一年來，在上級行的高度重視、正確領導和大力支持下，在支行行長的幫助下，在各位同事的配合下，我按照上級行及本行領導賦予會計主管的工作職責，團結和帶領我行員工恪盡職守，努力工作，圓滿完成了全年各項工作任務。現將一年來的主要工作情況彙報如下：
一、狠抓管理會計基礎管理工作，強內控建設。
剛到海昌南路支行，認真查找了我行會計基礎管理方面存在的問題，深入分析了問題存在的原因，提出了提高我行會計內控管理水平的具體措施，並從以下幾個方面開展了工作：
1、制定了內部會計工作質量考核辦法及獎懲辦法，按照辦法進行了認真考核，會計工作質量有了明顯提高，內控管理得到提升。
2、堅持按季組織開展監管檢查工作，促進會計內控管理水平逐步提高。會計監管是內控管理的重要組成部分和操作風險的重要防線。對這一塊工作的重視我一刻也沒有放鬆過，儘管面臨這樣或那樣的困難，我還是堅持按計劃、按程序每季度對我支行開展一次認真細緻的檢查。做到每次檢查都有記錄、有整改、對責任人有處理。
監管的內容也嚴格按照會計監管制度的規定和案件專項治理的要求逐條細化，不敢有絲毫的馬虎。我把實質重於形式作為監管的重要原則，通過持續、認真細緻的監管，我支行的會計內控管理水平有了明顯的進步。
3、按時查看監控系統，提高預警信息核銷的及時性和真實性，充分發揮會計監控系統的監督作用。按時核銷預警信息。對督辦信息及時核實回覆。
4、注重提高自已的業務素質與履職能力。會計主管履職到位與否，是會計內控好壞的關鍵一環，20xx年，我按照《會計主管委派制》要求，認真履行會計主管工作職責，提高會計主管履職能力。分析內控形勢，研究解決管理中存在的實際問題。
二、深入學習實踐報告可持續發展觀，認真組織部門員工和業務條線參加《員工行為守則》教育檢查活動。
1、深入學習實踐可持續發展觀。深入學習實踐可持續發展觀活動是適應新形勢，完成新任務，實現新發展的需要，對於推動我行業務經營又好又快發展具有極其重要的歷史意義和現實意義。通過認真的思考、學習和實踐，我認為我行會計工作要貫徹落實可持續發展觀，讓會計工作上水平，為我行經營改革發展大局做出應有的貢獻，着重應做好以下幾點：
（1）堅持以人為本，狠抓內控建設。“以人為本”，是可持續發展觀的本質和核心。銀行會計工作要真正做到以人為本，把全面、協調、可持續的發展觀深入貫徹落實到工作實踐中去，最重要的就是要抓好內控建設，確保業務實現“又好又快”地發展。“好”是指質量、安全，“快”是指速度、效益。這是在強調內控優先，是一種發展觀唸的轉變。對銀行來講，首先就是要講風險、內控，然後才是效益、發展。
（2）堅持全面、協調發展，突出工作重點。會計工作落實可持續發展觀，必須堅持全面協調發展的方針。對我行會計結算工作來講，所謂“全面”，就是要全面履行會計核算和會計監督職能，全面提高會計質量和會計工作水平，將凡是有經濟活動的地方都要納入會計的視野；所謂“協調”，就是要使會計工作與全行整體利益和改革發展的大局相適應，使會計核算和會計監督兩方面相互促進，協調發展。
（3）堅持可持續發展，構建風險防控長效機制。會計工作要實現可持續發展，構建風險防控長效機制，必須堅持精細化管理和執行力建設。要堅決貫徹“內控優先”的理念，特別是在案件防控工作中，要“警鐘長鳴”。人員管理要常抓不懈。要通過強化培訓、完善“技防”措施、加大獎懲力度等多種手段，提高相關人員的風險識別能力。要強化問責，不斷健全完善考核激勵機制。
2、認真組織部門員工和業務條線參加《員工行為守則》教育檢查活動。農業銀行每位員工的服務和言行舉止直接體現農行的社會形象和社會聲譽。總行制定專門的守則來統一規範全行員工的行為準則，弘揚良好的職業操守，倡導按規則為人做事的風氣，是做好各項工作、推動全行改革發展非常重要的基礎和保障。
學習好、領會好、遵守好《守則》，將有助於規範全行服務標準，提升全行金融服務水平；有助於防範合規風險和操作風險；有利於推動全行合規文化建設。為達到規範行為、培育文化、弘揚正氣、改善形象的目的，我按照怒江州分行開展《中國農業銀行員工行為守則》教育檢查活動實施方案的部署，積極組織我部員工和業務條線積極參加學習教育、檢查評價和總結驗收各階段的活動。
我本人蔘加了省分行開展《員工行為守則》教育檢查活動視頻會議。反覆學習了褚行長“一把手”所作的“學習第一、認真第一、責任第一”的精彩而語重心長的講課。通過會計主管例會和部務會等多種形式組織員工集體學習《員工行為守則》並討論交流學習心得。
組織部室員工參加網上測試並全部順利通過。我還公開在部室內進行了述合規，自覺接受大家的監督，同時組織部室員工進行對照檢查評分，簽署了《承諾書》，教育檢查活動所形成的材料已整理移交辦公室。
通過集中系統的《員工行為守則》教育檢查活動，讓我更加深刻地理解了《守則》的內在涵義，更準確地把握《守則》具體條文與精神實質，讓我知曉何事可為、何事不可為，自覺用《守則》標準規範自身行為。我決心認真執行《守則》，率先垂範，力求在部室內和條線上形成守法合規氛圍。
三、加強金庫管理，規範金庫運轉。
根據總行和省分行對金庫管理體制的改革和日趨嚴格的管理要求，我按照分管領導的安排，牽頭組織成立州分行現金管理中心，在人員極其有限的情況下，通過合理設置崗位、對金庫門進行技術改造等措施最大限度地保障了按照制度要求對中心金庫實行專業化管理的需要。
對不符合保留條件的蘭坪金頂營業所金庫積極組織撤併。按制度要求監督並親自參與查庫，把金庫管理作為每次會計監管的重點內容之一。
此外，在分管領導的重視下，我行查庫“飛行隊”的工作得到加強，一是調整充實了人員，二是先後組織了20餘次突擊查庫活動，檢查了轄內大小所有金庫，通過專項督導，諸如損傷券解繳人行、假幣收繳流程不清、庫存登記簿券別與實物券別不符等問題得到及時糾正，金庫門不合規等問題得到及時解決，進一步強化對全轄庫款安全管理，健全金庫管理制度。
四、配合風險資產管理部
做好不良資產剝離各環節工作，確保剝離數據準確無誤，做到了應剝盡剝，順利完成了上下級行之間剝離款項的清算。
不良資產剝離是農行財務重組的重要環節，其中與我部工作聯繫緊密的是剝離前對擬剝離不良資產的核對確認工作和剝離時對在剝離範圍內但不符合自動剝離條件的資產進行手工錄入剝離以及剝離後續賬務處理幾項。
為確保整個剝離工作萬無一失，對以上工作我都主動學習、主動參與，及時指導轄屬機構對擬剝離不良貸款按户逐筆進行核對，確保CMS貸款憑證號與CAS貸款賬號建立正確的對應關係，確保兩系統户名、基準日餘額和當前餘額一致，不一致的，查明原因，按要求做了整改。對擬剝離非信貸不良資產，按照剝離要求，認真及時組織有關支行做好擬剝離非信貸不良資產賬務劃轉信息的`準備工作，逐個賬户填寫《非信貸不良資產賬務劃轉信息清單》，規範填寫賬户合併、拆分信息表，確保剝離日成功劃轉。
根據財政部最後確定的剝離要求，財政部只對基準日本金支付對價款，對基準日表內外利息和基準日後新產生的表內外利息，都不再支付對價款，需要無償剝離，並且基準日後收回的表內外利息需無償剝給委託處置行。因此，要對系統已自動進行賬務處理，但不符合財政部要求的部分賬務進行衝正，同時，還要對系統未能自動完成賬務處理的部分賬務進行手工處理，才能最終完成不良資產剝離的全部賬務處理。
我和我部員工在資產處置部和各經營機構同事的配合支持下，在十分緊張的時限要求內，準確無誤地完成了所有後續賬務處理，順利完成了上下級行之間剝離款項的清算，為剝離工作劃上了一個完美的休止符。
五、做好外部審計信息申報表的填報和新會計準則報表轉換工作
20xx裏，總行繼續聘請外部審計機構對我行20xx年年末和20xx年中期進行全面審計，因兩輪外部審計不同於以往的外部審計，審計結果將對各項戰略舉措產生重要影響，其時間的要求是剛性的，貫穿於審計工作的計劃、實施、彙總溝通等各階段。時間緊、任務重，為了不給縣支行及基層營業網點增加負擔，我把絕大部分的信息申報表填報任務自己承擔了下來，以高度的責任感和使命感，按時按質按量完成任務。
與此同時，實施新會計準則是我行完善公司治理結構、提高管理水平的重要舉措：
一是當前我行股份制改革的重要基礎性工作之一。20xx年，我一是按照上級行統一部署，完成20xx年度全行會計報表轉換的信息採集工作。
二是定期做好20xx年中期（季度、半年度）及年度會計報表轉換。
三是在四季度，陸續完成了新舊準則差異的落賬調整，實現在會計核算層面與新準則對接。
六、組織會計核算清理，淨化賬面數據。
為建立清晰、嚴明、規範、有效的會計核算新秩序，確保會計信息的真實、完整、合規，為股份公司發展奠定會計核算基礎，同時也是落實外審管理建議，按照總行的統一部署，我積極組織轄內各縣支行、各營業機構就存款、貸款等方面不規範、不真實的會計信息進行徹底整改，補充、完善和改進不完整、不精細的會計信息，提高會計核算工作的合規性、真實性。
七、推廣上線指紋認證系統、集中對賬管理系統和會計檔案管理系統等一批新系統，管理手段得到創新和加強。
針對基層網點“明碼、飛卡”的問題，推廣上線“櫃員指紋認證系統”，實現櫃員身份的活體認證，通過技術手段解決“明碼、飛卡”問題。針對對賬管理不到位，對賬率偏低的問題，在對全州單位結算賬户摸底清查的基礎上，推廣電子對賬管理系統，進行集中對賬，實現對賬、記賬的分離，提升對賬管理層次，增強對賬工作的及時性、真實性。
如果説我的努力對會計工作有所推動的話，那最重要的不是我做了什麼；重要的是我知道，我們還有什麼沒做。
在今後的工作中，我將按照褚行長提出的“學習第一、認真第一、責任第一”的要求加強自我管理，提升自身修養，把“一種根植於內心的素養，一種處處為他人着想的善良，一種不需要他人提醒的自覺，一種以承認約束為前提的自由”最為不懈的追求。
在管理上，堅持以可持續發展觀統領全局，進一步加強制度建設、系統建設和隊伍建設，夯實會計管理基礎，創新內控管理技術手段，強化會計內控管理，提高清算業務處理能力，認真推進新會計準則實施，嚴格控制會計操作風險，努力適應農業銀行股改需要，保障業務經營順利進行。
20____年是我在____支行擔任會計主管的第一年。在這一年中，我從一個完全沒有接觸對公業務的個人客户經理，迅速的轉變成為一名會計主管，除積極學習相關業務知識，努力工作之外，能夠認真履行工作職責，較好的完成了各項工作任務，現將一年來的工作情況述職如下：
一、認真貫徹落實會計基礎管理精神，狠抓會計內控建設。
1、堅持按月開展自查工作，促進會計內控管理水平逐步提高。
自查是內控管理的重要組成部分和操作風險的重要防線。對這一塊工作的重視我一刻也沒有放鬆過，儘管面臨這樣或那樣的困難，我還是堅持按計劃、按程序每月對支行全部網點開展一次認真細緻的檢查。做到每次檢查都有方案、無通知、有記錄、有整改、對責任人有處理、有通報。
監管的內容也嚴格按照會計監管制度的規定和案件專項治理的要求逐條細化，不敢有絲毫的馬虎。把實質重於形式作為自查的重要原則，通過持續、認真細緻的自查，支行的會計內控管理比以往年度水平有了明顯的進步。
2、建立全面的崗位責任制
把崗位職責落實到每一個崗位、每一個員工，做到每一項工作有人管，每一個工作有人抓，防止出現相互推託、工作脱節的現象，按照崗位責任制進行嚴格考核，使我支行內控制度得到了進一步完善。
二、認真貫徹和執行各項會計、出納制度及操作規程，發現問題，及時整改，促進會計出納工作基礎規範化水平的提高
1、在工作中，我始終堅持以“提高櫃面服務質量”為目標，從工作制度、員工素質入手，高標準，嚴要求，苦練業務技能，強化管理考核。
一年來，我認真貫徹和執行總行各項會計、出納制度及操作規程，發現問題，及時整改。比如：對掛失業務、全國支票、匯兑業務等關鍵業務進行了規範，改變了以往登記簿登記不規範、資料不全的問題，對於發生的交換差錯事故及時整改，防止了各類差錯隱患的再次發生。
2、在工作中，我堅持日常及時制度檢查和事後稽核通報，加強內控管理。
各項會計出納制度是員工做好本職工作的基本依據和行為準則，在制度的貫徹落實上，我注重雙管齊下、標本兼治。
一是充分發揮日常內控的監督和規範，利用實時監督和監控檢查的機會，使我支行內控工作制度化、規範化。
二是正確處理好事後稽核發現的問題。首先按照我行各類文件的相關規定，對臨櫃會計出納業務進行即時、定期、不定期的監督和審核，其次做好和事後稽核的溝通工作，正確處理好事後稽核中心發現的相關差錯，及時做好事後稽核差錯的分析反饋工作，及時給予出錯櫃員通報，查找問題原因，及時落實整改。從各個環節加強對櫃面業務的管理，提高了我支行的內控機制。
3、注重提高自身的業務素質與履職能力。
會計主管履職到位與否，是會計內控好壞的關鍵一環。由於我之前的崗位是個人客户經理，因此，如此之大的角色轉換對我的業務要求非常高，如果自己不對會計業務有一定的瞭解，就無法對支行的會計風險進行把控，因此，我堅持學習業務，虛心向老員工請教，積極與直管領導，主管行長進行溝通，通過自己的努力，熟悉業務，進入角色。
三、加大力度強化風險管理。
1、對公賬户對賬工作方面
在過去的一年中，營業部高度重視對賬工作。在一、二、三季度對賬工作中，營業部重點賬户對賬率達到了100%，完成了分行對賬工作要求。
2、定期組織案防例會，強化員工風險意識
營業部按月組織全行案件防控工作會議，並定期傳達總分行業務風險文件制度；定期配合綜合部開展員工行為專項自查、互查工作；按照分行要求建立聲譽風險防控體系，並定期組織演練。
3、加強晨會學習，堵截櫃面風險
在每日晨會中，營業部開闢了風險防控工作專欄，組織進行每日風險提示工作。重點對突發事件處理、櫃面風險防控、案件防控動態、操作風險防範等工作環節進行逐個剖析，在員工思想上構築了牢固的風險防範平台。在過去的一年中，營業部有兩人共兩次次堵截了櫃面詐騙案件，培訓效果明顯。
4、突發事件處理工作方面
按照分行文件制度要求，營業部梳理並建立了多項突發事件處理預案，如防搶劫處理預案、防火預案、聲譽風險處理預案、理財產品應急處理預案等，並定期配合支行綜合部組織全行範圍的突發事件模擬演練工作。
通過上述演練工作，進一步強化了員工突發事件處理能力，為在今後的工作中更好的處理突發事件打下了堅實的基礎。
四、存在的問題
業務指標方面
1、20____年支行營業部的中間業務相對偏低。總結原因，主要存在以下幾方面問題。
首先，支行的地理位置比較偏僻，客户的結構也較為單一，部門沒有人手能夠外出營銷；其次部門經理工作監督存在疏漏，在產品培訓及員工輔導工作上存在不足；最後，員工主動營銷意識薄弱、營銷能力有所欠缺，產品營銷工作無論從員工營銷開口率還是營銷成功率上均為達到預期的效果。
2、存款業務方面，支行的存款90%來自於海關的存款，因此海關收税的高低嚴重影響支行的存款業務，而個人客户的數量又較少，來行辦理業務的客户絕大多數都為老客户，所以營業部存款餘額增長乏力。
4、對公網銀對賬工作推進遲緩
20____年，營業部對企業賬户簽約管理工作重視度較高，全員幾乎都參與到銀企對賬工作中，但是有極個別企業老總在國外治病，無法回國，造成支行的3季度對賬率未達到雙百。
基礎管理方面
20____年支行發生一筆重大差錯，原因是在我休假期間，支行員工手工修改重空號碼，造成嚴重的串號使用憑證。原因有以下幾方面：
①我對員工的管理不夠嚴格。
②員工的風險意識太差，我沒有盡到相應的風險管理責任。
櫃面服務方面
員工主動服務意識有待提高，櫃面服務規範性有待加強。集中體現在，營業大堂人員主動服務意識不足，更多時候員工仍是被動接受客户諮詢，提供被動服務；櫃面規範服務的持續性不足，部分員工不能保證工作日全時段的規範化服務。
工作執行力方面
在過去的一年中，我在工作執行力上尚存差距，集中體現在：
過去的一年，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進人生一個新的里程碑，在這一年我率領計財部的各位同仁，在行領導的關心、愛護、支持下，以高度的責任感，恪守職責，務實開拓，將支行的發展推上了一個新的台階。
一、從基礎入手，着力於人員素質培養，保障支行的穩健經營。
1、建立健全各項規章制度，奠定會計出納工作的基矗今年我根據業務發展變化和管理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，並按照缺什麼補什麼的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內控、防範風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出台了“”，有效地遏制了風險的蔓延。
2、加強監督檢查，做好會計出納工作的保證。年內一方面加強考核，實行工效掛鈎的機制，按月考核差錯率，並督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，採取定期、不定期，常規與專項檢查相結合的方式，及時發現工作中的難點、重點，再對症下藥，解決問題，有效地防範了經營風險。
3、以人為本，加強會計、出納專業人員的素質培訓，進一步實現了會計、出納工作的規範化管理。年內主要做了以下工作：主動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優質文明服務，樹立服務意識；堅持業務學習制度，統一學習新文件，從實際操作出發，將遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑；堅持考核與經濟效益指標掛鈎。
二、強化成本意識，規範財務管理，努力提高經濟效益。
1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度和等規定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，並於每季、年末進行詳細地財務分析；在資產購置上做到了先審批後購置，在固定費用上，全年準確的計算計提並上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養老保險金、醫藥保險金、失業保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等，並按照營業費用子目規範列支。
2、費用支出實行了專户、專項管理，在臨時存款科目中設置了營業費用專户，專門核算營業費用支出，建立了相應的手工枱賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區分了業務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節約，用最少的資金獲得利潤。20____年開支費用總額為×萬元，較上年增加了×萬元，增幅為×%；實現收入萬元，較上年增加×萬元，增幅為×%。
從以上的數據可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上，根據下發的等文件精神，嚴格費用指標控制，認真執行審批制度，做好日常的賬務處理，並將費用使用情況及財務制度中規定比例列支的費用項目進行説明，以便行領導掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為×%，節約費用5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。
三、恪盡職守，切實加強自身建設。
我在抓好管理的同時，切實注重加強自身建設，增強駕馭工作能力。一是加強學習，不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐敗消極現象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態度，兢兢業業的工作態度，實事求是的科學態度，推動各項工作的開展。三是加強團結合作，不搞個人主義。
四、明年的工作構想及要點：
1、挖掘人力資源，調動一切積極因素。立足在現有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，特別是對業務骨幹的專項培訓。
2、降低成本費用，促進效益的穩步增長。一是加強成本管理，減少成本性資金流失。二是加強結算管理，限度地增加可用資金。三是合理調配資金，提高資金利用率；認真匡算資金流量，儘可能地壓縮無效資金和低效資金佔用，力求收益化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算，為行領導的決策提供依據。
3、充分發揮職能部門的“職能”，加強管理，加快工作的效率。
回顧一年的工作，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收穫與喜悦，重要的是豐富與鍛鍊了自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足，仍需在今後的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經濟形勢，金融工作任重而道遠，成績永遠屬於過去，在今後的工作中，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個新的台階。
尊敬的領導，你好！
歲月如梭，時光荏苒，本人不知覺間將進入工作的第三個年頭，回顧以往，感覺收穫頗豐。
20xx年6月9日，初出茅廬的我懷着忐忑興奮的心情加入粵海物業管理有限公司，擔任財務會計一職，主要負責本部的税務和固定資產賬務管理，以及中山分公司的全盤賬務處理。在此期間本人嚴以律己、待人有禮、立足本職、勤奮努力、兢兢業業，積極展開財務工作並自覺遵守公司的各項規章管理制度。現將近三年來具體工作，業務水平等方面的表現向各位領導作彙報：
1、嚴格進行收支審核和會計核算、監督。按照集團財務管理模式為主線，以“收支兩條線”的模式，每月制定中山的用款計劃並嚴格監督執行，定期核對賬務，監督收回各類款項，落實統一財務管理標準；按時編制、審核收付轉票據，堅持做到日清月結，每月按時編制、報送中山財務分析報告和會計報表，同時適時提出完善日常財務管理的輔導意見。
2、按規定處理税務問題。每月按時辦理納税申報，及時足額繳納各項税款；做好與税務機關的溝通與協通工作，嚴格按照税務機關組織學習相關税收法律知識，提升把握政策水平。此期間曾負責對公司的發票進行統籌管理，及時完成發票申購、申請印製、核銷、入庫封存等相關事務，處理態度認真，業務完成質量良好。
3、協助管理固定資產，完善系統信息。處理日常固定資產的增減、折舊、信息變更等賬務；定期與不定期進行固定資產區域盤點，編制盤點情況表或盤點報告，及時發現固定資產日常管理存在的問題並給出修正意見，堅持做到賬實相符。
4、編制預算，提供考核數據。編制20xx-20xx年中山管理公司和中山管理處的預算報告及分析，並能嚴格監督各項收支運行情況，防止鋪張浪費，提出合理化建議；季度末和年末及時向人力資源部提供管理費收繳率、各項收支完成率等考核數據。
以上是我日常的工作內容，雖然有時繁瑣，但都能按部就班的完成，並通過自身的思考對不足處進行有效的完善和對不必要的環節加以簡化。這三年我悟到最有用的東西就是要保持積極良好的心態，這樣碰到問題時不至於自亂陣腳；其次是不斷學習和反思積累，通過學習業務知識能使人對工作流程瞭解得更加透徹，通過失誤的反思和經驗的積累能使人對事務的處理更完善、更規範，最終完成既定目標，甚至達到事半功倍的效果。
在過去的一年多時間裏，財務部經歷了一段人員新舊交替的過程，值得慶幸的是，我都能和各位同事保持和睦、友好、積極的工作關係，在共建舒適和諧的工作環境方面上不斷努力，我也希望能在往後的工作中能彼此間建立更深厚的友誼，相互包涵、相互幫助、相互學習、相互促進，共同進步。
尊敬的領導，您好！
我協助何總經理分管財務和內控工作，現將一年來的工作情況述職如下。
在公司班子的大力支持下，我帶領廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規範財務業務流程，創新財務管理方法，改革財務管理體制，着力強化平穩、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。
一、圓滿完成了國家審計署現場審計工作
在國家審計署的審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協調，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協調辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現場審計階段發現的問題10餘項；二是根據公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查，整改不合規範事項200餘項；三是會同三省公司和相關處室聯合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料；四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究，反覆討論、修改三省公司及各部門的答覆，從法律和相關政策法規的角度做出了合理解釋。
通過“嚴格、紮實、細緻、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。
二、財務信息化建設取得新突破
在核算體系改革方面，以“推進財務和資產7.0系統上線”為重點，組織本部及三省業務骨幹，積極學習財務7.0系統的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現了6.0和7.0系統的並行。並行後的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、紮實工作，為進一步提高信息透明度、優化核算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實的基礎。
在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建築行業定額管理理念，在調研、總結和開發軟件的三個階段一直處於板塊領先水平，得到了板塊的認可，並委託我公司實施軟件開發和系統推廣工作。目前系統已經開發成功，預計一季度在銷售系統全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發展戰略、創新成本控制手段、實現管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。
在資金管理系統建設方面，通過近一年的調研、開發和推廣，基本實現了對庫站資金的實時監控，實現了與業務系統、零售系統的信息共享和系統自動控制，實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬户餘額的實時監控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平台，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
三、資金、資產管理能力穩步提升
在資金管理方面，以“降低宂餘資金、加強現場稽核”為重點，確保全年無重大資金安全事故。一是持續推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬户管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止底實現上門收款的加油站座數達到1241座，同比增加147座，上門收款率達到87%，同比提高2個百分點，比提高73個百分點；pos機刷卡結算金額為8.9億元，同比增長8.5倍；清理宂餘賬户、合併賬户39個，賬户數量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和複查覆蓋面平均達到60%，並根據板塊《XXXX》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫1500餘座，檢查覆蓋面99%以上，發現和整改問題500餘項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。
在資產管理方面，通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準，結合國家審計署的審計結果，督促三省公司進一步提高轉資速度，截止底在建工程餘額61596萬元，與年初相比在建工程佔資產總額的比重下降了0.67個百分點。同時，依託資產6.0系統，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產的內部調撥，完成資產卡片的編制5萬餘張，充分發揮了存量資產的使用價值。並組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細緻的摸底統計，確定了符合報廢條件的資產335項，為下一步優化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數據支持。
四、注重過程、加強監控，預算管理水平穩步提升
一是月度滾動預算和資金聯動控制得到進一步加強，三省公司實現了從被動接受到主動執行的轉變，有效保障了費用合理、均衡發生，全年費用指標均控制在板塊下達指標範圍內；二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算彙報圓滿成功。
五、法制意識逐步提升，税企環境進一步優化
通過加強協調、強化內部管理、提高税務人員業務素質，取得了較好地成績。一是通過努力，實現了湖北地區增值税預徵率的再次下降，年節約利税800餘萬元；二是通過大力協調，湖北省黃石等地區税務部門糾正了在零售環節按收入比例徵收印花税的違規政策，年節約印花税200餘萬元，擺脱了企業被動納税的局面，淨化了納税環境，提高了企業在税企分配格局中的話語權；三是實現了中石油冠名機打發票的使用，為進一步提高內部管理水平、提升企業形象提供了優越的平台，是税企關係的一次歷史性突破；四是組織了一次財税大檢查，查處整改問題20餘項，並根據檢查結果制定和下發了發票管理辦法，規範了票據的使用，降低了税務風險。
六、充實力量、加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高
一是進一步充實各級管理機構財務力量。對機關財務處領導崗位進行了充實，同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師6人，充實了兩級機關財務部門骨幹力量，地市營銷中心財務隊伍進一步發展，基層的財務管理能力不斷提升；二是全年財務系統共參加內外部培訓500人次以上，重點是放在資金、資產、税務和財務系統更替等應知應會技能，短期內迅速提高了各級財務人員的職業技能，豐富了財務系統的知識儲備；三是學術理論和實踐緊密結合，積極探討財務管理的熱點、難點問題，舉辦不同層次財務研討會4次，在湖北財會週刊和中油內部刊物等省部級刊物上發表論文7篇，標誌着財務隊伍從技能操作型逐步向學術研究型團隊轉變。
七、強化執行、嚴格考核，內控體系持續有效運行
公司內控工作以提升企業管理水平為宗旨，以加強風險管理為導向，以“零缺陷”做為內控工作奮鬥目標，不斷加大內控執行力度，不斷豐富內控檢查、測試手段。
一是發佈版《內部控制管理手冊》，修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面96個末級流程。二是強化宣貫，注重溝通，營造和諧內控環境。舉辦內控培訓班59期，培訓2362人次，篩選、整理出與庫、站業務密切相關的流程13個並彙編成冊。
三是反覆測試，嚴格考核，保持內控體系持續有效運行。先後組織3次自我測試，覆蓋面達到44個營銷中心。順利通過了3次管理層和外部審計測試。
在財務工作取得新進展的同時，我個人在政治理論學習和專業知識方面也有了長足的進步。
各位代表：
根據組織分工，我主要分管財務、工程造價及勘探局計劃治理，並協助局長抓好審計工作。__年，在局黨委、勘探局、分公司的正確領導下，組織財務、計劃、審計、概預算等部門積極開展工作，認真履行職責，保證了分管和協管的各項工作順利進行。下面，將過去一年的主要工作簡要報告如下，請評議。
一、強化預算治理，加強過程控制，各項財務指標圓滿完成
年初，根據集團公司和股份公司下達的各項財務指標，組織人員認真測算，反覆向勘探局、分公司預算治理委員會彙報、修改，編制了局、分公司__年度財務預算。在此基礎上，通過多次同二級單位對接，努力做到科學、合理地分解指標，層層傳遞了壓力，逐級落實了責任。
在預算執行過程中，細化月度預算治理，建立預警機制，及時發現預算執行中存在的問題，對完成預算指標較差、問題突出的單位，組織人員進行重點跟蹤監控，及時解決問題，確保了預算平穩運行。經過全局上下共同努力，__年油田財務指標全面完成：勘探局考核虧損萬元，控制在集團公司下達限虧指標萬元以內；分公司實現考核利潤萬元，比下達指標萬元多完成萬元，為年初下達利潤指標的倍。勘探局和分公司合併計算盈利萬元，遠遠超出了年初確定的“合併計算力爭實現利潤萬元”的目標。
二、強化資金治理，加強資金運作，資金使用效益不斷提高
一是加強資金運作，減少財務費用。對預算內應流入的資金，組織人員千方百計及早收回，全年共收回原油、成品油銷售款萬元，回收率為×%。爭取總部投資撥款資金萬元，到位率為×%。同時，充分利用優惠金融政策，通過合理調劑定活期存款、用低息借款提前歸還以前年度高息貸款、簽發銀行承兑匯票等手段，增加利息收入多萬元，減少財務費用支出萬元。
二是加大各種應收款項清理力度。根據《關於清理和避免油田內部相互拖欠問題的通知》要求，組織人員認真清理應收款項餘額，分析掛賬原因，共清收關聯交易款萬元，對外創收資金回收率達×%。
三是強化統一治理，化解財務風險。組織人員定期對各單位銀行賬户進行認真清理，對確需保留的，按照新的結算治理辦法，重新開户登記。對不需要保留的採取措施清理銷户。同時，結合我局海外項目的開展情況，在集團公司海外結算中心辦理開户，加強了對海外項目資金的治理和監控力度。
三、加強成本企劃，實施全過程成本控制，降本增效成效顯著
一是實施項目治理，降本增效效果顯著。積極組織開展“降本增效治理年”活動，將股份公司下達的萬元降本增效指標，分解落實到相關部門和單位，實施項目化治理，個項目累計實現降本增效萬元，在一定程度上消解了成本緊張的壓力。
二是優化方案與設計，實現源頭避免。組織有關部門堅持抓好前期立項和方案優化工作，堅持按效益排隊、多方案比選，堅持推行限額設計、項目責任制、招投標制。下二門“氣浮選”除油工藝，投資回收期僅為年，以後每年減少藥品投入多萬元。雙江注水系統優化調整後，全年減少用電多萬度。
三是實施結構調整，減少無效消耗。組織採油二廠、五一社區、雙河社區等單位，對稠油熱採注汽鍋爐和供暖鍋爐進行技術改造和配套，改單純燒稀油為稀油、渣油混燒及渣油、天然氣混燒，降低了燃料成本，僅以氣頂油就頂替出燃料原油噸。
經過全局上下的共同努力，分公司完成了股份公司下達的油氣成本、煉油成本指標，勘探局鑽井成本、地震成本等也得到了較好控制。
四、積極爭取投資，突出重點投資，油田可持續發展能力進一步增強
一是積極爭取投資。組織計劃部門積極籌劃，超前工作，多方收集信息，積極向集團公司彙報，主動反映油田存在的實際困難和問題，爭取有關部門的理解和支持，全年為存續部分爭取投資萬元，比年初多爭取投資萬元。
二是適時調整投資計劃，促進改制分流工作。根據改制單位人員與資產相匹配的原則，組織人員對改制單位的設備和基礎設施等進行補差和配套完善；同時，及時進行投資計劃調整，調增改制分流單位投入，增加系統配套工程投資萬元，促進了油田改制分流工作的順利開展。
三是改善施工單位的裝備水平。組織人員進一步優化投資結構，集中力量改善施工單位的裝備水平，投入資金萬元，融資萬元，用於購置、更新主要設備，進一步提高了施工單位的市場競爭能力。全局外部市場新增項目個，與去年同期相比增加個，外部創收達萬元，再創歷史紀錄。
五、多方籌措資金，精心實施環境工程，礦區環境明顯改善
按照局黨委的要求，精心組織實施環境工程，全年集中資金多萬元，籌集其他社會資金萬元，用於基礎設施完善、街景改造和小區配套。
基礎設施方面。組織實施了黃山集中供熱二期工程、北區集中供熱節能改造、魏崗供熱節能改造和五一路、廣南路、中南路（鑽井段）、中南五路、雙河中興路大修工程等基礎設施項目，解決了困擾中心區、澗河區、雙河基地多年的礦區基礎設施落後的問題。供熱項目實施集中供熱和燃料煤代油後，預計每年可降低成本萬元以上。
環境改造方面。按照“高起點、高品位、城市化”的理念，組織礦區規劃設計，實施環境改造項目個，拓寬狹窄道路條，對部分老礦區實施拆牆透綠，油區面貌煥然一新，基地建設品位及層次得到了提升，基本實現綠、潔、暢、亮、美。
住宅小區配套方面。組織開展了澗河南區、澗河北區、雙河西區、精蠟小區、五一小區等居民區的改造和配套完善，改善了小區環境。同時，為提高居民生活質量，對油田個居民區的離退休活動室進行了調整和大修，安排資金萬元，新建或大修項目個。
六、積極開展清產核資，促進結構調整、重組改制穩步推進
一是做好改制分流過程中的資產評估和清查工作。強化責任意識，加強領導，精心組織，制定了重組改制有關資產負債處置和會計處理規定，確定了資產清查、財務審計與資產評估的範圍、方法、確認條件及審核程序；認真學習研究重組改制有關規定，把握好政策尺度，組織完成了家改制企業的資產清查、審計、評估和備案工作，發現並糾正違規個。
二是積極處理移交辦社會過程中的財務問題。組織人員對列入移交範圍的資產、費用，認真調查、核實、彙總，開展清產核資，嚴格按照規定處理有關財務問題，經過艱苦努力，油田公安局已於月份掛牌，成為省公安廳直屬單位，教育系統移交工作也順利進行。
三是加強“賬銷案存”資產治理。組織成立了“賬銷案存”資產治理領導小組，制定並下發了“賬銷案存”資產治理辦法和工作實施方案，進一步完善了處置程序。全年共處置賬銷案存固定資產原值萬元，隨中國小移交地方賬銷案存資產原值萬元，隨企業改制賬銷案存資產原值萬元。
七、加強基礎工作，提高治理水平
一是實施核算層次上移，提高監控能力。按照股份公司統一安排，在__年實現會計核算層次從三級向二級上移的基礎上，採用“二級核算、二級治理、一級數據實時集中”模式，又組織實施了從二級向一級的上移，實現了財務信息採集和歸集方式的統一，進一步提高了會計核算監控能力。
二是完成了與內控制度有關的配套工作，上報股份公司。按照股份公司要求，組織分公司對股份公司內控手冊中的業務流程進行“穿行測試”，對物資採購治理辦法等個與內控手冊有衝突的制度、辦法，進行了補充、修訂和完善，制定了與內控制度配套的實施細則和權限指引。同時，組織開展內控制度培訓，做好了實施內控制度的預備工作。
三是充分利用國家政策，減輕企業負擔。組織人員加強政策學習，充分利用有利政策，減輕企業負擔。在税費減免返還方面，共減免、返還各種税費萬元，為改制企業進行納税籌劃，每年可節税多萬元；在資產減值方面，報廢資產原值萬元、淨值萬元，共處置低效、閒置、報廢資產萬元，進一步優化了資產結構。
八、認真抓好審計工作，進一步規範了企業經營行為
認真履行監督職責，堅持以效益為中心，組織開展廠長（經理）任期經濟責任審計、經營承包指標考核審計、改制分流審計、多種經營企業審計、基建工程審計等項，查出並糾正了一批違紀違規問題，收繳各項違紀違規資金及罰款萬元，基建工程審減金額萬元，實現審計增效萬元，向局、分公司及被審單位提出加強治理、改進工作的審計建議條，促進了企業治理水平和經濟效益的提高。
九、加強工程造價治理，投資效益進一步提高
組織工程造價治理系統強化定額治理和過程治理，加大定額覆蓋面和執行力度，鑽井、測井、錄井、試採等內部市場全部執行集團公司定額；廣泛開展工程造價分析，降低第二批經濟適用住房工程造價多萬元，購房職工户均減少支出近萬元，維護了企業和職工利益；將工程造價控制貫穿於工程建設的各個階段，全年完成地面建設和石油專業工程結算審查億元，審減萬元，綜合審減率達×%，進一步提高了油田投資效益。
各位代表，作為一名黨員領導幹部，我經常對照“四大紀律”、“八項要求”和“三個不得”，認真自查在思想觀念、工作作風、為民意識、廉潔自律等方面的差距，時刻牢記自己手中的權力是黨組織委託行使的，是全局職工賦予的，嚴格執行領導幹部《廉潔準則》和《關於實行黨風廉政建設責任制的規定》，遵守黨的政治紀律、組織紀律、經濟工作紀律和羣眾工作紀律，在思想上同黨中央保持高度一致，不陽奉陰違，不自行其是。
在工作中不濫用職權、玩忽職守，不獨斷專行、軟弱放任，不任人唯親、營私舞弊，不奢侈浪費、貪圖享受；經常提醒自己牢固樹立責任意識、羣眾意識，正確熟悉和處理集體領導與個人分工的關係，大事講原則，小事講風格，按制度辦事，按標準辦事，按組織程序辦事，堅持“收入申報”、“個人重大事項報告”，始終把自己置於組織監督之下、羣眾監督之中。做份內事，管身邊人，認認真真辦事，堂堂正正做人，以自己的實際行動維護了黨的形象。
我深刻熟悉到，上述工作中取得的成績，是局黨委、勘探局、分公司正確領導的結果，是各單位、各部門和廣大職工共同努力的結果，我只是履行工作職責，作了一些應該做的工作。同時，自己的工作離組織的要求、職工羣眾的期望還有一定的差距。在新的一年裏，我將進一步提高工作水平，履行崗位職責，為____再創輝煌貢獻自己的力量。
過去的一年，對我而言，是十分特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進人生一個新的里程碑，在這一年我率領計財部的各位同仁，在行領導的關心、愛護、支持下，以高度的職責感，恪守職責，務實開拓，將支行的發展推上了一個新的台階。
一、從基礎入手，着力於人員素質培養，保障支行的穩健經營。
1、建立健全各項規章制度，奠定會計出納工作的基矗今年我根據業務發展變化和管理的要求，對職責、制度修舊補新，明確職責、目標，並按照缺什麼補什麼的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內控、防範風險起到了進取的作用。異常是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出台了""，有效地遏制了風險的蔓延。
2、加強監督檢查，做好會計出納工作的保證。年內一方面加強考核，實行工效掛鈎的機制，按月考核差錯率，並督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，採取定期、不定期，常規與專項檢查相結合的方式，及時發現工作中的難點、重點，再對症下藥，解決問題，有效地防範了經營風險。
3、以人為本，加強會計、出納專業人員的素質培訓，進一步實現了會計、出納工作的規範化管理。年內主要做了以下工作：主動、進取地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優質禮貌服務，樹立服務意識；堅持業務學習制度，統一學習新文件，從實際操作出發，將遇到的問題及難點列舉出來，經過研究討論，尋求解決途徑；堅持考核與經濟效益指標掛鈎。
二、強化成本意識，規範財務管理，努力提高經濟效益。
1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度和等規定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，並於每季、年末進行詳細地財務分析；在資產購置上做到了先審批後購置，在固定費用上，全年準確的計算計提並上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養老保險金、醫藥保險金、失業保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等，並按照營業費用子目規範列支。
2、費用支出實行了專户、專項管理，在臨時存款科目中設置了營業費用專户，專門核算營業費用支出，建立了相應的手工枱賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區分了業務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節儉，用最少的資金獲得最大利潤。20xx年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為%；實現收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%。從以上的數據可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上，根據下發的等文件精神，嚴格費用指標控制，認真執行審批制度，做好日常的賬務處理，並將費用使用情景及財務制度中規定比例列支的費用項目進行説明，以便行領導掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為%，節儉費用5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。
三、恪盡職守，切實加強自身建設。
我在抓好管理的同時，切實注重加強自身建設，增強駕馭工作本事。一是加強學習，不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐敗消極現象，在實際工作中，進取幫忙解決問題，靠老老實實的做人態度，兢兢業業的工作態度，實事求是的科學態度，推動各項工作的開展。三是加強團結合作，不搞個人主義。
四、明年的工作構想及要點。
1、挖掘人力資源，調動一切進取因素。立足在現有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，異常是對業務骨幹的專項培訓。
2、降低成本費用，促進效益的穩步增長。一是加強成本管理，減少成本性資金流失。二是加強結算管理，最大限度地增加可用資金。三是合理調配資金，提高資金利用率；認真匡算資金流量，儘可能地壓縮無效資金和低效資金佔用，力求收益最大化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算，為行領導的決策供給依據。
3、充分發揮職能部門的"職能"，加強管理，加快工作的效率。
回顧一年的工作，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收穫與喜悦，重要的是豐富與鍛鍊了自我，雖然我的工作取得了必須的成績，但仍有許多不足，仍需在今後的工作中不斷地加以完善，應對日益變幻的金融經濟形勢，金融工作任重而道遠，成績永遠屬於過去，在今後的工作中，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個新的台階。
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