財務部門年度工作計劃有哪些?財務工作應按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。共同閲讀2021年財務部門年度工作計劃5篇,請您閲讀!
財務部門年度工作計劃1
本學期認真貫徹《幼兒園教育指導綱要》,抓好後勤工作,保障供給,做到職責明確,分工到人,切實做好衞生保健、財務工作、食堂工作、門衞工作及園內環境的綠化管理工作等。
要求計劃中的重點工作:
(一)做好財產、財務管理工作:
1、堅持勤儉辦園的方針,合理利用有限資金,為幼兒園辦實事,辦好事。
2、做好學年度的預算、決算的審核、檢查監督工作,嚴格財務制度和財經制度。
3、嚴格財務制度,分工明確,一切財經支出都必須在園長的統一安排下進行,每張發票都必須由園長簽字,每學期對財務賬目審查一次。
4、會計堅持每月上報結算報表,使園長能掌握資金情景,合理安排資金。
(二)事務工作方面:
1、及時做好教學用品、辦公用品和教玩具的採購工作和更新工作,並根據本園的特點,做好各班的教學用品和環境佈置材料。
2、做好幼兒園的維修工作,經常檢查大、中、小型玩具,消除不安全因素,對幼兒園的門窗、玻璃、自來水等及時維修。
3、做好幼兒園的衞生保健工作,不管是帶班教師還是保健教師都必須有明確的工作計劃,對幼兒的玩具、被子和寢室經常消毒。
並做到消毒有記錄。各班教師要配合保健教師做好工作。4、關心幼兒生活,辦好食堂。
(1)要經常深入食堂檢查工作,要求嚴格執行食堂工作制度和衞生制度,全心全意為師生服務。
(2)幼兒每一天午餐做到熱菜熱飯,做到營養搭配,價廉物美,讓幼兒吃飽、吃好,使家長放心。
(3)做好開水的供應工作,充分利用各班的茶水桶,讓幼兒隨時喝水。
(4)搞好食堂的衞生工作,生熟分開,杜絕一切不衞生因素,培養幼兒良好的進餐習慣。
(三)搞好園舍建設,創設優美環境:
1、管理好花木、草坪、果園。
在草坪成長期,要保護好草坪,讓其生長好,同時要加強施肥,增加部分花木,做到四季常青,四季花香,美化學校。教育幼兒愛護幼兒園的一草一木。園內無雜物,各種玩具擺放合理,活動室內外佈置美觀,做到美化、綠化、淨化,富有童趣。2、加強幼兒園的衞生環境管理。
整個學校內外分工到人,各活動室由班主任教師負責,做到一日一小掃,一週一大掃,保證整潔乾淨,窗明几淨,室內外無紙屑、無痰跡、無雜物,各種用具擺放整齊,保潔區無雜草。財務部門年度工作計劃2
今年是公司飛速發展一年,結合公司實際情況,公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務同時,將着力做好完善財務制度、推進規範管理,為本公司做大、做強提供優質、高效保障和服務。
為了使財務工作更好地為公司業務發展服務,加強財務管理,完善各項財務制度,使財務工作在規範化、制度化良好環境中更好地發揮作用。特擬定以下財務工作計劃。
一、指導思想
財務會計工作應發揮好“企業信息系統”作用,為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠會計信息。
財務部是企業財務工作管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算,並對預算實施情況進行管理,其核算職能是對公司生產經營、資金運行情況進行核算,其預警提示職能是對於董事長、總經理反饋公司資金營運預警和提示。
切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作,提高公司經濟效益。
二、目標和任務
(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,提高工作效率
1。嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作,完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。
2。完成指標預算及制訂工作,並做好公司有關財務管理制度擬稿工作,加強財務制度建設。
3。做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,細化成本核算,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送税務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。
4。做好會計檔案管理工作。
(二)加強公司資金管理
1。擬定公司年度資金預算並提交公司董事會審批。
2。擬定公司資金籌集方案並提交公司董事會審批。
3。調度公司資金,確保公司正常生產經營所需資金集中使用。
4。加強公司存貨管理、應收帳款管理。
(三)制定公司年度財務預測和預算,積極參與公司決策
1。制定全面預算,提供全面、準確經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀。
2。按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。
(四)嚴格落實財務控制工作
1。嚴格抓好採購環節財務控制、存貨控制、現金控制等控制環節,確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算,實現公司總體目標。
2。實施全方位財務控制機制,使財務控制工作滲透到公司組織管理各個層次、生產業務全過程、各個經營環節,覆蓋企業所有部門和崗位。
(五)財務分析
及時利用財務業務、會計、統計、市場等信息資料,採用科學分析方法,對公司財務狀況、營運能力和財務成果進行分析,全面、客觀地評價公司財務活動業績,有效控制財務活動運行,正確預測財務發展未來。
三、加強素質養成、推進隊伍建設
隨着公司不斷壯大,面對日趨複雜市場和日益加大競爭,提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、財務管理制度,提高會計人員法制觀念,加強會計人員職業道德,樹立牢固地依法理財觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。
2、加強業務學習,提高業務水平。
定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識同時,加強計算機知識學習,以適應現階段財務管理要求。與此同時,認真學些税務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。3、加強學術交流。
學術交流是提高會計人員素質重要方面。通過交流可促進理論知識,有利於總結工作中經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質培養,全面提高公司財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息快速、準確、真實要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業發展。四、工作重點與難點
增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃。根據我司20__年銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行資金支持是我司20__年總目能否實現關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發展所需資金,是財務部工作重點和難點。
五、建議和措施
1、重大發生費用支出應報財務部備案,以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。
2、加大新藥產品開發力度,改善產品結構。
3、做好原料定價採購工作,控制採購成本升高,努力降低採購成本,增加產品毛利率。
4、擴大產品銷售範圍,增加銷售收入。
5、量入而出,控制費用支出:
(1)要控制推銷費用支出,制定促銷費支出,要量入而出。
(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施,要有一套嚴謹報銷制度,而且要加強管理、監督、用較少錢辦更多事。
財務部門年度工作計劃3
2021年是公司發展中的關鍵一年,集團公司成立後,一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點,財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃,認真貫徹執行公司財務預算,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作資料,以精細化核算、數量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產經營職責為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,從嚴管理,進取為公司領導經營決策當好參謀,為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情景,提出以下初步構想:
一、理順工作思路,做好財務基礎工作
1.搭建集團公司財務組織構架,明確崗位及職責。
2.健全和完善財務制度。
在原有財務制度的基礎上,根據集團公司財務核算的新要求,進一步健全和完善財務管理制度,嚴格財務人員核算管理,制定完善內部財務規章制度,使會計工作有一個更加規範、完善的制度環境。3.規範建立財務檔案,提高檔案管理質量。
收集整理好以前財務檔案,進行合理分類,整齊化一,歸檔存查,確保會計核算資料的完整性、嚴密性,以便核查方便。二、加強財務人員培訓,提高財務人員素質
目前,財務部半數人員為新進人員,必須規範人員管理,穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎,全面提高財務?a href="" target='_blank'>咳嗽閉逅刂剩凳檔陌訝鏡牟莆窆ぷ魍粕弦桓魴綠ń住V饕酉錄阜矯嬡朧鄭?/p>
1、穩定增強財務隊伍。
對現有財務從業人員進行業務考核,堅持“試用”觀念,堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍,實行優勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經營穩定打牢基礎。2、加強理論培訓,增強財務的宏觀經濟管理意識。
使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變,充分認識財務工作的連續性、複雜性,培養超前意識。3、加強企業經營財務分析培訓。
以推行全面預算管理為目標,培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。4、加強會計實務培訓。
加強會計人員的業務培訓,注重工作效率,提高會計人員的整體核算水平。三、開展會計信息化建設,儘快實現會計電算化
利用好電腦系統,開展網上數據報送,歸集和整理會計數據,增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時,首先實現電算化與手工記賬同時進行,逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式,解決會計手工核算中的計賬不規範和很多重複勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。很多的信息能夠準確、及時的記錄、彙總、分析、傳送,從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據,提高會計核算的質量,使公司會計核算工作更加正規化、科學化,現代化。
總之,遵守職業道德,樹立良好的職業品質,嚴謹工作作風,嚴守工作紀律,堅持原則,秉公辦事,當好家理好財,努力提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地為公司及相關部門供給翔實信息,為領導決策供給可靠依據,當好領導的參謀。進取為公司發展獻計獻策。
四、充分發揮財務管理職能,做好財務本職工作
1.按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。
進取供給全面、準確的經濟分析和提議,為公司領導決策當好參謀。5.搞好成本核算,合理調度資金完成年度預算。
適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。3.搞好固定資產管理。
凡是資產都應當為企業帶來效益。加強閒置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。五、參與企業管理,管好用好各項財務資金
挖潛增效,為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力,財務部將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,嚴格審核報銷憑證,堅持“一支筆”審批,有效控制各項費用開支。
1.業務招待費管理。
採取行政負責、工會參與、部門監督的原則管好用好業務招待費。2.差旅費管理。
嚴格規範差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司制度執行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,佔有公司資金挪作它用的現象發生。3.電話費管理。
嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包乾到位,努力降低話費開支。4.辦公費管理。
辦公費管理堅持各科室列出計劃,經領導審批後,公司統一採購、保管,各單位按計劃領用的原則執行。5.車輛費用管理。
嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經公司領導審核批准後進行維修,車輛用油由財務科負責採購、結算,專門部門負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。財務部門年度工作計劃4
寫工作計劃的依據
1、月目標(例如:斷碼率、缺貨、原料低庫存等……)。
2、上月未完成的工作計劃持續進行。
3、上級工作指示及交辦事項。
4、根據工作中出現的問題製作培訓課件,給下屬培訓
物料控制。5、業務及日常管理(例如:促銷執行及重點品項的追蹤、促銷達成反饋、呆滯管理、人員管理……)。
6、需重點檢核事項(例如:人員紀律、作業表單、工作流程……)
。7、檢查中發現問題的改善(包括自糾及上級檢查)。
【旅遊財務工作計劃】
十一月份已去,我部門在酒店領導的帶領下,全面完成了十一月份的工作計劃。十一月份整個酒店經營業績較好,比上年同期有所增長。全體員工創五星的勁頭十足,我部能積極配合應收賬款的催收工作和一線部門的工作。十二月份,將是我部門較忙碌的一個月,既要考慮年終的結賬,又要配合酒店的中心工作,為保證與酒店工作的一致性,現制定十二月份工作計劃。
序號 工作計劃 完成時間
1、對11月份進行財務的結賬核算,以及各項內部報表數據的上報工作。
3日2、上報市税務、統計局各類統計報表。
5日3、發放11月份的工資、崗位津貼。
5日4、編報貸款銀行的報表。
8日5、核對供應商往來賬,並支付貨款。
10日―20日6、針對年終結賬,部門召開會議佈置工作。
21日7、參加市地税、國税關於年度結賬的工作會議。
25日左右8、繳納個調税及住房公積金。
18日9、配合對應收賬款的催款及月餅促銷款的催款工作。
5日―月末10、聖誕?的促銷。
1日―23日11、對資產進行整理、核對以及彙總。
15日前12、配合酒店領導,測度計劃下年度的經營指標。
5日―月末13、整理、收集、彙總準備股東會議的資料。
中旬14、配合酒店創五星的各項工作。
全月15、派員配合一線部門的幫忙工作。
全月16、年終配合商場、酒吧、倉庫、KTV、廚房等各點的盤點工作。
月終17、複核會計憑證、財務資料錄入電腦軟件系統。
月終18、完成總經理佈置的臨時性工作。
全月財務部門年度工作計劃5
正是荊條開花的季節,我們結束了上半年的工作,這半年我們遇到了很多新問題,正是由於問題的暴漏,促使公司不斷的改進,對各部門管理工作都提出了更高的要求。這半年來,財務部在公司領導的支持和幫助下,在其他部門的有效配合下,以企業效益為中心,圍繞部門年度工作目標和重要任務,全體財務人員共同努力,力求做到及時準確完成核算工作,為公司經營發展做好監督服務;真實反映公司財務狀況、經營成果,為領導經營決策提供依據。現就上半年度實際工作總結彙報如下:
一、認真完成公司日常各項財務核算工作,嚴格遵守財務會計制度和税收法規,認真履行職責,嚴格按照公司有關規定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制複核,按時編制報送財務報表,及時反映公司經營狀況。
二、防範經營風險,特別是防範税務風險,促進公司穩健經營。建立了良好的銀企關係和税企關係;定期與國税地税業務溝通,認真聽取對方意見和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納税申報,及時足額交納各項税款。
三、積極做好彙算清繳工作
在規定的時間內向税局報送年度企業所得税納税申報表,並彙算清繳,結清應繳應退税款。報送的資料包括年度企業所得税納税申報表紙質資料和電子數據。
四、高新技術企業複審的相關工作
為通過高新技術企業複審,我們接受了事務所針對高新技術企業複審的專項審計,對事務所提供了09-11年的申報資料,包含研發的材料、人工、固定資產折舊、收入等。
五、積極踐行公司企業文化及各種規章制度。實行每天召開早會的制度,每位員工在早會上及時彙報工作完成情況以及安排計劃當天的工作內容,即達到了團隊間有效的溝通,又使工作得到更好的銜接。對於新進員工,根據每個人的特點進行及時合理的安排及調整,使之得到更多鍛鍊機會;同時積極參加公司的各種文體活動,使之增強團隊凝聚力。定期召開分享會,把對具體事件的理解、觀點與大家一起分享,分享快樂、分享成果。
六、不斷完善會計電算化,使財務工作又上一個新的台階為建立規範的公司帳套體系,對會計科目、核算項目、費用項目的設置根據各個部門的實際情況進行設置,為今後税務部門、審計部門進行帳務檢查做好前期工作。目前財務人員都熟練掌握了軟件賬務處理模塊的應用與操作,固定資產模塊、採購模塊、銷售模塊及存貨模塊也在逐步應用,並且採購與銷售部門也開始學習應用,這樣信息流逐步實現數據共享,這不僅為財務人員節約了時間,提高工作效率,還可以使採購銷售針對自己的業務範圍及需求,進行數據查詢統計,使我們的工作上了一個新的台階。
七、認真做好常規性財務工作。
每天的採購入庫核算,銷售開單發貨工作、每月工資的發放工作;每天費用報銷、記賬、票據審核工作,同時配合採購部核數、銷售公司核價等工作;做好大量的會計報表資料、銀行資料、以及税務申報的資料;每月憑證的整理歸檔保管等工作,在這最平常最繁瑣的工作中,財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合,滿足了各部門對財務部的工作要求。
對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執行,深化了財務基礎工作,使得財務部成為公司的信息庫。
八、不斷學習,以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識隨着各項財務、税務的新規定不斷出台,財務人員還需及時針對專業知識方面加強培訓。尤其增值税、企業所得税、個人所得税等,財務部應多加培訓,進行學習、討論,爭取使企業利潤最大化。將公司財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的能力。
上半年工作的不足及改進措施
在上半年的工作中,由於剛剛接收工作,流程內部規定不熟悉,只能在工作中慢慢熟悉、瞭解,工作中存在很多不足;
1、我們的公司內存貨的盤點、辦事處盤點,雖然有了小小的進步,都沒有達到我們想要的效果,下半年我們要對每一個月的盤點情況與當月的收發存賬務處理進行有效核對,及時找出不符點,進行更正。
2、車間計件薪資分配的審核,沒有實行有效的控制,車間的產量與原料消耗不配比,明明是一車間的產品,入庫時卻入到二車間;
薪資分配標準籠統,不細化,造成出現不同開工線數與產量時,找不到適用的標準;車間零工使用情況沒有備案,使薪資分配不能體現多勞多得。3、浪潮軟件的應用還需加強,軟件的好處我們大家有目共睹,前提是我們要做好基礎數據的初始記錄,上半年我們在應用好賬務處理的同時,加強了銷售模塊和採購模塊的應用,雖然取得了一定的進步,但應用的還不是特別好,所以軟件的應用,特別是銷售與採購模塊的應用貴在堅持。
下半年工作計劃:
財務部門作為公司的一個主要職能監督部門,“當好家、理好財,更好地服務生產”是財務部應盡的職責。在公司加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的學習與總結,管理工作才能得到提高,鑑於工作中存在的問題,在下半年工作中重點應在以下幾個方面進行:
一、嚴格遵守並執行股份公司下發的各項規章制度和管理辦法,以廠為家,樹立員工的良好形象,遵守和執行各項勞動紀律,帶領財務人員以飽滿的工作熱情投入到工作中去。
二、穩定財務隊伍,進一步提高財務人員的綜合素質,繼續推進崗位之間的交叉培訓工作,增加相互工作的認知、理解程度,增強相互之間工作的有效配合,並增強部門員工責任感及企業歸屬感,保證財務人員隊伍的穩定,使公司的財務核算水平進一步的提高。
三、與國、地税部門溝通協調各項税費減免、納税申報等相關事宜;加強對出口貨物退税流程的學習,及時享受國家出口退税的優惠政策。
四、加強應收賬款的管理,協助營銷做好公司的資金回籠,控制好費用,有效控制應收賬款的增長。
五、認真做好檔案資料的歸集整理、賬務處理、財產物資的盤點核實及債權債務的清償等各項清理工作,做到賬賬、賬證、賬實、賬表相符。
最後,財務部的工作並非獨立的,離不開各個部門的配合,希望在今後的工作中,大家互相支持,互相幫助,發揚兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業的經營目標的實現做出更大的貢獻!