用友軟件賬務處理過程
一、系統初始化（基礎設置）
1、操作方法
以操作員身份註冊登錄用友U8企業門户 設置 基礎檔案
2、基礎設置的內容
（1） 設置部門檔案
（2） 設置職員檔案
（3） 設置客户分類
（4） 設置客户檔案
（5） 設置供應商分類
（6） 設置供應商檔案
（7） 設置會計科目（明細科目、輔助核算、項目核算、數量金額核算）
（8） 設置項目目錄
（9） 設置憑證類別
（10）設置常用摘要
（11）設置外幣
（12）總賬系統初始餘額錄入
3、特別提醒
以上系統初始化的內容需根據實際情況進行設置，並非每一項都要設置。
客户分類一項是指對單位在日常經營過程中的客户進行分類，其分類標準一般根據單位統計需要進行。供應商分類亦是如此。在設置時必須先設置分類再設置檔案。
在會計科目設置中，若某科目選擇了輔助核算，則該科目一般無下級明細科目，相關明細項在相對應的`基礎設置中進行設置。如應收賬款科目，若選擇輔助核算“客户往來”，則該科目的相關明細應到客户檔案中進行設置。
錄入期初餘額時：
若某科目為數量、外幣核算，在錄入期初餘額時應錄入期初數量、外幣餘額，而且必須先錄入本幣金額，再錄入數量外幣餘額。
若年初建帳，則只需錄入期初餘額；若年中建帳，則需錄入累計借方方生額、累計貸方發生額、期初餘額（年初餘額根據前三項自動計算）。
非末級科目（數據欄為黃色）餘額自動根據明細科目餘額彙總計算填入。
出現紅色餘額用負號輸入。
憑證記賬後期初餘額為只讀狀態，不能再修改。
二、日常賬務處理
1、填制憑證
會計科目必須為末級科目；金額和摘要不能為空；紅字以“—”號表示。
2、審核憑證
可單張審核亦可成批審核
審核人與制單人不能為同一人
誰審核的憑證只能由本人取消審核
3、憑證記賬
4、憑證查詢
簡單查詢：在[填制憑證]中通過[首張]、[上張]、[下張]、[末張]查詢。簡單查詢方式下允許進行憑證修改、刪除等操作。
條件查詢：在[查詢憑證]中輸入查詢條件進行查詢。條件查詢方式下不能進行憑證修改、刪除操作。
5、刪除憑證
先將要刪除的憑證作廢，再進行憑證整理
6、轉賬定義
自定義轉賬
期間損益結轉定義
7、轉賬生成
8、賬簿管理
賬簿查詢
多欄賬定義
9、輔助核算查詢
10、月末處理（試算平衡、對賬、結賬）
已經結賬的月份不能填制憑證
還有未記賬憑證的月份不能結賬
每月對賬正確後才能結賬
結賬前一般需進行數據備份
11、憑證修改
憑證審核以前的修改：通過簡單查詢找到憑證直接修改。
憑證審核後記賬前的修改：取消審核再修改。
憑證記賬後結賬前的修改：原則上憑證記帳後不能修改與刪除，只能通過紅字沖銷法進行修改。其操作步驟為：打開填制憑證界面——單擊“制單”——沖銷憑證——輸入需沖銷的憑證號——確認——保存——重新填制一張正確的憑證；也可先進行反記賬，然後取消審核，再進行修改。
憑證結賬後不能修改。如有確實需要可進行反結帳、反記帳、取消審核後再進行修改。
反記賬：對賬界面下按Ctrl+H
反結賬：結賬界面下執行Ctrl+Shift+F6
用友T6結賬及反結賬操作步驟
月末結賬
1、總賬：
【審核、記賬憑證】財務會計→總賬→憑證→審核憑證。
財務會計→總賬→憑證→記賬。
2、固定資產：
【固定資產結賬】 財務會計→固定資產→處理→月末結賬
供應鏈系統
3、銷售管理：
【審核單據】供應鏈→銷售管理→業務→發貨→批量處理→批審→全選→確認。
【銷售月末結賬】供應鏈→銷售管理→業務→銷售月末結賬。
4、庫存管理：
【審核單據】入庫、出庫、略。
【單據記賬】供應鏈→存貨核算→業務核算→正常單據記賬。
【月末結賬】供應鏈→庫存管理→業務處理→對賬、月末結賬。
5、存貨核算：
【期末處理】供應鏈→存貨核算→業務核算→期末處理。
【月末結賬】供應鏈→存貨核算→業務核算→月末結賬
6、總賬結賬：
【對賬、結賬】 財務會計→總賬→期末→對賬
財務會計→總賬→期末→結賬（結賬時根據“月度根據報告(6.其他系統結賬狀態）的提示來結賬。
1、【總賬系統反結賬】財務會計→總賬→期末→結賬→選擇反結月份→Shift+Ctrl+F6→輸入密碼確認即可。
2、【總賬系統恢復記賬】財務會計→總賬→期末→對賬→Ctrl+H+H→憑證→恢復記賬前狀態。
3、【存貨核算反結賬】供應鏈→存貨核算→業務核算→月末結賬→取消結賬。
注：反結8月份時，登陸日期為9月份。
4、【期末處理反結】供應鏈→存貨核算→業務核算→期末處理→已期末處理倉庫→全選→確認。
注：反結期末處理時。登陸日期為當月最後一天。
5、【庫存管理反結賬】供應鏈→庫存管理→業務處理→月末結賬→取消結賬。
6、【銷售管理反結賬】供應鏈→銷售管理→業務→銷售月末結賬→取消結賬。
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