財務部工作彙報

第一篇：20141214財務部工作彙報

一、已做的工作：

1.2014.2.-2014.11蘇州路美思電氣有限公司税務報税及報表申報及1-5月登賬

2.2014.10-11蘇州佳安寶科技股份有限公司税務報税及報表申報及登賬

3.四月開始至10月份與浙江路美思分離，各類賬目核對、分離、報表、登賬

4.浙江路美思要求提供民生銀行、浦發銀行、中行等各類報表及單據n批次

5.蘇州銀行貸款各類資料報表準備，擔保公司各類資料報表準備

6.接待蘇州農行、光大、民生各類銀行擔保評估審計公公司拍照、提供資料等

7.股東變更程序評估報告、審計報告各種明細資料建立、提供

8.陳總要求的各類報表説明等

9.前期接賬，原賬目整理，到現在還是無法明確的各類糊塗賬

……

二、正在做和未做事項：

1.11月賬目核對、報表等

2.培訓;繼續教育

3.2014年所有税務賬目需重新登入用友軟件（有建賬、登賬、報表等，是一個大工程）

4.2014年所有憑證裝訂

5.確認地税税務股東變更結果等

6.蘇州民生銀行資料、報表準備

7.12月月底盤庫：要求參加的部門財務部、採購部、生產部倉庫

……

要求各位配合工作的

一、 採購部

1. 採購原料未入庫直接發貨外協加工問題

2. 採購部請儘量不要預付材料款，供應商與浙江路美思的各類關係套用在本公司身上的，請儘量找替代

公司

3. 採購部收貨時，請與供應商商談好運貨處理，不要什麼都到付；其他部門也一樣，業務往來是雙方面

的，不能單方面支付。

4. 各部門預支款項請及時報銷，不可以重疊申請暫支

二、 銷售部

1. 銷售請儘快開票，賬期的延長，與承兑匯票的賬期會造成公司收款不夠及時，會一再的資金短缺

2. 銷售部發貨快遞費用請與倉庫統一，快遞物流費用請儘量減少

3. 有報銷新政策時，請提供文件

4. 退換貨處理要及時

三、 其他

1. 生產部產能請儘量提高，現一隻成品的人工費用、製造費用攤銷都是非常不正常的

2. 退貨的問題：退貨率現在到底是多少，每月退貨的原因、處理、懲處是否都到位了。

3. 倉庫單據以後請確定統一，現階段的各種單據各種無，沒有編號，不確定是否少收，供應商填寫還是

有誤，採購與倉庫還是未百分百銜接

4. 固定資產清單：羅列温州轉移與公司新購入，固定資產狀態，報廢的或修理的，(內容來源好 範文網：)到哪種程度的

5. 模具清單:羅列温州轉移的與公司新購入的，模具狀態改模了或修模了或不能用各種狀態，另預付的制

作模具款，模具製作狀態，存放地點等

6. 所有產品的物料工序表，請及時提供齊全

7. erp系統是否成熟，財務部電腦要安裝上

8. 財務部工作非常繁多，計算、統計、核對，一個人在同一時間無法同時做到，請擴充人員。

第二篇：財務部工作彙報

財務部工作彙報

時光飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史.一年中,財務部有很多應做而未做,應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡上,在各項經營費用的控制上,在規範財務核算程序,統一財務管理表格上,在及時準確地向

回顧過去的一年,財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績.當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面我一一向各位領導和同仁彙報:

一,財務核算和財務管理工作

組織財務活動,處理與各方面的財務關係是我部的本職工作,隨着業務的不斷擴張,記帳,登帳工作越來越重要.為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脱出來.我們在年初即進行了會計電算化的實施,經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務.這為財務人員節約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的台階.

財務部一直人手較少,但在我們高效,有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作.財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,記帳工作.這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持.基本上滿足了各部門對我部的財務要求.公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現金流量巨大而繁瑣,財務部鄒治和胡蓉兩位同志本着認真,仔細,嚴謹的工作作風,各項資金收付安全,準確,及時,沒有出現過任何差錯.全年累計實現資金收付達3757萬元.企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來.在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力.財務部全年審核原始單據824張,處理會計憑證179張,準確無誤地出具各類會計報表無數.

制度屬於企業的硬性管理,任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度.長天公司從無到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規範各項經濟行為已日益成為企業管理的主題.在過去的一年中,財務部相繼出台了關於財產管理,合同簽定,費用控制等方面的規章制度.為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責.

財務部除要認真負責地處理公司內部財務關係外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關係.與外部建立並保持良好的聯繫.本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支.同時與銀行建立了優良的銀企關係,與税務機構建立了良好的税企關係,全面處理了保險公司遺留資產的往來手續,並圓滿完成了對統計,工商等各部門有關資料的申報.

二,資金調度和信貸工作

資金對於企業來説,就如血液對於人體一樣重要.今年工程建設全面鋪開,各經營管理機構逐步建立,新員工不斷加盟.資金需求日益增加.尤其在1-7月份項目未能取得任何經濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力.我部根據工程建設和公司發展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃,合理安排調度資金.同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠.保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資0.11億元,償還到期貸款500萬元.為了公司的長足發展,財務部與紅旗建立了信貸關係,以期達到積累企業信譽的目的.我部於3月—5月向銀行申請銀行固定資產貸款1800萬元.期間收集,整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關係,同時使我們對貸款工作有了全面的瞭解,學到了新的業務知識.

三,全力協助招商工作

時光飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史.一年中,財務部有很多應做而未做,應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡上,在各項經營費用的控制上,在規範財務核算程序,統一財務管理表格上,在及時準確地向公司領導彙報財務數據,實施財務分析等方面都相當欠缺.在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要麼沒有很明確嚴格具體科學的要求;要麼就是執行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等.這些應該是財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位長天人如何提高自我,服務企業所要思考和改進的必修課.作為財務人員,我們在公司加強管理,規範經濟行為,提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任.我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長!

第三篇：財務部各項有關工作彙報

各項工作彙報

1、 進口設備：經報關組清查，本公司最早“申報進口”的設備時間為：2014年6月3日，

海關監管期為5年，故要到2014年6月3日才能解除海關監管。劉經理意見是：等您回國後再定下一步如何進展。

2、 工資表今天可出，14~15日下車間簽名，17日收回整理複核，18日到總部，20日到您

處。

3、 關於會計報表：上月存貨2,743萬元，本月存貨3,194萬元，增加451萬元。原因：出

口僅300萬元，進口為298萬元，國內採購為290萬元。生產人員工資104萬元，駁皮款80萬元，差額為472萬元。

11月因進口、出口不配比，可退税僅700元左右，12月出口預計815萬元(usd110萬元)，預計進口220萬元(usd30萬元)，進項轉出約36萬元，也就是説這36萬元形成了我們的直接成本。(以上貨幣為均單位均為rmb)

4、 關於“單據審核”：

吳小姐目前做法：（1）直接與供應商談“特價”、“特特價”；（2）言辭不妥當，對

供應商説，如：你們必須按“xxx價”，否則將不付款。等。。。。。這種以貨款為籌碼，由審計人員要求供應商讓價極不合理。

目前做法的不利之處：（1）供應商極為不滿，認為我們的做法不合行規，影響公司

形象。（2）公司會計部、採購部無所適從，這種“特價---大貨價----特價”事後追溯的方法不合程序。雖然可獲眼前一些小利，但卻存在極大的負面效應和隱患。比如：生產旺季。。。。。。。。（3）以不規範的行為來支配正常的工作程序，我認為是絕對錯誤的。

審計部嚴格把關是他們應盡的職責，絕對無可厚非，但一定要方法恰當，我認為，我們要做的是：（1）認真核查數量，要求各部門嚴格遵守公司的相關規定，在每一道環節都把好關，將責任分解到每一個相關人員；（2）嚴格審查單價，做好橫向對比，發現問題及時上報，而不是和供應商淡價；（3）做好市場調查工作，事前控制好成本價格，並做事後複查，保證公司的利益不受侵害。（4）敦促採購部，做好各種同類材料的價格對比工作，力爭以最低的價格買到合用的物料；（5）公司全體人員，特別是會計、採購人員，必須牢固樹立“成本”的觀念，為公司節約每一分錢。以上觀點，若有不當，敬請批評指正。

彙報人：會計部孫xx

20xx年x月x日

第四篇：財務部工作事蹟彙報

財務部工作事蹟彙報

——我們的財務部

2014年對於公司，對於財務部都是具有挑戰性的一年。困難和機遇總是伴隨着我們的每一天，參與進了我們的每一件工作中，同時也用它殘酷的競爭法則改變着我們的每一個細節，逼迫財務部的每一位同仁不斷的對自己的工作盡善盡美，不留錯誤的空間。這一年我們就是在這樣的氛圍中生活着、工作着、奮鬥着。

財務部的工作是細節和瑣碎的，沒有偉大的創新和發明，缺乏發人深省的發現或改天換地的變革。但我們的工作絕對不因為工作的瑣碎而流離於微不足道，恰恰相反，我們因為工作的瑣碎而更加重視對細節的控制，更加認真的從微不足道的瑣碎中尋找和發現問題。確保我們對公司領導的承諾，“讓每一分錢都用到它應該用的地方，為領導及時有效的提供決策有用的信息”。這一年，我們財務部的每一位成員已確實的按照這樣的要求在進行着自己的工作。

在這充滿挑戰性的一年中，我們圓滿的完成了財務部內部的工作。1、我們圓滿完成了公司年初的審計工作，得到了上級審計單位和本公司審計單位的一致認可；2、在元月份和六月份，我們完成了上級公司交辦的換匯任務；3、對於公司支出較大的工程付款工作，我們嚴格執行合同，對每個工程量的確認都第一時間、親自到場參與測量，並對各筆款項的支付嚴格把關；4、對每一筆報銷的費用，我們都嚴格按照合規性的要求進行審核；5、嚴格按照財務預算的要求控制各項成本費用的支出，並圓滿完成預算工作；6、積極按照《年

度kpi考核》標準的要求，組織完成各崗位的管理培訓工作；7、以合理方式積極為公司創造利潤，為公司創造了可觀的利息收入；8、合理安排資金，保障公司資金流暢通；9、按照《財務管理制度》的規定和公司領導的要求合理調整財務工作，實現了財務崗位的合理輪換。

同時我們也積極配合公司其他部門工作的開展，1、配合人力資源部完成了2014年新進員工的轉正考核工作和正式員工的晉保級考核工作；2、配合工程部做好了2014年工程合同和工程量審核工作，並按領導要求，嚴格審核工程款支付；3、配合經營部完成好了2014年通行費收入的審核管理工作；4、配合兩站執行好了財務監督檢查工作及對兩站出納和費用報銷的管理工作。

財務部以上工作的積極開展和圓滿完成離不開領導的關心和支持，同時也離不開財務部全體同事的積極努力和團結協作。對於財務部的每一個人來説，我們不僅僅是工作中的同事，也是生活中的朋友，每天八小時的相處和交流不僅沒有讓我們產生喋喋不休的排斥，反而讓我們找到了生活中不可多得的良師益友。我們不吝嗇於對工作經驗的傳導，對生活中難題的處置，更不吝嗇於一個個開心或不開心的小事和大事的分享和交流。我們這羣來自不同生活背景、處於不同的人生階段、有着不同思想的年輕的或年長的人，因為有了包容和體貼的價值觀讓我們能夠敞開心扉的、開心的、真切的生活和工作在這個集體中，成為我們中的一員。這一年我們雖然有一位老同事離開，一位新同事進入，但我們沒有因為人員的更替否定或喪失了我們財務部的

精神，當然也沒有因為這樣的原因打亂我們的工作，我們仍然按照我們固有的，積極的工作精神向着2014年前進着。

2014年將是一個什麼樣的年份？我們沒有辦法想象，也無法讓它變的更好或者更壞，但我們會秉承我們一貫的積極努力的工作精神和生活態度讓它變的更不簡單。我們相信，細緻的工作、積極的努力和對微不足道的絕對認真將讓領導在2014年裏對我們財務部更加的信任和放心。

財務部作為公司的一個部門，作為由一羣平凡的人組合的平凡的集體，不可能沒有錯誤，也不可能絕無瑕疵。但是，作為一個團結的積極向上的集體，我們相信自己絕對有能力向公司領導申請公司的最高榮耀，也絕對有信心向公司其他同樣優秀的集體發起挑戰並攬譽而歸。

申請團隊：財務部

組員：

2014年12月31日

第五篇：財務部工作情況彙報

2014年**分公司取得了可喜的成績,作為分公司財務部在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在**分公司剛剛成立的情況下，各項工作都得以順利的開展。在過去的半年裏在不斷改善工作方式、方法的同時，順利完成各項工作。

首先，非常感謝公司各級領導和各位同事對財務工作的指導和支持，特別是分公司領導任我為財務部的兼職宣傳員，我感到無比榮幸。我認為，這種對我工作能力的肯定和認可，有如此強大的精神支持，是我做好分公司宣傳員工作的巨大精神動力和力量。在此，我忠心的表示感謝，我一定不負眾望，把作為一件重要任務來抓，做好這項工作！其次，我想利用這次機會談談財務管理部大概的工作情況。財務部作為分公司的一個重要部門，它的財務工作是公司經濟活動中一項非常重要的工作，它掌握和控制着公司的一切經濟活動，它同其他部門的經營工作是密切相關的。為了分公司各項工作能夠得以順利開展，財務部在其他部門的協同下做了大量的工作，在人員緊缺情況之下，每天加班加點的工作，順利的完成了集團公司和分公司安排的各項工作，保證了分公司的經濟運作。特別值得一提的是，在國慶期間，財務管理部為了分公司各項財務報表能夠及時、準確地報到集團公司，財務部全體人員（除了我）放棄了國家法定的假期，這種敬業的精神特別令我感動,她們為我們樹立了學習的榜樣!我希望各位分公司領導和同事瞭解財務部情況,多多支持財務工作。

由於分公司剛剛成立，我們職工從思想和認識上還不能完全適應公司新的規章制度，對工作存在一定的誤解，使部門與部門之間的工作協調有些困難，這些都是可以理解的，重要的是，我希望相互之間在工作中應該不斷加強交流和學習，儘快地消除這種工作上和思想上的差異，按照公司規章制度，做好本職工作的同時，處理好同其他部門工作的協調關係。

分公司的業務在不斷擴展，這就要求財務管理科學化，會計核算規範化，費用控制合理化，強化監督力度，細化服務深度，以適應集團發展的需求，切實體現財務管理的作用。我們安寧分公司的《公司財務管理制度》《集團股份有限公司核算制度》等一系列制度的推行，使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。