市政道路提升改造項目工作總結

市政道路提升改造項目工作總結

2020年，公司在新區政府的大力支持下，在局集團公司的堅強領導下，在中能建集團和參建單位母公司的幫助下，在全體員工團結努力，不懈奮鬥下，我們快速上場，積極籌備，較好的完成了項目開工前各項準備工作，現將各項工作開展情況彙報如下：

一、工程概況

新區世紀大道西段市政道路提升改造項目概算總投資為208134.5萬元，項目於2019年12月31日中標，建安費降1.01%以後總投資金額為206435.9萬元。其中，建安工程費142071.8萬元，工程建設其他費46641.9萬元，工程預備費8173.8萬元，建設期貸款利息9548.3萬元。投資回報率6.49%，工程總承包（EPC）風險包乾費率2.49%。項目資本金為41626.9萬元，佔總投資額的20%。其中：西鹹城投集團出資2081.3萬元，佔股5%；社會資本方出資39545.6萬元，佔股95%，項目股權結構如下表。

項目股權結構表

根據本項目股東協議成立公司（項目公司），項目公司設四部一室，定員15人其中領導班子成員4人，董事長由局集團推薦，總經理由中能建推薦，財務總監由西鹹城投負責推薦。

三、主要指標完成情況

按照2020年完成投資29957.4萬元的投資目標，本着“科學管理、制度管理、問題管理、嚴格管理”的理念，着力解決影響項目投資建設的徵地拆遷問題及施工圖報規報審問題，同時做好項目創建“長安杯”創優規劃，確保本項目創效創譽雙豐收。

2020年項目公司計劃完成投資29957.4萬元，其中工程建安費用4500萬元，主要包括世紀大道北側輔道路基、路面及雨污水管工程；工程其它費用24729.6萬元，主要包括管線遷改6495.1萬元，徵地拆遷8177萬元，勘察設計費用5594.9萬元，BIM技術服務費1200萬元及其它建設費用3442.5萬元。

四、項目工作進展情況

1.前期手續辦理情況

本項目自2019年12月31日收到中標通知書以來，社會資本方積極與政府實施機構對接，完成社會資本採購確認談判，並於3月30日完成項目公司註冊，同時開展項目前期手續辦理，截至目前，項目用地規劃許可證已於3月11日辦理完成，環評及穩定性評價報告已於4月24日批覆，水土保持報告專家論證會已通過，先期開工的北側交通導改及圍擋方案也已經新區城市管理及交通運輸局審批，綠遷方案專家論證會已通過且已通過城管交通局審批，已開展施工圖第三方審查工作，由於施工第三方審查還未完成及徵地拆遷原因，建設規劃許可證及施工許可證需在施工圖第三方審查完成後及土地證明文件辦理後方可辦理。

2.合同簽訂情況

（1）本項目PPP合同新區管委會已於7月30日完成審核簽署，各社會投資人於8月5日完成簽署蓋章手續；

（2）EPC合同已於8月13日完成簽署；

（3）管線遷改合同已於9月10完成簽署；

（4）地鐵自動化監測及安全評估服務合同已於6月23日完成簽署；

（5）環境影響評價合同已於4月8日完成簽署；

（6）工程一切險及第三方責任險已於9月22日完成簽署；

（7）施工圖第三方審查及施工圖預算編制合同已於9月29日報送政府實施機構審查，預計12月6日可以完成簽署；

（8）監理合同已於10月16日報送政府方實施機構審查，預計12月10日前可以完成簽署；

3.施工圖設計及BIM技術

由於設計道路橫斷面調整，8月5日調整後的設計道路橫斷面調整方案最終確定，施工圖於9月30日全部提供，項目公司及總包指利用國慶假期組織所屬項目集中進行施工圖內部審查，提出審查意見60條，10月9日將審查意見返饋設計院進行修改，10月21日設計院已出第三版施工圖並已報送第三方審查單位進行初審，目前初審意見已返饋設計院，計劃12月1日完成初審意見修改後正式報送施工圖審查單位進行施工圖審查。設計BIM模型已完成並已移交集團公司BIM中心，現正督促集團公司BIM中心加快下一階段BIM應用工作平台上線運行。本項目與集團公司BIM中心合作開展的《BIM+DBO綜合技術管理研究與平台開發》科研項目已獲集團公司批覆立項。

4.項目融資情況

項目公司各股東首批資本金（5000萬元）已於5月實繳到位，本項目共需融資額164809萬元，佔總投資的80%，融資期限22年（含建設期2年），在集團公司及投資分公司的主導下，於9月22日完成了與工商銀行、中國銀行、交通銀行組成的銀團簽署了《項目銀團貸款合同》，9月28日完成了融資貸款專用賬户開設，目前已於11月12日完成本年度第一期融資款1.16億元提取。第二期徵地拆遷8177萬元屬於PPP合同約定政府機關主導概算包乾，主要受制與政府機關簽訂的三方徵拆合同未簽訂，此筆融資款尚未提取，待合同簽訂後辦理融資款。目前項目資金週轉正常。

5.徵地拆遷情況

根據項目PPP合同中“項目建設用地的徵收、施工用地及施工範圍內建（構）築物、地面附着物的拆遷工作由政府方負責協調落實。初步設計概算中計列的徵地拆遷費由政府方包乾使用。項目公司按照實施機構制定的徵地拆遷工作計劃，足額支付徵地拆遷費用”。項目公司於3月20日報送第一版徵地拆遷計劃給政府實施機構，期間由於設計橫斷面方案調整，徵拆工作也隨之暫停，自8月5日調整過的設計方案確定後，項目公司多次配合園辦土地部門進行逐項現場清點核查，已於9月25日完成了本項目所涉及所有徵拆建築物（構築物）的全面摸排調查及評估工作，目前，項目公司正積極與園辦及灃東土儲簽署徵拆三方委託協議，三方協議簽署後即可開展項目徵拆工作。

6.投資控制情況

完成各類技術服務及保險合同6份：地鐵安全評估及自動化監測合同節約投資188.11萬元；施工圖審查合同節約投資364.66萬元；造價諮詢服務合同節約投資155.6萬元；環境影響評價報告合同節約投資46.87萬元；水土保持方案諮詢合同節約投資27.5萬元；工程一切險及第三方責任險合同節約投資592.75萬元；監理合同節約投資650萬元。與初步設計概算相比，截至目前，共計控制節約投資2025萬元。

7.應對審計風險

項目公司各股東首批資本金（5000萬元）已於5月實

繳到位，本項目共需融資額164,809萬元，佔總投資的80%，融資期限22年（含建設期2年），在集團公司及投資分公司的主導下，於9月22日完成了與工商銀行、中國銀行、交通銀行組成的銀團簽署了《項目銀團貸款合同》，9月28日完成了融資貸款專用賬户開設，11月5日公司根據管線改遷和工程總承包單位開工以來實際完成產值，申請貸款牽頭行發放貸款首期資金1.16億元，11月11日資金到賬。

嚴格資金支付審批，大額資金支付通過公司總經理辦公會議研究決定，截止11月27日，公司總經理辦公會決定對下撥付資金1.09億元，已完成撥付9,216萬元，佔撥款計劃的84.50%。

8.考察學習情況

項目公司組織總包指及項目部主要工程技術和管理人員先後去徐州管廊、灞橋電力管廊等優秀項目考察學習，並及時召開參觀學習總結會，學人之長棄人之短，為世紀大道管廊項目的科學優質管控提供了豐富的管理經驗，為項目的創譽創效奠定了堅實的基礎。

五、目前存在問題

1.因新區政府等方面影響，徵地拆遷工作開展緩

慢，徵拆三方委託協議未籤，影響項目進展；

2.受鐵腕治霾政策影響，有效施工天數大大縮短，制

約了工程進度。

六、下一步工作思路

1.積極督促協調園辦及灃東土儲儘快簽訂徵拆委託三方協議，督促灃東土儲儘早啟動徵地拆遷招標。

2.督促各設計院加快施工圖設計工作，組織進行施工圖內部審查及外部第三方審查，在保證安全、質量的前提下確保我方“減實增虛、減虧增盈、降本增效”的經營理念落實到施工圖設計成果中。在報送政府相關部門審批前，按照股份公司要求報集團公司進行施工圖審查備案。

3.做好出圖前施工圖預算編制工作，與初步設計概算進行對比，既要確保項目總投資不得超過初步設計概算，又要確保初步設計概算要合理用足。

4.積極開展項目創建“長安杯”籌劃工作，確保項目創優規劃落實落地，為項目創效創譽打下堅實基礎。

磨刀不誤砍柴工，2020年，我們快速上場，積極籌備，為明年項目大面積開工做好了充分的準備，奠定了堅實的基礎！項目全員定當以更加飽滿的精神狀態，更加有力的工作舉措，更加積極的工作態度，奮力打造世紀管廊品牌，為集團公司、為新區政府、為新區人民上交一份滿意的答卷！