外貿企業個人出納工作總結
轉眼,送走了2018年,迎來了2019年,過去的一年裏,在領導正確引導和各部門的大力支持下,憑着責任心和敬業精神,我紮紮實實地開展完成了各項工作,下面,我就2018年度各方面的工作情況作簡單的總結和彙報。
一、日常工作
1、嚴格執行庫存現金限額,審核現金報銷單據的真實性合理性。
2、嚴格保證現金的安全,防止收付差錯。對庫存的現金放入保險櫃,保證庫存現金的安全
3、隨時掌握銀行存款餘額,保管好現金,收據,保險櫃密碼,印鑑,支票等。妥善保管好收付款憑證,對於這快日常工作,自我經手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點應該是值得驕傲的。
4、每月編制工資報表,到月底及時彙總各部門當月考勤情況,做工資表交由領導審批。在工資的發放過程中,做到認真仔細,不出差錯.
5、認真核對銀行對賬單,做好記錄,對對賬單餘額不符的款項及時查明原因。
二、其他工作
配合各部門做好統計收付款登記,及時給領導準確的資金情況。完成領導交辦的其他事項。
三、回顧檢查自身存在的問題,我認為:
因我公司為外貿企業,針對外貿的資金結匯匯率差異大,不夠了解時事,不能準確判斷局勢對匯率的影響。
四、對針對以上問題,今後的努力方向是:
加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,解決問題的能力,努力學習。
綜上所述。在過去的一年裏,付出過努力,也得到過回報。在今後我會用用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不苟的執行制度,並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的2019年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。