1範圍
本程式規定了現場裝置材料出、入庫管理的`內容及職責。
本制度適用於茶園電廠工程專案的物資管理。
2規範性引用檔案
2.1中電投集團公司《安全文明施工標準化圖冊》
2.2《中國電力投資集團公司火電工程裝置監造管理實施辦法》（2012第45號文）
3定義
3.1入庫：是指裝置、材料驗收後依據合同或協議、發票和驗收記錄單辦理入庫單的過程。
3.2出庫：是指倉庫將裝置材料發給領用單位的過程。
4職責
4.1建管處物資部負責對裝置材料的入庫、出庫工作進行稽核、監督、檢查、考核；
4.2建管處工程部參與對裝置材料入、出庫進行稽核與監控；
4.3物資代保管單位負責裝置材料入庫、出庫的實施。
5管理要求
5.1出、入庫程式
5.1.1入庫程式
a入庫單是根據合同或協議、驗收記錄或發票所做的裝置材料正式入庫管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理裝置、材料入庫手續，並分別填寫《物資入庫單》（附表3），一式四聯且連續編號。
b到貨的裝置材料須經聯合驗收確認質量合格、數量無誤後方可辦理入庫手續。c辦理入庫單必須依據聯合檢驗人員簽字的裝置材料驗收合格的有關資料檔案、合同或協議以及供貨廠商的商務發票或有關憑證，核實產品和資料的數量、質量等無誤後，方可辦理物資入庫單。
d辦理入庫手續時，物資代保管單位應按照入庫單上的科目認真填寫，要求準確無誤（發票、協議、入庫單應一致，一個產品只能用一個名稱），並核對無誤後負責人簽字。
CPIJYXN-CY-制度-物資-003-A版裝置材料出入庫管理制度
e物資代保管單位應及時將已辦理入庫手續的裝置材料有關資訊錄入物資資訊系統。
f物資代保管單位應建立裝置材料明細臺帳，明細臺帳應考慮統計報表的要求。（裝置材料明細臺帳格式見附表5）
g對未辦理入庫手續的裝置材料，物資代保管單位要做好實物到貨記錄，及時
組織驗收並辦理相關入庫手續。
5.1.2出庫程式
a出庫單是裝置材料發出的原始記錄。施工單位憑安裝圖和裝置材料清冊提報領用裝置材料計劃，填寫《物資出庫單》（附表4），一式四聯且連續編號，簽字批准後到倉庫領用。
b根據現場實際安裝需要，施工單位如需挪用其他標段的裝置材料，須經領用單位總工及以上領導簽字和業主總工及以上領導批准。物資代保管單位根據施工單位出據的經相關領導批准的裝置、材料挪用計劃單填寫相應的裝置、材料出庫單辦理出庫。（挪用計劃表詳見附表6和附表7）
c裝置安裝需用專用工具，施工單位可辦理借用手續。施工單位在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》（見附表11），辦理簽字手續後，是安裝專用工具在物資代管單位倉庫辦理借用；如是檢修專用工具到業主到倉庫借用。借用時要明確歸還日期，裝置安裝完畢應及時歸還，若有損壞，經工程部認可後，辦理確認手續，填寫《專用工具損壞記錄單》（見附表12）。對專用工具的領用建立領用臺帳（附表8）。因使用不當損壞或保管不善丟失，應由施工單位照價賠償。
d隨機備品的領用，須由施工單位提出申請（領用手續見附表10），經工程部稽核，業主副總批准後，是安裝隨機備品在物資代管單位倉庫辦理借用；如是生產隨機備品到業主倉庫辦理交舊領新的手續。因施工單位在安裝過程中使用不當損壞或保管不善損壞的，應由損壞單位照價賠償。
e建立明細臺帳：倉庫管理人員依據“物資出庫單”建立明細臺帳，將出庫單上的記錄登記到臺帳上。
f每臺機組投運和每個標段完工後，物資代保管單位向物資部、工程部移交相應的裝置材料清冊，驗收發放記錄等資料。
CPIJYXN-CY-制度-物資-003-A版裝置材料出入庫管理制度g工程竣工後，物資代保管單位將剩餘裝置材料集中堆放造冊，與計劃部、工程部共同盤點，移交物資部管理。
5.1.3退庫程式
a退庫申請批准後，施工單位按規定程式到物資代保管單位辦理退庫手續，同時由物資代保管單位填寫《物資退庫單》（附表9），施工單位負責辦理審批手續。
b退庫後，物資代保管單位要按原值入帳，如屬於已使用或損壞的物資，則由業主統一組織技術、商務人員鑑定後，按實際值入帳。
c由於設計變更等原因造成剩餘裝置材料，應及時退回物資代保管單位建立帳、卡登記。
6檢查與考核
6.1本制度由貴州西能電力建設有限公司茶園建管處物資部負責檢查並組織實施。
6.2考核按《工程建設管理獎懲制度》執行，並在每月的工程協調會上通報各單位的執行情況。
7記錄
7.1《物資領用申請表》
7.2《裝置（材料）庫存卡》
7.3《物資入庫單》
7.4《物資出庫單》
7.5《裝置材料明細臺賬》
7.6《裝置挪用計劃申報表》
7.7《材料挪用計劃申報表》
7.8《專用工具領用臺賬》
7.9《物資退庫單》
7.10《隨機備品備件領用申請單》
7.11《專用工具借用申請單》
7.12《專用工具損壞記錄單》
8本檔案解釋權：本檔案由建管處物資部負責解釋。
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料採購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料採購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金佔用量，建設專案中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標採購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。
一、材料計劃：採購部根據各專案施工單位報審批准的材料計劃，於每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部複核，總經理審定。材料員按當月採購計劃，按《工程材料裝置採購管理辦法》確定材料（裝置）供貨商，並報公司領導批准後簽訂供貨合同。
二、驗收程式：根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、採購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（裝置）驗收單，在材料驗收單上會籤。施工單位開出收料單一式四份，採購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬；採購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，並按照材料驗收單和收料單，建立材料（裝置）採供臺帳。
四、手續上報：材料員在辦理完畢入庫、調撥手續後，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。
五、五方對賬：採購部應於每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。採購部應每月20日前與供貨商核對材料（裝置）採供臺帳，並每月與財務部對賬，做到帳帳相符。
六、退庫手續:工程竣工驗收後，採購部應在1個月內通知材料供應單位，將應調撥未調撥的材料及退庫的材料手續辦理完畢，在工程財務決算後出現的未辦調撥手續的材料，全部由供貨單位自行負責。
七、自購材料入庫程式：材料員開具材料入庫單→採購部經理稽核→材料統計員登記臺賬。
八、自購材料出庫程式：材料員開具材料出庫單（調撥單）→採購部經理稽核→施工單位領料人簽字→材料統計員登記臺帳。
九、報銷手續：材料員持已簽字的發票附貨物入庫單→採購部經理稽核→財務部經理複核→總經理審定。嚴禁非採購部人員報銷工程材料款，或嚴禁無材料出入庫手續即進行材料報銷手續。
十、庫存清點：材料員和材料統計員應按月對倉庫庫存物資進行清點，每月做出材料盤點表，經採購部經理稽核，總經理審定。一式二份，採購部一份，財務部一份。
本辦法經總經理批准後，自下發之日起執行。
第一章總則
第一條：為了規範公司的採購行為，兼顧質量和成本，在保證公司開發專案正常施工的前提下，提高材料（裝置）質量，減少投資成本。提高對供應商的談判能力，以獲得較優價效比的採購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區域性公司。
第三條：本制度中材料（裝置）領導小組是指在材料（裝置）採購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理機構。
第四條：分公司設有采購部的，材料（裝置）採購工作由採購部門負責；分公司未設採購部的應在工程部下增設專職採購人員負責材料（裝置）採購事宜。
第五條：本制度所稱採購人員包括公司採購管理中心人員、各分公司採購人員及其它部門直接或間接參與採購工作的人員。
第六條：材料（裝置）採購的具體流程和細則在《材料（裝置）採購實施細則》中予以明確。
第七條：單宗採購總額預計300萬以上（含)或統一採購能夠獲得較優惠的材料(裝置）由公司採購管理中心實施採購工作，單宗採購總額預計300萬以下（不含）由分公司實施採購工作。
第七條：本制度由總則、採購組織機構、採購人員職責、工作原則、職業規範和罰則六部分組成。
第二章組織機構和職責
第八條：材料（裝置）採購組織架構：
公司材料（裝置）採購領導小組
公司採購管理中心
分公司材料（裝置）採購領導小組
分公司採購部（工程部）
專職採購人員
第九條：公司材料（裝置）採購領導小組由公司總經理、生產副總經理、公司財務總監、工程部經理等組成，公司總經理任組長，其它人員為組員。
第十條：分公司材料（裝置）採購領導小組由分公司經理、生產副經理、財務經理和工程部經理等組成；分公司經理任組長，其它人員為組員。
第十一條：公司監事會和公司審計部有權對公司、分公司採購及採購招標工作進行監督和指導。
第十二條：公司材料（裝置）採購領導小組職責：
⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理；
⑵、依據材料（裝置）採購管理中心提供的報告確定長期戰略合作伙伴；
⑶、負責對分公司許可權之外的材料（裝置）採購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標檔案的審批及中標人的確定；
⑷、對分公司許可權之外的材料（裝置）採購招標工作實施監督；
⑸負責對採購管理中心提出的技術、經濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；
⑹、對採購管理中心上報的供應商及其產品分析、對比報告做出批覆；
⑺、監督採購管理中心的執行方式、工作方法及相關檔案下發；
⑻、其他必須由公司材料（裝置）採購領導小組完成的工作。
第十三條：分公司材料（裝置）採購領導小組職責
⑴、對分公司的材料（裝置）採購工作實施指導和管理；
⑵、對分公司採購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批覆；
⑶、分公司許可權內的招標採購工作的監督和實施；
⑷、委派專職的採購人員和具體的材料（裝置）採購領導小組採購招標主持人；
⑸、對分公司許可權範圍內的材料（裝置）採購招標形式、正式投標人、招標檔案及定購合同的初步評審；
⑹、對分公司採購人員所上報的檔案和報告做出批示；
⑺、對分公司採購人員的工作情況進行考核評定；
（8）、對供應商依據供貨質量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定；
（9）、其他必須由分公司材料（裝置）領導小組完成的工作。
第十四條：材料（裝置）採購涉及到招標時，招標主持人的職責參照《工程專案招投標管理制度》的規定。
第十五條：公司採購管理中心職責：
⑴、監督各分公司對《採購管理制度》及其《實施辦法》的執行情況，並做出客觀評價；
⑵、負責材料（裝置）資訊庫的建立和維護，並依據分公司提供的供應商年度評定結果，對庫內供應商進行客觀評價並按制度優勝劣汰；
⑶、負責對長期戰略合作供應商的溝通、管理及供貨質量、服務等實施監督；
⑷、對各分公司材料（裝置）採購提供諮詢和指導；
⑸、負責合同範本制定和對分公司招標檔案的評審；
⑹、採購管理中心許可權內的招標工作的實施及招標檔案的制定；
⑺、對分公司採購人員上報的有關材料（裝置）檔案做出批覆；
⑻、物資材料市場行情和新型、節能、環保、高效材料（裝置）的收集、瞭解、分析工作。
⑼、對分公司採購人員反應的情況和問題及時給予答覆和解決，不能解決的應及時向工程部主管領導彙報；
⑽、定期與各級採購人員做思想溝通，瞭解現場基本情況；
⑾、定期向主管領導彙報工作情況，以便於解決工作中存在的問題，提高工作效率；
⑿、完成上級領導交給的其它任務。
第十六條：分公司採購人員職責：
⑴、採購管理制度的執行和實施；
⑵、配合公司採購管理中心資訊庫的建立；
⑶、根據工程進度和工程部《材料使用計劃書》制定《採購計劃》；
⑷、根據《採購計劃》要求，提前做出《材料（裝置）請購單》；
⑸、在材料（裝置）採購招標主持人的指導下完成分公司許可權範圍內的採購招標檔案的擬定；
⑹、負責甲供材料的現場驗收；
（7）、負責認質認價材料（裝置）的質量、數量、資質證明、價格等方面的核實和確認；
（8）、有責任對乙供材料（裝置）是否符合質量要求和設計要求情況的監督；
（9)、在工作過程中發現對公司或工程質量不利的問題和情況（如材料(裝置）質量不合格，施工單位不按操作規程安裝材料（裝置）等）及時向主管領導上報相關情況；
（10）、負責對供應商誠信度初步稽核；
（11）、協助工程部、預算部進行材料（裝置）詢價工作；
（12）、擬定月採購計劃，並上報公司採購管理中心；
（13）、完成上級領導交給的其它任務。
第三章工作準則
第十七條：在材料（裝置）供應商納入資訊庫前，採購人員必須對供應商進行綜合考評，對其公司簡介、生產能力、質量保證、付款要求、售後服務、產品特點等進行比較，並以報告形式上報公司材料（裝置）採購領導小組批准，方能入庫。
第十八條：公司所有員工均有權推薦優秀的供應商，經公司採購管理中心稽核，由公司材料（裝置）領導小組批准，可納入公司材料裝置資訊庫。
第十九條：採購方式主要以邀請招標、議標、尋價採購、直接簽訂合同（長期戰略合作伙伴）四種採購方式；必要時可以採用公開招標形式。
第二十條：分公司採購人員根據《材料（裝置）採購實施辦法》要求，必須提前做好《採購計劃》和《單項材料（裝置）請購單》。
第二十一條：分公司採購人員制定的《單項材料（裝置）請購單》無論金額大小，經分公司材料（裝置）採購領導小組批覆後必須提交公司採購管理中心。
第二十二條：分公司在選擇供應商時，應在公司資訊庫中提取，但區域性較強的材料（裝置）除外。
第二十三條：採購人員在洽談某項材料（裝置）時，原則上供應商不得少於三家。如有必要，可以採用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的投資成本。
第二十四條：公司或分公司採購人員與供應商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，並做好記錄，以報告形式上報；單宗採購總額預計300萬元以上（含)報公司材料(裝置）採購領導小組；單宗採購總額預計300萬元以下（不含）報分公司材料（裝置）採購領導小組。報告中包括產品技術引數、質量、價格、特點及特性等進行比較（技術引數、價格、特點以表格形式體現）。
第二十五條：報告得到批覆後，依照公司領導批示意見，綜合考慮“質量、價格、售後服務”等問題，確定供應商。
第二十六條：公司或分公司採購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星採購。
五不購：
①沒有提供書面採購計劃且未經材料裝置採購領導小組批准不購；
②材料、裝置規格不符，質量不合格，價格不合理的不購；
③無材質證明和產品合格證的不購；
④凡考評不合格的產品不購；
⑤現場、倉庫能夠代用的材料不購。
三比一算：比質量、比價格、比售後服務、算成本。
第二十七條：材料（裝置）單宗採購總額預計在10萬元以上（不含），原則上應以招投標形式來完成。
第二十八條：分公司許可權內的招標工作由各分公司材料（裝置）採購領導小組委派主持人完成；由公司材料（裝置）採購領導小組和公司採購管理中心實施監督。
第二十九條：採購管理中心許可權內的。招標工作由公司材料（裝置）採購領導小組委派專人主持，由公司材料（裝置）採購領導小組和公司審計部實施監督。
第三十條：在採購招標過程中必須堅持以下原則：
1、在材料（裝置）招標過程中，應及時、準確、真實、完整地公開必要的資訊資料。
2、在招投標採購活動中，具備招標檔案要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標競爭。
3、在招投標採購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權，使其他投標人受到不公正的對待。
4、招投標採購過程中，招投標雙方都應本著誠實守信的原則履行其應盡義務。
第三十一條：在採購過程中，違反以上操作規程，為供應商謀取利益的，一經查出，公司將依本制度嚴肅處理。
第三十二條：分公司採購材料（裝置）時必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執兩份，一份提交公司採購管理中心備案，一份留分公司財務儲存。
第四章採購人員職業規範
第三十三條：採購是一項重要、系統、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須具備高度的責任心和職業道德觀念，時刻維護公司利益，為公司考慮。
第三十四條：採購人員代表公司形象，工作中應當有禮、有利、有節，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。
第三十五條：採購人員只有在有助於商業合作及協調工作的前提下，經領導同意後方可接受供應商的邀請，進行考察、參觀等公開的商務活動。
第三十六條：採購人員只有經部門主管領導的認可後，方可接受供應商的宴請；在採購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商直接或間接的帶有娛樂性質的邀請。
第五章罰則
第三十七條：採購人員有下列情形之一，給公司造成經濟或名譽損失的。根據情節輕重，公司將分別給予相關責任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000元經濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任：
⑴採購人員私自接收或向供應商索取財、物的。
⑵採購人員接收財、物後未主動上繳公司的。
⑶採購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的洩密行為，以下行為均視為洩密：
①洩露其它供應商對同類產品的報價；
②招投標中洩露其它參與的供應商名稱；
③洩露標底的。
④洩露其它對公司不利的祕密或公司認為是洩密行為的。
⑷、故意規避本制度或未按本制度規定及《榮盛房地產建築材料（裝置）採購實施細則》執行的。
⑸、隱瞞供應商及供應材料（裝置）問題，給公司造成經濟損失或工程質量問題的。
⑹、因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的；
⑺在供應商年度考評中徇私舞弊的；
⑻其它有損於公司形象或不利於公司行為的。
第六章附則
第三十八條：本制度由公司工程部負責解釋、修訂和補充。
第三十九條：本制度由公司採購管理中心監督各級採購部門實施。
第四十條：本制度自簽發之日起開始實施。
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