各位領導、各位代表、職工同志們：
滿懷着二次創業的澎湃熱潮，湧動着創造財富的豪情壯志，承載着六千多名員工與企業共同富裕的美好期盼，我們迎來了aa 公司首屆一次職代會的隆重召開！我受董事會委託，向大會作aa 公司財務預、決算報告，請予審議。報告共分兩部分。
第一部分：2007年財務決算情況
2007年，是aa 公司發展起步的第二年，也是經受考驗，艱辛創業並奪取重大勝利的一年。一年來，aa 公司的財務工作在公司董事會的領導下，認真貫徹控bb及cc對財務工作的要求，做了大量工作，不斷提高集團財務工作的管理水平。對財務重大費用開支和項目建設開支，都經過董事會、監事會集體討論決定，堅持嚴格的經費審查、審批制度，保證財務工作正常、有秩序地進行，圓滿完成了aa下達的工作任務，各項經營指標全面超額完成計劃，取得了極不平凡的卓越成就，再一次取得了驕人業績。
（一)經營困難前所未有，目標任務超額完成。2007年，面對原料上漲，電價、關税上調，硅鐵歐盟反傾銷困難，人民幣升值等嚴峻形勢，aa 公司累計生產冶金類產品共計73.75萬噸，其中生產硅鐵35.74萬噸，生產硅錳6.67萬噸，工業硅2.26萬噸，電石21.57萬噸，硅微粉7.52萬噸，碳化硅0.72萬噸。銷售各類冶金產品70.16萬噸，其中銷售硅鐵33.58萬噸，硅錳7.15萬噸，工業硅2.18萬噸，電石20.68萬噸，硅微粉6.58萬噸，銷售碳化硅0.68萬噸。實現營業收入總額為257,460萬元。實現現利潤總額20,831萬元(已剔除少數股東權益），比計劃利潤18,000萬元增加2,800萬元。出口創匯2.04億美元，實現税費13,999萬元，利税合計34,830萬元。產值與效益同步增長，超完成了預期經營目標。
（二）資產規模增長，經濟實力增強。截止2007年12月，aa 公司總資產為273，574萬元，其中流動資產137,753萬元，固定資產118,186萬元，在建工程14,289萬元。總負債187,674萬元，其中流動負債103,704萬元，長期負債83,970萬元，淨資產為85,900萬元。aa 公司本期末資產負債率為69%，從整個資金運轉情況看，資產結構和資金狀況趨於合理。
（三)節能降耗措施初見成效。2007年aa 公司成本費用共計支出241,237萬元。其中生產成本支出為197,925萬元，銷售費用支出18,492萬元，管理費用支出4,118萬元，財務費用支出3,431萬元(主要為利息支出2,167萬元，匯兑損失1,187萬元），銷售税金及附加支出
17,271萬元（主要為出口關税支出）。2007年全集團業務招待費支出240.71萬元，佔銷售收入的0.1%，與企業會計制度規定的0.3%相比降低0.2個百分點，實際總額比會計制度規定提取額降低512.48萬元，節約68%。在電價、原料價格一路上升等不利條件下，有效地將成本費用控制預算範圍內，為今後更好地推進節能降耗，打造競爭優勢奠定了基礎，提供了保障。
（四）項目迎難而上，工程建設快步推進。面對工期壓力，硅鐵四期項目爭分奪秒，搶抓進度，截止12月底硅鐵十分廠、十一分廠、十二分廠已全部投產，工程建設取得了巨大成果。2007年底，aa 公司累計完成項目總投資156,310萬元，投入資金133,150萬元。其中硅鐵、金屬鎂項目已完成投資127,579萬元，投入資金107,317萬元。EJM硅錳項目硅錳一期工程已完成投資16,828萬元，投入資金14,944萬元。硅錳二期工程已完成投資1,365萬元，投入資金1,365萬元。工業硅項目已完成投資10,538萬元，投入資金9,524萬元。
在過去的一年裏，我們克服重重困難，化解外部矛盾，凝聚奮鬥汗水，承載不懈追求，突出生產與建設同步的主線，鍥而不捨，百折不撓，自加壓力，團結奮進，實現了重大跨越，開創了堅實起點。一年來，財務工作立足本職，服從全局，整章建制，提升管理，求真務實，卓有成效地開展了以下工作：
（一）加強基礎管理，提升理財水平。基礎管理是企業賴以生存與發展的基石。財務基礎管理的任何疏漏，必然招致意想不到的損失
浪費。我們始終以夯實基礎管理為着眼點與落腳點，花大氣力抓管理，狠下功夫堵漏洞，健全財務組織體系，規範帳務，統一單證，完善報表，強化監控，財務管理工作在上新台階。
（二）加強資金計劃管理，加快貨款回收。資金管理是財務管理的重點章節，資金運籌是維繫企業生存的源頭活水，現金流不暢或枯竭，必將造成企業舉步危艱。資金管控至關重要，資金運籌刻不容緩。
1、根據輕重緩急，從緊從嚴，自求平衡，統籌安排生產資金，確保生產資金及時支付。
2、催促貨款快速回收，加大貨款清欠力度，保證資金源頭暢通。
（三）及時掌握税務信息，落實税收優惠政策。税收政策的深入研究，廣泛應用，有利於在依法經營，照章納税的前提下，合理避税，增收節支。2007年，我們及時掌握税務政策變化，全面瞭解税法改革舉措，並經廣泛磋商，大力周旋，最終成功獲得埃肯公司增值税税收減、免政策，為集團公司取得了實質性的經濟收益。
（四）以隊伍建設為基礎，拓展服務功能。隨着公司業務的超常規發展，經濟活動的日趨複雜，財務運行規模持續擴大，這不僅對財務工作提出了新任務、新要求，而且隨着資金收付總量的大幅度增加，財會人員的業務處理量、工作強度急劇增大，隊伍建設顯得尤為重要和迫切。增強員工責任意識，努力營造積極向上、奮發有為、乾淨幹事的良好氛圍。提高辦事效率，深化優質服務活動，加強工作效能建設，提升隊伍整體形象。
除此之外，在歐盟對硅鐵反傾銷工作中，如果沒有規範健全的財務和艱苦細緻的工作，取得勝訴是不可能的。
2007年，財務工作認真貫徹落實控股集團和董事會年初工作會議所確定的經營目標及措施，全面強化成本控制措施，進一步規範財務核算，加強經營分析，把成本費用管理工作始終做為一項核心任務來抓，取得了很好的效果。以創建卓越財務管理為目標，進一步加強了財務會計基礎工作。加強內控體系建設，提升了資金安全風險防範水平。加大税費協調力度，加強儲備資金管理，有效發揮了資金的最大效益。
客觀回顧全年的財務工作，成績是主要的，效果也是明顯的。但在實際過程中還存在一些有待於改進和完善的方面，主要表現：一是預算管理需進一步加強；二是財務人員管理意識薄弱，需加強培訓學習，提高財務人員管理能力；三是各項管理制度執行力不強，內部制約機制作用發揮不充分，需認真整改落實。
第二部分：2008年財務預算及工作安排
2008年，是aa 公司繼往開來，乘勝前進的重要之年，也是立足新起點，邁向新目標，謀求新跨越的關鍵之年。這一年，既是戰略機遇期，又是經營攻堅年。我們一定要以乘勢雄起之力，改革鼎新之道，登高遠眺之志，超羣絕倫之舉，揚長避短，勵精圖治，鋭意進取，再創輝煌。
1、2008年aa 公司生產、銷售、利潤計劃情況
2008年，aa 公司公司預算的主要經濟指標是：硅鐵生產52萬噸，銷售51.7萬噸；硅錳合金生產8.3萬噸，銷售7.43萬噸；硅微粉生產13.12萬噸，銷售10.33萬噸；工業硅生產2.8萬噸，銷售2.8萬噸；電石生產30萬噸，銷售30萬噸；碳化硅生產0.72萬噸，銷售0.72萬噸。共計實現銷售收入383,922萬元，全集團預算合併利潤實現28,000萬元，實現税金14,000萬元，利税合計42,000萬元。
2、生產成本費用開支情況
2008年aa 公司計劃生產成本支出287,810萬元，營業費用支出30,385萬元，管理費用支出7,899萬元，財務費用支出2408萬元，税金及附加支出26,588萬元（出口關税），成本費用總計支出355,090萬元。從以上數據看出，成本費用的支出是非常龐大的，所以成本費用的管理是企業管理的永恆主題，全體員工必須樹立低成本就是高效益的管理思想，應在生產環節大力推行節能降耗，在管理環節實施降費增效，在財務環節加強資金的高效運作，全方位降低成本水平。
3、2008年新建項目計劃投資情況
發展是我們的永恆主題，始終堅持“發展是硬道理”的根本原則，尋求高效益、高附加值項目建設我們的重任。2008年aa 公司將計劃投資以下項目：
1、計劃投資6.93億元，建設99000千瓦餘熱發電項目。
2、計劃投資1億元，建設產能1萬噸的氮化硅鐵項目。
3、計劃投資4.3億元，建設產能高碳錳鐵11.8萬噸，低碳錳鐵
6.5萬噸項目。
4、計劃投資2.2億元，擬建產能5萬噸工業硅項目。
5、計劃投資2億元，擬建產能5萬噸硅鎂鈣合金項目。
客觀地講，在外部環境沒有趨於好轉跡象，原料價格直線上升，關税税率再次上調，人民幣不斷升值，贏利空間極為有限的情況下，完成預算目標，壓力非常之大，對於這一點，各部門、各環節務必保持高度清醒的頭腦，從目標的'制定到任務的完成，都必須付出極大的心血和巨大的辛苦。經營目標要如期實現，就必須精細管理，集約經營，降本節費，這就要求廣大員工必須堅決貫徹落實aa 公司總裁工作報告提出的奮鬥目標與工作任務，精誠團結，共渡難關，齊心協力，齊抓共管。
2008年，aa 公司財務工作的指導思想是：當好參謀助手，標本兼顧，我們要緊緊圍繞集團整體發展戰略，以“打造世界硅都，在創世界第一”為目標，本着持續改進、精益求精的精神，堅持開展財務創新活動，適應新準則、完善管理制度、強化內部控制，具體抓好以下工作：
（一）加強內控體系的建立，夯實基礎管理。
我們要結合自身實際情況，在已有基礎上不斷強化內控體系。一是要把內控體系程序建立起來，並堅持在實際工作中貫徹執行，發揮好監控作用。二是要注重財務信息的真實性，把信息披露工作納入制度化管理。三是要強化資金安全，加強風險防範，建立風險預評估機制。
（二）深化全面預算管理，做到事前、事中、事後全方位的控制。
一是深化內部經營承包責任制，將成本責任縱向全面落實到班組和個人，橫向落實到各業務管理部門。二是深化爐台核算管理，從源頭上有效控制成本。三是深化成本管理的過程控制，建立一套適合冶金特點的全面預算管理辦法，做到所有成本費用開支有預算，並按預算嚴格控制，使財務工作更精細化。
（三）推進比較管理財務信息化建設。
集團實施比較管理，必然需求大量的財務數字信息，財務信息化建設要符合集團管理要求，採取統籌規劃、分步實施的原則。一是要建立準確完善的財務數據歸集渠道。二是要使財務與供應、生產、銷售等業務部門實現數據共享。為集團比較管理提供準確、公正的數據信息。
（四）加強税收研究籌劃
運用税收優惠政策，依法納税，合理避税，選擇低税負，避免多交税，開源節流，降低資金成本。
各位代表，職工同志們，讓我們在集團董事會的統一領導運籌下，以堅定的信念、飽滿的熱情，同舟共濟，不畏艱險，鼓足幹勁，勇往直前，為創造健康、高效、綠色、和諧的鄂爾多斯冶金事業而努力奮鬥！
謝謝大家
一般只有標題、正文兩大部分。
標題。年度財務決算報告的標題，一般要寫清年度、文種兩項；項目財務決算報告的標題，一般要寫明單位名稱、項目名稱和文種。
正文。開頭部分，通常是概述一年來的財務收支情況，或簡介項目的基本情況。年度財務決算報告的主體，要寫出一年來財務收支的詳細情況及結果（盈或虧），並分析其原因；財務管理方面採取的主要措施，取得的主要成績，現存的問題等。項目財務決算報告的主體，要寫出項目完成情況，包括資金投入、工程完工等。結尾部分，常常是針對以上總結，提出進一步改進工作的意見或措施。
寫財務決算報告，一要把握財務工作的全過程；二要實事求是地肯定成績，反映問題：三要注意語言的簡潔明瞭，周到貼切。
XX股份有限公司（以下簡稱“公司”）XX年度財務決算報告審計工作已經完成，
由XX會計師事務所（特殊普通合夥）對我公司X年12月31日的合併及母公司資產負債表，2014年度合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司所有者權益變動表以及財務報表附註進行了審計，出具了“XX號”標準無保留意見的審計報告。現公司根據此次審計結果編制了XX年度財務決算報告如下: 一、報告期主要財務數據
單位:人民幣元
二、財務狀況 1、資產
單位:人民幣萬元
報告期內公司流動資產同比上升XX%:
（1）貨幣資金期末較期初減少XX萬元，下降XX%，主要系XX增加
所致。
（2）應收賬款期末較期初增加XX萬元，增長XX%，主要系……所致。 (3)存貨期末較期初增加XX萬元，增長XX%，主要系……所致。 (4)其他流動資產期末較期初增加XX萬元，增長XX%，主要系……所致。
報告期內公司非流動資產同比增長XX%:
（1）固定資產期末較期初增加XX萬元，增長XX%，主要系……所致。 (2)在建工程期末較期初增加XX萬元，增長XX%，主要系……所致。 (3)無形資產期末較期初增加XX萬元，增長XX%，主要系……所致。 (4)商譽期末較期初增加XX萬元，增長XX%，主要系……所致。 (5)遞延所得税資產期末較期初增加XX萬元，增長XX%，主要系……所致。 2、負債
單位:人民幣萬元
報告期內公司流動負債同比上升XX%:
（1）短期借款期末較期初增加XX萬元，增長XX%，主要系…所致。 (2)應付賬款期末較期初增加XX萬元，增長XX%，主要系……所致。 (3)應付職工薪酬期末較期初增加XX萬元，增長XX%，主要系……所致。 3、股東權益
單位:人民幣萬元
報告期內公司股東權益同比增長XX%
（1） 股本期末較期初增加XX萬元，增長XX%，主要系報告期……所致。
（2） 盈餘公積期末較期初增加XX萬元，增長XX%，主要系報告期內按實現淨利潤的X%提取法定盈餘公積金。
（3）未分配利潤期末較期初增加XX萬元，增長XX%，主要系報告期淨利潤增長所致。 三、經營狀況
單位:人民幣萬元
1、報告期營業收入較上期增加XX萬元，增長XX%，主要系…所致。 2、報告期營業成本較上年增加XX萬元，增長XX%，主要系…所致。 3、報告期銷售費用較上期增加XX萬元，增長XX%，主要系…所致。
4、報告期管理費用較上期增加XX萬元，增長XX%，主要系…所致。 5、財務費用較上年同期增加XX萬元，增長XX%，主要系…所致。 四、現金流量情況
單位:人民幣萬元
1、投資活動產生的現金流量淨額減少XX萬元，下降XX%，主要是……所致。
2、籌資活動產生的現金流量淨額增加XX萬元，增長XX%，主要是……所致。
3、現金及現金等價物增加額減少XX萬元，下降XX%，主要是……所致。
五、公司主要財務指標
單位:人民幣萬元
XX股份有限公司
年月日
各位股東及股東代表：
此刻向會議作公司xxx年度財務決算報告，請予審議。
一、xxx年度主要經營狀況
xxx年，在集團公司和董事會的領導下，公司深入貫徹落實科學發展觀，精心組織，持續建立“兩個一流”，全面完成了年度生產經營任務，各項指標創歷史新高。
（一）電量狀況
xxx年，三峽—葛洲壩梯級樞紐全年發電量XXXX。XX億千瓦時，比上年增加XX。XX億千瓦時，售電量XXXX。XX億千瓦時，比上年增加XX。XX億千瓦時。因重大資產重組，本期三峽—葛洲壩梯級樞紐的發售電量均屬於長江電力，歸屬於長江電力的發電量、售電量同比分別增加XX2。XX億千瓦時和XX9。XX億千瓦時。
三峽電站（含電源電站）全年發電量XX3。XX億千瓦時，比上年增加XX。XX億千瓦時，售電量XX9。XX億千瓦時，比上年增加XX。XX億千瓦時。
葛洲壩電站全年發電量XX2。XX億千瓦時，比上年減少0。XX億千瓦時；售電量XX1。XX億千瓦時，比上年增加0。XX億千瓦時。
（二）收入狀況
公司全年實現總收入XX3。XX億元（包括主營業務收入、其他業務收入、投資收益及營業外收入），比上年增加XX2。XX億元，增長XX。XX%，其中：
主營業務收入XX8。XX億元，比上年增加XX0。XX億元，增長XX1。XX%，主要系XXXX年9月XX日收購三峽電站XX台機組本年收入全部歸屬於公司所致。
其他業務收入0。XX億元，比上年減少1。XX億元，下降XX。XX%，主要系收購三峽電站XX台機組後，不再產生三峽電站發電機組託管收入所致。
投資收益3。XX億元，比上年減少7。XX億元，下降XX。XX%，主要系本年可供出售金融資產處置收益較上年減少5。XX億元（上年出售建行、國航、雲銅、中信等股票收益）；持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益較上年增加1。XX億元；湖北能源股份有限公司透過資產置換借殼三環股份上市，公司持股比例下降，按新的持股比例確認歸屬於本公司的權益與該長期股權投資賬面價值之間的差額衝減投資收益3。XX億元所致。
營業外收入XX。XX億元，比上年增加XX。XX億元，增長XX6。XX%，主要系增值税返還收入XX。XX億元，比上年增加XX。XX億元；三峽電站無需支付的水資源費轉入2。XX億元。
（三）成本費用狀況
公司xxx年成本費用總額XX4。XX億元（包括營業成本、營業税金及附加、銷售費用、管理費用、財務費用及營業外支出），比上年增加XX。XX億元，增長XX。XX%，其中：
主營業務成本XX。XX億元，比上年增加XX。XX億元，增長XX。XX%，主要系收購三峽電站XX台機組等固定資產增加，相應折舊費用增加；售電量增加，相應水費增加。
財務費用XX。XX億元，比上年增加XX。XX億元，增長XX2。XX%，主要系XXXX年9月收購三峽電站XX台機組，借款及承接三峽集團債務本年全年計息所致。
xxx年度，公司成本費用控制效益顯著：一方面，公司以EVA考核為引導，完善、改善全面預算管理，強化了預算的過程控制，有效降低了成本費用。另一方面，透過加強債務管理和資金調度，有效降低了財務費用。全年財務費用比預算節省3。8億元，債務融資綜合成本比xxx年底一年期貸款基準利率低1。XX個百分點。
（四）利潤狀況
公司xxx年實現利潤總額XX8。XX億元，比上年增加XX。XX億元，增長XX。XX%；實現淨利潤XX。XX億元，比上年增加XX。XX億元，增長XX。XX%；基本每股收益0。XXXX元，比上年增加0。XXXX元（公司本年7月以資本公積向全體股東每XX股轉增5股，對上年每股收益進行了追溯調整）。
二、xxx年XX月XX日資產負債狀況
xxx年末，公司資產總額XXXX。XX億元，較年初下降2。XX%；淨資產XX1。XX億元，較年初增長6。XX%；負債總額XX2。XX億元，較年初下降8。XX%；資產負債率XX。XX%，財務狀況良好。
期末總資產中，固定資產XXXX。XX億元，佔XX。XX%，比年初減少XX。XX億元，主要是本年計提折舊XX。XX億元，在建工程完工轉入固定資產0。XX億元；可供出售金融資產XX。XX億元，佔4。XX%，比年初增加3。XX億元；長期股權投資XX。XX億元，佔4。XX%，比年初增加2。XX億元。
流動資產XX。XX億元，佔4。XX%；流動資產的主要項目是：貨幣資金XX。XX億元，應收票據XX。XX億元，應收賬款XX。XX億元，應收股利1。XX億元，存貨3。XX億元，其他流動資產XX。XX億元（對大冶有色金屬集團控股有限公司發放委託貸款XX億元，購買XXXX年1月到期的短期銀行間債券回購產品XX國開XX券6億元）。
期末負債總額XX2。XX億元，較年初減少XX。XX億元，其中：
流動負債XX2。XX億元，主要包括：短期借款XX9。XX億元，應交税費XX。XX億元，應付利息4。XX億元，其他應付款7。XX億元，一年內到期的'非流動負債XX7。XX億元（主要包括三峽集團委託三峽財務有限職責公司、中國工商銀行股份有限公司向本公司帶給委託貸款XX0億元，1年內到期的XX三峽債XX億元）。
長期負債XX0。XX億元，主要包括長期借款XX3。XX億元、應付債券XX3。XX億元、遞延所得税負債XX。XX億元。
三、xxx年現金流量狀況
xxx年，公司期初現金餘額XX。XX億元，期末現金餘額XX。XX億元，本期現金淨流出2。XX億元。現金流入、流出狀況如下：
本期現金總流入XX4。XX億元，主要包括：銷售商品帶給勞務收到現金XX3。XX億元；收到增值税返XX。XX億元；收回投資XX。XX億元；取得投資收益收到現金3。XX億元；取得借款XX1。XX億元。
本期現金總流出XX6。XX億元，主要包括：購買商品理解勞務支付現金XX。XX億元；支付給職工以及為職工支付的現金9。XX億元；繳納各項税費XX。XX億元；購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金XX5。XX億元；投資支付現金XX。XX億元；償還各類債務XX8。XX億元；支付股利及償付利息XX。XX億元。
××××年度，我公司生產經營和財務狀況好於上年。由於產品銷售收入和利潤增長幅度較大，成本費用得到了有效的控制，企業經濟效益已呈現由低轉高的勢頭。現對本年財務決算狀況和有關資料説明如下：
一、生產經營和主要財務指標的實現狀況
××××年，由於我公司在完成技術改造的基礎上，生產出新型的××產品等，工業總產值到達××萬元，比上年（××萬元）增長××％；產品銷售收入達××萬元，比上年（××萬元）增加××％；實現純利潤××萬元，比上年（××萬元）增加××倍；可比產品成本比上年降低××％。
二、利潤指標實現狀況
××××年，我公司利潤計劃為××萬元，實際完成××萬元，超過計劃××％，銷售收入利潤率到達××％，利潤增加的主要因素是：
1．因改型的××產品在國內各地打開銷路，銷量增加，比上年增利××萬元。
2．在我公司技術改造和產品改型之後，物耗減少，從而使成本降低××萬元。
3．外協加工部件一律改為自行加工，增利×萬元。
4．營業外收入增加×萬元。
以上4項共比上年增利××萬元。扣除因銷量增多、税率提高構成的税金增加和部分原材料價格調整、煤水電運費提價、各種補貼標準提高等減利因素××萬元，實現淨利潤××萬元。
三、成本費用狀況
××××年度全部商品總成本為××萬元，可比產品成本為××萬元，按上年平均單位成本計算為××萬元，下降××％。
四、固定資產與流動資產的增減狀況
1．固定資產
年末企業固定資產原值××萬元，淨值為××萬元。百元固定資產（原值）利潤率為××％；百元固定資產（原值）利税率為××％。均比上年高出較多。
2．流動資產
本公司流動資產年末佔用額為××萬元，比年初（××萬元）增加××萬元。週轉天數為××天，比上年（××天）加快××天，比原計劃的××天多××天。但從總體上看，資金佔用過多、週轉期過長的狀況，仍未很好解決。
五、其他需要説明的問題
××××年企業經濟效益雖好於上年，但公司過去遺留的滯銷積壓產品過多的問題，並未徹底解決，經過清倉壓庫以後，必將抵消一部分利潤。由於這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數字。
××公司
××××年×月×日
受董事會委託，我向股東大會作20XX年度財務決算報告，本報告所涉及的財務數據已經XXX會計師事務所審計驗證，並出具了無保留意見審計報告XXX號，審計報告認為：財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允地反映了公司20XX年12月31日的財務狀況以及20XX年的經營成果和現金流量。
一、企業生產經營的基本情況
20XX年是公司發展的重要一年，在產權治理方面，公司順利地與控股股東進行了資產重組及業務合併事宜，實現了資產、業務、人員、財務的完全獨立，成功地進行了股份制改造及增資業務，順利地向證券會提交了IPO材料申報工作，公司機構設置及內控制度趨於完善，公司治理結構逐步成熟；在生產經營方面，產能大幅增加，銷售市場加速拓寬，生產成本大幅下降，經濟效益和社會貢獻大幅上升；在品牌形象建設方面，成績也是非常顯著，本年度公司獲得XXX獎。
全年生產產品XXX噸，比上年增加了51.87%；全年實現銷售產品達XXX噸，比上年增加了37.03%；實現營業收入XXX萬元，較去年同期增加了25.38%；實現毛利10345.17萬元，較上年同期增加了32.25%；實現利潤總額7484.88萬元，較上年同期增加30.86%；全年營業收入、產量、銷量、利潤、出口創匯、税金等多項主要財務指標均創歷史新高，比上年實現了跳躍性發展。
二、財務收支情況
1、產銷情況
（1）產量連破歷史記錄，全年通過技術改造，產量比上年大幅增長51.87%；
（2）因中石化市場的打開，銷售大幅上升，全年產品銷售基本處於供不應求的局面，全年出口創匯867.24萬美元，比上年406.92萬美元增長了113.12%；
（3）公司毛利率逐年增加，全年達到60.27%，比上年57.14%增加了3.13%，主要原因是因技術進步及工藝改造，產品生產成本有較大幅度下降。
2、費用情況
（1）20XX年9月份始，公司開始繳納江西省地方教育費附加，20XX年12月始，開始繳納中央教育費附加及城市建設維護税，以上税率分別為應交增值税的2%、3%、7%；
（2）銷售費用的增加與銷量的增加比例基本一致；
（3）管理費用比上年增加了59》72%，主要是人工費（人員工資、五險一金）的較大增長，以及新增無形資產的攤銷的大幅增加所致；
（4）財務費用的較大下降主要系全年貸款期限的減少及利息收入的增加；
（5）公司對應收帳款及其他應收款計提了減值準備，20XX年公司應收帳款比20XX年增加不多，而20XX年比20XX年有很大增長，故資產減值損失比20XX年大幅下降。
3、利潤情況
（1）公司全年的毛利總額、利潤總額、淨利潤均比上年有30%以上的增幅，反映了公司良好的發展勢頭；
（2）公司本年度所得税率為12.5%，全年所得税費用922.58萬元，比上年增長了32.58%。
4、税金情況
單位：萬元
（1）全年應交税金2480.99萬元，比上年2197.51萬元增長了12.90%；全年實交税金2617.06萬元，比上年1602.7萬元增長了63.29%%；
（2）外資企業的税收優惠政策已逐步取消，出口退税已不再享受，今後公司的税負將有較大增加。
5、利潤分配情況
20XX年公司董事會作出決議，分配20XX年度以前利潤3000萬元，與20XX年新增股東一起共享分紅。
三、資產情況
（1）公司資產總額呈現大幅增長趨勢。截至20XX年12月31日，公司總資產27615.40萬元，較20XX年末增長幅度為43.9%。公司資產規模的擴大與公司處於業務快速發展的成長期相符合。隨着公司的快速發展和業務量的擴張，公司資產規模亦將進一步提高；
（2）公司資產結構中以流動資產為主，20XX年、20XX年末流動資產佔總資產的比例分別為79.03%和71.70%，顯示了公司資產較好的流動性；
（3）20XX年年末貨幣資金餘額7674.62萬元，較20XX年末的4366.81萬元增加3307.82萬元，系公司經營活動產生的現金淨流量增加，經營積累形成的；
（4）應收帳款佔流動資產的46.03%，比重較高，主要原因是公司經營規模不斷擴大，公司貨款回收期較長所致，公司針對客户為大型煉油企業或較大貿易公司的特性，為儘快打開銷售市場，公司採用了賒銷政策，這些客户信用較好，至今尚末發生呆帳現象；
（5）本公司固定資產原值期末較期初增加48.73%，
控股股東XXX公司20XX年1月資產重組到本公司，置固定資產9901538.8元；重組資產原值1134616元，評估淨值為8367357.42元，股本作價336258.26元。固定資產分類變動如下表：
（6）本公司無形資產較期初大幅增加，原因為控股股東於20XX年1月將100畝土地資產重組到本公司，評估值為24820000元，股本作價997041.74元。
四、負債情況
（1）年末短期借款餘額為2300萬元，均為應收帳款質押保理合同，其中交通銀行借款700萬元，工商銀行借款1600萬元；
（2）從負債環比分析，公司負債總額逐年遞增，20XX年末較20XX年末增
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