1、登記現金及銀行存款日記賬，並辦理現金收付和銀行結算業務；
2、應收應付賬款的整理，開票、收款、寄送合同等操作；
3、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，做好各種賬務處理。
4、按照國家會計制度的規定記帳、結賬，做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結；
5、負責辦理公司大額資金收支結算業務工作和員工每月薪資及報銷的發放；
6、對公司財務狀況、經營情況、合同執行情況進行統計與分析；
7、收集企業優惠政策及節税解決方案，並提出降低成本的控制措施和建議；
8、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。
一、財務部部長
（一）崗位職責
1、銷售公司財務戰略規劃的制定；
2、公司財務制度建立和財務團隊建設；
3、公司資本運作、財務管控工作；
4、協助財務總監對公司重大商務合同的構建、修訂和審批；
5、內外協調工作等。
（二）任職要求
1、本科以上學歷，財務管理或會計相關專業，具有優秀的英文聽説讀寫能力；
2、5年以上汽車企業銷售公司財務管理相關經驗，具備紮實的專業知識；
3、熟悉NC或SAP等財務軟件操作，會計中級職稱；
4、具備良好的'組織、協調能力、表達能力和團隊合作能力；
5、邏輯思維強，分析、判斷及決策能力突出，責任心強，具備良好的職業操守。
二、財務項目總監
（一）崗位職責
1、根據黨和國家方針政策、法律法規及國資監管的有關規定，依法實施財務監督，發現企業有違反國家法律、法規和財務會計制度的行為，應及時向企業提出並督促整改；
2、對固定資產投資項目論證、對外投資、貸款、內部借款、對外擔保、產權轉讓、資產重組、企業改制及財務、審計等重大經濟事項，提出獨立意見和建議，按照職責對總經理辦公會批准的重大決策執行情況進行監督；
3、審核企業重大經濟事項，提出獨立的意見和建議；
4、參與、檢查、監督企業財務管理、財務監督及企業管理方面工作。
（二）崗位要求
1、統招本科及以上學歷、高級會計師或註冊會計師，會計或相關專業；
2、熟悉國家財税相關法律法規，財務及税收相關業務知識紮實，具備上市公司或車企財務管理及財務項目總監工作經驗
3.6年以上上市公司或車企工作經驗
4、良好的職業道德，具備較強的溝通能力、組織協調能力、領導能力
20xx年，是公司逐步走向成熟和發展的一年。財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，現對公司領導彙報20xx年財務總結：
一、財務核算和財務管理工作
1、根據公司經營管理的需要，結合本公司的實際情況，對國家頒佈的各項財務會計制度等法規認真遵守，先後完善了公司有關財務制度，並根據每週制定的工作計劃來完成各項工作。
2、為了更好地加強內部管理，本部門的每位員工都能明確職責範圍，密切協作，各司其職，能有效地防止和制止財務弊病的發生，確保財務工作規範化，並能積極配合有關部門做好各項工作。
3、在日常費用報銷以及各項費用的收取工作中，熱情周到，準確無誤，做好各商家的台帳，定期整理有關商家的應收租金及相關費用情況，配合相關部門做好催繳工作。
4、每月的工資認真審核，及時辦理新進員工的工資卡，並能準確發放到每名員工的帳户中。
5、對於每月應上報税務的各種會計報表以及税務報表，都能做到內容完整，數據準確，報送及時，做好每年一次的所得税彙算清繳工作。
6、做好每天停車場收費收繳工作。
二、配合商場做好商家服務工作
1、能及時辦理新進商家的營業執照和税務登記證。
2、做好商家國地税代徵工作，每月及時收徵申報，做好税務和商家之間的協調起到橋樑作用。
3、為解決商家融資困難，積極和銀行協調爭取儘快落實聯保聯貸業務，為商家構建良好的融資平台。
三、配合相關部門做好內外場資源的監督職能。
去年的財務工作中還存在許多不足之處，為更好地完善工作，提高工作效率擬定20xx年工作計劃：
一、以培訓為動力，不斷提高業務水平。
隨着公司不斷髮展，財務會計的側重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算帳、報帳等會計核算，應不斷更新財務知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務的特點，認真進行工作總結，吸取經驗、查處不足，保證財務基礎工作準確、及時、完整，為領導及時提供準確有效完整的信息。
二、將每項工作落到“嚴、深、細、實”
1、加強財務基礎工作的建設。從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報帳流程，將內控與內審相結合，每月都進行自查、自檢工作。
2、對公司的應收款要及時細化管理、有效監督。做好應收款的各項台帳，數據準確及時，給領導及有關部門提供及時有效的數據，定時對內外場資源的盤點、抽查，起到監督職能。
3、對公司各項材料物資的管理。通過現場清查、入庫和領料單，建立完善固定資產、低值易耗品的登記台帳，提高各項材料物資的利用效能。
三、提升財務的諮詢服務功能。
繼續為商家做好辦理證照服務，做到一店一照，亮照經營，為商場四統一做好基礎配合工作，做好市場開票代徵税和結報工作，做好搭建銀企業融資平台，提升商場的服務功能。總之在新的一年裏，我部門會繼續提高自身業務素質，充分發揮財務的職能和主觀能動性，積極完成全年的各項工作計劃，為公司的穩健發展做出更大的貢獻。
1、具體執行有關財務制度，帶領財務部人員完成公司的日常工作；
2、按照經濟核算原則，定期檢查，分 析公司財務、成本、費用和利潤的執行狀況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、及時向公司提出合理化推薦；
3、詳細審核財務會計每張憑證、有關的資料、數字、金額、期限、應收應付、手續等是否準確無誤，簽名確認無誤才安排會計過帳；
4、負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表，另在規定的時光內上交國家有關部門要求上報的資料：（包括報税、納税資料、統計資料等）；
5、查閲瞭解公司財務的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，糾正財務中的差錯。
1、認真貫徹執行國家《會計法》、《施工企業會計制度和會計準則》的有關規定，依據企業財務管理各項制度和規範化流程，進行本公司財務管理和會計核算工作，並熟練運用財務軟件和辦公自動化軟件。
2、根據企業財務管理制度有關規定，建立健全本公司經營管理的各種財務管理制度。並根據董事會下達的經營計劃、年度利潤指標，組織公司全面預算的擬訂、編制和管理，並對各單位預算的執行情況進行監督考核。及時反映和分析財務預算的執行情況，檢查監督財務紀律，為領導提供可靠的財務信息。
3、負責制訂公司財務管理制度和會計核算辦法，主持公司的賬務管理工作。負責公司“賬銷案存”資產的管理。
4、協助公司投融資事務的研究，根據授權辦理投融資事務，並負責投融資日常財務管理。
5、負責公司承包項目的資金管理及項目的收入、成本和本部費用的會計核算，各項税金的繳納，填報公司的財務報表。
6、負責項目款的核算、撥付，各項保函、信用證、承兑匯票的辦理、開具，負責公司銀行長、短期借款的辦理、本息的核算及償還，貸款卡的年檢。
7、負責公司的財務管理及納税籌劃工作。
8、負責公司的財務分析和績效評估工作。
9、負責公司的財務風險管理（包括資產負債風險、信用風險等）。
10、負責公司本部財務管理、會計核算工作和屬於財務管理的開支標準及其管理辦法的制訂。
11、負責公司建築業統計工作。
12、參與經濟責任制的制訂和管理，協助工效掛鈎的管理。
13、負責資產評估和產權登記工作。
14、協助作好公司各項保險基金和住房公積金的計提、核算及繳納工作。
15、負責公司及本部固定資產財務管理工作、固定資產盤虧、毀損、報廢的審批工作。
16、負責組織、指導財務人員的業務培訓、考核工作：辦理財會人員有關證書的申報、審核和發放工作。
17、負責公司固定資產投資及其基本建設投資的財務管理。
18、做好質量、環境、職業健康安全管理體系所涉及的相關工作。
19、做好公司領導交辦的其它工作。
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