有線電視公司上半年經營分析材料

想方設法保收入、開源節流保利潤

——洪江市公司上半年經營分析材料

一、收入利潤情況：

2018年6月當月，洪江市公司當月實現營業收入142.27萬元。截止1—6月累計實現營業收入685.38萬元，佔當年任務1652.97萬元的 41.46 %，去年同期（1—6月）營業收入是806.81萬元，同比減少121.43萬元，減少15%；6月實現淨利潤-32.99萬元，今年1---6月累計實現淨利潤-136.67萬元，完成2018年的淨利潤預算總額 -284.14萬元的48.1%，較去年同期利潤--182.02萬元減虧45.35萬元。

二、虧損原因分析：

1、用户斷崖式下滑。公司平均每天丟失用户15户，今年1—6月2600餘户，從2017年年底的3.6萬户減少到目前的3.3萬户。

2、單位列支“杯水車薪”，單位列支的用户增長沒有用户丟失快。洪江市各部委辦局共有工作人員3000餘人，一户不漏都搞單位列支，也只有80多萬元。

3、賓館、酒家等大規模用户掉户嚴重。1—6月洪江市賓館、酒家等大規模用户掉户30多家，佔整個大規模用户的40%，減少收入70多萬元。

4、農網線路維護更新開支加大。洪江市農網分佈面廣，線路分散宂長，維修任務重，現在變成了一個大包袱，是公司虧損的重大源泉。

三、扭虧做法總結：

面對如此複雜嚴峻的局面，我們比去年同期減虧45.35萬元，主要做了以下幾點：

1、在整個公司推行全額承包。從今年3月份起，我們在25個鄉鎮營業點(包括黔城、安江)全面推行全額承包，即承包人拿38%左右，公司拿62%，公司什麼都不管，既調動了員工積極性，又保證了公司的利潤。

2、大力搞好單位列支。到目前為止，洪江市已搞好了80多家單位的集體列支，佔整個洪江市部委辦局的80%左右，收入60多萬元。

3、事業編制人員離開公司。今年1—6月份，洪江市公司共有40位事業編制人員離開公司，減少開支80萬元。

4、五保户、殘疾人、軍烈屬、低保户等特殊羣體用户看電視由政府買單收入40萬元。

四、下階段的設想。

1、繼續用好“五保户、殘疾人、軍烈屬、低保户等特殊羣體用户看電視由政府買單”這一政策。力爭下半年這方面收入突破80萬元。

2、繼續通過完善“全額承包”制度調動員工積極性。力爭每月收入保持在80萬元左右，保證公司基本完成今年的利潤指標。

3、大力搞好所剩20多個部委辦局的單位列支。20多個部委辦局按每個單位25人計算，力爭收入20萬元。

4、開源節流。下半年我們力爭做到：（1）材料採購：可採可不採的一律不採；（2）招待費：可招待可不招待的一律不招待；（3）福利發放：可發可不發的福利一律不發；

湖南有線洪江市公司

2018年7月18日