忙碌、緊張、有序的2021年即將成為歷史，一年來在各位領導的指導及各部門的通力合作下，財務部門以強烈的責任心和良好的敬業精神，圓滿完成了財務部日常工作，及時準確的向各部門提供財務數據，積極配合集團以及合作方的各項工作，
2021年財務部門在集團公司領導的帶領下，全體員工經過一年的拼搏努力，創造了自公司創建以來的最好業績，全年預計實現營業收入4億元，淨利潤1500萬元。公司業績較2020年有了極大的提高，但是受疫情等宏觀經濟環境因素的影響，離上集團的考核指標尚有些許差距。2022年公司將進一步加強內控管理，做好財務規劃，把由於突發事件造成的損失降到最低，爭取2022年圓滿完成集團公司下達的任務指標。
一、履行財務職責，完成各項基礎工作
1、能認真執行財務總監管理辦法；每月、季度向集團書面彙報公司經營情況；未出現重大財務、税務差錯。
2、與項目部門及時溝通，以“認真、嚴謹、細緻”的精神合理控制公司項目成本。隨着公司業務的不斷擴展，新增項目前期投入較大，各項成本費用也隨之增加。財務部門積極主動配合公司採購部門，嚴格把控付款流程，合理控制公司各項目的成本。
3、加強公司期間費用管理。隨着公司業務的擴展，技術人員，銷售人員的增加，公司的管理費用、銷售費用增加。2021年新增大量流動資金貸款，財務費用也相應增加。財務部門每月彙總成本和費用的執行情況，協助各部門負責人加強經營管理，提高經濟效益。
4、跟進收取公司各項工程的款項。財務部門通過與項目部的通力合作，基本上能夠按照協議準時收取各項工程的款項。對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
二、重視財務分析，分享財務數據
每月對集團規定的各項考核指標進行對標，財務部門會向相關部門提供各相關數據，並進行分析，各部門通力合作，盡力完成每月考核指標。
1、主要考核指標的預報。輸配電集團非常重視指標的完成度，但是2021年受疫情影響，很多企業一季度生產銷售未與時間同步。而且隨着年末臨近，考核指標壓力加劇，這就要求企業時時刻刻地瞭解自身生產銷售情況。財務部需及時與相關部門共同分析項目、交貨、開票等進度，測算預報各項指標。針對各項未滿足預期的指標，如營業收入、淨利潤等，財務部門要能夠及時找出原因並提出針對措施。
2、應收款項預警。每月定期進行應收款項分析，及時通知項目部的同事催收，預防應收賬款逾期。同時通過對催款效果的分析，針對已逾期應收賬款制定有效的催討措施。且2021年為了完成經營性現金淨流量考核指標，財務部門積極協助業務部門制定回款策略及方案，以保證貨款及時回籠，且多收現金。對於收到的銀票等票據，應儘快轉出。
3、合同資產清理。同應收賬款管理一樣，集團也要求各企業成立合同資產精細化管理小組，關注合同資產變動情況。2021年本公司十分重視合同資產的週轉，每月定期與項目部同事及甲方溝通，月底之前儘量確認本期收入，提升合同資產週轉率。
三、加強資金管理，多渠道統籌安排資金
2021年公司規模的擴張，在手項目的增加，都需要充足的資金來做保障。為了統籌安排好有限的資金，財務部做了以下幾方面的工作：
1、繼續與銀行等金融部門溝通、聯繫，爭取提升銀行對公司的資金支持力度，並且積極尋求新的融資渠道，為公司發展和生產經營工作籌措更多、更靈活的的資金支持，盡力滿足公司發展與建設資金的需求。
2、每月月初統計應收賬款、應收票據的情況，每週報告收款回籠數據，經常與客户、供應商保持對賬，便於業務人員及時知曉並進一步催討貨款，加強公司與上下游經銷商的溝通協調，確保資金流轉順暢。
3、每月與採購部反覆協調付款款項，儘量滿足需求；多渠道地增加資金和票據的流動，保證經營性現金淨流量考核指標的完成。
四、做好財務自查，配合審計積極整改
1、電氣股份審計中心內控審計。集團審計於2020年3月對公司進行了全面審計，股份審計中心於2020年8月對公司進行了全面審計，提出一系列整改問題，公司都做出了相應的整改方案，及時下發到各部門進行整改，並且得到集團領導的肯定。
2、普華永道審計。普華永道審計老師對2020年度財務報表做出相應調整，財務審計部門在審計老師的指導下完善了銷售、採購、業務招待、商務用車、合同及印章管理等方面的內審制度，充分發揮審計部門的職能作用。審計後，財務部門根據相應要求在規範財務管理、優化財務審核流程、提升財務服務質量等方方面面做出了相應的改進，並在2021年內基本落實。
五、做好風險評估，加強風險管控
1、在輸配電組織下，多次參加了合規風控的培訓，重新識別評估了企業在戰略、運營、財務和法律四個方面存在的風險，財務部門成員集體討論設定了技術、質量、資金三個重要風險，並制定了改進報告，爭取逐步改進，降低風險，為公司創造更高效益。
2、為公司投資提供合理意見，規避投資風險。2021年公司投資中城國網（北京）綜合能源公司，財務部門多次派人前往北京，實地調查中城國網經營情況，在投資籌資過程中始終保持謹慎的態度，結合經濟宏觀環境和企業自身的經濟情況提出相應的投資建議，從中選擇最優的投資籌資方案，實現企業價值最大化。
六、不斷學習，提升財務部門綜合能力
財務部門一直十分重視財務部門員工的職業能力提升，積極參與集團總部組織的各項培訓。2021年，公司參加了應收賬款存貨管理培訓、徐州市社聯第十五屆學會學術活動月、金税四期培訓等會議，並且通過參會人員及時將會議精神傳遞給未參會人員。在日常工作中，財務部門會時刻關注國家政府的最新財政政策，做到“在工作中學習、在學習中進步”，不斷吸收新知識，與時俱進，適應工作需要，提升自身及整體工作能力。
財務部一直十分重視團隊建設，從人員招聘、入職交流、工作安排、彙報指導、進度把控直至結果確認，與部門成員進行充分的溝通、瞭解；積極引導成員確立健康、穩定的工作心態，科學引導其準確定位自身的工作目標；“要律人，必先律己”，領導層從工作細節、工作態度、工作能力等方面要求成員發揮模範帶頭作用，嚴格遵守公司的各項規章制度，嚴格遵守職業操守；努力建立良好的工作氛圍，並在工作中不斷幫助成員的能力提升、端正態度、友好協作。
七、2021年工作中的不足
一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面、財務部與其他部分的工作溝通方面、在各項管理費用的控制方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱，這些應是2022年財務管理要着重思考和解決的問題。
1、財務部門在財務管理方面的能力有待提升。部門財務工作更多的還停留在基礎的會計工作，並不能有效的配合預算管理，對事務發展的預見性不足，往往是碰到問題解決問題，並不能未雨綢繆，防患於未然。
2、管理工作存在形式化、表面化的現象。在審計部門的指導下，公司在不斷完善財務制度。但是日常管理工作往往不夠細緻、深化，尤其是在項目部採購方面。上海電氣集團認為本公司的出入庫單流於形式，公司正在針對這一問題做出一定的改進。
3、缺乏溝通，對相關信息掌握不到位。財務工作是對單位經濟活動的反映、監督，財務部應對本部門之外的信息及時瞭解；目前財務部門和其他部門及領導的溝通還存在問題，並不能完全掌握領導的工作思路，與各部門之間的工作溝通不暢，以至於財務部門的部分工作存在滯後的現象。
八、2022年的工作計劃
新的一年意味着新的起點、新的機遇、新的挑戰，財務部門決心夯實根基、再接再厲，更上一層樓。2022年，財務部將樹立“確保資金流轉順暢”、“優化財務管理手段”等目標，通過不懈努力，使公司整體財務工作再上新台階。同時針對2021年財務工作中存在的幾項不足，財務部門提出了2022年的幾項改進工作。
1、在做好日常會計核算工作的基礎上，還要不斷學習業務知識，針對薄弱環節有的放矢；同時積極向上海電氣集團的優秀同事學習，提高自身的綜合業務能力。在預算管理方面，財務部門爭取做好事前規劃，完善財務工作計劃，及時與領導及其他部門溝通，提高財務部門的工作效率。
2、力求會計核算工作的規範化、制度化。針對公司財務管理方面存在的問題，公司計劃在2022年上線泛微OA系統，進一步規範化、制度化各項管理工作。針對項目部採購存在的問題，公司推行了項目部物料管理須知，要求各項目部經理申請付款時必須提供符合公司規定的供應商送貨單，務必做到發票、現金流、合同、出入庫單、發貨單一致。
2021年是發展的一年，充實的一年，忙碌的一年。我相信，在今年的工作基礎上，明年的財務工作會更好展開。財務部門的各位同事要常備進取之心，不斷的用新的知識豐富自己，保持積極向上的狀態，為公司的蓬勃發展不遺餘力，希望公司在2022年能夠去的更好的業績。
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