公司財務工作交接清單格式通用多篇

財務工作交接清單模板 篇一

茲有 單位 ,因工作需要，會計工作從 年 月 日起將移交 ，現將具體事項移交如下：

一、賬簿

1、本年1月至 移交上月止會計賬簿餘額大小寫，(是指銀行存款餘額，要求必須與銀行、出納核對無誤，並加蓋銀行、出納印章);

2、移交本年1月至移交月的賬簿(要打出來裝訂好);

3、所管的 年 月 日至 年 月 日止會計賬簿冊數，(可列表附後);

4、所管的 年 月 日至 年 月 日止出納賬簿冊數，(可列表附後);

5、往來賬(需要説明發生原因，處理意見);

二、會計憑證

1、本年至所移交止月會計憑證本數；

2、所管的 年 月 日至 年 月 日止會計憑證冊數，必須裝訂好移交，(可列表附後);

三、會計報表

1移交本年1月至移交月的會計報表；

3、所管的會計報表 年 月 日至 年 月 日止會報表冊數，必須裝訂好移交，(可列表附後);

四、其它會計資料；

五、實物；

六、附表(順序)：

附表一(資產負債表);

附表二(科目餘額表);

附表三(往來款明細表);

附表四(會計賬簿清冊);

附表五(出納賬簿清冊);

附表六(會計憑證清冊);

附表七(會計報表清冊);

附表八(實物清冊)。

茲移交

移交人：

接收人：

監交人：

財務工作交接清單模板 篇二

有限公司原主管會計 因工作變動，現將其經手事項移交給 ，移交清單如下：

1、記賬憑證，從201*年*月截止到201*年*月(共*本);

2、抵扣聯扣税憑證，從201*年*月截止到201*年*月；

3、總分類帳帳本一本，應交税金明細賬帳本一本，分期收款發出商品帳本一本，明細分類賬帳本一本，庫存商品帳本一本，均從201*年*月截止到201*年*月；

4、納税申報表，從201*年*月截止到201*年*月；

5、公章一枚，發票專用章一枚，業務專用章一枚，合同章一枚，税控IC卡一個；

6、營業執照正副本各一份，食品流通許可證正副本各一份， 税務登記證正副本各一份，組織機構代碼證正副本各一份；

經手期間的賬務如有問題，可繼續追查、核實，因財務工作有時間的延續性，交接未盡事項應繼續詢問、核實、明確責任。

移交人：

接交人：

監交人：

201*年*月*日星期四

財務工作交接清單模板 篇三

移交人原任財會科長王××因另有任用，厂部決定將財會科的工作移交給新任科長吳XX接替。現按《會計人員工作規則》的規定，辦理如下交接事項：

一、科內人員與分工

1.趙XX：分管綜合財務；

2.錢XX：分管成本核算；

3.孫XX：分管損益與所有者權益、固定資產核算；

4.李XX：分管投資、債權、存貨、負債核算；

5.周XX：分管貨幣資金核算。

二、會計帳簿、憑證及報表

1.****年度總分類帳和各類明細帳共36本(詳見會計帳簿移交明細表——略);

2.****年度“會計賃證”106冊；

3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

三、印鑑

1.****廠財會科印章壹枚；

2.****廠財務專用章壹枚；

3.****廠銀行往來專用章壹枚；

4.****廠現金付訖印章壹枚；

5。****廠現金收訖印章壹枚；

6.廠長張**公用名章壹枚；

四、會計檔案

1.19**年至19**年度各種會計帳簿XXX本；

2.19**年至19**年度會計憑證共計XXX冊；

3.19**年至19**年度各月、季、年會計報表已分別按年度冊，共計9冊；

4.19**年至19**年各季度、年度財務計劃和財務情況説明書，均按年度裝訂成冊，共計9冊。

五、其他事宜

1.空白現金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉帳支票***張(自

XXX號至×××號)。

2.全廠《八五》發展規劃(財務部分)草稿1份，需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿後，再上報主管局。

3.本廠清理“三角債”實施方案(草稿)1份，亦需提交總會計師和廠務會討論審定。

六、交接日期

交接工作於****年**月x**日結束。在交接過程中，因帳務處理等原因出現的工作交叉，仍由科內具體經辦人員負責。

七、本交接書一式四份。

移交人、接管人、監交人各執一份，厂部存檔一份。

移交人：王XX(簽章)

接管人：吳XX(簽章)

監交人：馮XX(簽章)

總會計師：紀XX(簽章)

200X年x月X日

財務工作交接清單模板 篇四

移交原出納員朱XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接：

(一)交接日期：

199X年X月X日

(二)具體業務的移交：

1·庫存現金：X月X日帳面餘額xx元，實存相符，月記帳餘額與總帳相符。

2·庫存國庫券：478000元，經核對無誤。

3·銀行存款餘額***萬元，經編制“銀行存款餘額調節表”核對相符。

(三)移交的會計憑證、帳簿、文件：

1.本年度現金日記帳一本；

2.本年度銀行存款日記帳二本；

3.空白現金支票XX張(XX號至XX號);

4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);

5.託收承付登記簿一本；

6.付款委託書一本；

7.信匯登記簿一本；

8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；

9.銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項説明一份；

10.…………………

(四)印鑑：

公司財務處轉訖印章一枚；

公司財務處現金收訖印章一枚；

公司財務處現金付訖印章一枚；

(五)交接前後工作責任的劃分：199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責；

19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

(六)本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。

移交人：朱XX(簽名蓋章)

接管人：金XX(簽名蓋章)

監交人：遲XX(簽名蓋章)

XX公司財務處(公章)

20XX年X月X日