一、主要工作目標完成情況
時光如白駒過隙，20____年的日曆正一頁一頁悄然翻過，加入________財務部至今已將半年的時間。回首自己這半年來經歷的風雨路程，作為公司的一名財務人員，我始終以企業文化的要求來鞭策自己，憑着較強的責任心和敬業精神，較好的完成了本職工作，實現了自己的價值。自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由於財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，全年的財務會計個人工作總結如下：
(一) 日常會計工作
1、修改20____年度三亞兩個公司的賬務並記入公司通用的財務軟件用友U8中。
2、按照國家財務制度和企業會計制度做好財務軟件記賬及系統的維護。
3、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理、庫存商品盤點工作，及時準確地填報各類月度，按時向上級部門報送。
完成了税務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。4、公司會計檔案資料的管理。
為了保證公司資金安全，及時核對銀行對賬單，編制銀行餘額調節表，針對一些特殊的未達賬項及時跟出納溝通，尋找原因，確保資金安全;嚴格按照會計制度要求整理歸檔收據、發票、報告、憑證、電子數據等，確保會計資料的安全。負責保管會計檔案，按要求辦理每月會計檔案的歸檔、借閲、歸還登記，建立本公司固定資產、折舊，定期進行固定資產清查，並做出相應的賬務處理。5、費用報銷。
負責公司的費用報銷工作，從票據審核到賬務處理，完全依照總公司財務制度進行。將總公司費用管理制度細化，發佈《費用報銷流程》、《財務票據粘貼及填寫規範》;及時登記費用台帳，對公司費用發生情況全面掌握，以便針對具體情況提出實施措施。6、每季編制財務分析報表。
全面的反映會計報表上的數字，讓領導及時的做出調整。7、及時清理個人往來賬，及時核對公司與總公司的往來。
8、按照公司有關的採購制度和付款制度嚴格審核請款要求，認真核對供應商信息和發票
(二) 出納工作
1、按照公司會計制度，按時核對公司現金日記賬和銀行日記賬，協助出納安裝POS機，及時回收銀行回單,辦理銀行信用機構代碼證;
2、培訓商鋪人員使用pos機、收錢、開收據、蓋章、開發票、開支票等。
3、規範倉庫人員規範填寫《商品入庫單》，《商品送貨單》;修訂《倉庫出入庫規範》
4、業務借款管理辦法
: 為加強對資金的內部控制,規範業務借款行為,防止重複借款，借款無故流失的現象的發生，嚴格審批。5、所有的經濟業務一律堅持“一支筆簽字”。
6、協助行政部處理有關財務方面的工作。
二、工作中取得的經驗
(一)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責
(二)只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好
(三)不斷的更新知識，調整知識結構，充分運用到實際工作中，運用新的辦公手段，提高工作效率，避免重複工作。
(四)重整體出發，設計合理、高效的監管和管控機制。
三、工作中存在的不足及改進措施
儘管我們在工作中兢兢業業，但完美離我們總有一步之遙，經過一年來的努力，工作中沒大的貢獻，也沒大的失誤，平庸的業績使我更清醒地看到了自身存在的問題：
(一)會計業務知識水平亟待提高。作為一名信息化時代的會計工作人員，應該既要深諳會計業務，更要有超前意識，要成為一名優秀的財務人員，我的差距還很大。
(二)工作作風還不夠踏實。總是找藉口以各種理由説服自己不要過且過、“做一天和尚撞一天鐘”的思想.
(三)忙於應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
改進措施：
(一)加強對專業知識的學習，改掉粗心大意的不良習慣，在工作中時刻樹立細心、謹慎、為他人服務的意識。
(二)應加強與領導的溝通，及時反饋領導安排的臨時工作，主動彙報自己的各項工作。
(三)努力提高與其他部門及合作公司交流溝通的能力，以利於日常工作更好地順利完成。
(四)養成良好的工作習慣，管理好自己的時間，提高工作效率，合理安排工作的先後順序，努力尋求工作最優化。
(五)嚴格遵守公司財務制度，按制度辦事。
(六)加強與總公司的財務交流和財務信息上報。
結語：在加入________的這段時間，每天都很充實，學到了很多工作技能與工作方法，也基本能夠順利完成自己的各項工作。我將繼續努力提高自己的工作質量與工作效率，堅持目標至上的原則，不斷追求卓越。
一、總體工作思路和指導方針
核算、相關報告的編制工作，財務檢查工作的提升，讓自己更全面發展。在今後的工作中，加強執行力度，勇於面對挑戰，不找任何藉口，確保工作目標的實現。
二、年度主要工作目標
對我來説20____年是個鍛鍊自己提高自己的好機會，我會主動地適應工作變化並按領導要求去開展工作。主要做好以下工作：費用報銷、報告編制和檔案管理等財務基礎工作的完善，成本崗位的學習與實踐，財務檢查工作的全面提升，隨着公司財務系統發展趨勢，儘快實現由會計核算向財務管理型轉變，繼而實現財務的價值創造能力，個人能力也實現質的突破。
三、年度主要工作任務及保障措施
1、費用報銷、報告編制和檔案管理等財務基礎工作的完善。
這方面的工作已經做了很長一段時間，對日常財務基礎工作已經熟練掌握，20____年該部分工作主要是提高工作效率，提高完成的質量。2、在主管會計的引導下，加強對財務制度的深入學習，成本會計核算的學習，在月度財務檢查中不斷學習，不斷進步。
3、財務檢查工作要不斷的提高檢查水平，提高自我專業知識水平，不僅僅是檢查財務工作中出現的問題，更重要的是如何解決檢查中發現的問題，完善規章制度，為工作提供更好的指導作用。
4、加強自我管理，拓展視野，提高自身素質，只有自身素質的提高，才能全面提升財務管理水平。
在工作中要不斷自我調適，把控積極樂觀情緒的方向，時刻以飽滿的熱情迎接每天的工作和挑戰。
四、年度財務預算
結語：歲月無聲，步履永恆。工作目標已經制定，我將堅定不移的工作熱情、勤懇踏實的工作作風投入到緊張的工作中，繼續團結協作，總結經驗和不足，在工作崗位上，做好本職工作，為公司更加美好的明天做出自己應有的貢獻。
轉眼間我們送走了20____年迎來了嶄新的20____年，回顧這1年來的工作情況，還是收穫頗豐。20____年的夏天，我從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員，展開了我人生職業生涯的第一個篇章。我初到中青旅中山國旅財務部做出納，從不熟悉到慢慢學習、瞭解和適應。現在我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，也相信自己能勝任這項工作。在這段時間裏，我學到了很多受益一生的東西，學到了很多會計方面的實踐知識，同時也學到了很多社會經驗。 下面我就這一段時間的工作做一下總結：
一、出納的日常工作
1、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作一定要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤後才付款。2、每日做好現金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。
最後將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。3、嚴格按照公司有關規章制度提供人員工資變動名冊，按時核算發放單位職工的工資、補貼及各類獎金。
因為工資直接關係到每個人的利益，所以其計算、發放更是需要及時且細心謹慎。4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
二、與出納相關的其他工作
1、嚴格按照會計檔案有關規定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。
2、嚴格按照國家及規定章程，及時做好外幣結匯工作，並按照會計有關制度登記外幣賬目。
3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。
三、在崗期間的自我要求
1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
2、經常瞭解各部門的經費需要情況和使用情況，配合各部門合理使用好各項資金。
3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。
堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯繫實際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。4、努力鑽研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強工作能力作為一切工作的基礎;
始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作。5、要恪守良好的職業道德。
出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養成與出納職業相符合的工作作風，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。四、工作過程中存在的問題
1、只幹工作，不善於總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生。
今後要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的效果。2、忙於應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。
3、由於剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經驗，因此在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業問題。
基於這一年的工作及自己工作中存在的不足，對20____年上半年的工作計劃如下：
1、在細節方面完善自己，嚴格要求自己，調整好工作心態，不急不燥，認真盡責的完成日常基本工作。
2、我將加強學習，在理念、理論和知識等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。
3、我將進一步增強工作的創造性，善於在繁重的工作中磨鍊意志，增長才幹。
打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據工作需要，不斷調整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。4、希望領導能給我們提供更多的學習機會。
沒從事這個工作之前，我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細緻的工作作風和職業道德。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制;也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
以上都是我工作以來的一些體會和認識，在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體員工服務，和公司和全體員工一起共同發展!
一、日常工作:
1`與銀行相關部門聯繫,井然有序的完成領導交代的各項任務;
2`對於職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發放;
3`及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象，
4.每月初及時與銀行對賬，並取銀行對賬單。
5.每月初按時做出資金錶。
6.仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打印
7.認真做好憑證
8.每季度按時去銀行拿利息清單
9.每月按時去銀行拿税單
10.根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。
11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。
二.其他工作
1、嚴格執行現金管理和結算制
度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表，
2、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。
3、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成開立銀行承兑匯票賬户及保證金賬户等。
4.根據記賬憑證，逐筆收付後在記賬憑證簽章，並加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;
6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財務部經理報告工作;
8.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
回顧過去的20____年，對我來説是極其重要的一年。踏上一個陌生美麗的城市，進入一個全新的崗位，來到一個充滿朝氣、激情的團隊，我很感謝各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜這來之不易的緣分，並深深地感恩着。
展望充滿挑戰的20____年，還有很多目標、計劃正待我們一步步實現，所以在這起始之際，有必要對工作進行一個全面的規劃，以期大家給我以寶貴的意見並修正，並在執行過程中得到各位的指導與幫助。
一、總體工作計劃概括：
立足基礎工作，深化工作細節，提高綜合素質，加強安全意識，追求工作質量二。具體工作細節計劃：
1、加強專業知識學習，細化工作內容
①嚴格按照出納崗位職責和公司規定報銷，嚴格審查每筆單據，在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;
②管好庫存現金，不得擅自挪用庫存現金，做到日清月結、賬實相符;
③根據記賬憑證，逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯;
④。妥善保管好有關票據、資料、檔案，並歸類整理，按序存放，以備查閲時一目瞭然;
⑤嚴格按照公司規定，按時催繳水電及租金，做好資金週轉工作，並對每筆收支及時彙報。
2、加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應加強安全意識自我培訓，建立風險危機觀，做到在日常工作中細緻、謹慎，並對相關規定、制度嚴格保密。
①增強安全防範意識;宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務工作上，還是酒店的日常管理上，都應發揮當家作主的精神，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生，做到凡事想在前，有備無患;
②保證資金、系統、有價票據等安全;
③每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患;
④完善內部控制，不斷查漏補缺(如水電等)，對發現的問題及時上報，做到以酒店的利益出發，開源節流，不斷完善相關制度及流程。
3、加強自我培訓，完善工作方式
如果説管理是一個企業的發動機，那麼企業文化則是發動機的潤滑油，是企業的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，積極主動，熱情的團隊。並在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內自我監督管理，對外擴大影響，加強外部聯繫溝通的良好循環。
20____我們任重道遠，隨着酒店內部裝修及評三星的重要規劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個台階。
蒙田範文網