一、公司概況
魚批網是一個立足於福州、輻射全國，並將服務觸角延伸至海外的專業水產品批發網絡平台，網站擁有權威、海量的水產品交易信息，全天候提供質優價宜的各種水產品，能在第一時間保質保量地滿足公司團體、社會個人對於水產品的消費需求!始終堅持以“誠信、專業、快捷、安全”的服務理念，真誠為全國各地廣大商户提供優質的水產品貨源，致力打造國內一流的水產品批發網站。
和傳統的“三天打魚，兩天曬網”不同，魚批網以現代科技為支撐，依靠互聯網“無往而不通”的便捷，成功實現了傳統水產交易的網絡運做，將各種水產信息適時快速地予以上傳公佈，讓客户無論身處何地，都可以藉助各種無線電終端設備(如手機)，隨時隨地、暢通無阻地瀏覽網頁，進行水產品的在線諮詢、洽談、訂貨、購買等事宜!
為了保證交易質量，魚批網建立了一整套人性化的服務體系，讓客户不但能在網上選到自己中意的水產品，而且完全免除了物流方面的後顧之憂：魚批網與福州當地眾多車隊建立了良好的合作關係， “專業，快捷，高效”的物流團隊會在最短的時間內，把最新鮮、最放心的水產品送到客户身邊!
同時，為了減少客户的資金風險，魚批網支持第三方交易，即利用類似支付寶、百付寶等平台參與到水產交易過程中，網站在接到平台的相關的打款提示後，第一時間內保證發貨，而客户在收到貨後資金才真正劃入魚批網賬户。
目前我們的銷售網點已遍佈全國各地，併網羅了全福州的所有貨源，通過在線下單、網銀支付、第三方擔保的交易方式，力求在第一時間為廣大商户提供安全、快捷、便利的一站式批發供應。
二、經營範圍
魚批網是國內首家大型的水產批發網上商城，同時也是一個代購代銷的平台。
在網站上不僅可以銷售我們自己公司的產品，還可以代購代銷各地水產公司的產品。
三、產品介紹
魚批網批發的水產品種類繁多，能夠最大限度滿足商家的需求，目前網站發佈出售的產品主要有活鮮產品、冰凍產品和加工產品三大類。
四、市場背景分析與發展機遇
1、平台背景與優勢分析
近年來，隨着科技信息技術的不斷髮展和更新，社會發展的不斷加快，傳統的商業貿易市場逐漸顯現出它的一些侷限性和不足，而電子商務卻得到了突飛猛進的發展。
電子商務通常是指是在全球各地廣泛的商業貿易活動中，在因特網開放的網絡環境下，基於瀏覽器/服務器應用方式，買賣雙方不謀面地進行各種商貿活動，實現消費者的網上購物、商户之間的網上交易和在線電子支付以及各種商務活動、交易活動、金融活動和相關的綜合服務活動的一種新型的商業運營模式。
以歐美國家為例，可以説電子商務業務開發的如火如荼。
在法、德等歐洲國家，電子商務所產生的營業額已佔商務總額的1/4，在美國則已高達1/3以上，而歐美國家電子商務的開展也不過才十幾年的時間。
在美國，美國在線(AOL)、雅虎、電子港灣等著名的電子商務公司在1995年前後開始賺錢，到2000年創造了7.8億美元，IBM、亞馬遜書城、戴爾電腦、沃爾瑪超市等電子商務公司在各自的領域更是取得了令人不可思議的鉅額利潤。
據《NetGuide2008中國互聯網調查報告》，2008年C2C電子商務網站交易規模將達到678億元人民幣，增長率為62.5%。
面對如此巨大的市場前景，除開資金雄厚的大型公司，許多個人和企業也試圖突破傳統網絡交易平台營銷的模式，建立個人購物網站，推廣獨立品牌， 以圖吸引更大規模的客户羣體。
顯而易見，未來正真的商貿市場將離不開網上銷售。
目前，許多傳統的生產型、加工型等各類企業已經意識到網絡貿易的重要性和不可替代性，紛紛加入電子商務行列。
而魚批網在這一方面，史無前例地走在了水產品網上批發的前列，把握了先機，佔據了優勢，是國內首家真正實現水產網上批發的大型商城，短短兩個月的運營，就已經有數十個訂單，完成的訂單有三十個左右。
如果不是資金鍊的斷缺，可以完成更多的訂單，魚批網不做零售，操作的都是大單，每一單至少35噸起批(針對凍品和加工品，活鮮例外)。
2、產品市場背景與優勢分析
提到水產品人們就會想到魚、蝦、貝、蟹等，特別是魚肉，容易咀嚼、消化和吸收，是老人、兒童非常喜歡的食物。
由於水產類食品味道鮮美和具有極高的營養價值，受到越來越多人的歡迎。
據聯合國糧食農業組織稱，經數據統計，2008年全球水產品進口額為1047億美元，出口額為995億美元。
亞洲是全球水產品進出口貿易的重要地區，2008年進口額為326億美元，出口額為340億美元，其中日本在2007年後，以145億美元的進口額，超過美國的141億美元，重新成為水產品進口第一大國。
2008年日本的優質水產品出口額為16億美元，美國為45億美元。
中國以122億美元的出口貿易額，仍位列全球第一大水產品出口國，進口額也達到了84億美元。
世界有有如此龐大的水產品貿易市場，中國有有13億人民，你完全想象得到這個市場有多大，有多廣，而針對目前這樣一個信息時代，魚批網走在了水產網絡交易與批發的前列，有效抓住了最有利的因素，在各種優勢條件下我們堅信，魚批網的發展前景不可估量。
五、公司戰略與實施方案
水產品批發市場在水產品流通中發揮着重要作用,是進行水產品批發分銷業務的平台,是連接水產品產、供、銷的橋樑。
然而,當前我國的水產品批發市場還處於由傳統集市型市場向現代化的批發市場過渡的階段,存在交易方式落後、盈利能力差、規劃佈局不合理、服務功能單一、管理制度不規範等一系列的問題,不能形成水產品經營的規模優勢,無品牌、無品質,這種經營方式難以對水產品流通起到輻射和帶動的作用,也阻礙了我國水產品批發市場向現代化方向發展。
而歸根結底,這些問題的根源就在於我國水產品批發市場缺乏行之有效的發展戰略,因此,本網將着重探索適合魚批網水產品批發長期持續發展的各項發展戰略規劃。
目前正值中國水產品行業大變革、大發展的時代，在當前經濟形勢下認識局勢掌控方向，我們將對水產品行業所受到的影響和未來的發展態勢予以翔實的剖析，立足於魚批網的長遠發展，對水產品行業在具體工作中的突破進行行之有效的積極研究。
努力把魚批網做大做強，做成水產品電子商務的楷模，最終將其做成在中國乃至全世界極具影響力的水產品網上批發大型交易市場。
六、管理團隊
魚批網的團隊主要結構如下：
1、採購部。
有專業的採購人員，對每天福州的到貨情況瞭如指掌，能嚴格把關好水產品的質量。
2、市場部。
每天都在分析客户的需求，每時每刻都在把握市場的脈搏。
3、銷售部。
有多年的銷售經驗，能處理好銷售過程中遇到的各種各樣的問題。
4、客服部。
人性化客服作為直接面向用户的客服人員，是公司的一扇窗口。
公司非常重視客服工作的質量，為客服部安排嚴格、專業、高標準的統一培訓。
5、技術部。
負責網站的更新和推廣以及廣告條幅的設計。
七、風險與對策
優勢：魚批網是國內首家真正實現水產網上批發的大型商城，開闢了網上水產交易的新領域，目前在這一新市場競爭小。
水產一般難以在網上交易，魚批網做到了，這是一個很吸引人的亮點，在上面進行的信息發佈和魚批網進行的代理交易可以輕鬆找到更多客户。
劣勢：由於越來越多的商家在魚批網上進行選購，魚批網的現金流已不足以墊付那麼多代購代銷的貨款，在等待資金回籠的過程中，會失去一些客户。
機會：魚批網現在只要能得到有商業頭腦的客户的加盟和支持，就可擺脱現金流不夠強大而失去部分客户的局面，就可日益壯大，收益更多。
解決方案：融資。
八、融資方式
1、賣單。
把代購代銷的訂單拿出來賣，魚批網和投資者各投一半貨款資金，利潤各得一半。
或者按比例投資和回報。
無需做庫存，現買現賣，貨的質量由魚批網把關，風險也由魚批網承擔，每一單的週期平均在一個星期。
也就是説，一個星期後就可以連本帶利一起回收。
每一車貨要墊付的資金在30-100萬之間，利潤也在3000-15000之間。
2、進貨。
從國外進貨，利潤相對較高，但風險也較大，要做庫存，還要賭一個月後的行情。
各投一半資金，由魚批網負責銷貨，風險由魚批網和投資者一起承擔。
每一單的回報週期大概在一個月到一個半月。
遇到行情好的時候，一個櫃就能賺十幾萬。
九、融資的好處
1、用現金去採購，完全可以拿到比別人更低的單價，供貨商最喜歡做的，便是現金生意。
也就是説，用現金去拿貨，將有更大的利潤空間。
2、魚批網上有做不完的訂單，有資金融入的話，就會大大增加產品的銷量。
銷量一做起來，將會搶佔大量的市場份額。
以後比較樂觀的前景是：不單客户離不開魚批網找貨，供貨商也要依賴魚批網銷貨甚至通過魚批網找國外的貨源。
3、資金夠雄厚時，可以做庫存，可以炒行情，可以開市場檔口，可以搞加工廠，甚至可以發展捕撈船隊，我們有信心在水產領域越做越大，越做越強!
4、這是互利雙贏的合作。
可以短期合作，也可以長遠合作。
一、封面
第一頁BP，一句話的形式呈現出來我們是幹什麼的。我們是Air Bed&Breakfast，這是第一點。
二、痛點
第二點，我們就直接陳述目前這個市場存在的一些需求和痛點。目前我們遊客出行住宿的時候存在在的問題：價格方面比較高。我們住的酒店都是統一的標準，很難體驗到當地的風土人情，很多房東有很多閒置的房屋，他們怎麼樣去產生價值。
因為這是雙邊的需求，所以雙邊都存在痛點。
三、解決方案
那第三頁就告訴大家，我是怎麼樣解決這個問題的。我通過這個解決方案可以讓用户省錢，可以讓房東賺錢，然後在旅遊的'過程當中你又可以體驗到當地的風土人情和文化。
四、市場規模
那我們告訴大家這個需求和解決方案之後，要告訴大家的內容是説這個市場的規模到底有多大。我們用兩頁片子告訴大家，這個市場的規模以及對未來的展望。
五、產品
然後我們再向你詳細陳述，我這個產品的形態是什麼。我同時，也會告訴你我們是怎樣賺錢的，我們的商業模式是怎麼樣的。我們有未來非常好的商業預期，我也會告訴你説，我對未來的推廣方案和計劃是什麼樣的。
六、競爭對手
還有我們在這個市場當中的競爭對手有哪一些?跟他們相比，我們的特點和優勢是在哪裏?
七、團隊
還有包括我們這個團隊是由哪些人構成的，他們分別負責哪個模塊，他們自己的經驗是在哪裏?對於我們實現這個項目的價值在哪裏?然後我們又説，除了這個運營的數據之外，我們還有一些媒體對我們的報道，用户對我們的反饋。
現在很多企業都想走資本市場，一份商業計劃書是第一印象，接下來內容是以一個投資人的視角，告訴大家應該怎麼樣寫一份商業計劃書。一般標準的融資分為三個階段，第一是融資準備階段(寫bp)，第二是市場推介階段(見投資人)，第三是盡職調查階段(投資人給了ts之後對你和你的合作伙伴進行調查瞭解)，今天我們先來梳理一下如何書寫一份投資人喜歡的商業計劃書(就是傳説中的bp)。
商業計劃書的幾個要點：
首先它也是一句話描述做的事情，對項目的描述。
第二，呈現出目前的目標用户的痛點和問題到底是什麼?今天是用什麼樣的方式來解決這些問題的?有哪些可以提升的地方?然後第三個就是我們是怎麼解決這個問題?我們的價值所在。我們給出具體產品的展示以及具體的場景，然後告訴他，為什麼我們現在去解決這個問題比較好，以及我們的市場規模是多大。還有我們對於競爭的分析是怎麼樣，以及我們這個產品是怎麼樣發展的，產品的路徑是怎麼樣?我們的盈利模式如何，我們的定價，我們的銷售和分銷是怎麼樣的。還有最終，我的團隊是哪些人來做這件事情的，同時我們會加上一些財務的預期內容。
在這個系列的內容當中，我們的每一節都用了非常短的篇幅告訴你，如何去寫一個好的商業計劃書，它的內容是什麼，它的呈現形式是怎麼樣的，具體的案例是怎麼樣的。如果在寫商業計劃書的過程當中遇到的問題或者困難，也歡迎你和我們進行交流。
希望這個系列的內容能夠提供很多有價值的內容給你，能夠幫助你寫出一個非常出色優秀的商業計劃書，能夠讓你儘快地獲得你的融資，能夠儘快實現你的創業夢想!
商業計劃書不只是用來申請風險投資的，它同時是為了預測企業的成長率，並指導你作好未來的行動規劃，是企業的戰略計劃書。，它同時是為了預測企業的成長率，並指導你作好未來的行動規劃，是企業的戰略計劃書。
一 認識商業計劃書
商業計劃書是企業或項目開展融資、尋求合作、指導運營的必備工具，是全面展示企業和項目狀況、未來發展潛力、執行策略的書面材料，要求體現項目的競爭能力、市場機會、成長性、發展前景、盈利水平、抗風險能力、回報等。商業計劃書是企業融資成功的重要因素之一，也是企業的行動綱領和執行方案，可以使企業有計劃地開展商業活動，增加成功的機率。
商業計劃書通過介紹公司業務、財務狀況、市場分析、管理團隊、發展規劃等方面的內容，讓閲讀者瞭解公司的現實與未來，以及公司如何實現夢想。
商業計劃書的戰略意義：
1) 正式制定出明確的公司戰略方向，商業計劃書本身不會給公司創建戰略方向，它只是把戰略方向記錄和描述出來，並展現給閲讀商業計劃書的人。先有戰略方向，然後再有商業計劃書。把想法寫出來，才可以讓它正式化、樹立權威性和重要性，當然也更容易跟其他人分享。
2) 公司融資時與潛在的投資人或投資機構溝通。滿足投資人的知情權，任何潛在的投資人在給錢之前，都想要了解公司的狀況，想要從商業計劃書裏面知道他們的投資能獲得很好的回報，賠錢的概率很低，而一個完美的商業計劃書就是一個好廣告，讓他們確信想你的投資是正確的、值得的。
為什麼需要商業計劃書：
創業計劃書應該包括潛在債權人或投資人作決定所需要的所有信息。
3) 商業計劃書中囊括了公司的全部財務信息，包括歷史的、當前的和未來預期，這些人最愛看的就是這些數字。
4) 商業計劃書中會闡述公司的業務和介紹市場情況，沒有這些信息，別指望潛在的債權人或投資人會作出投資決定。
5) 商業計劃書中還包括了公司的發展規劃、公司戰略、債券人和投資人需要據此評估公司成功的可能性。
6) 商業計劃書中也會介紹創業者自己和公司的管理團隊，你們的背景情況，創業的原因等。
好的商業計劃書要有哪些內容。
1) 執行摘要，通常兩頁紙，6-8個段落
2) 願景、使命及公司簡介
3) 管理團隊 包括各自的背景、經驗、優勢，以及為什麼這個團隊能夠帶領公司走向成功
4) 產品及服務：解決了什麼問題?有多少，哪些重要的客户，如何進行市場開發?
5) 商業模式：如何賺錢?明確公司在產業鏈、產業鏈上的位置;合作伙伴是誰?他們為什麼要跟公司合作?什麼時候會有收入等。
二 換位思考，以投資人的思路看計劃書
投資人在分析：“為什麼寫，為誰去寫”過程中，能夠迅速判斷出值得閲讀的商業計劃書。
為什麼看你的商業計劃書?
(1) 如何賺錢?投資人最想知道的是你如何把別人兜裏的錢掏出來，變成你的。
(2) 瞭解你的過去
(3) 推斷你的未來，寫商業計劃書的時候，必須優先考慮增值，要充分描述你的每個環節是如何配合整體目標來增值的。
投資人看什麼?
1) 看你的真實意圖
2) 看你説的是不是真實的謊言
3) 看你能解決什麼問題
4) 看你的方向是不是非常清晰
5) 看你的團隊是不是有腦子
6) 看你會不會花錢
7) 看你的利益思維
8) 看你怎麼把別人的錢變成你的
三 自我評估: 你需要怎樣的商業計劃書
首先要知道自己到底要幹什麼，能幹成什麼樣，你擁有什麼，並且弄明白自己的實際需要是什麼。
為什麼需要商業計劃書
(1) 整理你的思路
(2) 看清你的方向
(3) 建立融資目標
應該讓投資人看到什麼
(1) 正確的方向和目標
(2) 可靠的團隊和管理
(3) 有效的策略和手段
(4) 清晰的財務實踐和規劃
四 誰來寫商業計劃書
由最瞭解項目的人來推動，一定是最瞭解項目的人，一定是核心創始人之一。
五 商業計劃書的寫作步驟
1) 熱身準備;確定參與人、資料彙集、試寫確定風格
2) 寫作進行時：找到讀者、確定項目宗旨、研討商業模式、找出項目死結、整理戰略方向、分析實際資源需求、確定利益分配原則、列出商業計劃書的寫作大綱、分工進行商業計劃書各環節內容的寫作
3) 監督各環節進展
4) 彙集各部分內容
一、商業計劃的內容
完整的商業計劃一般包括：執行總結，公司概況，產品或服務、市場分析，競爭分析和營銷策略，財務預測，風險分析和附錄等九個方面。下面我們對各個部分的內容進行簡單的描述。
(一) 執行總結
此項創業計劃的行業性質以及相關方向，此項創業計劃的創業機會是什麼，是如何解決就業困境、開闢大學生自主創業道路的?為什麼提出此項計劃，填補了那些市場空白。
(二) 公司概況
公司的經營宗旨、經營目標、價值觀是什麼，它的遠景規劃如何?一個好的經營價值觀可以提升商業計劃的價值，因為企業的長期成功歸根到底是一種文化和理念的成功。
(三) 產品或服務
此項創業計劃將提供給“所謂的消費者”什麼，如何向消費者提供價值?此項創業計劃的優勢是什麼?“所謂的消費者”將如何從中受益，是否符合人們的消費需求，給“所謂的消費者”提供的服務方式是什麼?
(四) 市場分析
此項創業計劃估計擁有多少潛在用户即市場的需求量?發展規模如何，可以佔據多大市場份額以及市場領域?如何發現潛在市場和打進潛在市場，是否存在進一步的市場開發戰略(即發展前景)，以及業務拓展方向和領域。
(五) 競爭分析
此項創業計劃的競爭對手分析，目前大學生就業競爭主要體現在什麼方面，此項計劃如何緩解就業競爭?是否存在競爭對手，競爭對手是誰;此項計劃存在的競爭優勢以及競爭劣勢是什麼，如何更加充分的發揮優勢彌補劣勢?是否存在替代的創業規劃，是否具有阻止其他競爭對手進入的壁壘(如技術，法規)，如何保護你的優勢(例：申請專利或者知識產權保護)。
(六) 營銷策略及銷售
是否存在先進的營銷戰略(通過廣告、郵件、電視台廣告推銷，或者展銷促銷等方式)，如何使用銷售渠道，是否跟蹤進行市場調查?如何降低生產成本，擴大銷售量，如何制定銷售價格(定價戰略)，如何塑造品牌形象來吸引消費。
(七) 財務分析
需要多少資金來實施該項創業計劃?資金的來源情況，如何外部的投資者估值自己，是否存在吸引投資者為創業計劃投資的優勢理由?資金的具體用途?預計資金的盈利及虧損;財務規劃以及現金流動情況，製作簡易的資產負債表和損益表。
(八) 風險分析
風險係數如何?是自主經營投資,還是向風險投資家爭取資金?同消極的就業分配的風險相比，優勢劣勢何在?是否存在投資風險以及風險投資的推出策略是什麼?
(九) 附錄
支持上述信息的資料：管理層簡歷，技術資料、銷售手冊，產品圖紙、媒體對本公司的報道等，以及其他需要介紹説明的地方。
二、商業計劃的寫作程序
一份良好的商業計劃包括附錄在內一般20-40頁長，過於宂長的商業計劃反而會讓人失去耐心。整個商業計劃的寫作是一個循序漸進的過程，可以分成五個階段完成。
第一階段：商業計劃構想細化，初步提出計劃的構想。
第二階段：市場調查，和行業內的企業和專業人士進行接觸，瞭解整個行業的市場狀況，如產品價格、銷售渠道、客户分佈以及市場發展變化的趨勢等因素。可以自行進行一些問卷調查，在必要時也可以求助於市場調查公司。
第三階段：競爭者調查 確定你的潛在競爭對手並分析本行業的競爭方向。分銷問題如何?形成戰略伙伴的可能性?誰是你的潛在盟友?準備一份一到兩頁的競爭者調查小結。
第四階段：財務分析，包括對公司的價值評估。必須保證所有的可能性都考慮到了。財務分析量化本公司的收入目標和公司戰略。要求詳細而精確地考慮實現公司所需的資金。
第五階段：商業計劃的撰寫與修改，所收集到的信息制定公司未來的發展戰略，把相關的信息按照我們上面的結構進行調整，完成整個商業計劃的寫作。在計劃完成以後仍然可以進一步論證計劃的可行，並根究信息的積累和市場的變化不斷完善整個計劃。
公司名稱
地址
郵政編碼
聯繫人及職務
電話
傳真
網址/電子信箱
第一部分摘要(整個計劃的概況，文字在2-3頁以內)
一.對公司的簡單描述
二.公司的宗旨和目標(市場目標和財務目標)
三.公司目前的股權結構
四.已投入的資金及用途
五.公司目前主要產品或服務介紹
六.生產概況和營銷策略
七.主營業務部門及業績簡介
八.核心經營團隊
九.公司優勢説明
十.目前公司為實現目標的增資需求：原因、數量、方式、用途、償還
十一.融資方案(資金籌措及投資方式)
十二.財務分析
1.財務歷史數據(前3-5年銷售彙總、利潤、成長)
2.財務預計(後3-5年)
3.資產負債情況
第二部分綜述
第一章公司介紹
一.公司的宗旨(公司使命的描述)
二.公司介紹資料
三.各部門智能和經營目標
四.公司管理
1.董事會
2.經營團隊
3.外部支持(外聘人士/會計事務所/顧問事務所/技術支持/行業協會等)
第二章技術產品
一.技術描述及技術
二.產品狀況
1.主要產品目錄(分類、名稱、規格、型號、價格等)
2.產品特性
3.正在開發/待開發產品簡介
4.研發計劃及時間表
知識產權策略
6.無形資產(商標/知識產權/專利等)
三.產品生產
1.資源及原材料供應
2.現有生產條件和生產能力
3.擴建設施、要求及成本，擴建後的生產能力
4.原有主要設備及添置設備
5.產品標準、質檢和生產成本控制
6.包裝與儲運
第三章市場分析
一.市場規模、市場結構與劃分
二.目標市場的設定
三.產品消費羣體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析
四.目前公司產品市場狀況、產品所處市場發展階段(空白/新開發/高成長/成熟/飽和)、產品排名及品牌
五.市場趨勢預測和市場機會
六.行業政策
第四章競爭分析
一.有無行業壟斷
二.從市場細分看競爭者市場份額
三.主要競爭對手情況：公司實力、產品情況(種類、價位、特點、包裝、營銷、市場佔有率等)
四.潛在競爭對手情況和市場變化分析
五.公司產品競爭優勢
第五章市場營銷
一.概述營銷計劃(區域、方式、渠道、欲估目標
、份額)
二.銷售政策的制定(以往/現行/計劃)
三.銷售渠道、方式、行銷環節和售後服務
四.主要業務關係狀況(代銷商/經銷商/直銷商/零售商/加盟者)，各級資格認定標準政策(銷售量、回款期限、付款方式、應收帳款、貨運方式、折扣政策等)
五.銷售隊伍情況及銷售福利分配政策
六.促銷和市場滲透(方式及安排、預算)
1.主要促銷方式
2.廣告/公關策略、媒體評估
七.產品價格方案
1.定價依據和價格結構
2.營銷價格變化的因素和對策
八.銷售資料統計和銷售記錄方式，銷售週期計算
九.市場開發規劃，銷售目標(近期、中期)，銷售預估(3-5年)銷售額，佔有率及計算依據
第六章投資説明
一.資金需求説明(用量/期限)
二.資金使用計劃及進度
三.投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、認股權/對應價格)
四.資本結構
五.回報/償還計劃
六.資本原負債結構説明(每筆債務的時間、條件、抵押、利息等)
七.投資抵押(是否有抵押、抵押品價值及定價依據、定價憑證)
八.投資擔保(是否有抵押、擔保者財務報告)
九.吸納投資後股權結構
十.股權成本
十一.投資者介入公司管理之成都説明
十二.報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)
十三.雜費支付(是否支付中介人手續費)
第七章投資報酬與退出
一.股權上市
二.股權轉讓
三.股權回購
四.股利
第八章風險分析
一.資源(原材料/供應商)
二.市場不確定性風險
三.研發風險
四.生產不確定性風險
五.成本控制風險
六.競爭風險
七.政策風險
八.財務風險(應收帳款/壞帳)
九.管理風險(含人事、人員流動、關鍵僱員依賴)
十.破產風險
第九章管理
一.公司組織結構
二.管理制度及勞動合同
三.人事計劃(配備、招聘、培訓、考核)
四.籌資、福利方案
五.股權分配和認股計劃
第十章經營預測
增資後3-5年公司銷售數量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據
第十一章財務分析
一.財務分析説明
二.財務數據預測
1.銷售收入明細表
2.成本費用明細表
3.薪金水平明細表
4.固定資產明細表
5.資產負債表
6.利潤及利潤分配明細表
7.現金流量表
8.財務指標分析
(1)反應財務盈利能力的指標
a.財務內部收益表
b.投資回收表
c.財務淨現值
d.投資利潤表
e.投資利税表
f.資本金利税表
g.不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析
(2)反映項目清償能力的指標
a.資產負債率
b.流動比率
c.速動比率
d.固定資產投資借款償還期
第三部分附錄
一.附件
1.營業執照影本
2.董事會名單及簡歷
3.主要經營團隊名單及簡歷
4.專業術語説明
5.專利證書/生產許可證/鑑定證書等
6.註冊商標
7.企業形象設計/宣傳資料(標識設計、説明書、出版物、包裝説明等)
8.簡報及報道
9.場地租用證明
10.工藝流程圖
11.產品市場成長預測圖
二.附表
1.主要產品目錄
2.主要客户名單
3.主要供貨商及經銷商名單
4.主要設備清單
5.市場調查表
6.預估分析表
7.各種財務報表及財務估計表
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