投資建議書只是投資前對項目的設想，主要從投資建設的必要性方面論述，同時初步分析投資的可行性。下面是小編給大家整理的投資相關建議書。歡迎大家閲讀，供大家參考。
投資相關建議書1
一、總論
1、公司名稱
2、行業及產品
3、地區
4、投資階段
5、投資額和投資結構
6、投資主要原因
二、擬投資企業基本情況
1、公司概要：包括設立時間、背景、註冊資本、實收資本等
2、股東及控制方和控制方式：股東構成;能夠對被投資人實施控制的股東名稱、出資方式、出資額、股比
3、組織架構：被投資企業的組織架構圖或文字説明
4、guǎn
lǐ團隊：guǎn lǐ能力和穩定性等，guǎn lǐ團隊人員、教育背景、從業經歷、主要業績5、其他重要事項
三、市場及競爭
1、主營業務和業務規劃：現有產品及主營業務和今後業務發展規劃
2、行業發展概況：行業狀況和發展趨勢
3、市場競爭情況：現有競爭對手、替代產品分析、供應商評價、市場份額、行業排名、競爭優勢、市場預測等
四、項目技術
1、技術成熟度論述
2、研究開發能力論述
3、技術團隊主要經歷、技術專長、創新意識、開拓能力及主要工作業績
4、知識產權
五、財務分析
1、會計數據和財務指標：資產負債表、損益表和現金流量表摘要
2、投資估值：估值方法、結果及比較
3、內部收益率：假設及結果
六、交易結構和退出安排
1、計劃融資金額
2、融資方式和來源
3、投資協議主要條款：包括合同中主要風險控制措施
4、監管手段和措施：包括是否參加董事會，主要表決權利等
5、退出安排：退出投資計劃及保障措施
八、經濟效益及社會效益
8.1經濟效益
8.2社會效益
附：投資建議書格式
一、被投資企業概況
1.被投資企業或孵化器簡況
(成立時間.地點.註冊資本.主營業務.近年業績等)
2.項目提出的背景和意義
二、技術的先進性與可行性
1.技術來源
2.技術的先進性與成熟度
3.技術壁壘或知識產權保護措施
4.質量指標(國際標準.國家標準.企業標準)
5.產量(設計能力.實際產量.擴產潛力)
三、實施產業化的可行性
1.主要原.輔材料及其供應渠道
2.主要設備及其來源
3.燃料和動力
4.建廠條件和廠址
5.環境保護
四、市場潛力與佔有策略
1.市場規模及分佈(細分市場描述)
2.市場趨勢及週期
3.用户分析
4.競爭者比較(市場佔有率)
6.佔有策略和營銷渠道
五、guǎn lǐ
1.企業內部機構設置及guǎn
lǐ制度ǎn
lǐ體系及國內外行業資質認證情況ǎn
lǐ層人員簡介(專業.學歷.職稱.工作及任職經歷等)六、財務與經濟效益分析
1.投資估算或資金使用計劃(總投資.固定資產.流動資金.無形資產)
2.資金來源及落實情況
3.經濟效益分析：
(營業收入.成本.費用.税.毛利.純利)
4.盈虧平衡點及敏感性因素分析
5.財務狀況分析(基於經審計的財務報表)主要財務指標分析或現金流量表分析
6.財務分析結論
七、投資環境評價
政策.人文及社會環境
八、合作伙伴的選擇
現實的和潛在的合作伙伴(股東)的情況
(主營業務.經濟實力.合作優勢.投資額和比例)
九、風險因素及對策
(技術.市場ǎn lǐ.財務.政策等)
十、撤出途徑的預測和方案設計
十一、項目評估結論和投資建議
投資相關建議書2
公司名稱:______x
地址: 龍南縣金塘經濟技術開發區
聯繫電話: ______x
傳真: ________x
項目名稱: 高性能永磁和軟磁鐵氧體磁性材料製造
主辦單位: ____________
項目背景:近十年來，國際、國內鐵氧體磁性材料產銷量的年增長率分別為10%和20%以上。永磁鐵氧體對發展中國汽車、摩托車、電子信息等國民經濟支柱產業及出口創匯具有重大意義。因此，磁性材料發展前景十分廣闊。
項目優勢：龍南跨南嶺而接珠江三角洲和港澳地區，是內陸的前沿，珠三角沿海開放地區通往內陸腹地的咽喉，對主動承接沿海地區、開拓沿海市場而言具有內陸地區其他城市所無法比擬的位條件，是通向沿海與內陸重要城市的陸上交通樞紐。
主要建設內容及規模：項目佔地40畝，新建生產車間8000平方米、檢測車間3000平方米、倉儲車間3000平方米、辦公樓2000平方米以及相配套的供水配電等輔助生產和生活用房;購置整套生產工藝設備以及與之相配套的電氣(力)設備、電器管線、檢驗設備、裝卸等設備，新建永磁鐵氧體預燒料生產線1條、永磁鐵氧體磁體生產線1條、軟磁鐵氧體粉料生產線1條和軟磁鐵氧體磁芯生產線1條，形成年產高檔永磁鍶鐵氧體預燒料(Y30H-l及以上)10000噸、永磁鐵氧體磁
體(日本 TDK標準的FB4)500噸、軟磁錳鋅鐵氧體粉料(PC40及以上)5000噸和軟磁鐵氧體磁芯500噸。項目建設期約14個月。
投資相關建議書3
對於公司經營來説，通常會有部分資金沉澱到銀行賬户上，如何能夠兼顧資金安全性和流動性的前提條件下，選擇合適的投資品種，提高資金收益，降低融資成本，是公司資金管理的重點。本建議書對國債逆回購及打新基金兩種風險程度相對較低的金融產品進行概述，為我公司投資理財提供更多的選擇。
一、國債逆回購
1.國債回購和國債逆回購的關係
國債回購交易是買賣雙方以國債為標的物進行交易，成交的同時約定於未來某一時間以某一價格雙方再行反向成交的交易，是以國債為抵押品拆借資金的信用行為。按照交易主體，分為融資方和融券方。簡單地説，融資方就是債券持有者，其通過債券作為抵押融入資金，屬於正回購交易。融券方就是資金持有者，其通過融出資金，取得債券抵押權的交易，屬於逆回購交易。
國債逆回購可簡單理解為一種資金擁有者以約定利率向債券擁有者提供資金，債券擁有者以債券作為抵押，到期還本付息的行為。
2.國債逆回購的風險
交易風險小，資金安全性高。主要體現在以下兩方面:一方面，國債回購交易中，其抵押物為國債，所有交易均通過證券交易所的交易系統進行控制，交易安全性和資金安全性均有所保障。另一方面，是由國債回購交易的清算規則決定的。在國債回購交易中，其清算規
則是“一次成交，兩次結算”。“一次成交”是指當投資者做了逆回購借出資金後，到期資金就自動回到投資者的賬户上，其間不需做任何操作。“兩次結算”中的首次結算是指由逆回購方(融券方)向正回購方(融資方)劃款(本金)，並劃付有關的交易費用，交易所將正回購方賬户內的標準券凍結;第二次結算是指由正回購方向逆回購方劃款(本金加利息)，交易所將正回購方賬户內的標準券解凍。通過合理的交易規則設定，可以避免交易風險的出現。
與股票交易不同的是，逆回購在成交之後不再承擔價格波動的風險。逆回購交易在初始交易時收益的大小早即已確定，因此逆回購到期日之前市場利率水平的波動與其收益無關。從這種意義上説，逆回購交易類似於抵押貸款，它不承擔市場風險。不考慮CPI的因素的話，國債是一種在一定時期內不斷增值的金融資產，而國債逆回購業務是能為投資者提高閒置資金增值能力的金融品種。
3.相對於銀行理財產品的優勢
(1)收益率高。國債逆回購的利率水平像股價一樣，會根據錢的緊張程度實時變動。機構缺錢的時候，利息就高，不缺錢的時候，利息就低。平時國債逆回購的平均年化利率4%左右，而到了錢荒的時候，這一數字甚至能超過30%。機構缺錢的時間主要集中在月末、季末、年中和年末，這些時間點的利率一般都會比較高。以2015年12月18日，深交所國債逆回購產品為例，7天期產品利率開盤就達10.2%，上午收盤前夕一度站上21%高位，創2015年11月以來13個月新高。收盤，該產品利率也達6.64%。深交所1天期國債逆回購利率同樣出
現大幅飆升，盤中最高達21.6%，創一個月來新高。2015年12月19日，國債逆回購利率繼續維持高位。其中上交所1天期產品開盤的利率就高達23%，盤中一度飆升至最高26%;深交所1天期產品盤中最高利率則達25%。這意味着對於閒錢而言，投資國債逆回購的利率將大幅高於銀行同期理財產品，更數十倍高於活期存款。
(2)操作方便。公司開立證券賬户以及對應的資金託管賬户，操作與股票交易類似，通過證券公司的交易終端直接進行操作，界面操作簡捷明瞭，可以做到足不出户完成交易。
(3)收益無水分。國債逆回購的收益在交易成功的時候就已經明確，收入=利息收入-手續費。當然投資需要明晰的是，當回購利率在較低水平的時候，手續費率會對實際收益的造成非常大的影響。但目前回購利率較高，造成的影響並不大。相比之下，銀行在銷售理財產品時，往往強調產品到期收益率，而最終實際收益率往往低於宣傳。而且銀行理財產品分募集期、起息日、到期日、清算日、支付日等，其中只有起息日到到期日之間會有較高的收益，但從募集期到起息日，到期日到支付日這些時間銀行只會給活期利息，因此最終下來的實際收益會比宣傳的更低。
(4)投資品種豐富，企業選擇餘地大。以上交所為例，國債逆回購分為1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天、182天共九個品種，企業可以根據閒置資金的期限和結構，選擇合適的品種進行交易。
4.相對於銀行理財產品的劣勢
國債逆回購的缺點在於，首先由於它的期限很短，所以需要頻繁操作。其次，投資國債逆回購還要交一定的手續費。第三，國債逆回購不像餘額寶是實時劃轉的，而是有1天的延時，且遇到休息日還會順延，這對本身期限就很短的逆回購而言是很關鍵的。
5.國債逆回購的交易流程
(1)回購委託——客户委託證券公司做回購交易。客户也可以像炒股一樣，通過櫃枱、電話自助、網上交易等直接下單;
(2)回購交易申報——根據客户委託，證券公司向證券交易所主機做交易申報，下達回購交易指令。回購交易指令必須申報證券賬户，否則回購申報無效。
(3)交易撮合——交易所主機將有效的融資交易申報和融券交易申報撮合配對。
(4)成交數據發送——T日閉市後，交易所將回購交易成交數據和其他證券交易成交數據一併發送結算公司。
(5)清算交收——結算公司以結算備付金賬户為單位，將回購成交應收應付資金數據，與當日其他證券交易數據合併清算，計算出證券公司經紀和自營結算備付金賬户淨應收或淨應付資金餘額，並在T+1日辦理資金交收。
(6)回款——比如説是做7天逆回購，則在T+7日，客户資金可用，T+8日可轉帳，而且是自動回款，不用做交易。
6.投資建議
建議適當配置國債逆回購產品，重點在月末、季度末、年末及新股打新期間，市場資金面緊張，通常年化收益率將會超過10%，購入國債逆回購產品。
二、打新基金
1.打新基金概述
所謂“打新基金”，並非一種“固化”的基金類別，而是一種“動態”的基金概念。通常來説，只要在一定時間內、專注於參與申購新股的公募基金，都可以泛稱為“打新基金”。打新基金股票倉位很低，僅滿足底倉的要求即可，有些基金經理還會採用期指或其他方式對衝掉股票的漲跌，“專心”只賺新股的錢，因此虧損的風險也就降到極低。自證券業協會發布《首次公開發行股票承銷業務規範》之後，債券基金已經被全面禁止網下參與打新事宜。其他類型基金中，貨幣基金不允許參與權益類投資、QDII基金同樣受限於基金契約、股票基金則被最低80%的股票倉位限制得束手束腳。所以，現階段公募基金中的打新主力，其主要構成就是混合基金和保本基金。前者在留有60%保本資產的前提下，可以使用40%倉位進行打新;而後者更是擁有0-95%倉位調節空間。
2.打新基金的類型
股票型基金：有80%的股票底倉要求，再加上必備的5%存款應對日常的申購贖回，倉位相當受限。
債券型基金：有80%倉位投資到債券，除去5%的銀行存款需求，
剩下15%資金可打新股。
混合型基金：倉位可以在0%到95%區間，減去5%的申購贖回資金需求，至多可以有90%的資金來打新股，在市場方向發生變化時，可以投資其他領域。
保本基金：打新的倉位最高可以到40%，一般來説中途不會打開申購，因此可以防止新進資金套利。
從重點打新基金的類別看，保本基金達到30只，佔比為31%，普通混合型基金為67只，其中大多數為靈活配置混合型基金品種，這已構成當前網下打新的主力。
3.打新基金的風險
自去年重啟IPO以來，打新基金髮展勢頭異常迅猛，基金公司不僅新設立專門的打新基金，還將一部分老基金轉型打新。打新基金多以混合型基金為主，這類基金對股票、債券、現金等各類資產的配置比例可以大幅調整。如果股票只佔很小比例，也就是説這隻基金的絕大部分收益並不來自股票，即使新股中籤並獲得多倍收益，體現在這隻基金上也沒有那麼明顯。牛市中混合基金收益通常弱於股票基金，但優點是風險小。另外，新進資金會稀釋打新的收益。參與打新股的資金通常是看重短期獲利，但持有基金又是相對長期的選擇，所以，打新股的階段高收益會被時間和資金量拉平。打新基金的風險和收益是極端不匹配的，在承擔幾乎零風險的前提下，又能取得遠高於無風險收益率的成績，這也是當前核准制的發行體制和密集IPO的節奏所賜予的機會。而且，每個月放行一批新股的定期小幅供應的局面是的
打新基金收益率提高。
但是，今年證監會主席肖鋼在全國人大第三次全體會議開始前接受採訪時表示，註冊制改革已形成初步方案，雖然正式實施須待《證券法》修法完成，目前難以推測，但市場普遍認為，結合今年政府工作報告的措辭以及歷史經驗，年底推出註冊制改革將是大概率事件。隨着新股發行註冊制的真正落實，新股的發行量、節奏和發行定價會進一步市場化，打新基金的低風險、高收益絕難持續，收益率下降將成為趨勢。
4.打新基金的優勢
打新基金的優勢主要體現在其風險和收益不匹配上。可以在承擔幾乎零風險的前提下，又能取得較高的收益率。
2015年上市的125只新股，僅有4只股票首日漲幅沒有超過43%，當年的打新基金平均收益率高於8%,收益率曲線基本上就是一條直線向上。今年則更高，到目前為止基金打新收益已經超過了10%。
據統計2015～2015年，市場上有20只以上純打新基金(混合型基金)，近9個月平均收益達16%。如果新股政策面不改變，打新基金的安全及高收益優勢將得以保持。
保本型打新基金：
保本型打新基金：
5.打新基金的購買渠道
投資基金主要有四種渠道：基金公司、銀行、券商和第三方理財平台。不同的渠道購買基金手續費差異明顯。銀行和第三方理財平台屬於代銷，銷售佣金要和基金公司分成。
各類基金費率情況：
綜合四種渠道,銀行櫃枱購買申購手續費最高，通常情況下申購手續費全額收取一般不打折,部分時期會有一定優惠力度，折扣不會低於8折;第三方理財平台及直銷渠道申購手續費率通常可以做到四折優惠，是四種途徑中優惠力度最大的。通過證券公司賬户購買基金的申購手續費用介於銀行和第三方理財平台之間，其手續費折扣根據基金不同會有4折起不同程度的優惠。
6.投資建議
在註冊制改革實施前，當前的政策背景下，打新基金具有一定的投資價值，其低風險高收益性，可以保持在較低的風險下獲得高於銀行理財產品的收益率，建議適當配置。
投資相關建議書4
目名稱：
建設單位：
地 址：
項目負責人：
職 務：
電 話：
填報日期：
____×項目建議書
一、申報單位及擬建項目概況
1.項目申報單位概況。
項目承辦單位和項目投資者的有關情況，主要包括項目申報單位的重點經營範圍、資產負債情況、股東構成及股權結構比例、以往投資類似項目的簡要情況等內容。2.擬建項目概況。
主要包括項目建設背景及建設的必要性和依據;項目建設地點、建設內容及規模、產品及技術方案、主要設備選型、投資規模、資金籌措方案;產品技術水平及市場銷售前景等。二、產業政策及行業准入分析
1.擬建項目與相關產業政策的關係。
2.擬建項目與相關行業准入標準的關係。
三、項目選址及建設用地分析
1.項目選址及用地方案。
主要包括項目用地選址、場址土地權屬類別及佔地面積、土地利用現狀及相關規劃情況、佔用耕地概況、土地獲取方式、容積率大於0.6、建築密度大於40%、綠地率等情況。2.土地利用合理性分析。
主要分析是否符合土地利用總體規劃、佔地規模是否合理、耕地佔用補充方案是否可行等。四、資源利用及能耗分析
1.資源利用方案。
主要包括項目需要佔用的重要資源品種、數量及來源情況，資源節約及綜合利用方案，單位生產能力主要資源消耗量指標及與國內外相關資源利用效率的對比分析。2.節能及節水措施評價。
對項目建設方案的能耗及水耗指標進行分析，闡述工程建設方案是否符合節能及節水政策的有關要求，在提高能源及水資源利用效率、降低能耗和水耗等方面的對策。五、環境和生態影響分析
1.項目對生態環境的影響。
包括污染物類型、排放量情況，對生態環境的影響因素及影響程度，是否符合環保法規要求，對流域和區域環境及生態系統的綜合影響。2.生態環境保護對策。
按照國家有關環保法規要求，對環境影響治理方案的工程可行性進行分析，對可能造成的生態環境損害提出對策建議。六、經濟效益和社會效益分析
經初步財務分析,投產後可實現年實現銷售收入__萬元，税收__萬元，利潤__萬元，財務內部收益率__%,總投資受利率__%，投資回收期__年,抗風險能力較強。年吸納勞動力__人，社會效益顯著。
七、結論
八、附件(相關專利證書、資信證明、項目選址詳圖等)
注：項目建議書應簡明扼要，A4紙打印二十份。
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