【模板】產業基金季度運營報告

*****合夥企業（有限合夥）

XXXX年第X季度

運營報告

基金管理人：******投資管理合夥企業（有限合夥）

報告出具時間：****年**月**日

本報告所包括的信息為保密信息，該保密性不取決於是否明確標明“保密”。本報告中的保密信息包括但不限於關於  【基金名稱】  的商業祕密、商業及金融信息，以及關於基金被投資公司的運營、財務及商業信息。本報告及其包括的信息僅供基金的有限投資人蔘考，有限投資人應保證本報告及其信息的保密性。任何對本報告及其包括信息的披露都有可能導致基金及被投資公司受到不利影響或損失。因而，有限投資人在此保證並同意：（1）其僅以基金有限投資人的身份和目的使用本報告，不會將本報告用於其它用途；（2）在沒有基金普通投資人事先書面同意的情況下，其不會將本報告及其包含的任何信息以任何方式透露給任何第三人；（3）本報告應僅供其在需要的期間內予以保留。

 

 

一.基金運營情況概述

尊敬的合夥人，

感謝您一直以來對【基金名稱】的支持，特向您呈上【基金名稱】****年第*季度的運營報告。

 

****合夥企業（有限合夥）（以下簡稱：本基金或****基金）於****年**月**日正式在工商註冊成立，基金募集規模**億元人民幣，截止****年**月**日，**基金已認繳額度****萬元人民幣，已實繳到位金額****萬元人民幣。在募資金****萬人民幣。

**基金自****年**月**日開始首筆打款交割以來，截至****年**月**日，撥款項目數：***，實際撥款總金額：********萬元。

 

截止****年**月**日，本基金**個項目完成了下一輪融資，其中，****公司項目估值較投資時有大幅增長（***%），西安****公司項目增值比例**%。我們將積極協助其他被投資公司的業務發展及下一輪融資。

截至****年**月**日，本基金的Gross倍數（MOC）為**倍，基金IRR為**%。投資組合均健康發展，我們將持續做好對被投資企業的多方位投後服務，包括財務、法務、人事、資本市場和公共關係等。

 

順頌商祺！

 

   ** **  **

 ***基金合夥人

********合夥企業（有限合夥）

二.基金概況

（一）基金綜述

基金概況
基金名稱	*******合夥企業（有限合夥）
協會產品備案號
基金成立時間
註冊地
執行事務合夥人
管理人
協會管理人備案號
託管銀行
基金審計師
基金募集規模
基金認繳規模
基金實繳規模
基金實繳比例
管理費率
存續期
投資期
投資領域
投資決策委員會委員

 

（二）出資情況

根據****年**月**日簽訂的《陝西**光電集成科技投資合夥企業（有限合夥）合夥協議》，截至****年**月**日，**基金已認繳額度98000萬，已實繳到位金額78400萬元。

各合夥人出資情況：

序號	出資人	認繳金額	實繳情況
1
2
3

 

 

（三）業績概況

投資概況（截至各期末）	截止****年**月**日
已交割項目數（累計）	****
已交割投資成本（累計）	*****萬
基金持股市值（本報告期末）	*******萬
平均投資週期（月）	**個項目/月
Gross倍數	**
IRR複利	**%
下一輪融資項目數	**
下一輪融資項目比例	**%

（四）投資組合概況

1.投資組合清單 (撥付情況截至****年**月**日）

序號	公司名稱	大行業領域	投資輪次	撥付時間	投資金額（萬元）	投後估值（萬元）	投資後所佔比例
1
2

 

注：以上項目均為截至****年**月**日，投資決策委員會已通過項目。“未撥付”為截至****年**月**日未收到增資協議，故未撥付投資款狀態。

2.投資行業領域分佈

**基金截止****年**月**日，已完成交割的投資項目76+7個追投，其中以***領域項目為主，投資項目**個，投資金額***萬元，佔實繳到位資金的**%。

3.投資註冊在西安高新區的企業分佈

    截至****年**月**日，**基金投資於註冊在西安高新區的企業的投資金額為:

***萬元。

序號	項目名稱	註冊地	項目領域	投資時間	投資階段	投資金額
1
2

4.投向初創期企業和資金分佈

截至****年**月**日，**基金投向初創期的資金總額為：**萬元，佔實繳到位資金的**%.

序號	項目名稱	投資階段	投資日期	投資金額
1	**公司	初創期
54	**有限公司	初創期
	合計			**

 

 

 

三.本期重大事項披露1.資金實繳情況

****公司於****年**月**日實繳到位資金5000萬；

西安**有限公司於****年**月**日實繳到位資金**萬；

西**投資合夥企業（有限合夥）於****年**月**日實繳到位資金**萬；

**基金目前實繳到位資金****萬。

 

2. 合夥人大會召開情況

****年**月**日召開陝西****合夥企業（有限合夥）2019年第二次臨時合夥人大會會議決議，會議表決以下事項：

審議通過***的議題。

3.其他重大事項披露（如有）

 

四.投資組合更新1．****有限公司

公司簡介
投資詳情
項目負責人	投資輪次	投資時間	投資金額（萬元）	持股比例	最新輪估值（萬元）
業務進展
公司近況： 銷售進展： 研發進展： 融資進展：

 

 

 五.基金財務報告

（一）資產負債表

（二）利潤表

（三）現金流量表