職責描述:
協助制定年度稽核計劃並負責組織實施；
建立及推動完善各項規章制度，並負責監督檢查落實執行情況；
對全網費用合規、合理、合法性進行監管，降費增效，規避風險；
負責全網費用預算分析，能管理者以數據支持並推動規範核算；
負責總部A/B網的'費用報銷審核，費用報銷合規、合理、合法；
負責對小組成員的培訓及工作指導；
負責與公司其他部門的溝通、對接及協助領導處理跨部門存在的問題；
完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求:
專科以上學歷，財務相關及審計專業；
一年以上同崗位管理工作經驗，具有行業同等崗位經驗者優先；
具有企業經營管理、風險控制、財務管理、審計等專業知識和技能；
熟練掌握OFFICE軟件的使用，熟悉NC或金碟等財務系統，熟練運用PPT。
1、負責財務稽核和會計報告工作。
2、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對不合格的記帳憑證，責成有關人員查明原因，更正處理。
3、負責審核各種明細帳、總帳和會計報告，並核對相符。
4、參加起草、修訂、有關財務管理、會計核算方面的制度。
5、參與有關經濟合同、協議的談判、簽訂，對經濟業務事項進行事前審核。
6、配合有關部門對基層單位核算制度執行情況進行指導、檢查和監督。
7、協助加強會計基礎管理工作。
8、完成月、季、年度財務報告工作。
9、辦理會計證年檢工作。
10、做好財務軟件升級的審查，微機記帳單位的定期檢查驗收工作。
11、制定會計核算科目體系。
12、完成領導交辦的其他工作。
13、制訂公司內部審計計劃，組織內部審計工作；
14、領導交辦的其他工作。
1、結合公司發展戰略及部門管理目標，完善財務流程規劃梳理，參與財務相關制定制定；
2、具有税務風險識別能力，提出合理化建議及策略；
3、會計信息質量稽核，確保會計信息符合企業會計準則規範；
4、定期對預算執行情況進行稽核，監督各項開支是否嚴格按預算執行；
5、瞭解金蝶系統使用及日常維護。
1、收集、整理部門、項目預算，分析反饋預算執行情況；
2、收集、整理考核方法和考核依據的信息，協助制定各部門、項目組考核指標；
3、協助設計考核策劃方案，與部門、項目組核對財務數據；
4、整理和分析考核信息，建立公司、部門、項目組考核數據信息庫，反饋各部門考核結果；
5、建立人員考核管理信息庫，維護信息系統數據；
6、收集考核中遇到的問題，提供考核體系和指標完善的建議；
7、領導安排其他臨時工作。
1、完善成本記賬體系，提高收入、成本和對賬的效率與準確性，確保應付與實付一致、應收與實收一致；
2、監控線上和線下收入及成本，推進線下收入及成本全面線上化；
3、推動收入及成本管理體系細化到產品/服務單元//科目/費用項級別，確保其合理性；
4、立風險防範體系，確保逾期得到有效監控及有效跟催，確保壞賬率保持在良性水平；
5、深入結算團隊，透析團隊日常工作內容和工作模式，幫助團隊提升工作效率；
6、負責公司結算管理及成本監控，確保供應商成本、內部運營成本發生的合理性。
1、認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家有關財經法律、法規及集團公司財務中心制定的各項規定、辦法，遵守公司的各項規章制度。
2、負責稽核公司會計核算業務，複核記帳憑證反映的經濟活動是否真實、合法、會計核算數據記錄是否準確、審批手續是否齊全、會計科目運用是否準確、摘要是否簡明、內容是否齊全，發現問題及時提出，督促相關人員及時予以糾正。
3、負責審核現金是否日清月結，帳實是否相符，按月與銀行對帳單核對，編制銀行存款餘額調節表，對未達帳項責成出納及時核實並説明原因。
4、負責複核公司各類會計帳簿，審查總帳是否平衡、帳目是否相符、數字是否正確。
5、負責複核會計報表，審查報表是否符合要求，各項數字填寫是否齊全，報表與帳簿之間是否相符平衡，內容填寫是否齊全，報送時間是否及時。
6、定期對預算執行情況進行稽核，監督各項開支是否嚴格按預算執行，是否按領導權限審批執行。
7、負責審查公司各類經濟合同的執行情況，是否嚴格按合同執行；對違反合同條款支付的要及時責成責任人整改並拿出處理意見。
8、定期對公司各類往來帳收付情況進行稽核，監督各項收付是否嚴格按預算和各類經濟合同計劃執行，是否按領導權限審批執行。
9、負責稽核公司二級核算單位會計核算業務，實事求是地及時提交稽核報告。
10、定期組織各類資產的清查和盤點工作，保證公司各類資產的安全完整，及時調整賬簿記錄，做到賬實相符。
11、完成領導交辦的其它工作。
崗位職責：
（1）按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定，負責擬定公司審計制度和流程，制定企業年度內部審計計劃和審計工作費用預算；
（2）負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動；
（3）組織實施財務審計、投資項目專項審計、經濟合同審計、經營活動遵守法規審計；
（4）調審或就地審查會計憑證、賬冊等有關文件，確保財務收支、經濟往來、會計報表的真實性與合法性；
（5）針對各項審計工作的結果，編制審計報告、整改建議及階段性審計總結，並督促審計結論和合理化建議的落實工作；
（6）對阻撓、拒絕和破壞審計工作的，有權提出處理意見或提出追究相關人員責任的建議；
（7）負責對董事會下設的審計委員會報告工作。
任職要求：
1、金融、審計、會計等相關專業全日制大學本科及以上學歷，具有會計、審計中級及以上職稱優先考慮；
2、具有1年以上金融機構審計工作經驗；
3、擁有紮實的審計、會計專業知識和業務能力；
4、掌握監管部門政策、與金融機構內部審計相關的理論知識，熟悉金融相關法律法規及內部控制制度；
5、具有較強的政治意識、責任意識和大局意識；為人正直、廉潔、公正；具備敏鋭的洞察力和良好的溝通、協調能力；身體健康且無相關不良記錄。
1、核算公司運營成本，稽核業務是否及時、準確、全面導入ERP系統，為公司決策提供有效的數據支持。
2、供應商往來賬目的核對工作；
3、供應商在途庫庫位的跟蹤核對；
4、物流數據的錄入和核對；
5、供應商測試物料的跟蹤、處理；
6、參與庫存盤點，審核各項財產物資的增減變動和結存情況，並與帳面記錄進行核對，確定帳實是否相符，並查明帳實不符的原因；
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