關於巡察反饋經費支出指標使用隨意等問題的情況說明

關於巡察反饋經費支出指標使用隨意等問題的情況說明

區委巡察組：

關於七屆區委第五輪巡察翠達社群反饋違規發放補助、違規報銷個人市內交通費、經費支出指標使用隨意問題，翠達社群黨委兩委班子成員對存在的問題深刻剖析，舉一反三，併成立問題整改小組積極追查，目前社群違規發放補助、違規報銷個人市內交通費涉及金額已全部追回清退，關於問題中涉及經費支出指標使用隨意問題翠達社群黨委經過多方求證、逐個核查，現將相關情況說明如下：

一、違規發放補助、違規報銷個人市內交通費清退情況

巡察反饋問題中關於“違規發放補助，2016年共2次，合計3300元”，社群2016年製表轉賬向社群職工共11人發放六一兒童節補助，每人300元，合計3300元已全部悉數清退，於*年*月*日存入至街道辦事處基本賬戶，並由街道申請退回區財政專戶。（清退清單見附件1）

巡察反饋問題中關於“違規報銷個人市內交通費，2016年共8次，合計431.8元”已全部悉數清退，待存入指定賬戶。（清退清單見附件2）

二、經費支出指標使用隨意情況說明

巡察反饋問題中關於“經費支出指標使用隨意，共發現2016年14次，合計2.49萬元”，經社群黨委、社群紀委多方求證，再次認真核對、仔細深入學習相關檔案規範精神，並逐個與所涉及慰問物件、經辦人談話溝通核實，因慰問物件和事由為社群工作站退休職工春節關懷慰問、工作站工作人員或家屬生病、直系親屬去世慰問，慰問範圍、標準均參照翠竹街道工會會員的標準執行，詳見附件《深圳市區街道辦事處檔案》辦【2015】25號《關於印發街道辦事處機關工會經費收支管理辦法》的通知執行，因社群無專門的工會經費指標，慰問經費支出均從社群工作站“業務經費”列支。

經仔細核查，其中所涉及4項慰問問題中對缺乏簽收資料的慰問品、缺乏病歷等相關佐證的慰問金髮放稽核不嚴格，都給予了入賬報銷，突顯我社群在財務管理工作中內部控制不規範、不嚴格的漏洞，因未做好年度資金統籌規劃安排，出現年底社群工作站食堂伙食費不夠時混用社群黨建工作經費指標的情況，現將具體情況補充說明如下：

（1）關於“2016年2月5號憑證，購工作站退休人員春節慰問品（共4人）1678.3元，購買米、油、利是糖、曲奇各4份，無簽收資料，物資去向不明，從業務經費列支，無相關慰問檔案依據。”已補充簽收明細（見附件3——2016年工作站退休人員慰問品簽收單），慰問標準參照翠竹街道辦工會會員，自2020年以後社群工作站退休職工納入翠竹街道辦機關工會統一管理，不再由社群負責，此類情況未再發生。

（2）關於“2016年3月7號憑證，社群工作人員直系親屬過世轉賬發放慰問金2001元，從業務經費列支，無相關慰問檔案依據（按工會慰問標準直系親屬去世不得高於1000元）”，慰問標準參照翠竹街道工會會員相關條件，已補充慰問物件社群工作站員工羅苗苗（該員工於2020年**月退休）家屬***死亡證明（見附件4），

（3）關於“2016年4月2號記賬憑證，工作站工作人員家屬生病現金慰問1000元，無生病等相關材料，從業務經費列支，無相關慰問檔案依據。”，經過社群黨委與慰問物件彭麗珊多次電話溝通，慰問物件於2019年9月退休後定居老家照顧老伴，不方便回深影印當年病歷，經過與當年探望的在職經辦員工*******核實得知家屬生病之事屬實。

（4）關於“2016年7月2號記賬憑證，付工作站工作人員生病住院現金慰問金1500元，無生病等相關材料，從業務經費列支，無相關慰問檔案依據。”參照翠竹街道工會會員慰問相關條件，已補充慰問物件社群工作站員工劉紅波住院病歷（見附件5）。

（5）關於“2016年12月13號記賬憑證，付工作站飯堂購肉菜食品等2892元，從新增“社群黨建工作經費”列支，無相關調劑經費材料，擅自在二級指標間調劑使用，指標使用不規範。”因2016年社群工作站飯堂伙食費在年尾出現不足，新增黨建經費略有剩餘，未及時申請辦理調劑手續出現指標混用情況，社群兩委班子經過深刻反思反省，舉一反三統籌規範各項資金用度，引以為戒，堅決避免此類現象再次發生。

三、社群下一步整改措施

為徹底落實好七屆區委第五輪巡察反饋的意見，對涉及問題立行立改引以為戒，社群黨委狠抓整改工作落實。一是建立事前審批機制，嚴格規範各項資金報銷資格稽核，規範報銷流程，資金使用嚴遵相關檔案、財務制度和規範執行，做到每筆資金均合理合規有據可循，對資料不齊手續不全的支出不得審批入賬。二是制定財務入賬報銷工作規範，明確各項資金使用標準、範圍、方式等，嚴格按照專款專用，堅決杜絕超範圍、超標準報銷。三是合理統籌資金用度，實行年度預算和明細結算相結合的方式，合理安排各項資金指標使用，加強內部控制，規範資金用途，避免指標透支和指標混用。

社群黨委

2021年12月15日

附件1：

翠達社群2016年製表轉賬向社群職工11人發放六一兒童節補助明細及退款情況表（合計涉及金額：3300元）。

附件2：

翠達社群違規報銷個人市內交通費明細及退款情況表（2016年共8次，合計涉及金額共431.8元）

附件3：2016年工作站退休人員慰問品簽收單

（插入手工簽收表圖片）

附件4：社群工作站員工直系親屬***死亡證明

附件5：社群工作站員工住院病歷