xx年是財務科踐行科學發展觀，以人為本，理順機制，更新財務理念，服務大眾的一年。這一年，財務科在處長的領導和全體成員的共同努力下，立足現狀，努力提高有限經費的使用效率，為專項工程和運營管理工作的開展提供了資金保障，圓滿完成了財務管理任務，實現了財政經費的收支平衡，現將一年來的工作，彙報如下。
一、財務收支基本情況(截止11月底)。
1、收入情況
xx年通行費收入計劃13100。00萬元，實際收入14070。47萬元，完成計劃的107。41%。
路產索賠收入35萬元。
2、人員及公用經費收支情況：
本年度計劃1857。73萬元，撥款1696。54萬元，支出管理費1452。44萬元，支出與撥款數相比節餘244。1萬元。
2、日常養護收支情況：
本年度計劃190萬元，撥款190萬元，支出231。4萬元，超支41。4萬元。
二、主要財務工作。
1、完成xx年年財務決算編報工作。1月初，財務科接受xx年年度局財務決算軟件培訓，全面梳理xx年財務工作，順利完成了xx年年度財務決算報表編報工作，為xx年財務工作的全面開展打下了良好基礎。
2、財政供養人員情況填報工作。3月份，財務科開始填報財政供養人員情況信息表。財政供養人員信息表是廳財政支付中心拔付我處人員經費的依據，其數據的正確與否直接關係到我處人員的工資福利待遇。xx年我處共填報財政供養人員244人，其中正式人員63人，收費人員181人，這為我處人員及公用經費的報批提供了直接的數據依據。
3、申請車輛報廢的工作。2月份，我科與辦公室配合對對我處車輛進行盤點，對建設期購置的冀a44188奧迪轎車、冀a42820六缸三星越野吉普車、冀a1152解放雙排三輛車，申請車輛報廢，車輛相關材料、上級鑑定取證工作都已完成。這次申請報廢改變了我們重採購，輕管理的固定資產傳統管理模式，對於我們如何更好地履行“管資產、管人、管事”的職責，特別是管好固定資產資這盤賬，防範國有固定資產的流失，確保國有資產安全完整，奠定了強有力的基礎。
4、審計工作。今年7月，我科對處機關食堂和收費站食堂收支情況進行內部財務審計，通過審計，對食堂財產物資的採購、計量、驗收等風險薄弱環節進行了有效監督和制約，防範了食堂財務風險，這對進一步健全內部控制制度，節約成本，提升財務管理水平積累了豐富的實踐經驗。
5、完成政府採購萬元。今年是我處固定資產實行政府採購全面實施的第一年，為此，財務科加強學習，把握重點，創新財務監管工作新模式：一方面認真學習黨的xx大和省廳國有資產政府採購等會議精神，結合國有資產財務監管工作的實際需要，有針對性地改進“重採購、輕管理”傳統管理模式，切實更新思想觀念。另一方面進一步加強國有資產監管理論與政策法規等方面的業務知識學習，尤其加強對新《企業會計準則》等專業知識的學習研究與探索，全面做好政府採購工作第一步。xx年財政預算安排政府採購資金萬元，採購內容為車輛及辦公用品，其中，車輛購置費萬元，用於購置兩輛現代轎車，一輛帕薩特轎車，一輛凱美瑞轎車;辦公用品購置費萬元，用於購置電腦6台，攝相機1台，照相機1台，傳真機2台，打印機6台，電視機1台，複印機1台。今年政府採購任務與xx年當期全部完成。這為創新國有資產財務監督管理工作新模式打下堅實基礎。
6、完成xx年預算編報工作。今年，是管理處經費改由財政直接撥付的第二年，財務科在去年全面預算管理的基礎上，全面踐行科學發展觀，深化認識，提出了“全方位預算、全員參與、全過程控制”的全面預算管理思路。由各科室負責人為責任人，採用全員參與，專人填報，財務科彙總的方式，對養護專項經費和專項公用經費進行編制，人員及公用經費的編制在xx年預算編報的基礎上，以“實事求是、科學合理”為原則，進行了重新核定。xx年財務收支預算中共上報通行費收入計劃14500萬元;上報人員及公用經費計劃1407。22萬元，日常養護計劃萬元，專項計劃萬元，資金總額較xx年增長%。保證了下一年管理處工作的正常開展。
7、概算調整工作。今年是奧運年，我路段是重要的奧運通道之一，為保證參賽人員、觀賽人員的順利進京，我處對主線站、匝道都進行了詳細部署，收費人員英語培訓，製作專用標誌牌、宣傳標語等一系列迎奧運工程也相應實施，這使我處的公用經費承受了巨大的壓力。財務科隨機應變，乘勢而行，及時向上級溝通申請資金調整，派專人負責，全程追蹤概算調整事宜，申請奧運專項資金326。91萬元，養護專項資金180。92萬元，其餘30。61萬元，共計538。44萬元，巨大的緩解了管理處經費壓力。
8、強化經費監督，做到收支平衡。新年伊始，財務科就對上年度經費支出進行詳細分析，按科目進行分類統計，以勤儉、節約、高效為原則，科學合理的對xx年經費計劃進行詳細分解，從整體上對經費有了統籌安排。在具體工作中依法合理有效的使用每一項資金：養護專項資金嚴格按照工程建設資金支付程序辦事，建立嚴格資金支付流程，加快專項工程的決算，做到先審後支，不審不支，支出必有來源;人員及公用經費實行“先批後支，計劃先行”的報賬程序，全過程監督預算執行，提高財務管理，保證了收支平衡。
9、踐行科學發展觀，建“學習型”科室。高素質、高水平的職工隊伍是搞好財務管理工作的重要保證。財務科全面踐行科學發展觀，大興學習之風：有計劃、有安排、有重點的搞好學習培訓，積極參加廳、局召開的會計培訓，不斷加快知識更新，優化知識機構;在預算、決算管理工作中，向現代化建設的實踐學習，在實踐中總結經驗，建立了行之有效適合管理處執行的財務預算管理制度，在工作中將制度再完善;保持陽光心態，使學習的過程成為養成優良道德品質的過程，自覺踐行社會主義榮辱觀，六是六非教育，加強思想道德和品行修養，講操守，重品行，始終保持健康的生活情趣和高尚的精神追求，保持科室良好精神風貌，在日常工作中，積極向上，秉公用權，依法理財，建設學習型科室。
10、會計檔案的歸檔工作。今年是管理處建立發展的第十個年頭，財務科的會計檔案經歷了建設期，建設期與運期期並存、運期期三個階段，會計人員也幾經交替，為規範會計檔案，提高財務管理水平，財務科對建處以來的會計檔案進行整理、歸檔、封存。一是統一檔案盒格式，訂製專業會計檔案盒;二是將近十年會計檔案統一編號，歸檔。這樣使會計檔案在規範化的征程上邁了一大步。
11、理順機制，更新觀念，打造財務監督與服務並重的工作理念。全面踐行科學發展觀，突破已經習慣的財務管理思維與模式，從源頭上理順財務機制，增強服務意識，以服務為宗旨，全心全意為機關、收費站做好服務保障工作，在工作中認認真真，踏踏實實辦事，積極加強與銀行金融機構的聯繫，協調解決通行費交取問題，積極加強與財政、税務等政府部門的協調力度，為管理處爭取更多的資金和政策支持，全力打造財務監督與服務並重的工作理念。
xx年是中國改革開放三十週年，也是管理處建立發展的第十個年頭。發展之際謀發展。站在新的歷史起點登高遠眺，心中無限企盼。在即將到來的xx年，在世界金融危機的大影響下，財務科將繼續以xx大精神為指導，全面貫徹踐行科學發展觀，繼續增強風險意識、憂患意識和歷史責任感，繼續弘揚勤儉節約、依法理財，開拓創新、勇爭一流的團隊精神，知難而上，勇敢面對未來新的挑戰與考驗。
20xx年學校財務工作積極探索和推進學校財務管理由規範走向科學的整體改革，注重學習和提升財務服務能力，堅持效率、服務、廉潔、和諧的管理理念，緊緊圍繞學校20xx年事業發展需要，合理安排財力，加強預算管理，理順業務流程，努力增收節支，強化基礎工作，為學校事業發展提供了較好的財力保障。現將20xx年學校財務年終工作總結具體彙報如下：
一、進一步加強了財務管理制度建設，理順業務流程，為提高財務服務質量提供了制度保障。20xx年財務處按照學校事業發展需要，進一步完善了服務教育教學、科學研究和管理運行的財務制度體系。制定和完善了《xx大學現金管理辦法》、《xx大學差旅費管理辦法》、《xx大學會議費管理辦法》、《xx大學印刷費管理辦法》，在認真整理現有財務管理制度的基礎上，印發了學校財務管理制度彙編(20xx)和報賬員工作手冊，使各項財務工作做到了有章可循，為提高財務服務質量提供了制度保障。
二、圓滿完成了20xx年預算編制的一上工作。目前學校的辦學資金主要於財政撥款，預算編制模式是兩上兩下。按照北京市教委與財政的統一部署，20xx年預算的一上工作需要在9月底前完成。為了順利完成預算編制工作，在學校領導及相關職能部門的配合下，學校財務克服了預算先於事業發展計劃的矛盾，圓滿完成了20xx年預算編制的一上工作。
三、進一步明確了加強政治理論學習與業務技能學習對統一思想認識、提高財務管理水平和保障財務工作順利進行的重要意義。財務處通過多種形式認真學習實踐三個代表重要思想和科學發展觀，增強了財務人員的凝聚力、戰鬥力和奉獻精神。儘管同其他市屬市管高校相比，我校財務人員數量少，工作量大，但是處裏的每一位同志都能夠做到以學校利益為重，積極為做好財務工作獻計獻策，工作中不講條件、不談個人困難，經常加班加點，有力保障了學校財務工作的順利進行。
四、認真完成了20xx年學校黨風廉政建設責任制的工作內容，嚴格執行收支兩條線管理規定，實行陽光收費。伴隨我國高等教育管理體制改革以及財政改革的不斷深化，高校財務管理的環境發生了較大變化，面對新的理財環境，學校確立了從規範理財向科學理財邁進的財務發展戰略。依法理財是科學理財的核心和精髓，是黨風廉政建設落到實處的重要保證。學校進一步完善了收費政策和收費公示制度，確保各類收費公開透明，實現了陽光收費。行政事業性收費繼續堅持按照北京市發展與改革委員會批覆的標準由校財務處統一收取、管理和核算，並在學校網站上向社會公示;服務性收費堅持成本標準、收費公示和自願付費原則。全力協助學校紀委監察處完成了20xx年收費自查工作。
五、進一步探索了統一領導、分級管理、一級核算的財務管理運行模式。根據財權和事權相結合的原則，明確了學校二級管理單位參與理財的方式、方法，調動了大家參與理財的積極性，同時充分發揮財務處二級網站的窗口作用和服務功能，大力宣傳國家財經法律和學校財務制度，認真解決全校師生提出的財務需求，並組織校內財務人員和二級管理單位的報賬員進行財經知識專題培訓和研討，不斷提高學校整體財務管理水平和財務服務質量。
六、圓滿完成了20xx年的財務決算工作，20xx年預算執行情況較好。財務決算工作既是當年財務收支狀況的綜合反映，同時也是下一年度財力安排的重要依據。為了做好20xx年度財務決算工作，財務處在今年初成立了專門的工作組，集中人力盡快解決結賬、對賬中的複雜問題，並在基礎數據生成後以最短的時間形成決算分析報告，出色完成了決算編制工作，被北京市教委評為20xx年度財務決算工作先進單位。為了執行好20xx年預算，學校財務處及時向二級單位下撥經費，並實時指導資金使用，杜絕無預算支出，在20xx年預算執行情況自查工作中沒有發現違反預算的支出行為，預算執行情況較好。
七、進一步規範了基本建設財務管理行為，積極配合相關職能部門全力推進良鄉校區一期工程決算工作。為了更好地貫徹落實《行政事業單位基本建設財務管理制度》，學校修訂了《xx大學基本建設財務管理制度》，以保證基本建設會計核算正確、賬簿資料完整。同時積極配合相關職能部門做好良鄉校區一期工程款支付的對賬事宜，全力推進良鄉一期工程決算工作。
八、進一步推進了學校財務信息化建設工作，學校財務信息化服務體系初步建立。構建學校財務信息化服務體系有助於學校各級領導及時瞭解、掌握學校財務情況，科學決策、科學管理;有助於師生員工及時獲取個人的財務信息，提高工作效率;有助於推進全員理財、民主理財，提高資金使用效益。面對信息化財務管理環境，20xx年學校財務處在做好會計核算基礎工作的同時，主動適應信息化時代的要求，強化服務觀念，變被動服務為主動服務，從資金、技術、服務內容、業務流程、服務指南等多方面着手，拓展了財務信息處理中心的功能，為做好財務信息服務工作，提高財務信息的共享程度，向主管部門和校內有關部門提供可靠、相關的優質財務信息，增加重要財務信息在學校管理中的作用奠定了較好的基礎。
財務部作為公司的核心部門之一，肩負着對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作計劃的配合與工作總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客户,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。
xx年全球金融危機時刻警示着我們，在新的一年裏，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年，深知xx年公司財務部財務工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有着非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了xx年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：
一、繼續開展會計規範化管理工作，防範和化解操作風險。
在去年會計工作規範管理的基礎上，繼續開展會計規範化管理工作，提高會計核算管理水平，防範和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規範。
二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤x萬元，確保社社盈餘和專項票據兑付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出台《xx縣農村信用社xx年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兑付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。
具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了 以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包乾操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
xx年，我在公司領導的關心支持下，在同事們的幫助協作下，按照國家《會計法》以及金融管理規範的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作，一年來，我不斷加強學習，提高自己的工作業務知識和財務業務能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各項款項複核、系統複核以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的規範和各項資金運用的安全，特別是如何用好財、管好財、理好財，發揮職能作用，為企業經營發展提供財務支持進行了一點研究和分析，全面完成了公司交給各項工作任務，為公司的發展做出了自己的一點貢獻和力量，現就全年工作情況總結如下：
第一部分 工作回顧
一、加強學習，提高業務能力。
近幾年來，我國會計行業發展在不斷髮生變化，特別是企事業單位的財務管理工作隨着實際業務變化以及國際通用規則的日益完善而在變化，作為一名資金複核人員，只有不斷的加強財務管理業務知識的學習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位的需要，一年來，我先後自學了國家新出台的財務管理要求的一系列規則和辦法，還有新調整的一些會計管理的實務等，同時我還參加了公司組織的各種業務培訓，認真聽老師講課，並注重要在業務工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業發展的形勢和企業發展的需要。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。
二、具體的工作情況。
我的主要工作任務是職責銀行劃款複核、前台交易系統複核、中央國債系統複核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各項業務的再次審核，保證資金的安全，帳務處理的規範，為企業把好資金運作關。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。
1、認真做好自己的本職工作。
一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業的財務管理形成非常嚴重的後果，我按照自己的工作職責範圍，每天我對各項銀行劃款複核、前台交易系統複核以及中央國債系統複核工作進行認真嚴格的複核，每一筆業務，每一項資金的流動及確認都是在反覆的核對之後進行的，凡是不符合要求的帳務處理及業務回購、債券買賣、收款付款等業務一律不予確認，嚴格把關，發揮好職能作用，力保企業的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查複核業務筆，保證 項業務的規範有序。
2、完成了重大項目的資金核算工作。
今年先後完成了債權投資國電項目的核算工作，華髮債權投資項目成立的前期準備工作等，由於項目核算工作事關企業資金投入及使用的規範性和準確性，也是項目投資中資金管理的重要一環，事關項目投資的發展，我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關要求規範運作，為公司的經營發展把好資金使用關，主要的業務是應付利息、管理費、託管費等相關費用的支付，今年共進行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項工作，我與託管銀行以及公司相關部門加強交流和溝通，做好協調工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防範了資金使用的風險。
3、配合有關部門做好相關工作。
今年，配合創新部完成了託管銀行開立託管户的工作，對資金的管理進行了認真複核後，按照要求劃轉至項目方，使該項目及時按照預定的計劃成立。我多次與託管銀行以及公司的各個相關部門進行協調和溝通，實現該項工作的有序推進，為公司的業務開展奠定的基礎。 我還根據投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關手續，我按銀行規定的要求對每筆業務辦理了開户手續。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動的防範風險後，通知所有存款都以七天為週期進行滾存，雖然大大增加了我們的業務工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協作下，共完成了各銀行存款業務達205筆，總金額達2100億元，為公司創造收益6100萬元。
4、做好檔案管理工作。
財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規範存檔備案，我作為資金複核工作人員，今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標準，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了20xx年底以前的憑證，通過認真對照，簽字登記，推動了財務檔案管理工作的規範。
5、做好應對突發事件的應急工作。
在具體的工作中，防範突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良後果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。特別在網上銀行的帳户的管理上，通過日常分析和研究，我們都準備了紙質劃款憑證，一旦發生網銀故障時即隨時都可以通過人工劃款，保證業務的連續性。還有在中央國債系統的密押器的使用上，為了防範中央國債系統發生故障，引起帳務管理和其它因素的影響，加強了系統密押器的管理和操作，保證了系統順利完成交易。
特別是在自有資金託管帳户及定期存款帳户、招行三家支行開户並辦理網上銀行、浦發徐匯支行開户、建行第一支行、第五支行開户。中國銀行浦東開發區支行。自有資金帳户與銀行簽訂協定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有户印鑑。
6、其它工作。
另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立的券款對付業務，認真細緻的進行業務核對，一是要保證和提高資金的安全性，同時也大大提高了資金的使用效率。 同時，今年1至4月份還承擔了華力公司投資報表的工作，在具體的工作中，按照財務報表程充有序進行，為企業經營決策及時提供了依據和基礎。由於5月其它工作的需要，移交至其他同事。
第二部分 存在的問題和不足
一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作，並且圓滿完成了領導交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進一步學習，提高自己的業務能力，還需要在財務複核管理上下功夫，提高自己的業務能力和水平。 第三部分 下一部工作打算和計劃
xx年，將是我公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了認直仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監督管理工作，為企業的持續健康發展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：
一是加強學習，提高自己的業務素質和綜合能力。隨着社會的不斷髮展，會計的概念越來越抽象，它不再侷限於某個學科，在税務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及，企業的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業務水平，特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求，加強相關業務方面的學習，使自己的財務業務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業務水平更上一個新的台階。
二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款複核(資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前台交易系統複核(資金增減、債券兑息兑付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統複核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉)，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規範和高效。
三是做好一些重大項目的投資核算。重大經營項目事關企業今後的發展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業發展的後續性息息相關，特別是xx年兩個債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規範性。我將大力加強與託管銀行的溝通和協調，不斷探索和總結合作和業務聯繫的新方法和途徑，保證各方合作程序和業務往來的順暢。在華髮項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在xx年召開受益人大會以後，時行資金建帳，並做好ta系統的操作工作，保障業務系統的正常運作。
四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在20xx年對會計檔案管理工作進行了規範嚴格的整理，在20xx年，我將在20xx年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規範，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳户和原始憑證等業務帳本都要嚴格備案登記存查。
五是加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規範性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。 六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現一些意想不到的突發事件，這對於財務管理來説是一個大忌，甚至會影響到企業整個資金鍊的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發生突發事件時能緊急啟對應急預案，保障企業財務管理的正常進行。
七是一些建議：應抓好節支工作，採取具體措施，抓住關鍵環節，針對資金週轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理範圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上，同時也要體現在對資金的節約上;其次，在預算執行中，要建立健全各項財務支出控制制度，並結合單位事業發展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算範圍之內;第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發揮財務部門在建設節約型行業中的作用。第四，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業節約活動的開展，形成節約光榮，浪費可恥的行業氛圍。
本年度，財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下，財務工作取得了一定的進展。現將20xx年度財務工作總結如下：
一、會計核算工作
眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。隨着公司業務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標，財務部主要開展了以下工作：
1、建立會計核算標準規範，實現會計核算的標準化管理。財務部根據路橋工程項目核算的需要、根據納税申報的需要、根據資金預算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，並且對各個科目的核算範圍進行了明確規定。
具體有以下幾點：
(1)規範記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續完備、數字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。
(2)定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。
(3)準確及時登記各種賬簿，並做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數據，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。
2、引入用友網絡版財務軟件，全面實施會計電算化。經過前期加班加點數據初始化，終於將財務數據系統建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。大大地提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的台階。
3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制，明確了各個流程所佔用的時間，對什麼時候報賬、出什麼表、提供哪些單據，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。採用新的工作流程後，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。
4、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款的追討，如省路橋公司、環安公司和新疆、宿州的款項。
財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務，基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大，尤其是在年底春節前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現金流量巨大，財務部本着認真、仔細、嚴謹的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。
二、內控管理
1、建立了出納通核算系統，各項目部會計在經濟業務發生當日及時登賬，真正做到日清日結，便於公司統一控制，為公司統一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。
2、建立了材料核算系統，各項目部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統，便於總部動態掌握各項目部的材料使用情況及庫存數，做到週轉快，庫存少，儘量少佔用資金。
3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法，大大地增長了業務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不規範行為。同時實現了收支同步、債權債務關係及時反映並能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領導。
4、開展有多部門參與的資產清查工作，與資產管理部門密切配合，將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。使公司資產利用率得到提高，有效地盤活了資產，併合理地做出折舊方案，合理地計算經營成本。
在內控方面，財務部相繼提出了關於財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。
三、税務籌劃與融資
1、財務部除了負責處理公司內部財務關係外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關係。20xx年度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關係。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關係。
2、與税務部門建立了良好的税企關係，並圓滿完成了對税務、銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。
3、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網上銀行業務，幫助公司實時瞭解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金調度提供了依據;每月定期編制各家銀行的銀行餘額調節表，保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的複核程序;通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務部在資金管理的規範化方面上了一個新的台階。
四、財務部存在的問題及解決方法
1、有關制度和規定執行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發揮財務的監督職能，對於不符合規定的堅決不予支付。
2、固定資產賬務系統未建立起來，要充分利用現有固定資產模塊建立明細賬，便於公司對固定資產的日常核算管理。
3、財務人員來自各行各業，需加強財務人員內訓，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我，促進內部溝通，更好地做到上傳下達。
20xx年度工作計劃
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時，要更進一步加強財務的監督和管理職能，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。
1、資金調度和信貸工作：今年隨着公司業務量的加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領導下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類貸款報告，與銀行、擔保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。
2、與税務的對接：結合新會計準則的實施，新税法的動態，密切關注營改增及相關政策是否與本企業有關，並認真學習税法，及時與相關税務人員溝通，確保在税改變動的情況下及時銜接。
3、以核算為基礎，加大內控管理。真正發揮財務人員的事前控制、事中監督、事後總結分析的管理職能。加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業務準確無誤。
作為公司一員，如何提高自我適應企業、服務企業是我們財務人員思考和改進的必修課。身為財務人員，我們在公司加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應企業的發展。
走過激情火熱的夏季，又經歷寒風徹骨的冬季，自六月換屆以來，財務部作為重慶師範大學學生社團聯合會十大社團之一，又走過了六個月的風風雨雨，這一年中，我部門做了許多工作，有頗多收穫，當然諸多需要改進的地方。以下便是本部門今年的工作總結：
在今年，我們的工作主要分為兩塊：社聯活動工作;部門日常工作。
社聯活動工作：
一、社聯招新
在社聯招新宣傳工作中，財務部主要負責招新中的財務工作，在本部門進行招新工作，並且配合其他部門進行相關工作的展開。比如對前來了解各個部門的同學進行詳細的講解，讓前來招新的同學對社聯各個部門做一定的瞭解。並且爭取讓每一個來問詢的都積極報名參與。
二、會員維權周
在20__年_月_日下午兩點半舉辦會員維權周開幕式，本次開幕式主要由調研部和外聯部承辦，本部門主要負責搬桌子到會場，並且在下午六點半維權周活動結束後負責會場收拾等後續工作。協助調研部和外聯部搞好這次活動，併為活動的結束畫上一個圓滿的句號。
三、社團招新
在20__年度下半年的社團招新活動中，本部門主要負責監督各個社團給會員收據是否符合規範，並且檢查收取會費的情況，社團招新結束後，向各個社團收取各個會員一元的用於製作會員證的工本費。並且，在今年我們也已經將各個社團的資料妥善保管，在下一年工作中社團會員制作工作將會變得簡單快捷。
四、社團文化節
在社團文化節中我部門主要負責文化節文化節開幕式所需要的物品的購買、現場裝扮、現場秩序和之後的社團文化節中社聯及社團財務報賬工作。在開幕式中，我部門工作注重細節，嚴格要求部門各個成員做好相應的工作，是社團文化節順利的開展。
五、健康生活周
在20__年_月_日-22日的健康生活周活動中，我部門主要負責對各個協會租用帳篷的情況進行準確的登記，做到帳篷的數目無漏差。
六、社聯迎新晚會
在社聯迎新晚會中，本部門主要負責相關物品的購買，組織本部門參加節目等工作。本次活動主要在於調動大家的積極性，準備好本部門節目，鼓勵大家展現自我風采，提高自信心。並且此次活動來提高我部門的凝聚力。
七、文化美食節
在本次文化美食節中，我部門主要負責對文化節中帳篷的分發，回收的情況進行詳細的登記。做到不重不漏，有理有據。
八、社團文化月
在20__年_月_日下午四點，社團文化月開幕，本部門主要負責本次活動結束後的會場收拾的工作。
部門日常工作：
一、財務培訓
在去年_月份我部門舉行了財務培訓，這個培訓是社團系列指導工作的第一個培訓。極大的提高了哥哥幹事參加培訓的熱情。我們將實物拍成照片製作成ppt供大家在課堂及課後參考學習，培訓取得了良好的效果，圓滿的完成了培訓任務。
二、社聯財務部乾式培養
幹事的個人素質的高低影響着學生工作開展的是否順利，任何一個學生組織，都需要有一個素質過硬的學生幹部隊伍，才能人心齊，作風正，學風好，不僅如此，各個幹事的素質同樣不可小覷，所以，我們針對幹事專門制定了相應的培養計劃，這樣更有利於我們工作的展開。
其中，主要體現在培養幹事的耐心和細心;對幹事交際技能的培養;對幹事自制力的鍛鍊;培養幹事有始有終的工作態度;對幹事團隊精神的培養以及對本部門的具體工作進行細節性的指導。
三、社團財務管理與考核
為了加強學生社團聯合會對各個社團的財務管理，規範財務行為，明晰財務操作程序，實現財務管理的制度化、規範化、高效化。促進財務狀況的健康和公開，並且本着財務獨立，科學預算、節約使用的原則，合理高效的使用財產。認真做好財務管理和服務工作。制訂了專門的社團財務管理與考核制度。
四、部門例會及內部交流
本部門規定每週二為例會時間，並且定期召開例會，介紹下週工作計劃，然後就是個人總結內部交流。總體來説會議效果不錯，但仍有部分幹事對於例會仍沒有引起多大的重視，在今後的工作中，我部門將會做出相應的改善。爭取會議精神融入到每一個幹事的心中。
五、部門聚餐及遊玩
招新至今本部門共聚餐兩次，給本部門成員補過生日一次。聚餐時大家敞開心扉，暢所欲言，緩解了學習和工作壓力的同時也增進了部門成員之間的感情。並且通過過生日，我們讓本部門成員體會到了本部門的温暖，並且倡導各成員把部門當成自己的家來建設。在今後的工作中，我們會繼續做好這方面相關的工作。
財務部20__-20__年度所做的以上工作中，取得了一定的成績，但還是有許多需要改進的地方。我們會繼續努力。以下就是我們需要改進的地方：
1、做事尚不夠認真細心，在帳務上出現了一些錯誤，這點我們會改正。爭取從我們這一屆培養一種財務部特有的認真細心的習慣，做事嚴格把關。讓認真成為財務部的一種習慣，靠大家努力使之成為一種文化。
2、人員分工尚不夠合理，在今年我們部有些人工作過於繁重，而有些人卻無事可做造成了人力資源的浪費。另外請假現象嚴重，導致工作有時無法開展，明年會限定個人請假次數保證工作順利完成。
3、交流尚不夠充分，今年忙於工作和大一干事交流不夠多，不能及時的瞭解幹事們的心理狀態。明年會加強與幹事的交流，以便更好的完成自己的使命，讓新生得到更多的東西。
4、對上交流尚不夠充分，有時候會出現與上級溝通不夠導致有些工作做的不到位。
5、與社團交流尚不夠充分，對於本部門所負責的體育健身類社團關心不夠，沒有充分履行職責。在明年會加強與他們溝通切實解決社團在發展中所遇到的問題。
6、對本部門要求尚不夠嚴格，由於大一干事比較稚嫩，加之今年工作較多，財務部整體對自己要求不高。事情雖然做的可以了，但不夠精益求精，到明年我們會提高自身要求，把工作做的更好。
以上是財務部的工作總結，今年我們很累，做的工作很多，但我們不驕傲，我們繼續努力做到最好!全力以赴，為發展好社聯，豐富重師大校園文化生活做出自己的貢獻!
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