第一篇：住院費用報銷申請書
住院費用報銷申請書
一、門診（普通疾病、特殊疾病、意外傷害門診）、門診慢性病及住院醫療費用的報銷地點、時間為：
赭山校區
地點：赭山校區醫院二樓215室
時間：每月15日（門診報銷）、每月21日（門診慢性病及住院報銷） 上午：8：30～11：30
下午：14：30～17：00
花津校區
地點：花津校區醫院二樓保險理賠辦公室
時間：每月16日（門診報銷）、每月22日（門診慢性病及住院報銷） 上午：9：00～11：30
下午：14：30～17：00
説明：
1、如遇節假日，報銷日期自動往後順延至節假日後的第一、第二工作日；
2、上述時間，寒暑假除外。
二、申報醫保省級調劑金補助的材料受理地點、時間為：
地點：赭山校區醫院醫管辦；
時間：每季度末的最後一週。
三、報銷、申請補助需攜帶下列相關材料：
（一）門診
1、門診病歷與發票；
2、身份證複印件；
3、檢查費在200元以上的（即大型檢查），需提供檢查報告單複印件；
4、屬於意外傷害門診治療的，需提供事故性質、原因、傷害程度等有關的資料和其他證明（如學院證明等）；
5、本人銀行卡賬號複印件；
6、其他的相關材料。
（二）門診慢性病及住院
1、醫療費用發票的原件、複印件；
2、加蓋住院部印章的出院小結、住院費用明細清單的原件、複印件；
3、身份證複印件；
4、門診病歷、處方、檢查及化驗報告單（門診慢性病需提供）；
5、屬於意外傷害事故住院的，需提供事故性質、原因、傷害程度等有關的資料和其他證明（如學院證明等）；
6、其他相關證明材料。
（三）醫保省級調劑金補助
1、本人或其法定監護人的書面申請書；
2、本人當年的參保憑證；
3、醫療費用發票、清單的複印件；
4、醫療費用報銷憑證（市鏡湖區醫保中心、新農合報銷後的理賠單據原件或複印件；醫療費用結算單等）；
5、家庭經濟困難學生需提供《安徽師範大學家庭經濟困難學生認定表》複印件（加蓋學校公章）。
温馨提示：參保學生因病就醫需注意：
1、只有使用醫保範圍內的藥品才能給予報銷；
2、凡藥房購藥一律不予報銷。
四、可登陸校醫院網頁/site/hospital/，查看相關醫保政策： 《安徽師範大學在校學生醫療保險政策宣傳提綱》
《蕪湖市城鎮居民基本醫療保險大學生參保政策宣傳》
《關於部分調整2014年度蕪湖市市區居民基本醫療保險有關政策規定的通知》
《規範大學生基本醫療保險省級調劑金申報審核有關工作辦法》
《蕪湖市城鎮居民基本醫療保險不予支付和支付部分費用的診療項目與醫療服務設施》
平安保險公司為我校參保學生（以下簡稱“被保險人）承擔的保險責任及提供的服務》
第二篇：報銷培訓費用申請書
關於記錄員、編錄員培訓及相關
費用申請書
公司領導：
陳某、陳某、李某、蔡某4人已於2014年7年23日完成編錄員、記錄員培訓課程，並通過考試成績及格。本次培訓及食宿交通費用共計人民幣陸仟零陸拾陸元整（￥：6066.00），特申請公司予以報銷此費用，請領導審批為荷。
特此申請！
申請人：陳某
二o一二年十一月十五日
第三篇：費用報銷制度及報銷流程
費用報銷制度及報銷流程
總則
一、為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。
二、本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，分別説明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
三、本制度適用公司全體員工。
第一條：借支管理規定
一、出差借款：出差人員憑審批後的《出差申請表》按批准額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。
二、其他臨時借款，如業務費、輔助材料費、辦公費、週轉金等，借款人員應及時報帳，除週轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
三、各項借款金額超過5000元應提前3—5天通知財務部備款。
四、借款銷賬規定：(1)借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單範圍使用的，須經主管領導批准，否則財務人員有權拒絕銷帳；(2)借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。
五、借款實行“前款不清，後款不借”原則，員工在財務部有借款餘額或上次借款尚未歸還或核銷的，除非有特殊情況，否則不允許再次借款；費用報銷時，應先歸還借款，當年12月31前的借款尚未核銷的，如無特殊情況，一律從工資或獎金中扣回。
第二條：借支流程
一、借款人按規定填寫《借款單》，註明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得塗改)、支票或現金。
二、審批流程：主管部門經理審核簽字→財務經理複核→總經理審批。
三、財務付款：借款憑審批後的借款單到財務部辦理領款手續。
第三條：報銷的要求
一、發票的基本要求
② 票必須合法、真實、有效，且發票背面或單據背面必須有經辦人簽名。
②發票不得塗改、挖補、大小寫金額必須相符，字跡清楚。發現發票有誤，應當退回重開或更正，更正處應加蓋開票單位公章。
③ 票用膠水分類、整齊地粘貼在報銷粘貼單上，防止原始憑證在傳遞過程中丟失。
④ 票抬頭與公司名稱應一致，並具有規定印章（公章或財務專用章或發票專用章等）。 ⑤ 財務部門有權拒收不合法不合規的票據，應當扣留虛假票據，並及時通報相關責任人。
二、報銷憑證的填寫要求
①必須按費用報銷單要求填寫相關內容。
②報銷事項的內容、用途説明必須清晰準確，並註明費用歸屬（屬於哪個單位或項目，便於分類核算或轉賬），必要時附清單詳細説明，另報銷業務招待費（如送紅包，購煙，好處費之類）需事先徵得單位經理的批准，否則財務部有權不予報銷，將自行承擔費用，如無法取得發票，經辦人應填寫招待費事項證明單，並歸屬哪個工程項目，簽字證明後交單位經理審核後交財務部方能取得報銷款。
③凡是費用需要在公司和各單位之間分攤或工程項目之間分攤的，報銷人應該根據原始憑證抬頭與費用歸屬關係，分別歸集後，填寫相應的報銷憑證，確不能歸集應給予適當分配比例。
④施工或生產過程中需要的輔助材料，需事先按實際需要情況報告項目負責人並遞交《材料申請單》交採購部核實後統一購買，特殊情況可自行先墊資購買，但自行購買無報告無申請單的，財務部有權不予報銷。購買後的材料申請單應留底一份財務部，以便核實。
⑤原則上不允許報銷項目負責人與工人的就餐費用，需經得總經理批准方能辦理報銷手續。
⑥報銷金額大小寫必須一致，不得塗改，不得使用鉛筆、圓珠筆、紅色墨水筆填寫。
⑦財務在審核時按相關制度規定有權去除不符合要求的票據（如白條、不符合要求的發票等），可以核小報銷金額；但審核金額超過原報銷金額時，應退回經辦人重填或按申報金額報銷。
⑧費用報銷單分差旅費報銷單、招待費用報銷單和費用報銷單，差旅費報銷填差旅費報銷單，其他所有費用填費用報銷單；
三、其他報銷附件要求
①除發票外，其他附件、報表必須合法、合規，有相關責任人的簽字審批，業務招待費的報銷報銷人對應説明的事項根據管理需要要求填寫費用説明清單，但費用説明清單不做為原始入帳憑證。
②差旅費報銷除當天往返等特殊情況外應當附出差審批單，汽車費用報銷應當附派車單。
四、報銷的時效要求
①當月費用必須當月25日前報銷處理完畢。
②當年費用應在當年12月31日前報銷處理完畢。部分費用的發票如當年無法取得，只能在次年1月取得的，應在1月取得時立即辦理報銷；財務部門如果賬務處理允許，應進入當年費用。
③申請先由公司預付支票的，經辦人應在5個工作日內拿回相應發票按此報銷流程辦理簽字核銷手續，否則視同個人借款按相關規定處理。
第四條：報銷審批付款流程
一、經辦人：根據本單位實際業務需要，在費用事項發生後，按照報銷流程管理要求分類粘貼原始憑證，
填寫報銷單，交部門負責任審核。經辦人對其發生費用的真實、合理、合法、完整性負責，嚴禁虛報、假公濟私。
二、部門負責人：按管理及責任權限對本部門發生費用的真實性、合理性負責審核並簽字，對費用是否符
合部門計劃、預算承擔責任；部門負責人可以根據事項、金額的重要性，讓部門業務主管先行審核簽字，並落實責任。對審核不通過的予以退回。
三、財務部門負責人：財務部門負責人（或授權主辦會計）對報銷憑證的相關內容，根據財務制度要求、
標準進行審核；並複核報銷的金額、是否有備用金或其他借款，是否從報銷款中扣回相關借款；根據本單位的各項具體管理制度對票據的合法、合規性負責審核簽字，對審核不通過的予以退回。
四、單位經理、公司總經理：對授權範圍內所有費用予以審批，並對費用的真實性、合理性承擔責任；對
審批、審核不通過的予以退回。經理、總經理的費用，由財務負責人審核後，交由董事長審批。
五、董事長公司相關規定或授權，對費用具有最終審批權，並以法人代表身份對所有費用的真實、合理、
合法合規性承擔責任。董事長的費用由財務負責人審核。
六、出納：審核報銷單是否完成上述簽字流程，是否本人簽字，對審批簽字手續不全的堅決予以退回。對
報銷金額再次複核，複核金額（付款金額）只能小於等於報銷人申報金額，對複核金額大於申報金額的，予以退回給經辦人重新辦理（或按申報金額辦理）。報銷費用衝抵借款的部份，出納應開具收據；收回多餘的現金，收據中的一聯應作為憑證附件。
第五條：報銷時間的具體規定
為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：財務報銷：公司財務部每週四為財務報銷日。若當月的最後一個報銷日在該月的28日以後，為了便於財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。
第六條 代辦及其它
一、若員工為本單位其他職員代為辦理報銷或借款手續，報銷人應填被代辦人，並按被代辦人的職別進行
審批，同時在報銷單上註明由代辦人代辦。員工借款在領款時必須由本人親筆簽字確認領款。
二、本規定自發布之日起執行。
第四篇：費用報銷制度
第一部分 總則
第一條 為了加強湖南冶金有限公司（以下簡稱公司）內部管理，規範公司財務報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條 本制度適用公司全體員工及總公司採購人員。
第二部分 借支管理規定及借支流程
第一條 借款管理規定
(一) 出差借款：出差人員憑審批後的《出差申請表》按批准額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報
銷還款手續。
(二) 其他臨時借款，如業務費、週轉金等，借款人員應及時報帳，除週轉金外其他借款必須在本月內結清，
不允許跨月借支，特殊情況下經副總經理及相關部門負責人簽字後可以跨月，但必須説明跨月報銷的原因。
(三) 各項借款應提前一天通知財務部備款。
(四) 借款銷賬規定：(1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單範圍使用的，須經副
總經理批准，否則財務人員有權拒絕銷帳；
(五) 借款本着“前款不清，後賬不借”的原則，借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個
人借款從工資中一次性扣回。特殊情況由副總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
第二條 借款流程
(一) 借款人按規定填寫《借款申請單》，註明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得塗改）。
(二) 審批流程：部門主管審核簽字→財務經理複核→1000元以上（含）副總經理審批。
(三) 財務付款：借款憑審批後的借款單到財務部辦理領款手續。
第三部分 日常費用報銷制度及流程
第一條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓
費、資料費等，在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。固定資產購置、維修保養費用支出適用《固定資產管理制度》，銀行支出款項適用《款項支付制度》
第二條 費用報銷的一般規定
(一) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定詳見2014年6月14日財務部通知),且發票背面須有經辦人
簽名。
(二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大
小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由，可另附費用內容説明。
第三條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應
附批准後的申請單或出入庫單→部門負責人審核簽字→財務經理複核→1000元以上（含）副總經理審批→到出納處報銷。
第四條 費用報銷時間：每週二、週五。借支及銀行支出款項不受此限制。
第五條 費用報銷單據填寫要求：
（一） 報銷人填單：報銷人應如實填寫費用報銷單，報銷項目欄填寫費用類別，摘要欄填寫報銷費用的詳細
內容。公司秉持“誰經手、誰報銷”的原則，經辦人即為報銷人。
（二） 對原始憑證粘貼的要求：1.報銷人應按費用性質分類後將正式發票粘貼在“費用粘貼單”上，且“費
用粘貼單”須註明附件張數及金額，報銷人不得將不同種類的費用粘貼在同一張費用粘貼單上；2.費用單據粘貼時應摺疊整齊，錯落有序，便於單據的審核和裝訂、保管。
（三） 對原始憑證合規性的要求：1.原始憑證上的各要素必須填列齊全、正確。包含客户全稱、開票日期、
所購物品品名、規格、數量、單價、金額等，且大小寫金額必須一致，不得塗改。2.發票應加蓋開票單位發票專用章或財務專用章。3.報銷人在取得原始憑證時，一定要對該原始憑證進行認真審查，包含該原始憑證各素填列是否齊全、正確、大小寫金額是否一致、開票單位是否蓋章等。如因客户名稱寫錯、金額寫錯（含大小寫金額不一致）、以及過期發票、假髮票及未蓋章發票導致不能報銷等，後果一律由報銷人負責。
（四） 報銷所需憑證：
（1） 基建項目：1.項目審批表； 2.施工合同； 3.材料發票及施工勞務發票； 4.收、領料單（自建項目）；
5.項目竣工決算表
（2） 修理費：1.維修申請單（經籤批）；2.維修合同（1000元以上須提供）；3.修理費發票；4.維修項
目清單（須經維修班確認舊零件已收回）。
（3） 汽車費用（含油費、過路費、停車費等）：1.發票； 2.出車記錄（行駛路線：起點終點）：貨車司
機複印工廠貨車行駛記錄表作為憑據。
（4）業務招待費：1.外出就餐申請單（須審批且必須費用預算）；2.發票；3.説明：招待客户名稱、人數、
事由、金額及陪同人員姓名、人數。
（5）差旅費（須填寫專門的差旅費報銷單）：1.出差申請單（須審批）；2.發票（限住宿費、交通費票，
如在出差期間有招待費發生，須單獨報銷）；3.説明：其他事由請説明。
（6）運輸費：1.運輸合同（1000元以上須提供）；2.運輸費發票；3.收款人收據；4.説明：所運輸物品名
稱、對應的收料單、請購單號、運輸路線。
（7）物料用品採購：1.請購單；2.收料單；3.發票；4.送貨單。5.收款收據。
（8）食堂費用：1.原始小票（報銷人須保證小票金額真實無誤，如發現小票金額有弄虛作假及錯誤等情形，
將追究經手人的直接責任）；2.統計表。
（9）租賃費：1.租賃合同；2. 租賃費發票；3.收款人收據。
第五條 差旅費
（一） 費用標準:
（1）交通工具（最高標準）
職 務交通工具
一般員工火車硬卧
部門負責人火車軟卧或高鐵
總經理助理飛機
副總經理及以上飛機
（2）差旅費標準：出差人員的住宿費、伙食費、市內交通費、電話費實行“總額包乾、節約歸已、超支不
補”的原則；
出差地點標準
經濟特區及北上廣300元/人/天
外省省會250元/人/天
外省地級市、縣、鎮200元/人/天
本省地級市、縣、鎮200元/人/天
(二) 費用標準的補充説明：
(1) 差旅費中交通費（不含市內交通）與住宿費必須提供實際發票。
(2) 特殊情況下要超過標準乘坐交通工具的，須通過副總經理的審批，否則只能按標準規定的(請您繼續關注本站：)交通工具價
格報銷。
(3) 包乾報銷天數以出差之日至到達之日為依據，算頭不算尾。
(4) 出差人員由對方單位接待的補助標準50元/人/天；出差外省當天能返回的100元/人/天；出差省內（長
沙地區除外）當天能返回的50元/人/天；
（5）到長沙地區辦事不享受補助，只享受誤餐補貼，且發生的交通費必須提供發票實報實銷。
（6）差旅費報銷必須附帶經審批的出差申請表複印件。
（7）凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷。因特殊原因或情況變
化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需副總經理簽署意見後方可報銷。
（8）出差人員如未經審批自行安排差旅行程、無充分理由延長出差時間或無差旅報告可作為佐證説明當次
出差情況的、當次所發生的差旅費用一律由個人承擔，公司不予報銷。
（7）所有出差人員在出差期間遇有節假日的，一律不另發節假日加班費。
（8）員工利用出差之機繞道回家辦事的，事先須經領導同意，其繞道回家辦事的一切費用由個人自理。其
回家時間應按交通票據上所列時間從出差時間中扣除；
（9）員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理；
（10）帶車出差的，其行車期間的油料費、過橋費、停車費等國家或地方政府規定的應收費用可憑票據實報
銷。由個人違章所造成的罰款以及個人開支費用等一律不得報銷。
（11）在出差過程中，因業務工作需要使用招待費，應徵得副總經理同意，並經副總經理簽署意見後財務部
方可審核報銷。
第六條 電話費
(一) 費用標準
(1）移動通訊費：公司暫不提供移動通訊費報銷。
(2）固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，並由公司統一支付話費。但禁止員工在上班期間
打私人電話。
(二) 報銷流程
(1) 固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情
況應到電信局查明原因，特殊情況報副總經理批示處理辦法。
第七條 市內交通費報銷
(一) 費用標準：據真實發票實報實銷。
(二) 報銷説明：
(1) 員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政人事部文部長同意後
可以乘坐公交或出租車;
(2) 市內因公公交車費和出租車費應保存相應車票實報實銷。
(3）員工應儘量選擇公交，確因沒有公交、公交時段已過或者事務緊急情況下才可選擇出租車。
第八條 辦公用品、低值易耗品等報銷制度及流程:
(一) 管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理，集中購置,並指定
專人負責。
(二) 報銷説明：
報銷人先填寫費用報銷單(附發票、倉庫人員填寫的入庫單、領料單、供應商提供的送貨單、採購申請單等原始單據，1000元以上（含）須附採購合同)，按日常費用審批程序報批。審批後的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或衝抵借支。
第九條 招待費、培訓費、資料費及其他費用報銷
(一) 費用標準
(1) 招待費：為了規範招待費的支出，招待費應預先填寫外出就餐申請單經副總經理批准，特殊情況下可
先電話審批，事後再補單。
(2) 培訓費: 為了便於公司根據需要統籌安排，此費用由公司行政人事部統一管理，各部門培訓需求應及
時報送行政人事部。行政人事部根據實際需要編制培訓計劃報副總經理審批。
(3) 資料費：在保證滿足需要的前提下，儘量節約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前應書面呈副
總經理批准。報銷時須提供副總經理審批的呈批件。
(4) 其他費用：根據實際需要據實支付。
第五篇：費用報銷管理制度
深圳市電子科技有限公司
費用報銷管理制度
第一章 總則
第一條 為了加強公司的財務管理工作，控制費用開支，本着精打細算、勤儉節約、有利工作的原則，統一各部門的報銷程序及規定，現結合公司的具體情況，特制定本制度。
第二章 審批權限及程序
第二條 公司授予總經辦、部門經理對本制度規定範圍內的費用開支項目及限額內的審批權限。有審批權限的部門經理的簽名字樣須在財務部門備案。
第三條 凡公司規定項目和限額內的費用開支，審批程序為：
（一） 費用當事人申請。
（二） 部門經理審查確認。
（三） 總經辦根據《外出登記表》、《出差申請單》等的記錄核對簽字確認。
（四） 財務部門審核、結算。
（五） 審核未通過的費用，由財務部列明未通過的費用項目和原因，退回部門經理處。
（六） 各部門對財務部退回的費用單據如有異議，報總經理審批。
第四條 凡本制度規定的費用項目以外及超限額的費用，一律最後報總經理審批。
第三章 行政及營運費用管理
第五條辦公用品及低值易耗品的報銷手續：
（一）由辦公用品使用人填寫<《辦公用品申請單》，並經所在部門領導審核，財務部複核，總經辦核准後方可採購。
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（二）在採購完成當天連同發票、入庫單、使用人簽收的附件三天內報銷。
第六條員工市外出差費用報銷手續
（一）員工出差前應填寫《出差申請單》，如需借支差旅費，同時填寫“借款憑證”，一併由各部門經理審批，《出差申請單》一聯交行政部記錄考勤，出差回來後，填寫差旅費報銷單以此為附件。預支差旅借款審批後到財務部辦理。
（二）借款出差人員回公司後，3天內應按規定到財務部報帳，報帳後結欠金額或3天內不辦理報帳手續的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣除。
（三）差旅費應每出差一次報銷一次，不允許把幾次出差彙總報銷，也不允許把市內出差與外地出差彙總報銷。幾個人一起出差的，由指定負責人一起報銷，並列明消費明細及名單。
（四）住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付，如有特殊情況需總經理批准方可報銷（相關費用標準參見附件二）。
第七條員工市內出差的交通費報銷手續：
（一）所有市內出差的員工，出差的市內交通費除出租車費外實報實銷；公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發票背面寫清原因，需經總經辦批准後方予報銷。
（二）市內出差填寫《費用報銷單》，按天（次）填單，一單一審，並由總經辦根據《外出登記表》確認；所有車票必須真實、合理、合法，凡查出屬不實的，一律不得報銷。超出標準的，報總經理批准。
（三）員工市內出差的，返回後可於1-2個工作日內報銷。
（四）超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部門不予報銷。
（五）財務部有權對有異議的出差費用向員工出差居住地酒店等直接查詢，如有虛假行為公司將按情節輕重處罰。
第八條 應酬招待開支報銷手續
（一）所有送禮費、業務招待費的使用必須事先計劃上報，填寫《業務招待申請單》，並經部門經理批准，如果是超標的，由總經辦批誰，在財務部設置的有關登記本上逐項登記，對在外因公事務需要未能提前登記的，應以電話方式
請示有關負責人，待批准後執行。但在回來後必須補補填《業務招待申請單》，否則，不得報銷。
（二）及時填寫《費用報銷單》，並註明招待的客户姓名、事由、電話等信息，將相關票據粘貼附後，交部門經理審核，財務部複核，總經辦核誰後予以報銷。對於超標的，由報銷人自負。借支的交回多餘現金，否則，財務部有權從其工資中扣回。
（三）報銷時，送禮費、招待費不允許和其他費用混報，應單獨填報。所有報銷單據票必須是真實、合理、合法的，凡查出屬不實的，一律不得報銷。 業務招待費標準按：接待一般來客的標準每人每餐約30元，陪同人員一般不超過三人；接待高層次來客的標準由總經辦另定；
第九條車輛使用費用的報銷手續
（一 ）此項費用包括汽油費、維修費、停車費、路橋費。
（二）報銷時列明起始地，停車地，總經辦根據里程數及用車記錄等進行復核，並據此在報銷單簽字確認。
（三）車輛維修前提出書面報告，説明原因和預計費用，報銷時列明詳細維修項目清單，總經辦根據車輛維修情況複核，並簽字確認。
第十條貨運及郵寄資料費用報銷：
（一）貨物運輸費用採用本公司和貨運單位月結的，員工本人不得報銷該項費用；平時零星發貨的運輸費用，由員工本人代墊的，在辦完託運手續，取得正式合法報銷單據，填寫〈費用報銷單〉後，由本部門經理審核，財務部複核後報銷。應由對方公司（如供應商）承擔的運費或因對方公司原因造成的運費，公司不予報銷。
（二）文件、發票等郵寄費由部門指定專人每月統一報送財務部審核後報銷。需取得正式郵寄報銷票據，填寫〈費用報銷單〉實報實銷。
（三）需辦理備用金手續的，必須依照下列規定：
1、具有規定的用途，期限及限額（注：現，採購部文件快遞備用金500元，倉庫貨物運費備用金2014元）；
2 、在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門報銷；用現金 或支票進行零
星採購的七天內報銷；通過銀行匯款進行預付 款的二十天內報銷。
3 、以上各項支出，原則上前款不清，後款不借。
4 、對違反規定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。
第四章內部費用管理
第十一條財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監督。
（一） 公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫完整、審批手續齊全的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。
（二）公司預付款項，必須根據合同或協議辦理付款申請單，經財務部門審核並報總經理批准後辦理付款；付款手續不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。
第十二條 財務部加強對原始費用憑證的審核
（一）所有費用支出均需取得真實、有效的發票，杜絕用白條、收據代替發票的情況。
（二）費用的報銷程序上由報銷人所屬的部門經理負責審核其真實性,財務部負責審核其票據的合法性及是否按照規定的程序和標準報銷；將不符合真實性和超標超限的票據報送總經理批准。
（三）各種發票、收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收 款業務的要加蓋本單位財務專用單。
（四）對原始憑證的技術性要求： 凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。自制原始憑證應設計科學、格式規範、計算清楚。 凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者，應予退回或重新補正。
第十三條 本制度由英泰格電子科技公司總經理辦公室制定並負責解釋。第十四條、本制度從2014年7月14日起執行。
附件一：報銷費用表單
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《業務招待申請單》
《外出登記表》
〈辦公用品申請單〉
附件二、員工差旅費報銷標準。
1、員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”。
2、出差地點區分為一線城市；二，三線城市，港澳地區三種。
一類區：一線城市（北京，上海，深圳，廣州）
二類區：二，三線城市（其他城市）。
3、 出差住宿費報銷標準：（元/人.天）
職務二類區一類區港澳台地區
普通人員80/天150/天總經理批准
主管工程級130/天200/天400hkd /天
部門經理級200/天280/天500hkd/天
總經理級250/天350/天600hkd/天
4、出差補助標準
員工本市內出差、短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。
長途出差補助標準：（元/人/天）
總經理級：100元/天
部門經理：60元/天
主管級別：40元/天
普通員工：30元/天
5、員工出差交通費報銷標準
長途出差:由公里數來定(如>1000公里可乘坐飛機,<1000乘坐火車或長途
巴士,輪船) , 並由部門經理批示，如果達不到乘坐飛機的標準，有特殊情況需乘坐飛機的需事先經過部門批准，否則，不予報銷。
員工在出差地儘量乘坐公共交通工具(公交,地鐵)，正常情況下，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發票背面寫清原因，需經總經理批准後方予報銷。
6 、短途（300公里以內）出差不享受住宿補助。
7、長途（省外）出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的
助
50%領住宿補
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