財務報銷制度

根據財務部門《關於加強財務管理工作的通知》的要求，我中心為進一步加強財務管理，規範資金支出，杜絕財務問題，特制定此財務報銷制度。具體制度如下：

1. 嚴格按照財務部門下發的《通知》執行財務報銷工作，堅持原則，嚴格程序，規範流程，堅決避免出現問題，杜絕任何違反財務規定的行為。

2. 所有財務支出項目必須通過科務會表決通過，經領導同意後方可執行。

3. 按照財務部門要求，以採購為目的的出行，需經領導同意後，派指定至少2人同行。

4. 簽字審批程序需按照規定流程，逐級簽字，不能越級簽字。

5. 杜絕工作人員代替責任人簽字問題。

6. 經費支出審批手續需完備，經費支出審批簽字需完整，單據應具有審核人和複核人雙方簽字。

7. 資金支付申請單填寫購物信息需詳細，與實際購買物資一致，不得購買違反規定的物品。

8. 物品領用需有簽字手續，組織活動需有明細清單。

9. 一般情況下，不得先支出後審批。如遇特殊情況應先請示領導，再進行補籤。

10. 做好財務預算，不得超預算支出。

11. 開具發票時，發票單位應與收款單位一致。

12. 及時回票報銷。領取支票後10個工作日內應取回發票，遇特殊情況不能超過一個月。

13. 採購物品需在正規超市、商場或明碼標價的電商處購買。

14. 需簽訂合同的財務支出項目，應先經過局法務審核合同，通過後方可進行下一步流程。

15. 保管好個人手上的公務卡，不得損壞，如遇丟失，及時上報並掛失。

16. 熟悉財務報銷政策，避免出現支出金額和標準產生差異。

17. 儘量不使用現金結算，如遇特殊情況，先請示領導後再做決斷。