2018年，公司在集團的正確領導下，積極踐行市委市政府“六大攻堅戰”部署，切實履行國企社會責任，不斷創新工作思路，改進工作方式，圍繞加快推進城市基礎設施業務重點，強化工作排程，用心工作，主動服務，推動了公司業務工作的持續、健康發展。現將2018年新型城鎮化攻堅戰工作情況及2019年工作思路彙報如下：
一、上半年完成經營指標
根據公司2018年工作業務重點，公司經營業務指標新增投資額10億元，實現利潤指標3000萬元，各項費用控制在460萬元。截止2018年6月22日，除**保稅物流中心PPP專案計劃投資3400萬元的會展中心已按進度穩步開展施工外（目前專案由施工單位墊資，預計2019年按協議逐步投放到位），公司其他重大專案尚未進入實質性的新增投資。但**中心城區改線PPP專案工程預借徵拆款5億元，已按市政府規定時間和額度要求，於2018年5月25日前全部支付到位，其中章貢區8000萬元，經開區29500萬元，南康區12500萬元，借款期限一年，按7.5%計息。經測算，5億元預借款項到2018年6月20日應收利息為510萬元。
二、上半年實施的城鎮化攻堅專案
2018年初集團先後與蓉江新區管委會公司和中建五局簽訂了戰略合作框架協議，同時市政府相關檔案對**中心城區改線PPP專案要求發投集團以社會資本方參與建設並負責融資。以上專案均涉及城鎮化公司業務領域。基於此，公司目前重點實施以下專案：
（一）****中心城區改線PPP專案工程。****中心城區改線工程PPP專案總里程長度64.515公里，總投資45.87億元，其中建安費26.29億元，徵地及拆遷補償費12.64億元，裝置器具購置、預備費及其他費用6.9億元。該專案由市政府指定由**發投集團作為社會資本方組成聯合體負責專案融資建設，建設期2年，運營期10年，專案回報率為7%，工程建安費下浮係數為2%；由章貢區、經開區和南康區分段實施。目前專案各階段投資事宜依法合規穩步推進，已按程式獲得市國資委備案，招標檔案、聯合體協議均已通過集團領導班子會、黨委會審議，按程式通過招標確定聯合體後，預計7月下旬專案可實現開工建設。
（二）**蓉江新區路網及配套設施F+EPC專案。為響應市委《關於支援**蓉江新區加快發展的若干意見》（贛市發〔2017〕26號）和《關於進一步做大做強**發展投資控股集團若干事項的通知》(贛市府辦字〔2017〕219號)等檔案精神，助推“六大攻堅戰”，加快蓉江新區路網及配套設施建設。公司擬與實力雄厚、經驗豐富的央企合作，共同參與蓉江新區生態路等市政工程建設。首期參與投資費用約15.24億元，採用F+EPC模式，2年建設期，3年回購期，專案投資回報年利率採用要約費率，年利率為7%（暫定）。目前專案已完成招標檔案初稿和聯合體協議檔案，專案投資收益測算已委託造價公司開展專業諮詢服務，近期可獲得測算報告。專案還需按程式提交集團領導班子會、黨委會審議，並報國資委備案。
（三）**保稅區PPP專案。**保稅物流中心及配套基礎設施建設PPP專案（會展中心）位於**縣東江鄉，專案總投資1.8億元，2017年完成投放8000萬元，2018年預計投放3400萬元。目前會展中心副樓外架安全網掛設，主樓已完成二層樓面灑水養護，會展中心消防工程需報**消防支隊進行稽核驗收。**保稅物流中心及配套基礎設施建設PPP專案將於2018年保質保量完成建設目標。
三、主要工作開展情況
一是明確崗位分工，強化工作責任。為使各專案工作有效推進，實現新的突破，公司明確各崗位職責與流程，使各部門員工合理分工，做到工作事事有人管，件件有迴應，實現各項工作分工協作、齊抓共管，大大提高工作效率，有效促進各項業務對接。
二是建立專案庫，打牢專案基礎。今年結合公司業務發展規劃，圍繞PPP業務板塊，進行進一步的論證、精心篩選和包裝，認真做好專案資料庫的編制基礎工作。2018年對接儲備了會昌、定南、南康區、經開區等一批專案，專案涉及公路、城市管廊、交通等行業，總投資數十億元。目前已收集有關專案材料，建立專案資料庫，為下一步工作順利開展奠定基礎。
三是加強專案管理，實現規範運作。由於公司承接的專案工程投入大、週期長、不確定因素多，公司本著對集團負責、對國有資本負責態度，組織人員對專案進行了多次投資效益測算、風險點評估論證。通過測算，明確了工程專案的利潤率、資本收益、風險點與防控措施。同時為使工程專案實現陽光操作，公司嚴格遵循招投標法律法規，對擬實施的專案通過競爭性磋商形式，採用綜合評分法，走出去，請進來，對有意向參與的合作方熱情接待，充分溝通交流，支援相關方積極參與競標。目前，有意向參與**中心城區改線專案的央企有15家，但因該專案入選財政部PPP專案庫存在不確定性因素，且專案拆遷費佔比較高，專案利潤較低等諸多因素，最終參與專案競標的央企僅有2家，致使第一次專案招標選取合作伙伴沒成功，未能實現按市領導要求專案在6月份開工建設。
四、遇到或存在的問題及解決思路
（一）對接專案較多，落地率較低。今年以來，公司組織人員先後對接了會昌、定南、石城等地的工業園區及城市路網等基礎設施專案，達成初步合作意向，但均無實質進展，原因主要是因國家規範清理地方政府債務及規範PPP專案，受地方政府的財政承受能力限制，各縣政府的擬建專案投資週期普遍較長（均在18年或20年以上），存在不確定因素較多，落地難度大。今後要有的放矢，根據各專案的特點、規模、期限、收益等情況，實現精準獲客，確保專案早落地。
（二）融資形勢嚴峻，資金緊缺問題依然是制約公司專案落地的一個主要瓶頸。今年以來，財政部、央行及銀監會先後出臺多項政策，從嚴監管地方政府債務及國有企業投融資業務，PPP業務全面進入清理規範期，市場準入門檻趨緊。特別是財政部《關於規範金融企業對地方政府和國有企業投融資行為有關問題的通知》（財金[2018]23號）檔案，使得國有企業融資形勢更加嚴峻，經前期與市內各家銀行開展專案融資意向性對接，各家銀行均受信貸規模控制，合作積極性不高，要求融資必須有實體專案穿透，且有穩定的現金流覆蓋。而我公司承建的幾個專案均屬城鎮路網及配套設施，無社會購買服務範疇，屬政府補助類專案，缺乏現金流覆蓋。
（三）專案未入庫，無法融資，施工企業也不能參與投資建設。由於當前國家正在大力清理規範地方政府債務，銀行業面臨“脫虛向實”的嚴監管高壓態勢，2018年市場主體將面臨嚴峻的融資難題，各大金融機構更是要求融資必須穿透專案，PPP入庫是專案融資的首要條件。故**中心城區改線專案最終如無法入庫，則不能穿透專案融資，按PPP建設資金將無法落實。同時，通過前期與眾多央企施工單位的對接瞭解到，在專案未入庫的情況下，其企業內部的投資風評無法通過，將不能投入資金及開工建設。基於此，公司已取得集團領導的同意，專門行文向**市政府呈報《關於**中心城區改線工程PPP專案入庫相關事宜的報告》，根據PPP專案未入庫存在無法融資、無法如期施工的風險，向市政府提出如下建議：一是請市財政出面協調，並提前向上溝通匯報，掌握**中心城區改線工程列入PPP庫的可能性，若不能入庫，則儘早另選辦法；二是提前召集相關區政府和單位討論專案實施備選方案，早作準備，如採取BT或EPC等模式，因實施期限、收益率、下浮係數、還款來源、投資機構、施工單位等都不相同，則需提前研究決定相關事宜，避免延誤專案施工進展。
（四）參與專案主體進度完成不理想。客觀方面：******中心城區改線專案涉及徵地拆遷、工可、環評、穩評等，涉及面廣泛，情況複雜，特別是專案需要入選國家財政部PPP專案庫，目前進度沒有按照預設進度推進，相對滯後。主觀方面：由於多種原因，各區、各部門配合不足，個別職能部門服務意識淡薄，工作效率低下，辦事程式存在專案審批手續繁雜、辦理過程緩慢等現象，對專案的親和力不足，方便專案落地的綠色通道少，變通性、靈活性措施不多。如與蓉江新區對接的首期路網工程專案，對方人員少，事情多，專案推進緩慢。
五、2019年工作思路
（一）進一步加強工作力度。對目前在談、有意向的專案要全力跟進，力爭及早落地。而對已批、在建的專案要力促有關各方加快工作進度，實現早見成效。
（二）千方百計解決制約專案投資的難點問題。突破融資瓶頸，積極與集團融資部做好對接，全力配合集團做好與各家銀行的聯絡工作，及時提供相關資料，努力創造融資條件，實現融資順利到位，切實解決好專案建設資金問題，確保公司投資專案順利落地。
（三）完成專案聯合體招標工作，推進重點專案早上開工建設。提前謀劃，細化招標方案，精心準備專案資料，落實專案對接，嚴格按招投標規定選取專案聯合體，按規定程式成立專案公司。一是通過招標確定**國道中心城區改線專案合作單位，並簽訂聯合體協議，組建聯合體參加投標。參加**國道中心城區改線專案政府採購招標，並簽訂採購協議。分別成立三個標段的SPV專案公司，實現各標段早日開工。二是對蓉江新區專案儘快確定與潛在合作方收益分配方案及聯合體協議相關核心條款，進而完善合作方招標檔案，儘快按規定程式將專案投資議案呈報集團領導班子會、黨委會審議，並報國資委備案。按規定節點通過招標確定蓉江新區專案合作單位，並與其簽訂聯合體協議，參加政府採購，與業主方簽訂採購協議，成立專案公司，推進專案落地，實現專案投入早日到位，全力以赴擴大專案投資額，實現公司效益最大化的同時，助推新型城鎮化攻堅戰取得實效。
（四）切實做好**PPP專案的後續工作。針對**保稅區PPP專案將於2018年全面完成建設任務，公司下一步要做好安全生產，完善各項手續，與**縣口岸辦商洽運營維護及移交事項，擬定**保稅物流中心專案運營維護及移交合同；簽訂高壓供用電合同；完成水電費以及電信、行動網路費用的支付；對**保稅物流中心及配套基礎設施建設PPP專案完成竣工決算驗收工作，做好資料整理彙總。
（五）加強資訊和統計工作，建立工作長效機制。密切掌握國家有關投融資政策，全方位、多領域、多角度捕捉資訊，及時瞭解專案動態，不斷推動專案工程進度。同時，加強專案統計工作，及時做好新開工專案入庫及統計資料上報工作，做到應統盡統、不重不漏，確保完成集團下達的年度目標任務。
2018年12月22日
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