出39個清產核資先進單位和66個先進個人，並對其進行通報表彰。通過總結表彰活動，大大提高了資產管理工作人員的積極性，為加強全市行政事業資產管理工作注入了新鮮血液。
三、圓滿完成20xx年行政事業單位資產管理報表及資產年檢工作
全市行政事業單位資產管理報表彙總671户，截止20xx年12月31日，全市行政事業資產總額31.75億元，比20xx年增加1.88億元，增幅5.9%；其中固定資產總額22.3億元，比20xx年增加1.36億元，增幅6%。國有資產總量22.91億元，比20xx年增加2.01億元，增幅8.7%。其主要作法。
一是領導重視。資產報表工作得到各級財政部門領導的高度重視，副局長高平同志親自在報表培訓會上作了講話：“要求各單位充分認識開展行政事業資產報表統計工作的重要意義，是為了進一步摸清全市行政事業資產存量及其增減變動情況，為資產的動態化、科學化管理提供翔實的數據資料，要達到提(）高預算編制水平和資產管理水平的目的。”
二是精心組織。“凡事預則立，不預則廢”，收到省廳文件後，我們立即在全各級財政部門召開報表佈置和軟件培訓會議，共計培訓800餘人，會上發放軟件操作流程、安裝光盤、軟件上線通知等相關資料，對開展這項工作的目的'意義，工作原則，填報方法，上報時間等方面作了明確要求，對軟件的使用方法進行了操作演示，使工作人員熟練掌握有關政策和具體操作。
三是業務指導。資產管理報表業務性較強，針對全市行政事業單位財務人員素質參差不齊的情況，我們從軟件公司聘請專業技術人員加強業務指導，利用節假日時間加班加點，對教育、衞生等部分工作量大，進展緩慢的單位親自上門指導，督促其按時完成工作任務。
四是嚴格匯審。我們對各單位報送的報表嚴格把關，對照20xx年度決算報表數據進行對比分析，發現問題堅決退回重報，對新增的固定資產卡片認真檢查，發現填寫不規範、沒有實物圖片的，要求單位修改補充完整後重新上報再予以鎖定，如對市四中等十四家單位上報的報表重新修改完善彙總後上報省廳，確保了報表數據的真實性和準確性。
五是做好年檢。抓好行政事業單位的資產報表統計年檢工作是加強行政事業單位資產管理的一項基礎性工作，也是我們年初制定的必達目標之一。我們在報表佈置會上下發了“行政事業單位國有資產年檢登記表”要求各單位在清產核資的基礎上認真清理盤點資產和核對相關賬目，依據資產管理報表相關數據手工填寫年檢報表，全市行政事業單位年檢登記彙總後已裝訂成冊。通過年檢登記，使各單位和部門的法人有一個責任意識、法制意識，為建立資產信息分析系統，進一步搞好行政事業單位資產管理打牢基礎。
四、認真開展全市行政事業單位資產管理信息系統聯網運行檢查工作
為督促我市行政事業單位資產管理信息系統聯網工作順利推進，迎接省廳明年初的檢查驗收，11月5日至15日，我科組織各區財政局行資科（股）長，對三區財政局及市直部分單位行資聯網運行情況進行交叉檢查，其主要做法：
（一）檢查的主要內容。這次檢查涉及全市行政事業單位資產管理軟件是否安裝到位、財政國庫聯網户數情況、行資網絡是否利用國庫網實現資源共享、網絡服務器運行及安全情況，網絡橫向及縱向聯網情況等十三個方面內容。
（二）檢查的基本情況。通過檢查，摸清了全市行資聯網基本情況，我市行資網絡以財政國庫網絡為平台，縱向實現上了上與省財政廳，下與三區財政局及各鄉鎮財政所聯網；橫向與一級預算單位聯網225户，其中市直聯網180户，一級預算單位聯網率達100%，二、三級預算單位聯網率達到90以上，基本完成省廳下達聯網運行工作。
（三）檢查達到的效果。通過檢查達到了溝通交流、相互學習的目的，各區財政部門在工作中摸索出了一些好的作法：如梁子湖區財政局依託財政國庫網絡將所有鄉鎮中國小校資產全部在教育局集中錄入並與核算點實現聯網運行，將區直30餘家單位資產量由財政局各相關股室代為錄入，集中管理，基本實現全區行政事業單位聯網運行。
五、加強國有資產收益管理，全面完成“非轉經”佔用費徵收任務
20xx年，我科重點加強了對各單位國有資產有償使用收入的監督力度，加強出租、出借合同管理，擴大徵收源頭，市直45家單位納入統一徵收範圍，全年共徵收“非轉經”124.6萬元，其中市直109.6萬元；鄂城區鄂城區8萬元，華容區5萬元，梁子湖區3萬元，超額完成年初下達的任務。
一是科學核定下達徵收任務。今年在去年清產核資清查結果的基礎上，組織人員到相關單位
查看房租合同、賬目，瞭解資產有償使用收入情況，按照鄂州財統字[20xx]179號文件規定，科學核定三區和市直40多家單位的“非轉經”任務數，以文件的形式下發到各單位，共下達全市“非轉經”任務124萬元。
二是採取多種徵收手段。財政大都是給單位撥錢，而我們是向單位收錢，許多單位都不理解，甚至有牴觸情緒，徵收難度很大，為了完成徵收任務，一方面我科工作人員親自上門，向單位宣傳相關國家政策，動之以情，曉知以禮，得到多數單位的理解和配合並自覺繳納“非轉經”佔用費。另一方面，對於少數不按規定時間和數額繳納的釘子户、難點户，我們聯合財政預算與國庫，採取扣取單位預算指標或從預算外專户直接劃賬等手段完成徵收任務。
六、20xx年工作計劃
（一）國家國資法出台後，已明確了國資委的職能，10年要進一步理順行政事業資產管理體制，明確管理職能，與省廳行資處對口。
（二）進一步做好建章建制和規範基礎性管理工作，重視和加強資產預算編審工作，研究制定資產配置標準，促進資產管理與預算管理相結合。
（三）繼續做好20xx年度行政事業單位資產管理報表及資產年檢工作。一是錄入20xx年度發生的全部資產管理業務，上傳資產台賬卡片及報表，二是在此基礎上做好09年度資產年檢登記工作。
（四）進一步做好資產網絡化管理工作，計劃採取三項措施保證全市行資網絡的聯網運行，一是沒有聯網的區直單位由各區國庫收付中心錄入代管形式聯網；二是不能聯網的鄉鎮基層單位統一由各區鄉鎮財政所集中錄入代管形式聯網；三是確實難以聯網的二、三級預算單位，由主管部門負責代編信息聯網運行。
（五）科學核定下達10年度“非轉經”任務，進一步擴大徵收範圍，強化徵管措施，力爭在09年徵收額的基礎上實現新突破。
（六）完成好領導佈置的其他工作任務。
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