**社區衞生服務中心工作計劃行事曆表格 |
序號 | 主要目標任務 | 具體措施 | 責任人 | 擬完成時間 | 備註 |
1 | 會計核算 | 每月記賬、對賬、結賬並編制憑證、會計報表。做好日常的會計核算工作,加強會計憑證的審核和檢查,保證基礎會計數據的準確記錄和會計資料的真實完整 |
| 全年 |
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2 | 報表填報 | 及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表,按時向各部門報送 |
| 全年 |
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3 | 整理財務憑證 | 對各類財務會計檔案進行分類、裝訂、歸檔 |
| 全年 |
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4 | 報税 | 每月15號前完成對個人所得税的報送並及時扣繳 |
| 全年 |
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5 | 藥品盤點 | 每季度對藥庫藥房的盤點工作 |
| 全年 |
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6 | 經費請款 | 2019年每季度基藥補助經費請款,共計275萬元 |
| 每季度 |
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7 | 支付應付賬款 | 及時清理每月的藥品款、材料款等應付賬款 |
| 全年 |
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8 | 村級固定資產登記 | 完成對服務站固定資產的登記手續 |
| 全年 |
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9 | 中心固定資產核銷 | 完成對中心固定資產的核銷工作(統計、報批等) |
| 全年 |
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10 | 現金結算 | 每月對賬並編制憑證 |
| 全年 |
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11 | 工資造表 | 中心人員工資造表、發放並編制憑證 |
| 全年 |
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12 | 中心人員社保 | 中心人員社保造表及增減審批,編制憑證 |
| 全年 |
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13 | 中心人員公積金 | 中心人員公積金造表及增減審批,編制憑證 |
| 全年 |
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14 | 收費室現金繳存 | 每日收繳對賬,及時送存 |
| 全年 |
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15 | 醫保報銷 | 每週1-周5現金報銷,月底報送對賬單並對賬 |
| 全年 |
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16 | 一體化記賬 | 根據服務站對賬單、系統數據填制一體化報表、經濟快報、基藥報表;編制服務站收支彙總表 |
| 每月7號之前 |
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17 | 服務站基藥款、業務款 | 統計服務站每月基藥款、業務款;與總賬進行財務結算;按規定扣減返款 |
| 10號之前統計好數據 |
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18 | 鄉村醫生定額補助、五項保險 | 與相關部門核對數據後製表請款 |
| 每月15號之前 |
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19 | 鄉村醫生半年績效 | 根據服務站基藥考核評分發放績效 |
| 每年6月份與12月份 |
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20 | 退休鄉村醫生補助 | 與相關部門核對數據後製表請款 |
| 每年6月份與12月份 |
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21 | 退休鄉村醫生 | 通知到齡退休鄉村醫生辦理相關手續;保管退休檔案 |
| 當月 |
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