2018年公司財務會計工作總結及2019年工作計劃

2018年工作總結及2019年工作計劃

2018年在處室領導的指導和支持下，在各位同事的配合和幫助下，較圓滿地完成了本崗位的工作。主要工作業績如下：

1、全面、順利完成2018年所負責的在建工程、固定資產、無形資產等會計核算及財務報表編制工作。規範和細化了安保基金的核算。保證公司安保基金及時上交、足額返還、規範使用。

2、工程的竣工決算完成，正式轉資明細確認完畢。組織全科室人員共同努力對預轉資資產進行分解、合併、折舊分配等操作，完成正式轉資工作，調整資產明細進十萬項。

3、組織人員對項目轉資資料、及從2006年起到2017年的會計檔案全部整理完畢，移交檔案館。

4、按照年度資產清產計劃，組織全公司所屬單位進行了資產清查和資產管理系統培訓。並對待報廢資產進行了申報，對批覆的報廢資產進行了賬務處理。

5、根據公司總部“三供一業”分離移交工作要求，我們組織了供電公司、服務部對涉及該業務的資產進行了盤點，聘請了資產評估公司進行了評估。雙方已經開始實施電錶更換等工作。

6、根據我公司深化改革總體部署，將運輸車輛統一移交給石化總廠運輸公司專業化管理。對所有在賬車輛進行了盤點核對，並根據車輛所屬性質做出資產處置方案。

7、推進商業保險管理，防範經營風險。對2015年7月2日雷擊至供電事故未理賠的情況，向經紀公司和保險公司多次收集最後理賠確認的標的物，最終制定了賠付方案。拖了三年的理賠案件終於得到解決。請經紀公司和保險公司對我公司的鐵路資產進行了風險評估，結果報給了公司安質環處。

9、配合審計處對近幾年安全環保項目進行的審計。配合外部審計（畢馬威、大華事務所）進行每半年一次的財務審計和內控測試。修訂了部分內控流程中的描述。對公司的“三重一大”事項提出建議。