為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使採購物資入庫及領用，產品出入庫規範化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。
物流管理的要求
所有物資應做到每日清點，核對，保持帳，卡，物三一致，並根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續。
1產品入庫
1、1入庫單價一律按財務部提供的產值（不含税）價格填寫。
1、2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理，牢固，整齊，安全不超高。
2產品出庫
2、1產品銷售發出時，必須經質量檢查部門認定無質量問題後，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單，財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章後返回倉庫，由倉庫核對後返財務部。
2、2產品發貨程序
第一步倉庫保管員接到通知後，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨；
第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨；
第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證；
第四步倉庫見出門證提貨聯後方可發貨。
2、3對於社會零星銷售的要先收款後發貨，特殊情況，必須經公司總經理批准後方可發貨。
2、4發出貨物退回，由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續，並經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示後，交財務帳務處理。
2、5對於售後服務需用的產品必須經總經理籤批後，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售後服務人員要在當月負責追回舊產品，並辦理退庫手續。
2、6所有發出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續。
3領貨程序
3、1應填領貨單並填寫齊全。內容包括領貨單位，時間，貨物類別，貨物名稱，型號及規格，計量單位，數量，單價，金額，用途，領貨人，發貨人，批准人簽字。
3、2領貨單一式三份，倉庫，財務，領貨單位各一份。
3、3領貨人持領貨單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。
4考核辦法
4、1倉庫人員沒按要求驗收入庫的，每次考核10元。
4、2產品及材料出庫手續不齊全，當事人每次考核5元。
4、3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衞50元。
4、4發出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業務考核當事人10元，超過2個月的停發工資。
4、5產品出公司檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。
部分崗位職責
運務部各崗位職責
①運務副總經理
1、全權負責各項運輸和倉庫的行政管理
2、制訂運務員工守則，上司批核後執行
3、編制總體業務流程方案，確保貨物在不同處理方式下，以專業方法運作，使其在流暢安全下進行
4、收集所有運輸信息資料，呈交電腦系統部，共同制訂，完善管理訊息系統，確保貨物在每一環節下進行下可以即時網上查詢
5、制訂運務部各項開支守則，給財務總監審議後呈交上司批核，以便執行
6、授權各部運輸包括空運、陸運，及倉庫制訂其員工守則，以審核後即時執行。
7、運作成本控制，包括車隊，空運費及倉庫租金等
8、制訂員工服務表現報表，積極評核服務水平
9、制訂專業倉庫管理報表
10、危機性事故發生時，即時候命執行任務
11、提供專業意見給人力資源部，共同制訂員工培訓手冊
12、組織一體概念，把運務人員及客户儲運員工工作一起
13、編制每週業務表，包括總量處理表，業務成本表，倉庫盤點表，客户投訴表，服務質量表，呈交上司審閲。
倉儲主管
1、協助運務副總管理運務部的各項業務工作；
2、負責總倉、分倉及各分公司倉庫的相關操作規範的制定，並負責在實施中的指導與監督；
3、負責總倉、分倉及各分公司倉庫的規劃工作，並負責實施中的指導與監督；
4、負責倉庫租賃費用的核定工作；
5、負責各分公司及網點倉庫的安全檢查工作；
6、負責處理各倉庫的突發性事件，並在最短時間內做出正確的處理方案；
7、負責處理倉庫內各種漏裝、缺損、舊損等不良品的處理工作，積極與採購一起向上遊供應商聯繫，及時解決；
8、負責倉庫出險後的索賠工作，積極協助保險公司工作，在最短的時間內得到賠償；
9、負責隨時掌握各分公司的庫存情況，以協助計劃部門在分配貨物方面做出準確的判斷；
10、全面協助IT部在公司內積極推廣運用物流軟件，並責收集運用過程中的問題反饋及二次開發的研討；
11、對各分公司倉管的工作均有指導責任，並負責各倉管的考核工作；
12、完成董事長、總經理及副總交辦的其它臨時性工作；
運輸主管
1、協助商運務副總經理管理部門的各項業務工作；
2、負責總公司及各分公司貨運的相關操作規範的制定，並負責在實施中的指導與監督；
3、負責協助總經理一同完成整個公司的物流規劃工作，並負責實施中的指導與監督；
4、負責與物流公司溝通，達到良好合作的目標；
5、負責物流費用的核定工作；
6、負責處理貨運過程中的各項突發性事件，並在最短時間內做出正確的處理方案；
7、負責跟進貨運過程中的每一個交接環節，必須確保貨暢其流；
8、負責調動各分公司的物流系統各項工作職能的全面投入，確保貨物按時供貨、準點到位；
9、負責跟進、協調、應急處理貨物發運過程中出現的各種隨機性突發問題，並處理貨運中出現的各種漏裝、缺損、進水等不良情況，記錄在案，並負責與廠商及時協商處理；
10、負責運輸保險的相關事宜，並完成出險後向保險公司的索賠工作；
11、對各分公司配送工作均有指導責任；
12、完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作；
庫存監控
1、負責與各地分公司的庫房建立直接聯繫，通過物流軟件，隨時掌握各地分公司倉庫商品的出入庫動態，在公司統一規定的時間範圍內，獲取各個分公司庫房（含指定分銷商）的商品出入庫原始統計報表資料。
2、負責熟練運用電子商務軟件，統計核對各分公司（含指定分銷商）的商品庫存日報表，監控商品庫存的進貨和出貨動態，審核商品庫存的真實數據，按時完成製作部公司《庫存日報表》。
3、負責每週一次的各分公司滯銷機統計工作，每月一次的滯銷機銷售與庫存統計工作，每月一次的各分公司人員領用手機的統計工作，負責跟進商品庫存月度盤點及庫存盤點的核查工作。
4、負責物流系統運用過程中的問題收集和意見反饋工作；5、負責物流系統的操作指導工作；
6、負責庫存相關資料的檔案管理工作；
7、負責向業務部、財務部及各分公司隨時提供各項商品庫存動態的業務諮詢，並提供庫存製表的'各項業務指導。
8、完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作；
運輸監控
1、負責按照簽訂的訂購合同及分貨計劃，跟進每一單採購貨源的供貨進度，及時協調並最快解決供貨過程中存在的各種問題，確保廠商在合同期限內按時供貨；
2、負責按照分貨計劃準確無誤地在物流系統內製《調撥通知單》；
3、負責提前通知各分公司的倉庫做好接貨入倉的各項準備工作；
4、負責跟進所有的物流運單，包括供貨商出發的及各分公司之間調撥的運單，並第一時間發送商品貨運通告，通知收貨方；
5、負責在物流系統中完成直運到貨信息的登錄工作；
6、負責跟進貨運過程中的每一個交接環節，必須確保貨暢其流；
7、負責根據調度指令，調動各分公司的物流系統各項工作職能全面投入，確保商品按時供貨、準點到位；
8、負責確認發運商品是否安全、快捷、準點到達收貨方目的地；
9、負責處理貨運中出現的各種不良情況，記錄在案，並及時上報運輸主管處理；
10、負責貨運出險後的索賠資料的收集整理工作；
11、負責跟進、協調、應急處理商品發運過程中出現的各種隨機性突發問題；12、負責與各物流公司核對運輸費用；
12、負責物流相關資料、檔案的管理工作；
13、完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作。
駕駛員的崗位職責：
1、遵守交通法規和操作程序，抵制違章行為，維護交通秩序，確保安全行車。
2、積極參加各項學習活動，提高安全行車意識和技術水平。
3、嚴格執行公司安全管理規章制度，遵守勞動紀律，服從指揮，按時、按質完成運輸任務。
4、遵守車輛管理和保修制度，自覺做好車輛"三清例保"工作，保持車輛、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全和完好。
5、熟悉車輛性能、熟練駕駛技術，學習先進經驗，掌握行車規律。
6、服從安全管理人員（負責人）的指揮和檢查，接受上級佈置的有關任務和培訓。
安全生產業務操作規程
貨物運輸的流程圖：（根據公司的實際情況編制）
一、貨物裝載：
1、貨物要堆碼整齊，捆紮牢固，關好車門，不超寬、超高、超重，保證運輸全過程安全。
2、裝載時防止貨物混雜、撒漏、破損。
3、整批貨物裝載完畢後，敞蓬車輛如需遮蓬布時必須嚴密，綁紮牢固，關好車門，嚴防車輛行駛途中鬆動和甩物傷人。
二、貨物運輸：
1、在運貨過程中嚴格遵守交通規則，嚴禁盲目開車、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的安全，防止貨物在運輸過程中發生散落或丟失的情況。
2、行車過程中注意行車安全，文明禮讓，防止因為違規或違章行駛發生交通事故，延誤交貨時間。
三、貨物卸載
1、當到達貨物的目的地時，觀察和選擇最佳的停車位置。
2、當車輛停穩熄火後方可卸貨。
3、卸貨時注意貨車周圍的行人安全。
4、與收貨人（收貨單位）核對貨物後返回。
應急預案及事故處理
一、發生交通事故後、肇事駕駛員應迅速報告交警部門和公司負責人，在處理機關人員未到達前，應主動做好事故後果的搶救工作及保護好現場。
二、公司負責人接到事故信息後應立即派員前往現場協助處理。對重大事故還要會同公司其他負責人做好善後工作。
三、肇事駕駛員在處理事故現場後在四十八小時內應寫出書面檢查報送公司相關負責人。
四、對肇事駕駛員應根據其事故性質、責任和認識、表現，按照有關規定給予批評、警告、吊證及追究賠償等處理。
安全生產監督檢查制度
1、出車前和收車後要對車輛進行全面檢查，檢查範圍包括油箱、剎車、發動機、輪胎等。要做到一日三檢。
2、駕駛員對車輛做定期保養，並送到專業維修中心（廠）做定期維護。
3、單位負責人定期詢問駕駛員的休息時間，防止疲勞駕駛。
4、定期抽查駕駛員對交通法規、法則的掌握度，對檢查不合格的人員加強培訓。
5、定期跟車送貨，瞭解駕駛員在貨物運輸過程中的操作情況。
駕駛員和車輛安全生產管理制度
（一）駕駛員的管理
1、將駕駛員信息登記在冊，檢查駕駛員證件的真實性。
2、定期檢查駕駛員的相關駕駛證件，確保證件做定期審驗。
3、定期與駕駛員進行座談，瞭解情況。
4、牢固樹立駕駛員安全生產、安全駕駛的思想，做到不盲目開車、不違章開車、不疲勞開車、不酒後開車、不超載、不超速。
（二）車輛管理
1、將每輛車的信息登記在冊。
2、定期做車輛的維護：
（1）車輛維護的原則。車輛維護應貫徹"預防為主、強制維護"的原則。保持車容整潔，裝備完好、及時發現和消除故障、隱患，防止車輛早期損壞。
（2）車輛維護的方式。車輛維護作業，包括清潔、檢查、補給、潤滑、緊圓、調整等，除主要總成發生故障必須解體時，不得對其進行解體。
（3）車輛維護的類別及作業範圍。車輛的維護分為日常維護、一級維護、二級維護等。維護主要作業範圍如下：
日常維護：是日常性作業，由駕駛員負責執行。其作業中心內容是清潔、補給安全檢視。
二級維護：由專業維修工負責執行。以檢查、調整為主，並拆檢輪胎，進行輪胎換位。
季節性維護可結合定期維護進行。
車輛二級維護前進行的檢測診斷和技術評定，根據結果，確定附加作業或小修項目，結合二級維護一併進行。
強制維護。車輛的維護必須遵照交通運輸管理部門規定的行駛里程或間隔時間、按期強制執行。各級維護作業項目和週期的規定，必須根據車輛結構性能、使用條件、故障規律、配件質量及經濟效果等情況綜合考慮。
日期：
（蓋章）簽字
財務管理制度
為加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第一條公司會計核算遵循權責發生制原則。
第二條財務管理的基本任務和方法：
（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
（四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。
（五）按期編制各類會計報表和財務説明書，做好分析、考核工作。
第三條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司祕密。
財務管理的基礎工作
加強原始憑證管理，做到制度化、規範化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第一條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，複核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第二條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第三條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人複核，重大事項應由財務負責人複核。
第四條會計人員根據不同的帳務內容採用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第五條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷燬。
第六條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。
資本金和負債管理
資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國註冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，並據此入帳。
第一條經公司董事會提議，股東會批准，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
第二條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。
第三條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，並計入成本。
第四條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對餘額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批准後處理。
第五條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。
流動資產管理
第一條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒佈的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第二條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面餘額，並與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
第三條銀行存款的管理：加強對銀行帳户及其他帳户的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳户印籤實行分管、並用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳户印籤。
第四條出納人員要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳户出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，並編制銀行存款餘額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，並報財務部門負責人。
第五條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，並報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。
第六條其他應收款的管理：應按户分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算範圍內的各種費用專案的支付。
收入管理
第一條公司的營業收入包括手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，並認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。
第二條營業收入要按照規定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。
成本費用管理
第一條公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。
第二條成本費用開支範圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。
（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。
（二）營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。
（三）固定資產折舊費：指公司根據固定資產原值和國家規定的固定資產分類折舊率計算攤銷的費用。
（四）攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短於5年。
（五）各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資餘額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款餘額的1%提取。
（六）管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降温費、全勤獎勵費等其他費用。
第三條職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批准後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。
第四條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。
第五條公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。
利潤及利潤分配管理
第一條公司營業利潤＝營業收入-營業税金及附加-營業支出
利潤總額＝營業利潤＋投資收益＋營業外收入-營業外支出
（一）投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。
（二）營業外收入是指與公司業務經營無直接關係的各項收入，具體包括：固定資產盤盈、處理固定資產淨收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規定程式經批准的應付款項等。
（三）營業外支出是指與公司業務經營無直接關係的各項支出，具體包括：固定資產盤虧和毀損報廢淨損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。
第二條公司利潤總額按國家有關規定作相應調整後，依照繳納所得税，繳納所得税後的利潤，按以下順序分配：
（一）被沒收的財物損失，支付各項税收的滯納金和罰款；
（二）弭補公司以前年度虧損；
（三）提取法定盈餘公積金，法定盈餘公積金按照税後利潤扣除前兩項後的10％提取，盈餘公積金已達註冊資本的50％時不再提取。
（四）提取公積金、公益金按税後利潤的5％計提，主要用於公司的職工集體福利支出。
（五）向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。
財務報告與財務分析
第一條財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應於次月15日內完成，年度財務會計報告應於次年90日內製作，必要時聘請會計師事務所進行審計。
第二條年末還應報送財務情況説明書。財務情況説明書主要內容包括：
（一）業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及週轉情況，財務收支情況等。
（二）財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資產負債表製表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項；以及為正確理解財務報表需要説明的其他事項。
第三條財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為領導或有關部門的決策提供依據。
第四條總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率；②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。
會計電算化
會計電算化硬體設備是指專用於會計電算化的微機及其配套設備，包括伺服器、工作站、網線、印表機、ups電源等。會計電算化硬體設備由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批准，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。
第一條財務軟體是用於完成會計核算、處理會計業務的軟體。操作人員在實際工作中發現軟體的設計功能未能正常實現時，應立即與軟體發展商聯繫，進行修改、調試，完成調試後，應及時檢查、核對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確性。
第二條每月10日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用財務軟體必須是通過系統功能表選項進入系統操作，應根據工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啟和關閉應嚴格按規範程式進行。
第三條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，採用微機和手工帳並行的辦法。每月末，會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。
第四條企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程式和許可權規定執行。電子支付密碼器、智慧ic卡、帳户密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管並用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。
1、所有原輔料加工前必須經過檢驗，不合格的原輔料不得投入加工。
2、加工工藝流程必須合理，各工序必須嚴格按照加工工藝規程和衞生要求進行操作，確保產品不受污染，符合衞生標準。
3、直接入口食品應有專用包裝間，使用符合衞生要求的包裝材料，包裝人員的手在包裝前要清洗消毒。
4、食品加工工具、容器、設備必須經常擦洗，保持清潔，直接接觸食品用的工具、容器必須消毒。
5、食品生產經營單位必須有與其生產經營規模相適應的封閉式垃圾宣傳品，並做到垃圾日產日清。經常保持環境整潔，班前、班後必須清掃，不得堆放雜物、垃圾。
6、室內外環境清潔，無蚊蠅、老鼠孽生。有防蠅、滅蠅、防鼠、滅鼠及滅蟑螂措施。
7、地面清潔下水道通暢，無積水。
8、加工場所整潔，無積灰，牆壁及天花板無黴斑，無脱落。
9、食品從業人員必須取得健康證，每年體檢一次合格者方可上崗。
10、必須穿戴淺色工作服、帽，頭髮不露帽外，操作直接入口食品時應戴口罩，不戴戒指，不塗指甲油。
11、食品從業人員操作食品前和大小便後，應洗手消毒，不得穿戴工作服、帽進入廁所。
12、操作食品時不吸煙，不挖鼻孔掏耳朵，不得對着食品打噴嚏。
14、應做到勤洗手，勤剪指甲，勤理髮、洗澡，勤換洗工作服、帽。不隨地吐痰，不亂丟廢棄物。
一個物流公司也有多個工作崗位，如調度員，業務員，制單員等崗位。為規範各崗位員工的工作積極性，追求實效，物流公司都會制定相應的公司規章制度。以下整理了詳細的物流公司規章制度的範本，可供參考。
一、公司宗旨：以人為本，誠信服務，追求實效，實現雙贏。
二、公司原則：應用好市場運行機制，確保近期及遠期目標的實現。
（1）一定要把上海、武漢、襄樊、十堰四地的物流業務線路做成有特色的精品專線，追求利潤的最大化，投資回報的最大化。
（2）要以精品專線為依託立足上海，拓展全國的物流市場，利用有效的物流信息，追求發展國際物流業務。
（3）樹立申楚物流的品牌形象，堅持“受人之託，忠人之事”的服務理念，使每一位用户都是高興而來，滿意而歸。
三、物流工作的崗位要求
1、調度工作職責
（1）調度要帶領業務部門的工作人員不斷的開發業務市場。
（2）負責現有業務資源的管理、建立業務客户檔案，同時也要做好調度的收發貨台帳。
（3）負責車輛調配工作，協助跟單員做好貨物跟蹤。
（4）協助回單管理員做好回單管理，督促回單的及時發送與回收。
（5）參與貨物運輸過程中意外情況的協調與處理，並給客户做出合理的解釋與善後處理工作。
（6）禮貌接待每一個客户，必須做到有問必答，有求必應的良好作風。
（7）要對工作主要業務信息進行保密，堅持公司定價標準，不準將公司信息透露給同行，以及私拿掛靠司機的回扣等。
2、業務員的工作職責
（1）聽從調度安排，服從調度管理，熱愛本職工作。
（2）堅守工作崗位，保證物流信息暢通，不斷搜索新的物流信息。
（3）全面掌握每筆業務的特點，合理利用車載能力，輕重貨物要搭配裝載。儘量減少運輸工具的浪費。
（4）做好業務檔案、登記管理工作，明確紀錄好貨物的數量、質量、單價、全額等詳細資料，以明確經濟責任。
（5）要把握好貨物質量關，檢查是否屬於危險品、國家禁運物品，以及不具備資質承運的業務，一律不接，並和用户解釋清楚。
（6）業務員必須要説普通話，接待客户言語要柔和，杜絕對客户説粗話，使客户來的高興，走的滿意。
（7）業務員應即時的將每筆業務的真實情況向總經理和調度反映，使其做出正確的安排。
3、制單員工作職責
（1）制單員應服從財務部門的安排，熱愛本職工作，熟練掌握統計業務知識。
（2）制單員對貨物進入我公司就開始參與驗收工作，驗證貨物的數量、質量，包裝等詳細情況，應用專門方法進行紀錄、彙總和上報。
（3）驗證無誤的業務應給用户打印協議協議文本內容按業務部門與客户商定為準，私自不得改變，協議一式四份，客户一份，財務一份，自留一份，調度一份，待雙方簽字後，及時傳遞，妥善保管。
（4）貨物裝卸車時應與倉庫保管員一同參加，並指導搬運工合理有序的堆放和裝載，以免造成貨物相互擠壓，撞拼而造成受託物的損壞。
（5）對入庫的物品要協助倉庫保管員，即時將物品入庫的時間，到達目的的時間和物品的數量製造標籤貼在物品上，以備業務部使用。
（6）制單員應將所紀錄的業務即時報告給業務部門和調度，使業務部門和調度能夠按照客户的要求，準時、正點，完好無損的完成物流運輸。
4、跟單員的職責：
（1）跟單員應服從調度的安排，時刻堅守崗位，同時保證自己手機每天24小時不關機，保證查貨熱線的暢通，對貴重和緊急貨物實行全程跟蹤，每小時查詢一次，直到將貨物安全送到客户為準。
（2）跟單員應對每票業務的託運單位承運的車輛，司機的姓名，電話，收貨單位，聯繫人，地址，電話登記清楚，及時準確的跟蹤貨物的去向。
（3）接待好客户的貨物查詢工作，及時準確的將客户的貨物流動去向告知客户。免除客户的擔心。
（4）承運的貨物到達目的地後，應督促司機及時將貨物送往客户並簽好回單。
（5）承運貨物的司機回來後，協調回單管理員，對照裝車清單，逐一核對收取回單，並通知客户取回回單，同時告知公司財務部門辦理會計結算。
5、回單管理員的工作職責
（1）回單管理員服從業務部門個財務部門的管理和安排，建立回單管理檔案。
（2）加強回單的取得和管理工作對照業務內容、結算方式對回單進行分類保管和處理。
（3）回單收取後應在承運協議上籤“回單已收”加收取人姓名、日期、承運司機憑證，已簽好字的承運協議到財務部門辦理財務結算。
（4）對於客户不要求取回單的，回單員收取回單後，妥善保管，以備客户和本單位查詢。
（5）對經常有業務往來的客户，並採取月結方式付款的回單，客户在取回單時應出示身份證明，並在回單領取簿上簽字後領走回單。
6、財務管理部門工作職責
（1）財務應根據《會計法》和《財務準則》、《財務通知》及有關規定，對本單位的財務進行會計核算，執行會計監督。並且財務主管每月對公司經營情況用真實數據進行分析報表給總經理。
（2）在不違反第一款規定的條件下，制定適合本單位實際情況的管理規定。
（3）財務部門應全面掌握本單位的經濟運行情況，合理調度使用好每一筆資金。
（4）財務部門應處理好公司和工商、税務、銀行的協調關係，給企業創造良好的經營環境。
（5）會計傳票應保持方便、快捷的傳遞渠道，使財務數據能夠及時準確的上報給公司經營管理者，做為經營決策的可靠數據。
（6）會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料必須真實可靠，對內對外報送的會計資料必須一致。
（7）會計結算對內對外一視同仁，不偏不倚。嚴格按照財務制度辦理每筆會計業務。
7、配送司機管理
（1）司機是公司運輸工具的操作人員，承擔着物流運輸的主要責任，要求每位司機具備愛崗敬業，吃苦耐勞的精神，一心為公司的思想理念。
（2）每位司機必須服從調度管理和分配，司機不得拒絕。
（3）司機對車輛加油一般使用加油充值卡，按車型和發動機率，運行噸公里配給油料消耗。
（4）司機要愛惜自己駕駛的車輛，做到勤檢查，勤保養，時刻保持良好營運狀態。車上隨車工具及運輸必備物品要妥善保管，丟失由司機照價賠償。
（5）車輛裝載貨物時司機必須在現場，做好清點數目，檢驗外觀質量。裝好車後必須將雨布，網子同時覆蓋，再用繩子固定車子後才可以起步運行，嚴格車輛裝載超高，超寬，超限。
（6）車輛到達目的地後，司機必須參與用户驗收貨物的清點工作。驗收後司機應讓收貨方在回單上簽字並蓋章後將回單帶回交於公司回單管理員。
（7）司機應將安全駕駛放在第一位，養成寧停三分鐘不搶一秒的習慣，不開帶病車，不開賭氣車，視道路情況採取安全、經濟實惠的運行方法。
（8）司機必須擁有手機，保持在全程運行過程中通信暢通。
8。裝卸工工作要求
（1）調度室根據每天裝車計劃給裝卸工下達派工單，裝卸工跟隨司機到達指定地點裝、卸車。並且要求嚴格遵守客户的各項規章制度。
（2）裝卸工在裝、卸貨時，一定要按照貨物裝，卸規定操作，同時要清點貨物數量、檢查貨物質量。若出現數量不符或質量問題時，要及時提出，得到認可後，方可裝、卸車。否則，可以停止作業。
（3）裝卸工裝完車後，負責封好車，要嚴格按“三防”要求捆紮牢固。
（4）裝卸工裝、卸完畢後，要駕駛員在派工單上簽字認可，每月底統一上交，由調度按月核實，發放勞務費。
（5）裝卸工對裝、卸地點熟悉時，由其將車輛帶入目的地進行作業。作業完畢後，若司機就便離開上海時，則裝卸工自行乘坐工交車回家（車票報銷）。
9、帶車員工作要求
（1）帶車前必須攜帶地圖，客户提單，公司託承運協議，名片，便籤和筆等。
（2）帶車前必須先看好地圖，瞭解到達客户最近路線（不闖禁區），如果提貨地址不詳應先和客户電話聯繫，確保準時到達。
（3）帶車前必須主動協調好駕駛員和客户之間的關係，對客户要文明禮貌，切記損壞公司形象的事情。帶車員在未到達客户單位前應先向司機説明客户單位常規廠紀，同時自己也嚴格帶頭遵守車輛到達目的地按要求將車輛停放好。
（4）配合好司機查實貨票，貨單與買方貨物是否一致，如發現有誤或者少件，超噸、方、寬、高和距離應及時與公司或者客户聯繫，否則追究責任。
（5）帶車者如果遇到特殊情況，需要開支或者給司機加運費時必須先請示公司，否則不予以報銷和認可。
（6）帶車者必須監督和檢查司機繩子、雨布和裝貨質量，如果發現不妥之處應及時向公司彙報或者當面處理，不留隱患，因粗心大意、馬虎造成的一切經濟損失都由帶車者承擔。
（7）帶東者在客户裝完貨後，拿好回單、清單、發票等。客户要求帶物品，並向司機交代清楚。
（8）帶車者回公司後立即將現場客户交代要求，客户單據叫調度員或者制單員，因工作失誤造成單據遺失帶回證件。誤發、留滯貨單、合同、發票等一切損失由帶車者承擔。
為創造一個整潔有序的辦公環境、增強員工對公司的責任感和歸屬感、推進公司日常工作規範化、秩序化、樹立公司形象，經研究制定公司值日製度。
1.每位同事應講衞生，養成良好的衞生習慣，保持辦公室內外清潔美觀，創造良好的工作環境。
2.各位同事自己的辦公用品和各種用具存放整齊有序，桌、椅保持清潔，不要在室內堆放雜物，亂貼亂畫。
3.各位同事輪流值日，兩人負責一天，按值日表的順序循環，形成制度。
4.值日同事負責辦公室當天的保潔工作。
5.值日人員職責及範圍如下：
（1）到崗時間：要求每天早上、中午均需要打掃衞生。具體要求早上提前10分鐘上班，開始打掃衞生；中午提前10分鐘開始打掃，14：10之前衞生清掃完畢。
（2）負責本辦公室當天的清掃、整理工作，保持辦公室潔淨、整齊。要求：1.注意地面清潔，死角的清掃，桌、椅清理乾淨，電腦及所有線路、器械等無灰塵。
2.適時提醒同事使其辦公桌椅及桌上的辦公用品擺放整齊、有序、合理，桌椅隨時保持清潔、無塵土、無破損。
3.書櫥、書櫃內各類書籍、資料分類擺放整齊，便於檢查。
4.衞生工具用後及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。
（3）公共衞生環境：門窗乾淨、無塵土、玻璃清潔、透明；（公共衞生環境包括洗手間）
（4）安全：要求做好防火防盜工作，下班後負責關好門、窗，切斷電器。
6.若當天值日人員應事不能完成值日工作，應提前向行政部進行申請，並主動找其他同事協商，通過同事同意後經行調換。如果自主調換失敗，則由行政部安排。
7.各高層辦公室由行政前台負責每日的衞生，各部門辦公室自行負責其衞生情況。
8.未按值班表進行值班或者值班不合格者樂捐20元/次。
以上規定即日起生效，請各位同事配合執行！
為保證xx房地產開發有限公司正常的工作秩序和各項業務的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。
工作制度
一、工作時間
(一)公司上班時間為週一至週五的8:30-17:30，每天中午12:00-13:00為午餐和休息時間。
(二)凡屬國家規定的節假日和公休日，均按有關規定執行。
(三)午休時間辦公室須安排人員值班。
二、考勤制度
(一)各部門要指定專人負責考勤，並將名單交辦公室備案。
(二)考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表(各種假條附後)交部門經理審核簽字後於每月2日前報辦公室，員工工資將按實際出勤天數發放。
(三)考勤統計是公司對員工考核及工資發放的重要依據，任何人不得弄虛作假，辦公室有權對各部門考勤情況進行檢查、核對。
(四)員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。
(五)員工要嚴格遵守勞動紀律，在工作時間不得做與工作無關的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀處理。
三、請銷假制度
(一)員工請事假、病假及其它各類假，均應事先請假，事後銷假。具體要求按<關於員工各種假期的管理規定>執行。
(二)員工因業務需要外出工作，要由部門經理統一安排，部門經理外出工作，應及時通告主管領導。
四、着裝、禮儀、禮節規定
(一)員工在工作時不得着運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閒服裝(工作服除外)，做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。
(二)員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。
(三)員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧譁，吵鬧或使用粗魯語言。
五、環境衞生、安全保衞制度
(一)各部門應負責各自辦公室的清潔衞生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結束時應將個人桌面拾乾淨。
(二)各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衞、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衞、消防中存在的問題均要及時彙報、協助處理的義務。
六、各種辦公設備的使用制度
(一)電腦、複印機、傳真機、長途電話 、車輛均由辦公室指定專人負責保管、維護。
(二)因工作需要使用電腦、傳真機、複印機、長途電話的，必須徵得部門經理同意後，由辦公室對其使用情況進行登記，並安排專人管理。
(三)車輛由辦公室統一管理調度。各部門經理因公外出，原則上派車，在公司車輛調派不出的情況下，部門經理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經部門經理簽字後由辦公室安排，在公司車輛調派不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內沒有公交車輛的情況下，部門經理可以批准員工乘坐出租汽車，並憑“用車申請單”報銷。
(四)任何人不得因私使用各種辦公設備，若因特殊情況需要使用者，須經辦公室主任同意，並填寫使用單，費用自理。
七、嚴守公司業務機密制度
各級員工不得向外人泄露公司的經營策略、財務收支、經營成果、領個資料、員工經濟收入及其他有關商業祕密和內部情況。各部門經理要經常對員工進行職業道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權追究責任。
公司財產、辦公用品管理
一、公司財產、辦公用品由辦公室負責管理，並建立財產、辦公用品購買、使用登記制度。
二、各部門經理對各部門所使用的公司財產及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產的行為應提出嚴肅批評，並予以制止。對情節嚴重的應及時做出處理。如有遺失和損壞，應由當事人酌情賠償。
三、各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經理按照“合理、必須、節約”的原則填寫<物品購買申請>，註明購買原因、數量及預算價，按相關程序和管理權限報有關領導審批。
四、各部門購買物品計劃，經審批後交辦公室統一採購，專用或特殊用品需自行採購時，應事先徵得辦公室核准。
五、各類物品採購後由辦公室負責總務人員驗收、登記、入庫。
六、員工領用物品均需填寫“物品領用單”。單價在100元以上物品，員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的，應有但是人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務部門對固定資產以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。辦公室由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。
七、物品報廢須由使用部門經理填寫“報廢申請單”，由辦公室會同財務部門審核，報有關領導批准後執行。
八、所有物品的調配、辦理執照、繳納管理費、租金、參加財產保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統一負責。
公章、介紹信使用管理
一、公司公章、介紹信由辦公室主任負責保管，部門印章由部門經理負責保管。
二、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷燬應報董事會批准。部門經理的印製、啟用、停用及銷燬應報總經理批准。
三、印章使用要求
(一)凡屬經濟合同文本需蓋公司級公章和經濟合同專用章的應事先經過董事會或其授權人員批准。
(二)凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應事先徵得總經理批准。
(三)凡需攜公章外出辦事，應事先徵得總經理簽字批准，用後立即退回辦公室。
(四)凡屬一般例行公事、聯繫業務等需加該公司級公章的，需經辦公室主任批准。
(五)凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經部門經理同意。
(六)部門及公章只適用於不發生任何經濟責任的一般業務往來。
(七)各類公章的使用均應建立登記制度。
四、介紹信使用要求
(一)介紹信均由辦公室統一保管出具，開具介紹信須經辦公室主任批准。
(二)因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經理簽字批准。如有剩餘介紹信應交回辦公室註銷。
五、辦公室有權不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。
第一條為了加強公司財務工作的管理，為了規範財務工作程序及財務人員的分工考核，為了促進公司經營業務的發展、從財務工作的角度提高公司經濟效益，現根據國家有關財務管理法規制度和公司章程的有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第二條財務部門工作的`基本任務
（一）建立健全財務工作制度，及時做好財務收入與支出的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（二）及時有效的管理好公司及客户的資金，保證借貸業務的資金本金和利息的準確到位；同時監督資金正常運行，維護資金安全，開闢財源。
（三）加強財務日常核算與月度結算的管理，以保證每一筆業務數據及時準確的統計出表及記入帳薄，月度終了要提供會計資訊，利用財務會計資料及時進行經濟成果分析。
（四）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
（五）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查，如電腦、空調、打印機、辦公桌椅等。
（六）按期編制各類會計報表和財務説明書。
第三條公司財務部由財務總監、會計、出納等工作人員組成，業務量小的時候可以一人兼多崗，比如出納可以兼文員，會計兼後勤管理，但會計與出納不能一人兼管。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定，不能為省事兒搞特殊化。
第五條會計的主要工作職責是：
按照國家會計制度的規定記帳、核算、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
按照經濟核算原則每月終了出具公司成本和利潤報表，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理及董事長並，會計報表每月編制並上報一次，會計報表須會計簽名或蓋章。
應當定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物相符、會計現金銀行總帳與出納的現金銀行明細帳相符。
妥善保管未歸檔前的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。
完成總經理及董事長交付的其它工作。
第六條出納的主要工作職責是：
（一）認真執行現金管理制度，日常零星開支所需庫存現金限額為5000元，超額部分應存入銀行。
（二）不坐支現金，不以白條抵庫存現金。
建立健全現金及銀行帳目，嚴格審核現金收付憑證，及時與會計對賬保證金額的準確。
嚴格支票管理制度，支票使用時須有“支票領用單”，經總經理及董事長批准簽字後將支票按批准金額封頭、加蓋印章、填寫日期、用途。領用人在支票領用簿上登記號碼，籤經手人備查。
積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
配合會計做好相關帳務處理及業務數據統計工作。
完成總經理及董事長交付的其它工作。
第七條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據審核的原始憑證編制記帳憑證，並在記帳憑證上簽字。
第八條財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第九條制度化、規範化使用和保管好公司內部的原始憑證，內部原始憑證是公司經營業務活動的書面證明，是會計核算的主要依據。
第十條財務工作應當建立內部稽核制度，並做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。
第十一條財務工作人員對本單位實行會計監督。
第十二條財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理及董事長書面報告，並請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
第十三條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。
第十四條公司員工借款
員工現金借款需由經手人填寫“借款申請單”，經項目經理、部門經理、總經理審批後到財務支取，超過經手人工資50%的需由董事長鑑字。
凡借現金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。
第十五條報銷時間及報銷憑證的規定。
（一）公司財務人員支付每一筆款項均須總經理及董事長簽字，總經理及董事長外出應由財務人員設法通知，同意後可先付款後補籤。
所有當月發生的費用應於當月報銷，最遲不能超過次月10日。對於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
所有填制的報銷單據，應字跡清楚、不能塗改，否則財務不予受理。
所有由外部取得的報銷憑證，必須是税務部門或財政局統一規定使用的正式單據，（印税務局章、財政局章並蓋有收款單位財務章）一切非正式單據不能作為報銷憑證，報銷憑證抬頭一定要寫上本單位名稱。
第十六條無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部門經理、總經理及董事長簽字，會計審核有關憑證。
第十七條發票的開具及管理：正式發票由客户經理親自送達，或者由客户親自來公司拿取。由於未按照規定送達發票，造成發票遺失，公司將根據造成的損失給予一定的經濟處罰。
第十八條工資和提成由財務人員依據綜合管理部及各部門每月提供的核發工資及提成表，交主管經理審核，總經理及董事長簽字，財務人員按時提款，次月日發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。
第十九條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料，均應歸檔。
會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章，由總經理指定專人歸檔保存。
會計報表應分月報、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，並分類填制目錄。
會計檔案不得攜帶外出，凡查閲、複製、摘錄會計檔案，須經總經理及董事長批准。
第二十條出現下列情況之一的，對財務人員予以警告並扣發本人月薪：
1、超出規定範圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；
2、用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；
3、利用帳户替其它單位和個人套取現金的；
4、保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；第二十一條出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。
5、違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；
6、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；
7、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
8、利用職務便利，非法佔有或虛報冒領、騙取公司財物的；
9、在工作範圍內發生嚴重失誤或者由於玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
10、有其它瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
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