我們接到鄉鎮基礎站所領導人員執行財經紀律情況專項檢查通知後，我們豎崗鎮計生辦領導高度重視，成立了領導組，及時召開會議，從以下幾個方面逐一進行了自查：
1、我們沒有存在隱瞞、滯留、佔壓、坐支應當上繳國庫或財政專戶的各項規費收入和罰沒收入該上繳的全部上繳，沒有私設小金庫。
2、也沒有多報、虛報、瞞報、變更名目虛列支出，我們沒有這種現象。
3、我們不存在變通票據、白條抵庫等形式報銷違規開支、擠佔、侵吞、挪用、私分公款等現象。
4、我們沒有用公款報銷支付應當由個人負擔的費用。
5、我們不存在違反規定自立收費、付款、集資專案，私自提高收費標準，增加群眾負擔的現象。
6、我們不存在越權減免應徵收的規費，也私自降低罰款標準問題，沒有藉機向群眾索取、收受，謀求私利的現象。
7、在計生指標管理性工作過程中我們沒有吃拿卡要、向群眾索取、收受的現象。
8、我們沒有其他，不廉潔履職的行為。
通過本次專項自查，我們計生辦在以後工作中要嚴格按照財經紀律，對不合理的開支要嚴查，對亂收費、亂罰款損壞計生形象的人員要嚴格處理，對我們計生辦的帳要嚴格按照收支兩條線，不能多報、虛報、瞞報，對進行報銷的票據要由領導簽字、經手人簽字，票據正規方可入賬。
根據市財政局《關於開展“會計基礎工作規範年”活動的通知》（許財會[20xx]12號）和《關於轉發<河南省財政廳關於開展會計基礎工作檢查的通知>的通知》（許財會[20xx]13號）檔案精神，對我中心會計機構設定情況、會計人員持證上崗情況、會計憑證規範情況、會計賬薄規範情況、財務報告規範情況、會計檔案管理規範情況、會計內部控制規範情況、財務管理制度執行情況進行了全面自查，現將自查情況彙報如下：
一、基本情況：
許昌市企業養老保險中心現有職工36名，主要職責為為市直城鎮企業職工提供養老保險社會統籌服務，包括養老保險本金徵集、離退休職工工資發放、參保在職職工保險基金管理等。
我中心嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規範》要求開展日常會計工作，夯實會計工作基礎，建立會計基礎工作規範化長效機制，健全內部會計管理和控制制度，提升會計職能，不斷提高會計工作管理水平，維護我中心日常會計工作秩序，確保會計資訊質量的真實、完整和國家財產的安全。
二、各項會計基礎工作量化指標落實情況：
1、會計基礎方面。嚴格按照《會計法》規定設定會計崗位，配備專職會計人員；明確會計各崗位職責，會計人員持證上崗；任用會計人員實行迴避制度；會計工作交接合規；會計檔案管理規範。
2、會計核算方面。嚴格執行各項會計制度，會計憑證的格式、內容、填制方式、稽核程式均符合會計制度要求，賬薄的設定、啟用、登記、結賬、錯誤更正方法均合規；會計科目設定、核算均規定執行，會計報表合規、合法、準確。
3、會計監督方面。會計機構、會計人員對不真實、不合法的原始憑證和違反國家統一的財政、財務、會計制度的經濟業務事項按照《會計法》規定的進行監督；建立並執行我中心內部控制制度；接受外部監督。
三、主要措施：
1、領導重視，財務人員工作負責，中心配有專門的財務辦公室，配有專職財務人員2人，財務資料櫃5個；中心主任經常詢問財務執行情況和聽取財務工作彙報。
2、財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照《會計工作基礎規範》的有關財經規定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，資料真實；財務人員能對當天發生的業務，當天登記入賬，日記帳做到日清日結，並根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用。
3、明確了財務收支審批程式和審批人的許可權和責任，規範了各項資金的使用，提高了資金使用效益；明確經費支出的範圍和開支標準，採取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
4、中心成立了理財小組，定期檢驗監督財務執行情況，大項支出經中心領導班子會議研究決定。
我中心將繼續嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規範》要求，開展日常會計工作，不斷建立規範科學的會計工作秩序，提高財務管理水平和資金使用效益，促進中心會計工作規範、健康發展。
在我院的作風整頓活動中，結合本單位的實際情況，對本單位的會計工作進行了認真的自查，現將自查情況彙報如下：
一、簽定責任書，落實責任人。
加強醫療收費管理，規範醫療服務收費行為是財務管理的重要內容，必須狠抓落實。
（一）嚴格執行收費問責制，認真執行國家收費政策。
（二）強化醫療服務收費公示制度，接受群眾監督，一旦發現有多收亂收的，從科室績效中扣除，並追究科室負責人和當事人的責任。
（三）加強藥品價格管理，嚴格執行國家藥品價格政策，醫院實行《一日開方制》，按病人實際用量處方，當日藥品必須用完，任何科室不得截留。
（四）規範醫用耗材的使用和管理，醫用耗材由器械科統一採購和管理，嚴格執行收費標準及明碼標價，使用科室不得自帶材料進行手術和治療，一次性高值耗材不得重複使用。
（五）嚴禁收費室外借現金。
二、限期整改問題，做到不留死角。
醫療收費工作是財務管理、醫院管理年及糾風工作的重點工作，也是醫院當前的'中心工作，全院各業務科室必須提高認識，高度重視，從維護患者的利益出發，自覺遵守物價法律法規，加強對醫療收費行為的監督管理，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點部門的醫療收費進行徹底檢查，對容易出現差錯的薄弱環節和重點部門要進行重點檢查，決不允許有自立專案收費、分解收費、重複計費等違規行為。
三、提升自身的業務知識水平，積極參加各種有助於工作的學習機會，努力配合領導的工作，為了建設醫院更加美好的明天而奮鬥。
為了認真貫徹落實xxxx縣財政局x縣財辦[20xx]50號檔案，關於開展會計基礎工作規範化檢查的通知精神，我公司於20xx年5月14日召集財務部、審計部等相關人員召開了會計基礎工作規範化自查工作會議，傳達《通知》精神，安排部署會計基礎規範化自查工作，認真按照檔案的要求，對照《會計基礎工作規範》逐項落實自查自糾。現將我公司關於開展會計基礎工作規範化自查的工作情況作如下報告：
一、本次會計基礎工作的自查範圍主要包括：
原始憑證的取得、稽核；會計憑證的填制、稽核、傳遞、保管；會計賬薄的設定、登記、核對、結賬；會計報表的編制、稽核；會計檔案的歸檔、保管、移交、銷燬；會計崗位責任的劃分；會計監督等。
二、我公司在抓好會計基礎工作規範中做了以下幾個方面的工作：
1、組織學習《會計法》，提高單位負責人和會計人員的素質。增強財會人員的法制觀念，自覺遵守、執行會計基礎工作規範。
2、結合會計年檢和職稱考試對會計人員進行培訓，掌握《會計基礎工作規範》的各項要求，規範會計行為，做好會計基礎工作。
3、加強會計工作的管理和監督，建立和完善激勵機制，調動會計人員工作的積極性，依法做好會計核算和監督工作，提高財務管理和監督的水平。
4、建立健全內部會計制度，強化內部監督，建立會計人員崗位責任制制度和稽核制度。
三、通過認真開展自查，我公司財務工作在基本符合《會計基礎工作規範》要求的同時，也存在著不足。
1、會計憑證摘要內容填寫太過簡短，隨意性較大。
2、原始記錄的格式、內容、填制方法有待統一。
四、針對上述情況制定以下整改措施：
1、每年組織會計人員進行業務培訓，不斷提高會計人員的業務素質和業務水平。
2、加強會計憑證摘要的填寫，做到填寫內容簡潔清楚。
3、加強原始憑證的管理，統一原始記錄的格式、內容和填制方法。
根據（20XX）12號關於開展會計基礎工作大檢查的通知精神，我公司組建了自查工作小組，於20XX年10月27日—28日，對公司的會計基礎工作進行了自查，現將自查情況彙報如下：
一、會計基礎工作自查情況
1、內部控制方面
此次自查內容主要包括：資金管理制度、現金、支票的管理；採購業務的合同、驗收及付款；存貨的崗位職責、存貨的驗收、領用、保管；固定資產的分類、折舊、報廢；工程專案的結算等。制定了《貨幣資金管理制度》，嚴格按授權批准程式辦理資金業務，未出現白條抵庫現象，建立了支票領、用、存臺賬；針對採購業務、存貨管理、固定資產管理、工程專案管理，制定了《物資訂貨、採購管理制度》、《存貨管理制度》、《倉庫管理制度》、《公司固定資產管理制度》、《裝置採購管理細則》、《工程專案管理規定》等一系列制度規定。通過對訂貨、採購過程進行有效管理控制，原（物）料、零件的品質、價格、交期與數量能滿足生產的要求，採購過程制度規範，透明，手續齊全，以最低的庫存保障生產的暢通。存貨安全完整，帳面清晰，存貨業務流程無差錯。存貨的採購與審批、審批與執行遵守了不相容原則。固定資產採購、驗收、安裝、折舊、報廢的制度規範，手續齊全。
工程專案的預結算制度規範，流程清晰，無違規現象，保證了工程專案安全高質順利進行。
2、會計基礎規範方面
此次自查內容主要包括：會計機構及人員的設定、會計科目的設定、原始憑證的取得、稽核；會計憑證的填制、稽核、裝訂、保管；會計賬薄的核對、列印、裝訂；會計報表的編制、上報；財務資訊化的管理制度、職責分工；會計檔案的管理制度、檔案室的設定、歸檔；會計監督；資金和有價證券的管理等。
公司設有獨立的會計機構—財務部，現有財務負責人1人，會計2人，出納1人，各會計人員均持有《會計從業資格證》。嚴格按國家統一會計制度規定設定會計科目；嚴格稽核原始憑證，票據真實，合法；會計憑證的表述與業務內容一致，每一筆會計憑證都有稽核人簽名，會計憑證裝訂整齊妥善保管，未出現丟失現象；會計賬薄中的賬賬、賬證核對相符，按年度列印會計賬薄並裝訂成冊；按會計制度和集團公司規定編制會計報表，按規定時間報送財務快報和財務報表，並附報表分析。制定了《會計電算化系統崗位責任管理辦法》，按規定設定了相應的電算化崗位分工；制定了《會計檔案管理辦法》，財務部設定了專門的檔案室，建立了會計檔案登記簿，定期收集、整理、歸案；重要財務事項不存在不據實彙報的情況，會計人員對不合法、不完整的原始票據，堅決予以退回；制定了《貨幣資金管理制度》，費用嚴格按審批許可權報銷，按規定開設銀行賬戶2個，財務專用印鑑、錢、支票、賬認真執行分管制度。
3、財務管理規範方面
此次自查內容主要包括：資金安全管理；往來賬款管理；固定資產管理；成本費用控制；賬銷案存資金管理等
嚴格按集團公司和本公司貨幣資金管理制度執行，銀行印鑑分別財務負責人和會計人員保管，未擅自開設銀行賬戶；定期對往來賬款進行核對，按規定提取壞賬準備金；指定了專人對固定資產進行管理，按規定計提折舊，按集團公司規定處置報廢固定資產；成本費用開支審批手續齊全，核算規範，不存在人為列支成本費用調節利潤的情況；設定了獨立的賬銷案存資產賬套，賬銷案存資產實物與賬案相符。
二、以前年度檢查整改情況
針對20XX年集團公司會計基礎規範化檢查提出的整改事項進行了以下整改：
問題1：未制定本公司財務管理和規定，所有制度執行參照xx公司的制度和管理辦法。
整改情況：分階段制定完善了相關財務管理制度，分別於20XX年12月制定了6個管理制度（會計電算化崗位責任制度、會計檔案管理制度、成本核算流程、企業會計政策、內部審計制度、企業內部風險控制制度、應收款項管理辦法）；20XX年1月制定了1個管理制度（差旅費管理規定）；20XX年3月制定了2個管理制度（貨幣資金管理制度、固定資產管理制度）。
問題2：未建立檔案查閱登記簿。
整改情況：20XX年12月已建立檔案查閱登記簿。
三、自查中發現的問題
（一）內部控制規範方面
1、因本地供應條件限制，合格供應商的選擇有一定侷限性。
2、採購流程須進一步完善。
3、採購合同有的不規範。
4、有時生產任務緊，人員少，驗收不及時，倉庫出入庫流程執行不夠理想。
（二）會計基礎規範方面
1、雖已設定會計檔案登記簿，但未有資料查閱的記錄。
2、有少數憑證計數與所附原始單據不一致。
3、由於會計人員少及能力的差異，會計崗位未實行定期輪換。
（三）財務管理規範方面
1、應收款清收力度不夠，逾期沒有制定有效的方案。
2、成本費用未列入經濟責任考核。
四、整改措施
1、在保證採購成本不變的情況下，積極向外尋求更多的合格供應商。
2、根據生產實際情況，進一步完善和加大采購制度的執行力度。對生產任務急需的小綜零星採購，可電話申請分管領導同意後進行採購，但需及時補辦採購手續，保證採購流程的完整性。
3、積極學習《合同法》，提高自身法律意識，完善採購合同，有效規避法律風險。
4、加強生產計劃的管理，補充檢驗驗收人員，提高現有驗收
人員素質，保證倉庫出入庫流程的順利執行
5、及時對會計檔案資料查閱進行登記。
6、不定期進行財務自查，及時發現，及時整改。
7、組織財務人員學習各項財經法規，適時增加財務人員，設定會計AB崗，以提高會計人員業務水平。
8、強化應收款項制度執行力，制定有效的收款方案，促使各項制度落到實處。
9、加強可控成本的監控，杜絕不必要的支出和成本，同時將成本費用列入經濟責任考核。
五、總體評價
總體情況是會計管理基礎工作較紮實，會計制度基本健全，制度執行基本到位，會計核算核算比較規範，較好的執行了國家有關法律法規，會計資訊基本真實反映了企業財務狀況和經營成果。
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