財資部工作總結

財資部工作總結

2009年即將過去，現將一年來財資部工作情況作簡要回顧，並對2010年打算向廠裏彙報。
一、2009年工作情況
財資部在認真作好本部門的日常財務核算、數據的歸納統計、財務報表的編制及報送等管理工作的同時，主要作了一下工作。
（一） 加強資金管理，及時調配資金，確保企業安全生產需要。
1、開展票據融資工作確保燃煤款及時支付。全年開票支付煤款、材料及工程款共計   萬元，其中燃煤支付開票  萬元，材料及工程款支付開票  萬元。
2、每月及時向上級公司上報資金使用計劃，並根據生產資金使用情況提前向上級公司申請資金撥款，確保各項費用、款項正常支付。
3、根據金元財資部對企業銀行賬户管理要求，我部在5月對我廠銀行賬户進行
（二）、開展部門工作範圍內的資金、各項成本費用的預測，定期對生產經營指標、財務成果進行分析，為廠裏的經營決策服務
（三） 開展資產清查，全面掌握資產狀況。
1、通過年初組織全廠規模的固定資產清理工作，使廠裏對固定資產實際情況有了全面、準確的瞭解，摸清家底，並對清查中發現的問題及時彙報上級主管單位。
2、11月中旬對庫房物質進行了盤點清查。從盤點清查的情況來看，大部分物資管理基本做到賬實相符。但也有少數物資因庫房分庫加之庫管人員是新手，庫房整理不到位，致使清查工作不能順利進行。
（四） 完成標準化制度建設工作。按廠標準化工作管理要求，對廠級和本門財務、經營管理方面的制度、工作流程進行修編、補充、完善，完成固定資產管理制度、財資部各崗位工作標準等共30餘個。
（五） 開展會計基礎工作自查，加強會計基礎工作管理。根據《中黔金集財[2009]154號》文件精神，將我廠07年至09年上半年會計基礎工作對照文件要求逐項、認真進行了檢查，對查出的問題及時進行糾正，並將檢查結果上報金元財資部。
（六）在全廠範圍內積極開展“小金庫”和“賬外賬”自查清理工作。按照金元集團公司在今年6-7月分次下達的在集團公司所屬單位內開展“小金庫”和“賬外賬”自查清理的通知要求，財資部分別牽頭組織、配合“小金庫”和“賬外賬”專項自查清理工作，通過兩次的自查清理，結果為廠級財務無“小金庫”和“賬外賬”情況，但二級部門共查出“小金庫”萬元，不符合財務制度管理的押金共萬元。針對查出的問題，財資部按照有關財務核算管理制度進行賬務處理。同時與相關部門一起制定了相應的整改措施，確保全廠範圍內不再出現“小金庫”的違規現象。
（七） 開展税收自查工作，積極配合各項審計工作
1、今年財資部對06年至08年增值税進行認真清查，對三年來多抵扣的增值税進項税萬元進行補税，消除我廠06-08年增值税的涉税風險。
2、今年4月配合審計單位對西電公司及我廠2008年會計年度決算的審計工作。在10月份配合中電投對金元集團公司的內部審計，對審計中提出的問題和意見進行了溝通，在11月份已糾正部分問題，對未處理問題待上級公司指示後在確定是否處理。
（八） 今年財資部在全廠範圍內開展了對相關人員進行2次會計知識的培訓工作，使廠裏從事經營管理工作的人員對財務知識有了一定的瞭解，對搞好廠裏經營工作起到一定幫助作用。
（九）12月份財資部將按照集團公司2009年會計年報會的精神，認真搞好2009年的財務決算準備工作，配合預審單位做好各項資產、會計業務的審計工作，確保2009年會計決算工作在規定的時間內完成。
（十）工作中存在的不足。財務管理在企業生產經營活動中未起到龍頭作用，財務的監督職能在生產經營中未充分發揮作用，有很多管理工作不是主動去做，而是被動的接受，對外協調能力還不強，這都與部門負責人思想觀念、工作能力有很大關係；會計基礎工作還有待於提高和完善，部門精細化管理、工作效率、財務風險防範意識還需進一步加強。
二、2010年工作打算
2010年財資部的各項工作都要圍繞廠裏2010年的各項目標和指導方針，夯實基礎，理清思路，提高財務管理水平，為企業發展提供有效的財務支撐。主要從以下幾方面開展工作：
1、加強預算管理，完善預算編制，細化項目，提高對預算控制力度；
2、加強資金管理，繼續開展票據融資業務，完成集團公司安排的電子支付工作，搞好資金調度，控制資金風險；
3、做好財務ERP上線的基礎工作，確保ERP系統的實施；
4、搞好財務核算和管理，努力完成金元集團公司下達的利潤目標和各項財務指標；
5、組織開展資產、存貨的清查工作，並根據集團公司有關制度要求，對因淘汰、技術落後的設備與材料、廢舊物資以及報廢資產，對各項債權債務等按規定程序進行處理，做實企業資產，提高資產管理水平。
6、以多種形式搞好財務人員的業務培訓，骨幹財務人員培養，提高廠裏財務人員的整體業務水平；配合廠裏進行財務知識培訓工作；
7、不斷加強會計基礎工作，嚴格按會計基礎規範進行業務操作，使我廠會計基礎工作邁上新台階。
8、完善各項台賬、部門管理制度，做好各項費用數據統計工作，在工作中嚴格執行廠裏規章制度。
9、加強納税管理。通過對税收相關知識學習，提高財務税收策劃能力。
10、搞好2009年度會計決算工作，配合好內外部的財務檢查和審計工作。
 
 
                                        2009.12