1、收银单和工作单统一由收银员保管；
2、每日早给顾客发出的收银单、工作单都需详细登记单号并签名确认；
3、准确无误复核收银单及工作单的日期、项目、金额、扣点、签名（顾客、顾问、操作技师）
4、准确清晰将工作单及收银单登记在顾客资料、新客资料卡上
5、做好会所当天所有现金、刷卡的收银工作；
6、收银员必须见单收款。
1、遵守商场的各项规章制度，服从主管的工作安排；
2、规范、熟练地操作，确保收银工作的正常运行；
3、保管好收银台的配套物品及单据；
4、文明接待每一位顾客，做到唱收唱付，短款赔偿；
5、整理每日各类单据，做好统计，上交总收银；
6、认真填写各类缴款单据；
7、遇收银机故障应及时上报收银领班。
出纳岗位职责
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的。发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11、完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报
一、热情周到的为客户服务，快速准确的收款并做好发票的开具及复核工作。
二、负责售后维修快速准确的结算，及时在DMS系统做收款处理。
二、负责填写银行结算票据的工作，并将其及时交出纳进帐，有时间的情况下自己进帐。
三、负责发票专用章的保管。
四、每天营业结束，填写营业日报表，核对所有营业款。
五、负责每日销售情况、结算情况的统计作好记录工作。
六、负责每日售后维修事故车结算的提交及回款的监督工作。
七、代收办理牌照、保险客户款，满足办牌人员随时能为客户办理牌照的借款，从办牌人员处收办牌业务收入、及时与保险公司结算保险收入，并将收入款项交与银行业务员存入银行。
八、熟悉其他岗位的工作，作好替补工作。
九、工作抡换或临时替换其他岗位时，应做好发票的交接工作并做好完整的记录。
十、负责发票保管、购买工作。
十一、完成上级领导临时交办的其他工作。
1、负责各品牌整车销售款、上牌车辆、临时牌费用的现金收取及刷卡工作；
2、负责各品牌服务站的维修款结算工作；
3、确保资金安全，每日收取的维修款和整车销售款必须当日交给出纳。
4、统计每日收取的维修款和整车销售款，并与服务站维修系统和大智慧整车销售系统的数据核对。核对无误后，编制日收入报表，及时交予会计复核入帐；
5、每月月末，打印在修车辆及欠帐车辆清单，督促服务顾问及时清查和追收欠款，对于超过1个月未结算的车辆，应将情况上报服务站长和主办会计。
【篇二：收银员岗位职责】
1、负责收取宾客的厢费，准确快捷地打印收费帐单，及时完成客人的消费结算保证工作有条不紊。
2、正确使用各种设备，如电话。电脑。收银机。打字机保证各项设备的正常运行。
3、认真解答客人提出有关方面的问题如自己不能清楚解答或不能令客人满意时应及时向上级主管报告处理。
4、保管好账单。发票并按规定使用登记，制作缴款单按单缴款不得长款。短款。
5、每次交接班应该交接清楚款项等事项，并在交接簿上作简明工作情况记录，交办本班未完之事。
6、核对所有营业包廂间数。厢费，核对当天的所有单据是否正确如有错误应立即改正。
7、应辩别收取现金的真伪。唱付唱收，防止不必要的争执。
8、要妥善地处理问题，保证各部门关系和谐。
9、开业前。收班后必须做好收银处的清洁卫生。
10、服从分配。按时完成上级指派的其他工作。
1、要有良好的道德思想品质，严守商业秘密，热爱本职工作，责任心强；
2、自觉维护药店形象，统一着装，仪表大方，端正佩戴胸牌；对待顾客应一视同仁，做到唱收唱付；
3、熟悉零售药店工作流程，负责前台票据信息的录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台；
4、收银员每天上岗后做好收款前的准备工作，检查收款机当前状态是否能正常工作，发票、找零准备工作是否做好，搞好卫生；
5、能够维护计算机常见问题并熟练操作；
6、做好领导安排的临时事项。
1．熟悉公司服务政策，热情回答顾客有关询问和简单意见处理。
2．规范操作收银设备，提高收银技能，注意安全，谨防假钞。
3．营业前做好有关准备工作。
4．营业中保持收银区域整洁卫生，清洗购物篮，整理好收银台前的小货架。
5．不结账时保持良好姿态，注意商场内外情况，发现问题及时处理或上报。
6．熟记商场布局，有关宣传品信息，引导顾客遵守商场有关规定，发现商品规格、品名、货号等不致情况，积极通知有关部门人员处理。
7．下班后清点备用金，及时清点营业款，整理收银区环境。
1、负责售楼处日常所有款项的收取工作，同时给客户开具发票，确保资金、票据安全无误；
2、及时将售楼处当日所收现金及支票存入银行，保证售楼处日清月结，不留现金过夜；
3、每日编制销售日报表，工作结束后认真对账，核对当日现金、支票、POS机所收金额与日报表是否一致，无误后报送会计入账；
4、定期与会计核对房款收入，与税控机核对开票金额，确保账实相符；
5、协助销售部催收房款，为客户办理换房和退房手续；
6、整理保存销售合同以及销售票据，并定期归档；
7、每日离开售楼处时须检查门窗与保险箱是否关牢，公司财务及会计资料是否妥善保管等；
8、领导交办的其他事务。
1、接待顾客的咨询，了解顾客的需求并达成销售；
2、负责做好货品销售记录、盘点、账目核对等工作，按规定完成各项销售统计工作；
3、完成商品的来货验收、上架陈列摆放、补货、退货、防损等日常营业工作；
4、做好收费结算工作；
5、制作、打印、核对收银相关凭证；
6、汇总收据、发票，编制相关报表；
7、为客户办理会员卡；
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