會計退保退款、費用核算、工單核算等個人工作總結

又是一年辭舊迎新時，回首過去的一年，倍感時間的緊迫。在這匆忙又平凡的一年中，我們大家一起勤奮、踏實又度過了一年。我們一起經歷了一段段磨礪和考驗，無論對公司的工作還是我們每個員工自身的成長來説，都是成長和壯大的一年。為了總結經驗，發揚成績，現將我2021年的工作做如下總結和回顧。

一、退保微信退款工作

本年度六月開始接手退保及微信支付寶核對退款工作，退保工作為我公司客户因種種原因需進行退保事項，我公司確認收到客户填寫的賠款確認書以及客户賬户信息後進行上報退款並做賬。微信工作為核對每月實時微信有差異的數據，分為三種情況，已生成保單未生成憑證，未生成保單需退款，已生成憑證但串户，需根據不同情況進行上報OA、上報問題庫或退款處理。

二、關於費用核算

本年度開展費用核算工作以來，嚴格按照公司內部費用的規範管理制度對費用進行管控。如對差旅費不同費用科目的報銷標準以及對報銷票據的規範性進行核算，填制費用單據時查看發票是否合規、齊全以及費用是否合理，核算員工暖氣費發票是否合規，以及根據員工入司時間，員工房屋信息、職位信息進行暖氣費報銷標準核算，對每月的賬户銀結費及時入賬等。對於各部門提交的各類需報銷費用，根據審核細則要求，認真核對費用所需影像是否齊全，需上報OA的費用OA是否已上報至該科目所需上報機構部門，以及OA是否為事前審批。根據發票管理辦法，認真核對發票抬頭。發票税率以及發票章等信息。

三、關於工單核算

每月對每筆收回醫責險以及建工險賠款入工單。每月核對費用户的手動上劃及下撥數據，未自動生成憑證的，手動做工單往來科目。每月初對上月公司內部的所有罰款進行工單處理。每月對各分公司之間的POS竄刷以及網銀錯進分公司賬户進行調賬。每季度末對建行三個賬户農行三個賬户的利息收入進行工單處理。

四、其他工作

每月將報銷單、工單有關憑證以及現金類憑證，標號順好後插入憑證封皮中，並與部門其他人員一起完成剩餘憑證裝訂工作。保管農行復核盤U盾，對付款業務進行復核處理。

2022年計劃在做好現有工作基礎上需更新新知識，並努力學習考取專業類相關證書，掌握並熟練運用新知識適用於工作。希望在新的一年通過我們紮實的努力，能夠更加圓滿的完成2022年的工作。