項目公司總經理2019年度述職報告

項目公司總經理2019年度述職報告

2019年是微山項目公司繼託管四季青老市場、實現新市場開業運營後，扶商穩商、規範管理、提升運營能力的關鍵之年，是公司團隊不斷磨合、努力拼搏、積極進取的一年，也是公司面對新變化、開拓新思路、探索新路子的一年。在總公司的堅強領導下，在董事會的正確指導下，我帶領微山項目團隊緊緊圍繞2019年度各項目標任務，按照“促進新老市場共同發展繁榮”的總體思路，新、老市場兩手抓，重點圍繞新市場運營管理與招商銷售、老市場升級改造與二次招商、項目二期建設與電商產業園打造等工作，團結帶領全體員工，求真務實，幹事創業。根據總公司2019年度考核要求，我代表微山項目經營團隊、結合個人述職，就2019年度主要財務指標完成情況、工作實績及完成重點工作和2019年度工作計劃向總公司彙報一下。

一、2019年度主要財務指標完成情況

截至2019年11月30日，微山項目公司財報實現營業收入5411.32萬元，利潤總額559.14萬元，歸母利潤約421.93萬元，資產總額27640.52萬元，負債17669.14萬元，資產負債率63.92%，管理費用270.87萬元，銷售費用331.22萬元,財務費用0.54萬元，費用率11.14%。

預估至2019年12月31日，微山項目公司2019年預計實現營業收入11311.46萬元，利潤總額1679.5萬元，歸母利潤約1267.35萬元，資產總額20255.29萬元，負債10283.91萬元，資產負債率50.77%，管理費用297.57萬元，銷售費用391.89萬元,財務費用0.34萬元，費用率約6.1%。

二、2019年工作實績及主要工作開展情況

（一）積極落實總公司管理轉型戰略，強化規範管理

1.積極落實總公司“遵循標準、流程管理、嚴控風險、集體決策”的管理轉型戰略，根據總公司“管控一體化”各項部署要求，以關鍵事項上報指引為綱、以總公司規章制度為遵循，強化股東會、董事會、總經理等議事規則的執行效力，堅持工作例會制度和月工作彙報制度，嚴格遵守“三重一大”事項報告制度，凡涉及年度工作計劃與目標、年度財務預算、大額資金使用、工程招投標、重大變更、大額採購、重大經營決策、重大人事任免等事項，按照要求及時向股東會、向董事會報告。

2.加強制度機制建設，強化內部規範管理和績效考核。根據全面從嚴治黨的新形勢，2019年公司修訂完善了考勤休假、合同、費用報銷、差旅及業務招待等方面的管理制度，同時建立健全公司績效考核體系，首次採取簽訂目標責任狀的形式與各職能部門分解工作目標，突出責任傳導抓落實，突出考核問責抓落實。在選人用人上，進一步創新機制，在市場管理部經理崗位的任命上，公司首次採用了公開競聘形式選拔人才，並以此為契機建立了科學規範的幹部選拔聘用制度。

（二）新市場一期報建手續完善、二期開工建設與老市場升級改造齊抓並舉

1.完善一期西區報批報建手續，化解潛在風險。項目一期建設用地約110畝，一期東區於2014年取得了土地，由於微山縣土地指標一直吃緊，一期西區7#、8#、15#在2014年未同期獲取土地，因此採取了超常規方式，先建設，後完善手續，無證建設給項目帶來了風險，也為一期西區物業的招商銷售帶來了不利影響。經多方協調政府及相關部門，一期西區48畝土地終於在2019年初落實。春節以來，公司加快推進報建手續辦理工作，兩個月內相繼完成了土地證、用地規劃、工程規劃、施工許可等報建手續的辦理，於6月中旬取得商品房預售許可證，一期西區正式具備預售條件。至此，一期西區報批報建圓滿完成，化解了項目無證建設的潛在風險，同時招商銷售回籠資金也緩解了項目資金壓力。

2.籌劃項目二期規劃建設，配套一期市場功能升級。根據2017年新網工程專項資金的使用要求，經過多番調研論證和測算，決定啟動二期冷庫、加工中心（9-3#、11#）及物流中心（9-4#、4-5#）建設，倒排了工期。經過緊張籌備，冷庫、加工中心（9-3#、11#）於8月底正式開工建設，現全部工程量已完成85%，2019年底前可全部完工。9-4#、4-5#物流中心完成了規劃調整、報批、圖紙設計、招投標等工作，工程規劃及施工許可證也已取得，計劃於2019年3月開工建設。

3.根據招商工作進度推進四季青老市場北區升級改造。四季青老農貿市場升級改造分南、中、北三區分步實施，根據招商工作進度，2019上半年完成了北區中部標準化農超的建設，另在北區打造微山最大的新能源電動車交易市場，改造工程於2019年7月正式啟動，於2019年10底全部完工。中區古玩一條街的工程改造方向正在根據招商蓄水情況及客户需求調研論證中。

（三）建立良好公共關係機制，優化企業發展環境

1.構建良性互動的政企關係。2019年來，微山公司經營團隊本着“真真正正做市場”的宗旨,實施“扶商穩商”舉措，並藉助總社協會資源和中國農批數據信息平台，進行微山湖優選線上平台的開發，發揮與中國漁業協會及其水產商貿分會的戰略合作關係，推動產銷對接，推廣微山湖特色漁湖產品和微山湖品牌。同時堅持與主要領導及相關部門常態化地溝通市場發展思路，提報了關於請求出台《促進微山縣農村電子商務發展暨中國供銷微山湖電子商務產業園扶持辦法》的報告，得到了縣委縣政府主要領導的肯定和支持，批示商務局、財政局等部門加快研究制定實施意見，基本確立了我公司在引領地方農漁產品流通及農村電商發展中的主體地位，加大了對微山項目的重視與支持力度。

2.建立良好的税企、銀企關係。2019年，財務部進一步加強了與税務部門的聯絡溝通，充分利用好國家在農批市場行業的税收優惠政策，完成了微山項目2019年期間城鎮土地使用税、房產税減免的申報備案，較以往年度節約税金約21萬元；在銀企關係方面，引進微山農村商業銀行智慧型網點在市場落地，並簽訂了長期戰略合作協議，為商户提供經營性週轉信用貸款、消費貸、商鋪按揭貸款等多樣化的金融服務；在合作銀行中國農業銀行微山支行、微山農村商業銀行的支持下， 2019年商鋪按揭貸款回籠率達95%以上。

（四）以市場運營促進招商營銷

1.招商營銷情況。微山項目2#、3#、5#、10#、13#樓可銷售面積共計46634㎡，房源 477套，2019年實現銷售39套，銷售合同額1377.9萬元，回籠資金1324.95萬元，現已累計銷售303套，銷售面積28725.85㎡，合同總額12590.91萬元，銷售回款總額12461.38萬元，去化率約64%；7#、8#、15#樓房源219套，可售面積13215.6㎡，2019年實現銷售銷售162套，銷售面積9550.25㎡，合同總額4583.82萬元，回籠資金2813.23萬元（以往年度以入駐金形式收取1514.44萬元），去化率約74%。

2.市場運營情況。一是交房工作有序進行。2019年，在物業公司全體員工共同努力下，完成商鋪規範交付使用619套，交房率約89%，且業主滿意度較高。二是舉辦主題節日活動確保市場持續興旺。市場正式開業運營一年，基本形成了常態化的四大主題節日：微山縣新春年貨節、微山湖小龍蝦美食節、全民搶菜節、微山湖大閘蟹文化節。2019年舉辦的新春年貨節是市場開業後的第一次年貨盛會，公司高度重視，制定了年貨會方案、分工細則、臨時用電安全、參展須知、巡視記錄、攤位位置安排等各項細案，為市民提供一站式採購年貨的新體驗，年貨會盛況空前、車水馬龍、買賣興旺，提升了市場知名度，穩定了商户，鞏固了搬遷成果。2019年6月，公司積極承辦了首屆微山湖小龍蝦美食節，得到了政府、企業、媒體等社會各界的廣泛關注，進一步增強了地方政府依託中國農批微山市場打造微山湖品牌的信心和決心。三是以爭創榮譽促市場規範管理提升。2019年微山項目公司以爭創星級規範市場為目標，向行業標杆看齊，取長補短，規範管理，推動市場深化提質強能，先後獲得濟寧市農業產業化重點龍頭企業稱號，順利通過省級規範化市場驗收，成功申報農業農村部定點市場，在市場榮譽爭創上取得豐碩成果。四是合理借用外力探索微山湖特色產品營銷新模式。2019年公司進一步加強了與地方成熟電商運營企業的聯合合作，提出了“中國供銷微山湖農副產品全國營銷中心”項目構想，充分利用自身在爭取政策、資金扶持方面的資源，藉助地方電商運營企業技術、團隊方面的優勢，強長板、補短板，探索微山湖農副產品營銷的新模式。目前與本土企業——濟寧淘湖網技術有限公司的合作框架已敲定，合作內容範圍及工作開展思路已明確，“中國供銷微山湖農副產品全國營銷中心”計劃於2019年底落成，進入實質性運作階段，為探索微山湖農副產品營銷新模式、整合資源推進項目二期電商產業園打造做有效鋪墊。

3.四季青老市場招商情況。四季青商貿新城在招商和改造思路上分南、北、中三個區域分步實施，南區建設微山湖特色文化美食街區，商户入駐率達95%以上，已於2019年2月全面開業；北區建設成為微山最大的新能源電動車交易市場，目前招商率約70%，眾商家正在緊張入駐裝修籌備營業；在中區，打造微山首個專業古玩城和百貨日用廣場，招商引進古玩字畫、玉石根雕、文玩雜項、文化用品、服裝鞋帽、窗簾布藝、牀上用品、針織、小商品等業態，2019年11月舉辦了微山湖古玩城啟動儀式暨2019微山秋季文化交流會，標誌着中區招商盛大啟動。

（五）保時保質完成2017年新網工程專項資金使用

微山項目公司取得2017年新網工程專項資金5400萬元，在總公司及相關部門指導下，微山項目公司按照專項資金管理辦法和規範使用要求，嚴格提供招投標文件、合同、發票、內部審批單、記賬憑證等9類資金使用申請手續，每週上報專項資金項目工作進度及專項資金使用計劃，於2019年10月提前完成了2017年新網工程專項資金的安全、合理、有效使用，並按照要求制定完善了2017年新網工程專項資金績效評價指標體系。

（六）企業黨建取得新成績

1.成立黨支部，加強黨組織建設。為貫徹落實《關於加強項目公司黨建工作的通知》（中國農批支部字{2019}11號）文件精神，進一步加強微山項目公司黨的領導和黨建工作，把黨要管黨、全面從嚴治黨在項目公司落到實處，在對公司黨員信息摸排的基礎上，經請示中國農批總公司黨支部及公司屬地黨組織——夏鎮街道黨工委，組織召開了微山公司第一次黨員大會，成立了黨支部，健全了黨的基層組織建設。

2.紮實推進黨風廉政建設。積極落實總公司關於反腐倡廉建設的有關會議和文件要求，從明確工作崗位、梳理工作職責、排查廉政風險入手，落實“一崗雙責”，與公司中層以上幹部簽訂《廉潔從業承諾書》，對相關中層以上管理幹部廉潔從業情況、特別是對部門第一負責人進行廉潔從業責任考核與追究，部門第一負責人廉潔從業作為一票否決項納入其責任部門及個人年度考核，直接與其個人及責任部門全體人員績效掛鈎。

三、2020年工作計劃安排

2020年是微山公司改變單純依靠產權物業銷售的收入模式，拓展農產品購銷、精深加工、倉儲、物流配送、電子商務等經營業務的關鍵實踐之年，也是公司實施產業鏈長效發展戰略，真正通過經營市場、向市場運營要效益的開局之年。2020年公司工作的總體思路為：新市場方面，工作重心由物業銷售轉入招商運營，通過租賃、合營、自營等方式，開展加工、倉儲、物流配送、電子商務等經營業務，盤活存量物業，做優增量物業，以業養業，產生自身造血功能，多渠道、多路徑提升公司盈利水平；老市場方面，加大招商力度，實現整體招商率達80%、老市場託管收入300萬元以上。

2020年主要財務預算指標暫定為：營業收入636.92萬元，銷售費用210萬元，管理費用300萬元，利潤總額31萬元。

對照上述總體思路和主要目標，重點做好以下七方面工作：

（一）工程建設方面。一是在新市場農商物流園，嚴格根據新網工程專項資金的使用要求，按照既定工期推進二期冷庫、加工中心和物流配送中心建設，冷庫、加工中心2020年3月前交付使用，物流配送中心2020年12月前交付使用。二是四季青老市場升級改造方面，根據招商規劃及業態需求，推進完成中區物業的改造工程。

（二）招商方面。一是在農商物流園方面，加大存量物業和新增物業的招商力度，特別對於倉儲、加工新建物業，招商先行，深入挖掘農商物流園內部客户資源，積極拓展市場外部客户，爭取實現出租率85%以上。二是四季青老市場方面，北區新能源電動車市場剩餘房源全部招商完成，準確定位中區招商業態，重新調整招商策略，力破中區招商困局，力爭中區招商率完成70%。

（三）市場運營方面。一是在農商物流園，通過舉辦年貨會、微山湖大閘蟹文化節或小龍蝦美食節等主題活動，持續聚攏人氣，穩定商户，做旺市場；加快“微山湖農副產品全國營銷中心”進入實質運作和工作開展，2020年實現1000萬元目標銷售額；協調政府推動電商產業園扶持政策落地，整合縣域內物流、電商資源，為二期招商做好鋪墊。二是四季青老市場升級改造方面，北、中區的整體招租率達70%以上，整體租金收取率達95%以上，同時做好中區、北區的開業活動。

（四）積極申報2020年新網工程專項資金，充分發揮資金使用效益。對照2019年新網工程專項資金申請要求提前做好申報準備工作，為項目二期建設、中國供銷微山湖電子商務產業園打造爭取資金支持。

（五）加強人才隊伍建設，快建立完善人才評價、選拔、培養和激勵機制，努力打造一支結構合理、業務精通、務實高效，能適應形勢和勝任本職工作的員工隊伍。

（六）抓好2020年預算編制和執行，維護好税企、銀企關係，做好資金籌措、税收籌劃和成本費用控制。

（七）着力加強和改進黨建工作。一是嚴格“三會一課”制度、專題學習制度。二是嚴格落實管黨治黨責任，強化黨建工作責任制，落實好黨支部書記黨建工作第一責任和班子其他成員“一崗雙責”。三是加強黨風廉政建設，認真做好領導幹部廉潔風險排查防控，不斷深化反腐倡廉教育，強化幹部廉潔從業意識。

微山新農商市場有限公司

2019年12月24日