10月份個人財務工作總結報告

10月份個人財務工作總結報告

2020年10月對財務工作和融資工作是非常重要的一個月，各個方面都取得了明顯的進度，現將我在10月做的工作情況彙報如下：

第一部分 工作總結

一、財務方面

1、資金預算。在10月初時及時並準確的編制了10月預算情況表，根據本月實際的銀行收支編寫了9月各項資金的收入和支出情況，並以此為基礎對下個月應收到的收入和支出進行合理預算。

2、編制公司財務報表和財務分析。根據集團要求和填報格式，編制企業財務報表，並根據財務報表和上年同期進行對比，做出相應分析。

3、同時，準備了水發集團對華夏集團的內部審計所需要的理塘河源、四川海能、成都洪能和成都洋潤的相關資料。

4、給集團彙報本月公司運營情況，同時完成集團要求的各項涉及企業疫情情況和運營情況的數據。

第二部分下一月的工作重點

1、協調三峽租賃公司融資放款的相關條款，加強對三峽租賃和集團的溝通，準備三峽租賃公司第二筆融資放款的條件，促進融資款項早日到賬。

2、加強對集團的溝通，積極配合完成水發集團內部審計要求的各項工作。

3、加強對款項支付的審核工作。

九月對於公司來説是很重要的一個季度，隨之融資款陸續到位，公司工程建設也將馬上啟動開工程序。目前各工程建設的招投標工作已經陸續辦理完成，下一季度將進入工程建設階段，我們也將繼續努力，保證工程早日完工，爭取儘早發電。